Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96	0	96	1 451	0	1 451	5	0	5	1 542	0	1 542
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	16 069	159 773	175 842	2 394 122	2 534 894	4 929 016	2 385 873	2 675 606	5 061 479	24 318	19 061	43 379
20208	12 910	11 344	24 254	37 939	38 131	76 070	30 432	35 489	65 921	20 417	13 986	34 403
20209	0	0	0	1 662 800	77 298	1 740 098	1 662 800	77 298	1 740 098	0	0	0
30102	19 010	0	19 010	13 684 534	0	13 684 534	13 635 931	0	13 635 931	67 613	0	67 613
30110	2 578	3 487	6 065	276 608	6 692	283 300	276 309	3 887	280 196	2 877	6 292	9 169
30114	629	154 799	155 428	7 211	9 099 595	9 106 806	7 800	8 924 343	8 932 143	40	330 051	330 091
30202	22 929	0	22 929	1 066	0	1 066	0	0	0	23 995	0	23 995
30204	36 467	0	36 467	0	0	0	1 284	0	1 284	35 183	0	35 183
30215	0	345	345	0	189	189	0	140	140	0	394	394
30233	142	86	228	16 111	25 342	41 453	16 121	25 393	41 514	132	35	167
30413	8 488	0	8 488	341 365	0	341 365	339 318	0	339 318	10 535	0	10 535
30424	1 594	0	1 594	10 425 275	0	10 425 275	10 425 356	0	10 425 356	1 513	0	1 513
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	2 796 000	361 116	3 157 116	2 796 000	361 116	3 157 116	0	0	0
32003	334 000	49 322	383 322	1 550 000	359 291	1 909 291	1 884 000	408 613	2 292 613	0	0	0
32004	0	49 322	49 322	590 000	176 555	766 555	270 000	57 102	327 102	320 000	168 775	488 775
32005	0	0	0	0	195 985	195 985	0	27 210	27 210	0	168 775	168 775
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45106	1 177	0	1 177	0	0	0	508	0	508	669	0	669
45107	181 106	0	181 106	7 376	0	7 376	18 792	0	18 792	169 690	0	169 690
45201	0	0	0	15 419	0	15 419	9 476	0	9 476	5 943	0	5 943
45204	164 750	0	164 750	139 600	0	139 600	212 250	0	212 250	92 100	0	92 100
45205	139 500	0	139 500	38 249	0	38 249	67 049	0	67 049	110 700	0	110 700
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45207	93 506	6 042	99 548	0	2 933	2 933	88 101	3 068	91 169	5 405	5 907	11 312
45208	118 904	0	118 904	0	0	0	17 732	0	17 732	101 172	0	101 172
45505	811	0	811	0	0	0	255	0	255	556	0	556
45506	16 509	0	16 509	15 805	0	15 805	2 747	0	2 747	29 567	0	29 567
45507	6 876	95 173	102 049	78 762	43 065	121 827	227	129 627	129 854	85 411	8 611	94 022
45703	0	0	0	0	735	735	0	172	172	0	563	563
45704	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45705	1 026	3 684	4 710	0	1 892	1 892	300	1 748	2 048	726	3 828	4 554
45706	10 528	51 257	61 785	53 989	23 359	77 348	3 496	71 703	75 199	61 021	2 913	63 934
45812	571 085	315 834	886 919	106 546	172 360	278 906	9 366	127 942	137 308	668 265	360 252	1 028 517
45815	25 590	0	25 590	278	0	278	314	0	314	25 554	0	25 554
45817	0	79 358	79 358	21	43 939	43 960	21	34 903	34 924	0	88 394	88 394
45912	59 728	0	59 728	765	0	765	654	0	654	59 839	0	59 839
45915	1 107	0	1 107	42	0	42	35	0	35	1 114	0	1 114
45917	0	1 958	1 958	9	1 080	1 089	9	858	867	0	2 180	2 180
47404	0	78 485	78 485	0	2 598 929	2 598 929	0	2 588 318	2 588 318	0	89 096	89 096
47408	0	0	0	29 841 518	42 030 263	71 871 781	29 841 518	42 030 263	71 871 781	0	0	0
47423	319 893	87 555	407 448	6 863	2 145 093	2 151 956	5 119	2 132 831	2 137 950	321 637	99 817	421 454
