Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 672	28 316	78 988	1 143 043	496 100	1 639 143	1 175 456	457 782	1 633 238	18 259	66 634	84 893
20208	43 775	0	43 775	543 574	0	543 574	569 254	0	569 254	18 095	0	18 095
20209	4 468	0	4 468	777 504	0	777 504	777 726	0	777 726	4 246	0	4 246
30102	0	0	0	12 063 877	0	12 063 877	12 063 841	0	12 063 841	36	0	36
30110	198 831	960	199 791	3 872 770	8 303	3 881 073	3 697 641	5 604	3 703 245	373 960	3 659	377 619
30114	0	62 800	62 800	0	1 087 258	1 087 258	0	1 137 385	1 137 385	0	12 673	12 673
30202	12 117	0	12 117	383	0	383	0	0	0	12 500	0	12 500
30204	2 813	0	2 813	303	0	303	0	0	0	3 116	0	3 116
30221	2 287	0	2 287	3 626 901	0	3 626 901	3 629 188	0	3 629 188	0	0	0
30233	370 341	3	370 344	7 608 855	4 352	7 613 207	7 485 074	4 352	7 489 426	494 122	3	494 125
30235	0	0	0	125 040	0	125 040	125 040	0	125 040	0	0	0
30413	196	0	196	3 506 021	0	3 506 021	3 505 764	0	3 505 764	453	0	453
30424	409	0	409	4 013 779	0	4 013 779	3 974 807	0	3 974 807	39 381	0	39 381
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
32010	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
32201	9 765	0	9 765	8 000	0	8 000	0	0	0	17 765	0	17 765
32207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32902	0	0	0	188 937	0	188 937	151 208	0	151 208	37 729	0	37 729
45101	3 347	0	3 347	0	0	0	302	0	302	3 045	0	3 045
45201	4 862	0	4 862	14 942	0	14 942	14 108	0	14 108	5 696	0	5 696
45205	13 000	0	13 000	43 900	0	43 900	13 000	0	13 000	43 900	0	43 900
45206	615 320	0	615 320	74 100	0	74 100	112 630	0	112 630	576 790	0	576 790
45207	60 200	0	60 200	53 200	0	53 200	60 200	0	60 200	53 200	0	53 200
45505	362	0	362	0	0	0	54	0	54	308	0	308
45506	3 644	0	3 644	1 560	0	1 560	151	0	151	5 053	0	5 053
45507	5 284	0	5 284	432	0	432	90	0	90	5 626	0	5 626
45509	10	0	10	279	0	279	198	0	198	91	0	91
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	3 976	0	3 976	0	0	0	45	0	45	3 931	0	3 931
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	35 884	0	35 884	181 333	0	181 333	180 834	0	180 834	36 383	0	36 383
47404	0	20 777	20 777	5 838 683	847 291	6 685 974	5 838 683	834 168	6 672 851	0	33 900	33 900
47408	0	0	0	4 024 043	2 922 154	6 946 197	4 024 043	2 922 154	6 946 197	0	0	0
47423	10 966	0	10 966	61 375	146 660	208 035	55 827	146 660	202 487	16 514	0	16 514
47427	211	0	211	9 382	4	9 386	9 148	4	9 152	445	0	445
50104	142 602	0	142 602	249 661	0	249 661	244 872	0	244 872	147 391	0	147 391
50105	219 678	0	219 678	1 850 654	0	1 850 654	2 070 148	0	2 070 148	184	0	184
50106	247 135	0	247 135	3 904 795	0	3 904 795	3 939 536	0	3 939 536	212 394	0	212 394
50107	64 476	0	64 476	1 795 578	0	1 795 578	1 843 792	0	1 843 792	16 262	0	16 262
50118	885 755	0	885 755	7 402 382	0	7 402 382	7 392 126	0	7 392 126	896 011	0	896 011
50121	0	0	0	12 782	0	12 782	4 439	0	4 439	8 343	0	8 343
