Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 549	0	10 549	1 672	0	1 672	61	0	61	12 160	0	12 160
20202	100 164	34 675	134 839	1 574 221	70 079	1 644 300	1 581 205	69 224	1 650 429	93 180	35 530	128 710
20208	106 868	0	106 868	386 353	0	386 353	396 051	0	396 051	97 170	0	97 170
20209	26 946	0	26 946	782 581	31 972	814 553	791 442	31 972	823 414	18 085	0	18 085
30102	195 439	0	195 439	3 606 974	0	3 606 974	3 692 623	0	3 692 623	109 790	0	109 790
30110	90 248	102 609	192 857	1 058 978	190 955	1 249 933	897 902	185 084	1 082 986	251 324	108 480	359 804
30202	44 116	0	44 116	0	0	0	192	0	192	43 924	0	43 924
30204	2 643	0	2 643	344	0	344	0	0	0	2 987	0	2 987
30210	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
30221	0	0	0	1 042 259	839	1 043 098	1 042 259	839	1 043 098	0	0	0
30233	5 059	4	5 063	329 846	5 042	334 888	321 909	5 023	326 932	12 996	23	13 019
30413	277	0	277	50 080	0	50 080	50 084	0	50 084	273	0	273
30602	90	5	95	15 498	1	15 499	15 498	1	15 499	90	5	95
32201	0	4 974	4 974	0	1 400	1 400	0	721	721	0	5 653	5 653
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	3 680	0	3 680	525	0	525	1 920	0	1 920	2 285	0	2 285
45105	3 272	0	3 272	525	0	525	1 400	0	1 400	2 397	0	2 397
45106	20 238	0	20 238	450	0	450	1 101	0	1 101	19 587	0	19 587
45107	48 138	0	48 138	1 200	0	1 200	36	0	36	49 302	0	49 302
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	151 038	0	151 038	331 616	0	331 616	347 827	0	347 827	134 827	0	134 827
45203	920	0	920	189	0	189	920	0	920	189	0	189
45204	144 808	0	144 808	70 745	0	70 745	65 342	0	65 342	150 211	0	150 211
45205	159 102	0	159 102	20 726	0	20 726	31 217	0	31 217	148 611	0	148 611
45206	901 103	0	901 103	48 408	0	48 408	23 712	0	23 712	925 799	0	925 799
45207	218 488	0	218 488	5 000	0	5 000	13 430	0	13 430	210 058	0	210 058
45208	408 679	0	408 679	6 985	0	6 985	5 535	0	5 535	410 129	0	410 129
45306	182	0	182	0	0	0	46	0	46	136	0	136
45307	1 833	0	1 833	0	0	0	55	0	55	1 778	0	1 778
45401	0	0	0	1 000	0	1 000	5	0	5	995	0	995
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	27 101	0	27 101	100	0	100	622	0	622	26 579	0	26 579
45407	60 155	0	60 155	0	0	0	3 203	0	3 203	56 952	0	56 952
45408	192 624	0	192 624	0	0	0	3 239	0	3 239	189 385	0	189 385
45505	3 582	0	3 582	330	0	330	659	0	659	3 253	0	3 253
45506	49 007	0	49 007	3 528	0	3 528	3 047	0	3 047	49 488	0	49 488
45507	1 958 025	0	1 958 025	72 129	0	72 129	65 085	0	65 085	1 965 069	0	1 965 069
45509	17 741	0	17 741	8 517	0	8 517	6 954	0	6 954	19 304	0	19 304
45812	93 313	0	93 313	30 412	0	30 412	32 786	0	32 786	90 939	0	90 939
45814	9 355	0	9 355	161	0	161	312	0	312	9 204	0	9 204
45815	24 551	0	24 551	2 581	0	2 581	2 436	0	2 436	24 696	0	24 696
45912	2 462	0	2 462	334	0	334	296	0	296	2 500	0	2 500
45914	184	0	184	19	0	19	19	0	19	184	0	184
45915	2 030	0	2 030	793	0	793	997	0	997	1 826	0	1 826
47002	218	0	218	15 498	0	15 498	14 697	0	14 697	1 019	0	1 019
47408	0	0	0	124 916	192 241	317 157	124 916	192 241	317 157	0	0	0
47423	40 542	0	40 542	1 454 879	9 575	1 464 454	1 447 873	9 575	1 457 448	47 548	0	47 548
47427	25 378	388	25 766	36 071	157	36 228	25 441	59	25 500	36 008	486	36 494
47801	86 745	0	86 745	12	0	12	235	0	235	86 522	0	86 522
50206	0	0	0	20 312	0	20 312	0	0	0	20 312	0	20 312
