Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	45 674	17 633	63 307	1 765 911	43 465	1 809 376	1 760 096	38 967	1 799 063	51 489	22 131	73 620
20209	7 858	0	7 858	2 112 532	11 388	2 123 920	2 120 390	11 388	2 131 778	0	0	0
30102	32 147	0	32 147	3 979 395	0	3 979 395	3 978 632	0	3 978 632	32 910	0	32 910
30110	14 061	20 143	34 204	1 522 010	32 935	1 554 945	1 521 820	29 671	1 551 491	14 251	23 407	37 658
30202	10 202	0	10 202	0	0	0	61	0	61	10 141	0	10 141
30204	416	0	416	0	0	0	5	0	5	411	0	411
30210	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
30233	925	0	925	9 956	2 029	11 985	10 015	2 029	12 044	866	0	866
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	105 000	0	105 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32006	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	18 174	0	18 174	27 383	0	27 383	20 031	0	20 031	25 526	0	25 526
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
45206	48 799	0	48 799	0	0	0	24 125	0	24 125	24 674	0	24 674
45207	375 108	0	375 108	1 794	0	1 794	16 318	0	16 318	360 584	0	360 584
45208	65 935	0	65 935	3 300	0	3 300	3 680	0	3 680	65 555	0	65 555
45401	2 292	0	2 292	2 947	0	2 947	4 343	0	4 343	896	0	896
45407	5 225	0	5 225	0	0	0	90	0	90	5 135	0	5 135
45408	8 768	0	8 768	0	0	0	1 612	0	1 612	7 156	0	7 156
45505	7 249	0	7 249	0	0	0	4 196	0	4 196	3 053	0	3 053
45506	123 637	0	123 637	1 720	0	1 720	5 132	0	5 132	120 225	0	120 225
45507	493 651	0	493 651	900	0	900	43 897	0	43 897	450 654	0	450 654
45509	73	0	73	20	0	20	83	0	83	10	0	10
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	1 073	0	1 073	2 516	0	2 516	1 641	0	1 641	1 948	0	1 948
45915	90	0	90	690	0	690	690	0	690	90	0	90
47408	0	0	0	0	11 625	11 625	0	11 625	11 625	0	0	0
47413	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47423	2 229	0	2 229	119 996	7	120 003	120 249	7	120 256	1 976	0	1 976
47427	4 450	0	4 450	14 308	0	14 308	13 974	0	13 974	4 784	0	4 784
60302	274	0	274	146	0	146	133	0	133	287	0	287
60306	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	62	0	62	394	0	394	391	0	391	65	0	65
60312	18 688	0	18 688	2 412	0	2 412	3 580	0	3 580	17 520	0	17 520
60323	97	0	97	3	0	3	20	0	20	80	0	80
60401	98 972	0	98 972	226	0	226	633	0	633	98 565	0	98 565
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	185	0	185	80	0	80	225	0	225	40	0	40
61002	240	0	240	106	0	106	84	0	84	262	0	262
61008	129	0	129	372	0	372	392	0	392	109	0	109
61009	60	0	60	21	0	21	21	0	21	60	0	60
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	22 647	0	22 647	0	0	0	814	0	814	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
61403	7 718	0	7 718	579	0	579	288	0	288	8 009	0	8 009
70606	232 240	0	232 240	27 082	0	27 082	420	0	420	258 902	0	258 902
70608	49 793	0	49 793	37 654	0	37 654	0	0	0	87 447	0	87 447
70611	1 924	0	1 924	279	0	279	0	0	0	2 203	0	2 203
70616	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 741 261	37 776	1 779 037	10 504 124	101 449	10 605 573	10 457 473	93 687	10 551 160	1 787 912	45 538	1 833 450
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	98	0	98	23 474	877	24 351	23 431	877	24 308	55	0	55
31201	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
40602	1	0	1	214	0	214	214	0	214	1	0	1
40603	1 243	0	1 243	2 675	0	2 675	1 752	0	1 752	320	0	320
40701	43	0	43	692	0	692	789	0	789	140	0	140
40702	98 781	862	99 643	721 461	15 335	736 796	733 068	15 126	748 194	110 388	653	111 041
40703	56 076	0	56 076	146 918	0	146 918	127 185	0	127 185	36 343	0	36 343
40802	48 711	0	48 711	232 521	0	232 521	231 429	0	231 429	47 619	0	47 619
40817	16 971	629	17 600	20 829	276	21 105	18 309	347	18 656	14 451	700	15 151
40821	3 565	0	3 565	169 236	0	169 236	179 830	0	179 830	14 159	0	14 159
