Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 314	54 614	120 928	435 729	382 692	818 421	420 789	406 233	827 022	81 254	31 073	112 327
20208	4 646	307	4 953	35 877	5 052	40 929	37 988	5 228	43 216	2 535	131	2 666
20209	0	0	0	145 430	0	145 430	145 430	0	145 430	0	0	0
30102	406 863	0	406 863	3 140 693	0	3 140 693	3 462 214	0	3 462 214	85 342	0	85 342
30110	6 424	11 994	18 418	147 097	764 432	911 529	113 533	733 216	846 749	39 988	43 210	83 198
30202	72 329	0	72 329	0	0	0	29 499	0	29 499	42 830	0	42 830
30204	41 795	0	41 795	0	0	0	13 878	0	13 878	27 917	0	27 917
30215	300	444	744	0	242	242	0	180	180	300	506	806
30221	0	0	0	127 994	14 316	142 310	127 994	14 316	142 310	0	0	0
30233	12	0	12	53 740	37 094	90 834	53 749	37 083	90 832	3	11	14
30413	10	0	10	300 200	0	300 200	300 202	0	300 202	8	0	8
30424	73	0	73	600 269	0	600 269	471 059	0	471 059	129 283	0	129 283
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	3 152	3 152	0	1 720	1 720	0	1 277	1 277	0	3 595	3 595
32301	0	915	915	0	500	500	0	371	371	0	1 044	1 044
45104	1 000	0	1 000	4 584	0	4 584	1 000	0	1 000	4 584	0	4 584
45201	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
45203	97 445	0	97 445	45 000	0	45 000	142 445	0	142 445	0	0	0
45204	16 700	0	16 700	8 600	0	8 600	12 700	0	12 700	12 600	0	12 600
45205	153 597	0	153 597	2 500	0	2 500	3 830	0	3 830	152 267	0	152 267
45206	1 865 823	81 381	1 947 204	142 615	44 412	187 027	117 200	32 967	150 167	1 891 238	92 826	1 984 064
45207	1 249 110	90 259	1 339 369	214 900	49 257	264 157	81 634	36 563	118 197	1 382 376	102 953	1 485 329
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
45407	4 656	0	4 656	0	0	0	479	0	479	4 177	0	4 177
45505	6 080	0	6 080	200	0	200	24	0	24	6 256	0	6 256
45506	5 535	0	5 535	0	0	0	238	0	238	5 297	0	5 297
45507	9 250	0	9 250	0	0	0	176	0	176	9 074	0	9 074
45509	19 623	1 397	21 020	19 929	892	20 821	19 672	712	20 384	19 880	1 577	21 457
45812	90 672	0	90 672	53 464	0	53 464	35 738	0	35 738	108 398	0	108 398
45814	1 796	0	1 796	346	0	346	0	0	0	2 142	0	2 142
45912	1 592	0	1 592	2 342	0	2 342	177	0	177	3 757	0	3 757
45914	47	0	47	12	0	12	0	0	0	59	0	59
45915	4	42	46	4	32	36	8	74	82	0	0	0
47404	0	1 983	1 983	0	251 182	251 182	0	243 421	243 421	0	9 744	9 744
47408	0	0	0	20 404 715	20 843 992	41 248 707	20 266 987	20 731 475	40 998 462	137 728	112 517	250 245
47423	670	40	710	1 078	53	1 131	1 076	46	1 122	672	47	719
47427	4 829	21	4 850	51 544	2 503	54 047	56 289	2 519	58 808	84	5	89
47802	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
52503	35	272	307	0	150	150	9	225	234	26	197	223
52601	0	0	0	135 568	0	135 568	96 922	0	96 922	38 646	0	38 646
60302	2 825	0	2 825	1 221	0	1 221	1 683	0	1 683	2 363	0	2 363
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	49	0	49	2 395	0	2 395	2 396	0	2 396	48	0	48
60312	17 227	0	17 227	4 897	0	4 897	16 643	0	16 643	5 481	0	5 481
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61403	4 727	0	4 727	165	0	165	287	0	287	4 605	0	4 605
61601	0	0	0	133 788	0	133 788	133 788	0	133 788	0	0	0
70606	1 912 452	0	1 912 452	874 073	0	874 073	6 234	0	6 234	2 780 291	0	2 780 291
70607	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70608	1 134 241	0	1 134 241	888 327	0	888 327	0	0	0	2 022 568	0	2 022 568
70611	8 459	0	8 459	591	0	591	0	0	0	9 050	0	9 050
70614	621	0	621	120 574	0	120 574	121 127	0	121 127	68	0	68
Итого по активу (баланс)	7 282 046	246 824	7 528 870	28 643 744	22 398 521	51 042 265	26 824 880	22 245 906	49 070 786	9 100 910	399 439	9 500 349
