Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 329	1 200	8 529	40 933	10 106	51 039	38 498	10 954	49 452	9 764	352	10 116
30102	66 053	0	66 053	4 182 829	0	4 182 829	4 187 222	0	4 187 222	61 660	0	61 660
30110	373	72 881	73 254	32	388 287	388 319	240	416 493	416 733	165	44 675	44 840
30114	0	1	1	0	602	602	0	408	408	0	195	195
30202	3 101	0	3 101	350	0	350	0	0	0	3 451	0	3 451
30204	1 041	0	1 041	85	0	85	0	0	0	1 126	0	1 126
30215	315	1 504	1 819	0	821	821	0	609	609	315	1 716	2 031
30233	0	0	0	61	17	78	61	5	66	0	12	12
30424	2 983	0	2 983	300 400	0	300 400	302 667	0	302 667	716	0	716
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	390 000	0	390 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	19 097	0	19 097	9 544	0	9 544	10 850	0	10 850	17 791	0	17 791
45204	29 110	2 960	32 070	106 600	461	107 061	83 100	3 421	86 521	52 610	0	52 610
45205	37 415	24 661	62 076	13 167	13 458	26 625	17 124	9 990	27 114	33 458	28 129	61 587
45206	57 942	18 540	76 482	1 500	9 173	10 673	11 783	16 947	28 730	47 659	10 766	58 425
45207	86 085	5 010	91 095	0	21 116	21 116	6 558	6 612	13 170	79 527	19 514	99 041
45208	3 894	0	3 894	0	0	0	2 757	0	2 757	1 137	0	1 137
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	808	0	808	4 192	0	4 192
45407	9 739	0	9 739	1 000	0	1 000	1 258	0	1 258	9 481	0	9 481
45505	437	0	437	0	0	0	114	0	114	323	0	323
45506	20 348	0	20 348	0	0	0	2 162	0	2 162	18 186	0	18 186
45507	71 517	0	71 517	0	0	0	776	0	776	70 741	0	70 741
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	9 375	0	9 375	65 625	0	65 625
45704	8 930	0	8 930	1 000	0	1 000	1 209	0	1 209	8 721	0	8 721
45705	1 614	0	1 614	0	0	0	179	0	179	1 435	0	1 435
45706	56 800	0	56 800	0	0	0	1 652	0	1 652	55 148	0	55 148
45812	10 777	12 041	22 818	4 825	1 464	6 289	10 353	13 505	23 858	5 249	0	5 249
45815	772	0	772	79	0	79	164	0	164	687	0	687
45817	3 095	0	3 095	20	0	20	0	0	0	3 115	0	3 115
45912	193	0	193	188	0	188	193	0	193	188	0	188
45915	4	0	4	3	0	3	6	0	6	1	0	1
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	441 922	146 236	588 158	441 922	146 236	588 158	0	0	0
47408	0	0	0	297 579	463 182	760 761	297 579	463 182	760 761	0	0	0
47423	2 422	429	2 851	3 521	478	3 999	4 232	907	5 139	1 711	0	1 711
47427	1 605	26	1 631	7 294	439	7 733	7 109	434	7 543	1 790	31	1 821
60302	154	0	154	37	0	37	20	0	20	171	0	171
60308	0	0	0	195	0	195	145	0	145	50	0	50
60310	41	0	41	321	0	321	287	0	287	75	0	75
60312	1 240	0	1 240	3 547	0	3 547	4 108	0	4 108	679	0	679
60314	35	0	35	0	11	11	35	11	46	0	0	0
60323	45	0	45	80	0	80	76	0	76	49	0	49
60401	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61008	205	0	205	148	0	148	119	0	119	234	0	234
61009	124	0	124	263	0	263	100	0	100	287	0	287
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	890	0	890	521	0	521	192	0	192	1 219	0	1 219
70606	184 028	0	184 028	55 573	0	55 573	22	0	22	239 579	0	239 579
70608	103 151	0	103 151	86 736	0	86 736	0	0	0	189 887	0	189 887
70611	2 988	0	2 988	374	0	374	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	1 051 742	139 253	1 190 995	8 180 737	1 055 851	9 236 588	8 125 074	1 089 714	9 214 788	1 107 405	105 390	1 212 795
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	67 663	67 663	0	67 663	67 663	0	0	0
30232	75	0	75	267	144	411	192	144	336	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40701	204	0	204	1	0	1	0	0	0	203	0	203
40702	295 389	48 144	343 533	1 683 207	365 779	2 048 986	1 565 229	342 434	1 907 663	177 411	24 799	202 210
40802	3 247	633	3 880	10 567	373	10 940	8 862	340	9 202	1 542	600	2 142
40807	19 264	447	19 711	163 514	87 649	251 163	172 211	88 266	260 477	27 961	1 064	29 025
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40909	0	0	0	21	17	38	21	17	38	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	983	120	1 103	983	120	1 103	0	0	0
40912	0	0	0	122	416	538	122	416	538	0	0	0
40913	0	0	0	50	8 022	8 072	50	8 022	8 072	0	0	0
42102	0	0	0	0	708	708	15 000	8 865	23 865	15 000	8 157	23 157
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	34	35	0	14	14	0	19	19	1	39	40