50306	123 010	0	123 010	2 287 177	0	2 287 177	2 410 187	0	2 410 187	0	0	0
50307	0	0	0	143 733	0	143 733	143 733	0	143 733	0	0	0
50308	0	0	0	137 126	0	137 126	100 663	0	100 663	36 463	0	36 463
50318	211 214	0	211 214	2 741 694	0	2 741 694	2 317 079	0	2 317 079	635 829	0	635 829
50905	120	0	120	19	0	19	50	0	50	89	0	89
60302	7 789	0	7 789	183	0	183	183	0	183	7 789	0	7 789
60306	3	0	3	4 619	0	4 619	4 622	0	4 622	0	0	0
60308	62	0	62	142	0	142	159	0	159	45	0	45
60310	1 579	0	1 579	6 022	0	6 022	6 419	0	6 419	1 182	0	1 182
60312	5 087	0	5 087	67 736	0	67 736	30 718	0	30 718	42 105	0	42 105
60314	0	202	202	0	0	0	0	91	91	0	111	111
60323	3 021	0	3 021	321	0	321	294	0	294	3 048	0	3 048
60401	258 629	0	258 629	204	0	204	31 354	0	31 354	227 479	0	227 479
60701	208	0	208	957	0	957	204	0	204	961	0	961
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	3 880	0	3 880	1 058	0	1 058	990	0	990	3 948	0	3 948
61009	782	0	782	171	0	171	141	0	141	812	0	812
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	36 487	0	36 487	36 487	0	36 487	0	0	0
61210	0	0	0	705 379	0	705 379	705 379	0	705 379	0	0	0
61403	7 967	0	7 967	3 531	0	3 531	565	0	565	10 933	0	10 933
61702	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
70606	5 084 723	0	5 084 723	653 066	0	653 066	1 073	0	1 073	5 736 716	0	5 736 716
70607	46 210	0	46 210	164 105	0	164 105	138 858	0	138 858	71 457	0	71 457
70608	270 162	0	270 162	260 061	0	260 061	0	0	0	530 223	0	530 223
70611	7 411	0	7 411	1 914	0	1 914	0	0	0	9 325	0	9 325
Итого по активу (баланс)	9 096 124	118 484	9 214 608	70 213 849	5 513 538	75 727 387	68 888 459	5 513 354	74 401 813	10 421 514	118 668	10 540 182
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	199	248	447	0	6 700	6 700	0	6 499	6 499	199	47	246
30126	89 343	0	89 343	3 687	0	3 687	3 444	0	3 444	89 100	0	89 100
30220	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30226	1 543	0	1 543	254 639	0	254 639	254 160	0	254 160	1 064	0	1 064
30232	715 818	57	715 875	5 840 124	72 548	5 912 672	5 671 087	72 554	5 743 641	546 781	63	546 844
30601	1 969	0	1 969	2 036 344	0	2 036 344	2 034 799	0	2 034 799	424	0	424
31201	4 334	0	4 334	28 772	0	28 772	24 438	0	24 438	0	0	0
31502	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
32901	950 905	0	950 905	8 330 961	0	8 330 961	8 706 864	0	8 706 864	1 326 808	0	1 326 808
40502	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
40701	190	0	190	365	0	365	355	0	355	180	0	180
40702	193 095	3 259	196 354	5 449 921	3 380	5 453 301	5 627 691	4 202	5 631 893	370 865	4 081	374 946
40703	114	0	114	1 591	0	1 591	1 548	0	1 548	71	0	71
40802	2 312	26	2 338	6 791	147	6 938	6 866	920	7 786	2 387	799	3 186
40807	16	428	444	656	768	1 424	645	416	1 061	5	76	81
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	63 880	17 707	81 587	401 673	155 653	557 326	384 776	245 838	630 614	46 983	107 892	154 875