47427	5 295	898	6 193	10 547	1 663	12 210	8 045	2 230	10 275	7 797	331	8 128
50104	0	0	0	1 941 661	0	1 941 661	1 941 661	0	1 941 661	0	0	0
50106	10 861	0	10 861	6 832 258	0	6 832 258	6 843 119	0	6 843 119	0	0	0
50107	0	0	0	789 177	0	789 177	789 177	0	789 177	0	0	0
50118	1 806 007	0	1 806 007	9 567 257	0	9 567 257	11 373 264	0	11 373 264	0	0	0
50121	344	0	344	1 664	0	1 664	2 008	0	2 008	0	0	0
50207	0	0	0	307 596	0	307 596	286 323	0	286 323	21 273	0	21 273
50218	56 959	0	56 959	2 097 367	0	2 097 367	318 867	0	318 867	1 835 459	0	1 835 459
51405	142 633	0	142 633	1 153	0	1 153	0	0	0	143 786	0	143 786
52601	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	245	0	245	697	0	697	659	0	659	283	0	283
60312	10 159	0	10 159	6 222	0	6 222	6 838	0	6 838	9 543	0	9 543
60314	0	979	979	0	825	825	0	1 356	1 356	0	448	448
60323	1 055	0	1 055	129	0	129	32	0	32	1 152	0	1 152
60401	278 565	0	278 565	0	0	0	0	0	0	278 565	0	278 565
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	547	0	547	164	0	164	169	0	169	542	0	542
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	10 194	0	10 194	10 194	0	10 194	239 883	0	239 883
61209	0	0	0	10 347	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0
61403	14 341	0	14 341	647	0	647	1 025	0	1 025	13 963	0	13 963
70606	2 680 708	0	2 680 708	1 024 693	0	1 024 693	2 355	0	2 355	3 703 046	0	3 703 046
70607	58 273	0	58 273	111 634	0	111 634	133 661	0	133 661	36 246	0	36 246
70608	2 265 593	0	2 265 593	1 473 460	0	1 473 460	0	0	0	3 739 053	0	3 739 053
70611	3 083	0	3 083	1 064	0	1 064	0	0	0	4 147	0	4 147
70614	5 707	0	5 707	1 552	0	1 552	0	0	0	7 259	0	7 259
Итого по активу (баланс)	10 175 533	1 150 687	11 326 220	88 279 774	59 941 762	148 221 536	85 744 513	59 721 615	145 466 128	12 710 794	1 370 834	14 081 628
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	22 638	428	23 066	11 817 514	16 637	11 834 151	11 807 415	17 191	11 824 606	12 539	982	13 521
30220	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
30222	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30232	24	75	99	9 302	21 820	31 122	9 296	21 745	31 041	18	0	18
30236	0	0	0	26	46	72	26	46	72	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 822 000	41 550	2 863 550	2 822 000	41 550	2 863 550	0	0	0
31403	351 000	0	351 000	3 780 000	0	3 780 000	3 429 000	0	3 429 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000
31409	160 000	986 440	1 146 440	0	399 600	399 600	0	538 328	538 328	160 000	1 125 168	1 285 168
32901	1 578 744	0	1 578 744	8 223 808	0	8 223 808	8 199 492	0	8 199 492	1 554 428	0	1 554 428
40701	6 392	7	6 399	52 285	571	52 856	55 837	569	56 406	9 944	5	9 949
40702	72 968	8 344	81 312	1 629 411	252 094	1 881 505	1 705 402	249 875	1 955 277	148 959	6 125	155 084
40703	936	55	991	5 034	22	5 056	5 079	30	5 109	981	63	1 044
40802	517	0	517	4 288	0	4 288	4 744	0	4 744	973	0	973
40807	8 444	82 855	91 299	51 429	115 419	166 848	52 569	45 704	98 273	9 584	13 140	22 724
40817	10 071	8 319	18 390	113 524	189 990	303 514	110 028	188 706	298 734	6 575	7 035	13 610
40820	2 218	29 088	31 306	51 490	85 159	136 649	50 423	82 166	132 589	1 151	26 095	27 246