40905	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
40906	2 379	0	2 379	667 375	0	667 375	664 996	0	664 996	0	0	0
40909	0	0	0	2 706	1 177	3 883	2 706	1 177	3 883	0	0	0
40910	0	0	0	415	841	1 256	415	841	1 256	0	0	0
40911	7 406	0	7 406	362 686	0	362 686	365 350	0	365 350	10 070	0	10 070
40912	0	0	0	3 618	520	4 138	3 618	520	4 138	0	0	0
40913	0	0	0	1 252	241	1 493	1 252	241	1 493	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	18 380	0	18 380	18 380	0	18 380
42104	0	0	0	2 000	0	2 000	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	2 120	0	2 120	920	0	920	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	3 854	454	4 308	71 510	196	71 706	71 866	250	72 116	4 210	508	4 718
42304	0	0	0	0	190	190	0	837	837	0	647	647
42305	8 972	173	9 145	8 894	74	8 968	26 070	95	26 165	26 148	194	26 342
42306	662 492	10 939	673 431	262 543	7 628	270 171	195 288	6 352	201 640	595 237	9 663	604 900
42307	125 551	20 754	146 305	25 119	9 086	34 205	2 117	11 444	13 561	102 549	23 112	125 661
45215	5 037	0	5 037	1 168	0	1 168	47	0	47	3 916	0	3 916
45515	2 300	0	2 300	1 421	0	1 421	0	0	0	879	0	879
45818	1 803	0	1 803	0	0	0	1 401	0	1 401	3 204	0	3 204
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	0	0	0
47411	6 964	259	7 223	7 092	120	7 212	5 879	223	6 102	5 751	362	6 113
47412	81	0	81	661	0	661	662	0	662	82	0	82
47416	25	0	25	532	0	532	510	0	510	3	0	3
47422	554	0	554	1 669 981	11	1 669 992	1 670 090	11	1 670 101	663	0	663
47425	1 432	0	1 432	1 257	0	1 257	1 176	0	1 176	1 351	0	1 351
47426	4	0	4	257	0	257	538	0	538	285	0	285
60301	81	0	81	2 771	0	2 771	3 296	0	3 296	606	0	606
60305	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	220	0	220	364	0	364	144	0	144	0	0	0
60311	1 350	0	1 350	1 751	0	1 751	1 958	0	1 958	1 557	0	1 557
60322	140	0	140	145	0	145	946	0	946	941	0	941
60324	1 382	0	1 382	658	0	658	0	0	0	724	0	724
60405	486	0	486	4	0	4	186	0	186	668	0	668
60601	56 463	0	56 463	633	0	633	365	0	365	56 195	0	56 195
60602	284	0	284	0	0	0	15	0	15	299	0	299
60603	532	0	532	0	0	0	5	0	5	537	0	537
61012	5 256	0	5 256	814	0	814	3 056	0	3 056	7 498	0	7 498
61304	30	0	30	6	0	6	9	0	9	33	0	33
61701	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
70601	243 895	0	243 895	5	0	5	28 376	0	28 376	272 266	0	272 266
70603	50 201	0	50 201	0	0	0	37 998	0	37 998	88 199	0	88 199
Итого по пассиву (баланс)	1 744 967	34 070	1 779 037	4 441 188	36 572	4 477 760	4 493 832	38 341	4 532 173	1 797 611	35 839	1 833 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	105 504	0	105 504	8 139	0	8 139	4 038	0	4 038	109 605	0	109 605
90902	297 094	0	297 094	35 083	0	35 083	38 888	0	38 888	293 289	0	293 289
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91215	18	0	18	34	0	34	40	0	40	12	0	12
91414	2 581 579	0	2 581 579	3 453	0	3 453	121 573	0	121 573	2 463 459	0	2 463 459
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	264	0	264	72	0	72	118	0	118	218	0	218
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
99998	1 893 283	0	1 893 283	156 491	0	156 491	234 756	0	234 756	1 815 018	0	1 815 018
Итого по активу (баланс)	4 880 626	0	4 880 626	203 990	0	203 990	399 416	0	399 416	4 685 200	0	4 685 200
Пассив
91312	1 810 213	0	1 810 213	167 278	0	167 278	103 816	0	103 816	1 746 751	0	1 746 751
91315	26 367	0	26 367	0	0	0	0	0	0	26 367	0	26 367
91316	6 451	0	6 451	3 309	0	3 309	0	0	0	3 142	0	3 142
91317	22 917	0	22 917	58 956	0	58 956	52 269	0	52 269	16 230	0	16 230
91507	27 327	0	27 327	5 213	0	5 213	406	0	406	22 520	0	22 520
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 987 343	0	2 987 343	154 914	0	154 914	37 753	0	37 753	2 870 182	0	2 870 182
Итого по пассиву (баланс)	4 880 626	0	4 880 626	389 670	0	389 670	194 244	0	194 244	4 685 200	0	4 685 200

Страница была полезной?