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 583	175	1 758	96 398	18 075	114 473	97 014	18 214	115 228	2 199	314	2 513
30236	6	4	10	0	2	2	1	2	3	7	4	11
30410	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293
30601	266	0	266	1	0	1	75	0	75	340	0	340
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
40502	170 945	0	170 945	300 039	0	300 039	129 356	0	129 356	262	0	262
40603	30 049	0	30 049	0	0	0	0	0	0	30 049	0	30 049
40701	47	0	47	32 553	0	32 553	33 566	0	33 566	1 060	0	1 060
40702	209 840	22 343	232 183	2 379 862	267 227	2 647 089	2 323 227	341 626	2 664 853	153 205	96 742	249 947
40703	70 319	17 542	87 861	174 836	46 996	221 832	133 017	49 629	182 646	28 500	20 175	48 675
40802	4 704	1 842	6 546	66 936	49 798	116 734	65 199	52 057	117 256	2 967	4 101	7 068
40807	151	112	263	0	47	47	0	62	62	151	127	278
40817	34 650	21 638	56 288	829 304	399 577	1 228 881	834 574	429 906	1 264 480	39 920	51 967	91 887
40820	146	81	227	22 743	29 496	52 239	22 715	29 531	52 246	118	116	234
40909	0	0	0	10	131	141	10	131	141	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	21 260	0	21 260	21 260	0	21 260	0	0	0
40912	0	0	0	84	387	471	84	387	471	0	0	0
40913	0	0	0	386	119	505	386	119	505	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000
42103	3 700	0	3 700	0	0	0	28 000	0	28 000	31 700	0	31 700
42104	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	28 760	0	28 760	28 760	0	28 760
42105	95 625	20 770	116 395	10 796	8 465	19 261	495	11 684	12 179	85 324	23 989	109 313
42106	68 081	59 186	127 267	32 240	71 544	103 784	1 870	12 358	14 228	37 711	0	37 711
42205	48 600	0	48 600	48 000	11 214	59 214	0	47 782	47 782	600	36 568	37 168
42206	56 834	0	56 834	57 074	0	57 074	880	0	880	640	0	640
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	0	0	0	3 209	3 209	73 869	10 103	83 972	73 869	6 894	80 763
42304	12 529	318	12 847	1 276	868	2 144	102 778	1 973	104 751	114 031	1 423	115 454
42305	2 645	60 058	62 703	1 351	27 519	28 870	42 235	32 433	74 668	43 529	64 972	108 501
42306	834 487	863 241	1 697 728	500 849	738 166	1 239 015	336 857	801 947	1 138 804	670 495	927 022	1 597 517
42307	7 589	0	7 589	1 111	230	1 341	105	915	1 020	6 583	685	7 268
42309	652 593	0	652 593	8	0	8	36	0	36	652 621	0	652 621
42604	0	0	0	0	0	0	22 637	0	22 637	22 637	0	22 637
42606	23 742	60 215	83 957	22 594	45 058	67 652	438	25 104	25 542	1 586	40 261	41 847
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	210	0	210	210	0	210	963	0	963	963	0	963
45215	202 746	0	202 746	23 341	0	23 341	59 355	0	59 355	238 760	0	238 760
45315	1 260	0	1 260	735	0	735	0	0	0	525	0	525
45415	2 058	0	2 058	306	0	306	0	0	0	1 752	0	1 752
45515	5 038	0	5 038	1 843	0	1 843	1 677	0	1 677	4 872	0	4 872
45818	53 080	0	53 080	9 932	0	9 932	19 055	0	19 055	62 203	0	62 203
45918	1 065	0	1 065	36	0	36	651	0	651	1 680	0	1 680
47407	0	0	0	20 638 087	20 506 126	41 144 213	20 747 371	20 618 643	41 366 014	109 284	112 517	221 801
47411	6 944	5 291	12 235	17 345	13 763	31 108	10 401	8 472	18 873	0	0	0
47416	0	0	0	33	0	33	4 033	0	4 033	4 000	0	4 000
47422	125	0	125	78	90 957	91 035	3	90 957	90 960	50	0	50
47425	29 425	0	29 425	25 641	0	25 641	17 531	0	17 531	21 315	0	21 315
47426	5 750	3 410	9 160	7 267	4 409	11 676	1 592	999	2 591	75	0	75
52302	0	0	0	63 700	0	63 700	63 700	0	63 700	0	0	0
52304	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0
52306	888	17 127	18 015	0	7 512	7 512	0	9 446	9 446	888	19 061	19 949
52406	0	0	0	20 248	0	20 248	65 248	0	65 248	45 000	0	45 000
52602	0	0	0	150 014	0	150 014	150 014	0	150 014	0	0	0
60301	0	0	0	2 986	0	2 986	3 236	0	3 236	250	0	250