50207	269 917	0	269 917	40 413	0	40 413	0	0	0	310 330	0	310 330
50218	58 027	0	58 027	0	0	0	58 027	0	58 027	0	0	0
50221	23	0	23	141	0	141	122	0	122	42	0	42
50311	0	21 510	21 510	0	6 251	6 251	0	3 117	3 117	0	24 644	24 644
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50706	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
50721	307	0	307	1	0	1	0	0	0	308	0	308
51403	157 548	0	157 548	744	0	744	0	0	0	158 292	0	158 292
51404	0	0	0	0	20 687	20 687	0	1 136	1 136	0	19 551	19 551
51405	135 596	96 943	232 539	854	19 487	20 341	0	50 802	50 802	136 450	65 628	202 078
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51506	143 679	0	143 679	1 206	0	1 206	0	0	0	144 885	0	144 885
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	587	0	587	509	0	509	214	0	214	882	0	882
60306	9	0	9	3 412	0	3 412	3 421	0	3 421	0	0	0
60308	127	0	127	781	0	781	719	0	719	189	0	189
60310	298	0	298	1 067	0	1 067	1 075	0	1 075	290	0	290
60312	13 740	0	13 740	19 545	0	19 545	14 319	0	14 319	18 966	0	18 966
60314	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450
60323	302	0	302	106	0	106	85	0	85	323	0	323
60401	176 077	0	176 077	337	0	337	686	0	686	175 728	0	175 728
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	337	0	337	337	0	337	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	600	0	600	110	0	110	110	0	110	600	0	600
61008	166	0	166	1 267	0	1 267	1 285	0	1 285	148	0	148
61009	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
61011	109 598	0	109 598	4 471	0	4 471	1 222	0	1 222	112 847	0	112 847
61209	0	0	0	35 349	0	35 349	35 349	0	35 349	0	0	0
61210	0	0	0	40 302	0	40 302	40 302	0	40 302	0	0	0
61212	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61403	6 266	0	6 266	579	0	579	523	0	523	6 322	0	6 322
61702	14 400	0	14 400	3 036	0	3 036	0	0	0	17 436	0	17 436
70606	1 356 719	0	1 356 719	111 008	0	111 008	1 355	0	1 355	1 466 372	0	1 466 372
70607	46	0	46	1	0	1	2	0	2	45	0	45
70608	229 458	0	229 458	107 801	0	107 801	0	0	0	337 259	0	337 259
70611	12 005	0	12 005	1 062	0	1 062	0	0	0	13 067	0	13 067
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 147 658	261 558	8 409 216	11 507 797	548 686	12 056 483	11 199 833	549 794	11 749 627	8 455 622	260 450	8 716 072
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	330	0	330	121	0	121	141	0	141	350	0	350
10609	1 035	0	1 035	0	0	0	606	0	606	1 641	0	1 641
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	212	0	212	151	0	151	142	0	142	203	0	203
30223	144	0	144	4 689	0	4 689	5 984	0	5 984	1 439	0	1 439
30226	1	0	1	136	0	136	136	0	136	1	0	1
30232	1 298	251	1 549	268 306	4 761	273 067	271 481	4 703	276 184	4 473	193	4 666
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	6 862	0	6 862	663	0	663	0	0	0	6 199	0	6 199
31309	69 190	0	69 190	0	0	0	2 000	0	2 000	71 190	0	71 190
32211	50	0	50	8	0	8	30	0	30	72	0	72
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40602	46 861	0	46 861	27 382	0	27 382	32 694	0	32 694	52 173	0	52 173
40603	56 989	0	56 989	5 949	0	5 949	9 807	0	9 807	60 847	0	60 847
40701	22 197	0	22 197	63 050	0	63 050	66 754	0	66 754	25 901	0	25 901
40702	434 581	20 968	455 549	3 818 765	133 014	3 951 779	3 872 580	112 079	3 984 659	488 396	33	488 429
40703	28 277	1	28 278	79 307	0	79 307	79 049	1	79 050	28 019	2	28 021