42307	0	25	25	0	10	10	0	13	13	0	28	28
42309	13	301	314	0	122	122	0	165	165	13	344	357
42601	0	10	10	0	4	4	0	6	6	0	12	12
42609	0	18	18	0	8	8	0	10	10	0	20	20
43803	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
43805	17 566	0	17 566	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	17 566	0	17 566
43806	0	617	617	0	708	708	864	2 153	3 017	864	2 062	2 926
43807	0	44 390	44 390	0	17 982	17 982	0	24 225	24 225	0	50 633	50 633
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	6 106	0	6 106	5 632	0	5 632	18 043	0	18 043	18 517	0	18 517
45415	395	0	395	120	0	120	977	0	977	1 252	0	1 252
45515	2 557	0	2 557	150	0	150	0	0	0	2 407	0	2 407
45615	1 500	0	1 500	187	0	187	0	0	0	1 313	0	1 313
45715	1 489	0	1 489	80	0	80	20	0	20	1 429	0	1 429
45818	19 949	0	19 949	16 547	0	16 547	912	0	912	4 314	0	4 314
45918	161	0	161	98	0	98	4	0	4	67	0	67
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	460 966	302 416	763 382	460 966	302 416	763 382	0	0	0
47411	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	5	5
47416	6	0	6	10 927	1 170	12 097	10 921	1 170	12 091	0	0	0
47425	4 246	0	4 246	1 763	0	1 763	891	0	891	3 374	0	3 374
47426	1 679	40	1 719	23	17	40	738	304	1 042	2 394	327	2 721
52303	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
52305	2 250	14 200	16 450	0	5 752	5 752	0	7 749	7 749	2 250	16 197	18 447
52501	35	170	205	1	69	70	18	172	190	52	273	325
60301	69	0	69	1 903	0	1 903	2 099	0	2 099	265	0	265
60305	0	0	0	8 266	0	8 266	8 266	0	8 266	0	0	0
60309	165	0	165	227	0	227	64	0	64	2	0	2
60311	69	0	69	86	0	86	64	0	64	47	0	47
60324	48	0	48	77	0	77	80	0	80	51	0	51
60601	7 290	0	7 290	0	0	0	138	0	138	7 428	0	7 428
60903	176	0	176	0	0	0	2	0	2	178	0	178
61301	20	0	20	140	0	140	167	0	167	47	0	47
61304	27	0	27	21	0	21	116	0	116	122	0	122
70601	197 952	0	197 952	13	0	13	51 378	0	51 378	249 317	0	249 317
70603	101 788	0	101 788	0	0	0	94 435	0	94 435	196 223	0	196 223
Итого по пассиву (баланс)	1 081 961	109 034	1 190 995	2 417 424	859 165	3 276 589	2 443 698	854 691	3 298 389	1 108 235	104 560	1 212 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 850	14 200	18 050	0	7 749	7 749	1 600	5 752	7 352	2 250	16 197	18 447
90901	78 926	0	78 926	450	0	450	270	0	270	79 106	0	79 106
90902	88 196	0	88 196	4 687	0	4 687	3 784	0	3 784	89 099	0	89 099
91414	1 581 863	217 121	1 798 984	125 880	119 733	245 613	149 003	167 600	316 603	1 558 740	169 254	1 727 994
91604	2 828	246	3 074	162	148	310	1 818	371	2 189	1 172	23	1 195
91704	2 586	0	2 586	1 821	0	1 821	0	0	0	4 407	0	4 407
91802	10 799	0	10 799	9 632	0	9 632	0	0	0	20 431	0	20 431
91803	957	0	957	549	0	549	202	0	202	1 304	0	1 304
99998	392 339	0	392 339	101 495	0	101 495	104 008	0	104 008	389 826	0	389 826
Итого по активу (баланс)	2 162 344	231 567	2 393 911	244 676	127 630	372 306	260 685	173 723	434 408	2 146 335	185 474	2 331 809
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	218 791	0	218 791	2 788	0	2 788	12 787	0	12 787	228 790	0	228 790
91315	87 138	51 788	138 926	53 400	23 175	76 575	33 617	36 732	70 349	67 355	65 345	132 700
91317	18 177	0	18 177	24 211	0	24 211	17 925	0	17 925	11 891	0	11 891
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 001 572	0	2 001 572	328 422	0	328 422	268 833	0	268 833	1 941 983	0	1 941 983
Итого по пассиву (баланс)	2 342 123	51 788	2 393 911	409 256	23 175	432 431	333 597	36 732	370 329	2 266 464	65 345	2 331 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 472	614	30 086	265 948	344 545	610 493	295 420	345 159	640 579	0	0	0
99996	30 206	0	30 206	607 768	0	607 768	637 974	0	637 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 678	614	60 292	873 716	344 545	1 218 261	933 394	345 159	1 278 553	0	0	0
Пассив
96901	613	29 593	30 206	346 404	291 570	637 974	345 791	261 977	607 768	0	0	0
99997	30 086	0	30 086	640 579	0	640 579	610 493	0	610 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 699	29 593	60 292	986 983	291 570	1 278 553	956 284	261 977	1 218 261	0	0	0

Страница была полезной?