40905	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40909	0	0	0	10	143	153	10	143	153	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 353	1 353	0	1 353	1 353	0	0	0
40911	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
40912	0	0	0	215	491	706	215	491	706	0	0	0
40913	0	0	0	305	203	508	305	203	508	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	386	0	386	60	0	60	16 770	0	16 770	17 096	0	17 096
42305	5 318	4 902	10 220	2 597	5 855	8 452	27	2 275	2 302	2 748	1 322	4 070
42306	79 756	553 277	633 033	14 238	318 212	332 450	1 155	334 820	335 975	66 673	569 885	636 558
42307	179 769	37 157	216 926	41 070	38 238	79 308	12 543	125 925	138 468	151 242	124 844	276 086
42604	0	25	25	0	10	10	0	13	13	0	28	28
42605	1 458	1 253	2 711	680	670	1 350	9	1 427	1 436	787	2 010	2 797
42606	4 684	81 169	85 853	0	71 098	71 098	2	74 564	74 566	4 686	84 635	89 321
42607	28 701	1 897	30 598	5 534	1 413	6 947	7 044	589	7 633	30 211	1 073	31 284
45115	1 175	0	1 175	70	0	70	53	0	53	1 158	0	1 158
45215	108 100	0	108 100	102 049	0	102 049	1 133	0	1 133	7 184	0	7 184
45515	7 425	0	7 425	6 061	0	6 061	3 409	0	3 409	4 773	0	4 773
45715	3 044	0	3 044	2 020	0	2 020	2 652	0	2 652	3 676	0	3 676
45818	624 580	0	624 580	3 548	0	3 548	147 082	0	147 082	768 114	0	768 114
45918	23 572	0	23 572	50	0	50	65	0	65	23 587	0	23 587
47407	0	9 812	9 812	31 669 262	40 430 047	72 099 309	31 669 262	40 420 235	72 089 497	0	0	0
47411	8	501	509	2 538	3 705	6 243	2 561	3 840	6 401	31	636	667
47416	2	0	2	925	0	925	933	0	933	10	0	10
47422	0	0	0	35 406	2 043 322	2 078 728	35 406	2 043 322	2 078 728	0	0	0
47425	175 651	0	175 651	2 153	0	2 153	13 824	0	13 824	187 322	0	187 322
47426	11 793	24 042	35 835	18 976	9 740	28 716	19 419	19 237	38 656	12 236	33 539	45 775
50120	55 332	0	55 332	166 460	0	166 460	111 128	0	111 128	0	0	0
50220	96	0	96	5	0	5	1 451	0	1 451	1 542	0	1 542
52602	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60301	0	0	0	3 323	0	3 323	5 805	0	5 805	2 482	0	2 482
60305	0	0	0	10 263	0	10 263	10 263	0	10 263	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	142	0	142	114	0	114	337	0	337	365	0	365
60311	601	0	601	8 125	0	8 125	8 724	0	8 724	1 200	0	1 200
60313	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
60322	21	0	21	7	0	7	20	0	20	34	0	34
60601	71 416	0	71 416	0	0	0	1 053	0	1 053	72 469	0	72 469
60903	255	0	255	0	0	0	4	0	4	259	0	259
61012	28 416	0	28 416	0	0	0	1 116	0	1 116	29 532	0	29 532
70601	2 593 614	0	2 593 614	0	0	0	1 092 832	0	1 092 832	3 686 446	0	3 686 446
70602	1 489	0	1 489	10 142	0	10 142	10 924	0	10 924	2 271	0	2 271
70603	1 972 575	0	1 972 575	0	0	0	1 355 431	0	1 355 431	3 328 006	0	3 328 006
70613	554	0	554	0	0	0	508	0	508	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	9 496 574	1 829 646	11 326 220	60 679 720	44 048 408	104 728 128	63 268 189	44 215 347	107 483 536	12 085 043	1 996 585	14 081 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 235	0	102 235	362	0	362	243	0	243	102 354	0	102 354
90902	243 952	0	243 952	2 125	0	2 125	333	0	333	245 744	0	245 744
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	150 002	0	150 002	0	0	0	150 000	0	150 000	2	0	2