40802	26 748	0	26 748	128 269	0	128 269	121 463	0	121 463	19 942	0	19 942
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	460 874	3 086	463 960	519 483	5 802	525 285	540 351	4 614	544 965	481 742	1 898	483 640
40820	397	3	400	348	0	348	429	1	430	478	4	482
40821	1 035	0	1 035	537 396	0	537 396	537 107	0	537 107	746	0	746
40905	49	0	49	7 711	0	7 711	7 712	0	7 712	50	0	50
40909	0	0	0	1 926	4 040	5 966	1 926	4 040	5 966	0	0	0
40910	0	0	0	464	379	843	464	379	843	0	0	0
40911	0	0	0	94 468	0	94 468	97 630	0	97 630	3 162	0	3 162
40912	0	0	0	3 671	1 578	5 249	3 671	1 578	5 249	0	0	0
40913	0	0	0	1 592	1 668	3 260	1 592	1 668	3 260	0	0	0
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	34 097	0	34 097	4 097	0	4 097	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	2 270	0	2 270	2 000	0	2 000	0	0	0	270	0	270
42106	43 513	0	43 513	0	0	0	0	0	0	43 513	0	43 513
42107	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	5 767	76	5 843	3 286	4 390	7 676	3 543	4 401	7 944	6 024	87	6 111
42303	10 988	0	10 988	7 605	0	7 605	13 170	0	13 170	16 553	0	16 553
42304	85 991	21 793	107 784	13 058	9 669	22 727	2 581	9 401	11 982	75 514	21 525	97 039
42305	233 070	90 750	323 820	13 707	18 107	31 814	4 582	29 049	33 631	223 945	101 692	325 637
42306	1 769 268	123 059	1 892 327	112 376	29 674	142 050	96 909	38 511	135 420	1 753 801	131 896	1 885 697
42307	1 157 735	0	1 157 735	35 445	0	35 445	67 405	0	67 405	1 189 695	0	1 189 695
42604	0	13	13	0	2	2	0	4	4	0	15	15
42605	0	0	0	0	33	33	0	773	773	0	740	740
42606	1 031	1 066	2 097	31	1 258	1 289	213	192	405	1 213	0	1 213
42607	3 235	0	3 235	640	0	640	103	0	103	2 698	0	2 698
43807	152 061	0	152 061	1 838	0	1 838	0	0	0	150 223	0	150 223
45215	109 768	0	109 768	12 683	0	12 683	11 425	0	11 425	108 510	0	108 510
45315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45415	2 623	0	2 623	497	0	497	516	0	516	2 642	0	2 642
45515	29 521	0	29 521	7 432	0	7 432	8 132	0	8 132	30 221	0	30 221
45818	119 551	0	119 551	4 895	0	4 895	4 967	0	4 967	119 623	0	119 623
45918	3 327	0	3 327	160	0	160	258	0	258	3 425	0	3 425
47407	0	0	0	132 950	185 221	318 171	132 950	185 221	318 171	0	0	0
47411	41 424	324	41 748	13 292	371	13 663	16 549	414	16 963	44 681	367	45 048
47416	209	7	216	4 704	7	4 711	5 206	0	5 206	711	0	711
47422	19 157	0	19 157	1 165 118	9 623	1 174 741	1 186 706	9 624	1 196 330	40 745	1	40 746
47425	21 606	0	21 606	21 958	0	21 958	20 543	0	20 543	20 191	0	20 191
47426	985	0	985	786	0	786	907	0	907	1 106	0	1 106
47804	2 469	0	2 469	109	0	109	348	0	348	2 708	0	2 708
50220	3 156	0	3 156	0	0	0	1 667	0	1 667	4 823	0	4 823
50319	645	0	645	94	0	94	188	0	188	739	0	739
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	66	0	66	2	0	2	1	0	1	65	0	65
50720	7 393	0	7 393	61	0	61	5	0	5	7 337	0	7 337
51410	50 067	0	50 067	463	0	463	106	0	106	49 710	0	49 710
51510	4 310	0	4 310	0	0	0	36	0	36	4 346	0	4 346
52303	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52305	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
52501	144	0	144	0	0	0	90	0	90	234	0	234
60105	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
60206	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
60301	22	0	22	3 944	0	3 944	5 403	0	5 403	1 481	0	1 481