60305	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	163	0	163	246	0	246	83	0	83	0	0	0
60311	117	0	117	260	0	260	287	0	287	144	0	144
60322	52	0	52	24	0	24	1 934	0	1 934	1 962	0	1 962
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	6 727	0	6 727	11	0	11	105	0	105	6 821	0	6 821
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	0	0	0	15 640	1 079	16 719	15 640	1 079	16 719	0	0	0
61304	248	0	248	44	0	44	51	0	51	255	0	255
70601	2 211 462	0	2 211 462	30	0	30	910 253	0	910 253	3 121 685	0	3 121 685
70602	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
70603	861 789	0	861 789	0	0	0	809 848	0	809 848	1 671 637	0	1 671 637
70613	0	0	0	121 128	0	121 128	168 568	0	168 568	47 440	0	47 440
Итого по пассиву (баланс)	6 375 517	1 153 353	7 528 870	25 776 392	22 341 990	48 118 382	27 494 286	22 595 575	50 089 861	8 093 411	1 406 938	9 500 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 436	17 128	19 564	0	9 446	9 446	1 548	7 513	9 061	888	19 061	19 949
90901	18 153	0	18 153	524	0	524	371	0	371	18 306	0	18 306
90902	72 067	0	72 067	68 969	0	68 969	139	0	139	140 897	0	140 897
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	518 874	0	518 874	6 806	0	6 806	55 747	0	55 747	469 933	0	469 933
91418	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91604	9 455	0	9 455	2 951	0	2 951	1 686	0	1 686	10 720	0	10 720
91704	0	39	39	0	21	21	0	16	16	0	44	44
99998	1 696 798	0	1 696 798	451 665	0	451 665	552 156	0	552 156	1 596 307	0	1 596 307
Итого по активу (баланс)	2 317 790	17 167	2 334 957	552 915	9 467	562 382	611 647	7 529	619 176	2 259 058	19 105	2 278 163
Пассив
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 222 760	0	1 222 760	6 610	0	6 610	51 250	0	51 250	1 267 400	0	1 267 400
91315	264 901	614	265 515	20 789	269	21 058	0	338	338	244 112	683	244 795
91316	24 550	0	24 550	120 550	0	120 550	96 000	0	96 000	0	0	0
91317	123 050	17 875	140 925	393 878	10 060	403 938	291 709	12 368	304 077	20 881	20 183	41 064
91507	29 792	0	29 792	0	0	0	0	0	0	29 792	0	29 792
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	638 159	0	638 159	67 020	0	67 020	110 717	0	110 717	681 856	0	681 856
Итого по пассиву (баланс)	2 316 468	18 489	2 334 957	608 847	10 329	619 176	549 676	12 706	562 382	2 257 297	20 866	2 278 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	124 096	167 226	291 322	124 096	167 226	291 322	0	0	0
93302	0	0	0	124 097	173 560	297 657	124 097	173 560	297 657	0	0	0
93303	0	0	0	233 881	747 830	981 711	124 097	38 974	163 071	109 784	708 856	818 640
93901	0	921 088	921 088	946 896	18 654 530	19 601 426	946 896	19 153 183	20 100 079	0	422 435	422 435
99996	924 565	0	924 565	20 826 042	0	20 826 042	20 489 587	0	20 489 587	1 261 020	0	1 261 020
Итого по активу (баланс)	924 565	921 088	1 845 653	22 255 012	19 743 146	41 998 158	21 808 773	19 532 943	41 341 716	1 370 804	1 131 291	2 502 095
Пассив
96301	0	0	0	174 032	139 570	313 602	174 032	139 570	313 602	0	0	0
96302	0	0	0	174 032	158 389	332 421	174 032	158 389	332 421	0	0	0
96303	0	0	0	0	143 959	143 959	714 940	256 476	971 416	714 940	112 517	827 457
96901	924 565	0	924 565	19 155 668	991 735	20 147 403	18 664 666	991 735	19 656 401	433 563	0	433 563
99997	921 088	0	921 088	20 436 710	0	20 436 710	20 756 697	0	20 756 697	1 241 075	0	1 241 075
Итого по пассиву (баланс)	1 845 653	0	1 845 653	39 940 442	1 433 653	41 374 095	40 484 367	1 546 170	42 030 537	2 389 578	112 517	2 502 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
Пассив
98040	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000

Страница была полезной?