40820	1 630	439	2 069	4 161	191	4 352	3 461	241	3 702	930	489	1 419
40903	52 953	0	52 953	4 753 803	0	4 753 803	4 747 715	0	4 747 715	46 865	0	46 865
40905	1 950	0	1 950	91	0	91	309	0	309	2 168	0	2 168
40909	0	0	0	75	2 829	2 904	75	2 829	2 904	0	0	0
40910	0	0	0	123	18	141	123	18	141	0	0	0
40911	6 190	0	6 190	462 469	260	462 729	459 250	260	459 510	2 971	0	2 971
40912	0	0	0	15	57	72	15	57	72	0	0	0
40913	0	0	0	12	126	138	12	126	138	0	0	0
42301	557	341	898	0	139	139	0	186	186	557	388	945
42304	106 354	14 678	121 032	160 949	19 345	180 294	113 067	8 277	121 344	58 472	3 610	62 082
42305	52 549	28 858	81 407	26 459	22 289	48 748	2 161	15 081	17 242	28 251	21 650	49 901
42306	144 828	183 737	328 565	35 746	101 350	137 096	11 595	106 421	118 016	120 677	188 808	309 485
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42605	144	0	144	151	0	151	7	0	7	0	0	0
42606	723	718	1 441	652	313	965	1	396	397	72	801	873
43702	0	0	0	151 229	0	151 229	188 958	0	188 958	37 729	0	37 729
43802	0	0	0	57 463	0	57 463	57 463	0	57 463	0	0	0
45115	1 674	0	1 674	151	0	151	0	0	0	1 523	0	1 523
45215	111 274	0	111 274	56 360	0	56 360	37 142	0	37 142	92 056	0	92 056
45515	2 063	0	2 063	589	0	589	1 313	0	1 313	2 787	0	2 787
45818	4 022	0	4 022	45	0	45	0	0	0	3 977	0	3 977
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47008	8 516	0	8 516	44 912	0	44 912	45 155	0	45 155	8 759	0	8 759
47403	0	0	0	3 847 022	975 992	4 823 014	3 847 022	975 992	4 823 014	0	0	0
47407	0	0	0	4 046 819	2 887 624	6 934 443	4 046 819	2 887 624	6 934 443	0	0	0
47411	4 000	1 777	5 777	6 090	3 118	9 208	3 000	2 029	5 029	910	688	1 598
47416	14	0	14	1 651	1	1 652	7 998	1	7 999	6 361	0	6 361
47422	5 565	0	5 565	3 817 561	0	3 817 561	3 812 917	0	3 812 917	921	0	921
47425	7 283	0	7 283	26 415	0	26 415	35 036	0	35 036	15 904	0	15 904
47426	714	0	714	12 871	0	12 871	12 779	0	12 779	622	0	622
50120	44 441	0	44 441	141 962	0	141 962	164 108	0	164 108	66 587	0	66 587
50319	1 230	0	1 230	3 394	0	3 394	2 164	0	2 164	0	0	0
60301	30	0	30	5 275	0	5 275	6 887	0	6 887	1 642	0	1 642
60305	0	0	0	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	185	0	185	5 409	0	5 409	10 357	0	10 357	5 133	0	5 133
60311	20 900	0	20 900	45 561	0	45 561	43 452	0	43 452	18 791	0	18 791
60313	0	0	0	0	1 688	1 688	0	1 688	1 688	0	0	0
60322	17	0	17	305	0	305	305	0	305	17	0	17
60324	3 021	0	3 021	294	0	294	3 686	0	3 686	6 413	0	6 413
60601	83 404	0	83 404	2 777	0	2 777	3 419	0	3 419	84 046	0	84 046
60903	666	0	666	0	0	0	11	0	11	677	0	677
61304	294	0	294	199	0	199	197	0	197	292	0	292
70601	5 215 940	0	5 215 940	6	0	6	695 803	0	695 803	5 911 737	0	5 911 737
70602	5 633	0	5 633	4 439	0	4 439	12 782	0	12 782	13 976	0	13 976
70603	244 301	0	244 301	0	0	0	234 257	0	234 257	478 558	0	478 558
70615	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