60305	0	0	0	4 949	0	4 949	12 422	0	12 422	7 473	0	7 473
60309	1 749	0	1 749	4	0	4	1 671	0	1 671	3 416	0	3 416
60311	17	0	17	631	0	631	620	0	620	6	0	6
60322	752	0	752	1 536	0	1 536	1 921	0	1 921	1 137	0	1 137
60324	466	0	466	134	0	134	202	0	202	534	0	534
60348	25 000	0	25 000	0	0	0	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500
60601	87 215	0	87 215	1 077	0	1 077	1 581	0	1 581	87 719	0	87 719
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	18 712	0	18 712	428	0	428	786	0	786	19 070	0	19 070
61301	1 822	0	1 822	377	0	377	463	0	463	1 908	0	1 908
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
70601	1 417 750	0	1 417 750	163	0	163	124 994	0	124 994	1 542 581	0	1 542 581
70603	229 348	0	229 348	0	0	0	107 888	0	107 888	337 236	0	337 236
70615	13 365	0	13 365	0	0	0	2 430	0	2 430	15 795	0	15 795
Итого по пассиву (баланс)	8 147 819	261 397	8 409 216	7 186 388	409 597	7 595 985	7 496 188	406 653	7 902 841	8 457 619	258 453	8 716 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	373 581	0	373 581	30 171	0	30 171	100 544	0	100 544	303 208	0	303 208
91202	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	78 976	0	78 976	20 172	0	20 172	678	0	678	98 470	0	98 470
91414	10 972 267	0	10 972 267	64 959	0	64 959	110 894	0	110 894	10 926 332	0	10 926 332
91416	36 828	0	36 828	0	0	0	2 000	0	2 000	34 828	0	34 828
91417	23 138	0	23 138	663	0	663	0	0	0	23 801	0	23 801
91418	89 631	0	89 631	0	0	0	222	0	222	89 409	0	89 409
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	26 861	0	26 861	2 476	0	2 476	1 411	0	1 411	27 926	0	27 926
91704	11 022	0	11 022	0	0	0	0	0	0	11 022	0	11 022
91802	52 143	60 443	112 586	0	16 845	16 845	1	10 233	10 234	52 142	67 055	119 197
91803	6 004	0	6 004	0	0	0	9	0	9	5 995	0	5 995
99998	10 612 785	0	10 612 785	805 965	0	805 965	826 433	0	826 433	10 592 317	0	10 592 317
Итого по активу (баланс)	22 283 350	60 443	22 343 793	924 410	16 845	941 255	1 042 198	10 233	1 052 431	22 165 562	67 055	22 232 617
Пассив
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	3 861 500	0	3 861 500	117 177	0	117 177	164 630	0	164 630	3 908 953	0	3 908 953
91312	6 024 377	0	6 024 377	147 370	0	147 370	113 899	0	113 899	5 990 906	0	5 990 906
91315	192 059	0	192 059	41 450	0	41 450	23 722	0	23 722	174 331	0	174 331
91316	27 278	0	27 278	20 211	0	20 211	7 200	0	7 200	14 267	0	14 267
91317	385 365	0	385 365	516 382	0	516 382	510 334	0	510 334	379 317	0	379 317
91319	92 292	0	92 292	23 722	0	23 722	25 978	0	25 978	94 548	0	94 548
91507	29 606	0	29 606	0	0	0	81	0	81	29 687	0	29 687
91508	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99999	11 731 008	0	11 731 008	225 805	0	225 805	135 097	0	135 097	11 640 300	0	11 640 300
Итого по пассиву (баланс)	22 343 793	0	22 343 793	1 092 269	0	1 092 269	981 093	0	981 093	22 232 617	0	22 232 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	9 941 059,0000	0	0	56 761,0000	0	0	0,0000	0	0	9 997 820,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 941 112,0000	0	0	56 762,0000	0	0	3,0000	0	0	9 997 871,0000
Пассив
98050	0	0	9 825 007,0000	0	0	3,0000	0	0	56 762,0000	0	0	9 881 766,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 941 112,0000	0	0	3,0000	0	0	56 762,0000	0	0	9 997 871,0000

Страница была полезной?