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 483 745	2 006 704	8 490 449	108 988	809 475	918 463	222 900	1 281 129	1 504 029	6 369 833	1 535 050	7 904 883
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	53 051	2 478	55 529	11 205	1 386	12 591	9 811	1 032	10 843	54 445	2 832	57 277
91704	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	33 758	0	33 758	0	0	0	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
99998	2 634 556	0	2 634 556	356 668	0	356 668	353 374	0	353 374	2 637 850	0	2 637 850
Итого по активу (баланс)	10 335 316	2 009 182	12 344 498	479 348	810 861	1 290 209	736 661	1 282 161	2 018 822	10 078 003	1 537 882	11 615 885
Пассив
91312	2 476 930	0	2 476 930	147 868	0	147 868	82 885	0	82 885	2 411 947	0	2 411 947
91315	22 027	0	22 027	0	0	0	0	0	0	22 027	0	22 027
91316	3 204	0	3 204	2 069	0	2 069	0	0	0	1 135	0	1 135
91317	51 619	0	51 619	198 576	0	198 576	269 970	0	269 970	123 013	0	123 013
91507	80 759	0	80 759	4 862	0	4 862	3 814	0	3 814	79 711	0	79 711
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 709 942	0	9 709 942	1 656 315	0	1 656 315	924 408	0	924 408	8 978 035	0	8 978 035
Итого по пассиву (баланс)	12 344 498	0	12 344 498	2 009 690	0	2 009 690	1 281 077	0	1 281 077	11 615 885	0	11 615 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	32 159	32 159	0	32 159	32 159	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 377	33 377	0	33 377	33 377	0	0	0
93306	0	0	0	0	338 356	338 356	0	338 356	338 356	0	0	0
93307	0	0	0	0	304 606	304 606	0	304 606	304 606	0	0	0
93901	293 859	1 097 173	1 391 032	8 622 050	25 896 886	34 518 936	8 802 419	26 081 048	34 883 467	113 490	913 011	1 026 501
93902	0	0	0	93 740	2 363 038	2 456 778	93 740	2 363 038	2 456 778	0	0	0
99996	1 388 387	0	1 388 387	37 068 236	0	37 068 236	37 426 134	0	37 426 134	1 030 489	0	1 030 489
Итого по активу (баланс)	1 682 246	1 097 173	2 779 419	45 784 026	28 968 422	74 752 448	46 322 293	29 152 584	75 474 877	1 143 979	913 011	2 056 990
Пассив
96301	0	0	0	33 309	0	33 309	33 309	0	33 309	0	0	0
96302	0	0	0	33 309	0	33 309	33 309	0	33 309	0	0	0
96306	0	0	0	0	337 848	337 848	0	337 848	337 848	0	0	0
96307	0	0	0	0	304 784	304 784	0	304 784	304 784	0	0	0
96901	1 095 076	293 312	1 388 388	21 869 188	6 596 613	28 465 801	21 692 085	6 415 817	28 107 902	917 973	112 516	1 030 489
96902	0	0	0	478 016	1 966 096	2 444 112	478 016	1 966 096	2 444 112	0	0	0
97101	0	0	0	6 145 064	0	6 145 064	6 145 064	0	6 145 064	0	0	0
99997	1 391 031	0	1 391 031	37 711 977	0	37 711 977	37 347 447	0	37 347 447	1 026 501	0	1 026 501
Итого по пассиву (баланс)	2 486 107	293 312	2 779 419	66 270 863	9 205 341	75 476 204	65 729 230	9 024 545	74 753 775	1 944 474	112 516	2 056 990
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 514,0000	0	0	179 691,0000	0	0	169 745,0000	0	0	20 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 514,0000	0	0	179 691,0000	0	0	169 745,0000	0	0	20 460,0000
Пассив
98050	0	0	10 514,0000	0	0	169 745,0000	0	0	179 691,0000	0	0	20 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 514,0000	0	0	169 745,0000	0	0	179 691,0000	0	0	20 460,0000

Страница была полезной?