Итого по пассиву (баланс)	8 962 335	252 273	9 214 608	40 091 476	4 254 782	44 346 258	41 339 931	4 331 901	45 671 832	10 210 790	329 392	10 540 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 159	0	19 159	1 291	0	1 291	734	0	734	19 716	0	19 716
90902	2 793	0	2 793	95	0	95	20	0	20	2 868	0	2 868
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	4 338	0	4 338	24 451	0	24 451	28 789	0	28 789	0	0	0
91414	954 956	0	954 956	120 870	0	120 870	235 787	0	235 787	840 039	0	840 039
91604	6 993	0	6 993	511	0	511	457	0	457	7 047	0	7 047
91704	1 916	0	1 916	0	0	0	475	0	475	1 441	0	1 441
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	564	0	564	1 010	0	1 010
91803	1 517	0	1 517	52	0	52	0	0	0	1 569	0	1 569
99998	930 591	0	930 591	306 143	0	306 143	445 426	0	445 426	791 308	0	791 308
Итого по активу (баланс)	1 923 869	0	1 923 869	453 419	0	453 419	712 259	0	712 259	1 665 029	0	1 665 029
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91312	828 135	0	828 135	209 100	0	209 100	107 000	0	107 000	726 035	0	726 035
91314	37 705	0	37 705	219 416	0	219 416	181 711	0	181 711	0	0	0
91316	2 060	0	2 060	792	0	792	0	0	0	1 268	0	1 268
91317	3 680	0	3 680	15 385	0	15 385	14 544	0	14 544	2 839	0	2 839
91507	57 564	106	57 670	0	45	45	2 061	59	2 120	59 625	120	59 745
91508	1 340	1	1 341	1	1	2	82	0	82	1 421	0	1 421
99999	993 278	0	993 278	266 827	0	266 827	147 270	0	147 270	873 721	0	873 721
Итого по пассиву (баланс)	1 923 762	107	1 923 869	712 207	46	712 253	453 354	59	453 413	1 664 909	120	1 665 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	93 712	93 712	608 465	2 333 582	2 942 047	550 965	2 103 538	2 654 503	57 500	323 756	381 256
99996	91 381	0	91 381	2 935 181	0	2 935 181	2 640 377	0	2 640 377	386 185	0	386 185
Итого по активу (баланс)	91 381	93 712	185 093	3 543 646	2 333 582	5 877 228	3 191 342	2 103 538	5 294 880	443 685	323 756	767 441
Пассив
96901	91 381	0	91 381	2 107 834	532 543	2 640 377	2 346 379	588 802	2 935 181	329 926	56 259	386 185
99997	93 712	0	93 712	2 654 503	0	2 654 503	2 942 047	0	2 942 047	381 256	0	381 256
Итого по пассиву (баланс)	185 093	0	185 093	4 762 337	532 543	5 294 880	5 288 426	588 802	5 877 228	711 182	56 259	767 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	919 495,0000	0	0	3 394 722,0000	0	0	3 881 807,0000	0	0	432 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	919 495,0000	0	0	3 394 722,0000	0	0	3 881 807,0000	0	0	432 410,0000
Пассив
98040	0	0	59 791,0000	0	0	2 208 837,0000	0	0	2 166 159,0000	0	0	17 113,0000
98050	0	0	719 704,0000	0	0	1 923 904,0000	0	0	1 529 497,0000	0	0	325 297,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 374 996,0000	0	0	4 374 996,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	140 000,0000	0	0	108 980,0000	0	0	58 980,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	919 495,0000	0	0	8 616 717,0000	0	0	8 129 632,0000	0	0	432 410,0000

Страница была полезной?