Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	344 530	191 075	535 605	2 443 782	1 789 304	4 233 086	2 568 087	1 530 717	4 098 804	220 225	449 662	669 887
20208	39 118	0	39 118	108 601	0	108 601	100 707	0	100 707	47 012	0	47 012
20209	4 600	6 247	10 847	698 538	112 690	811 228	697 338	118 937	816 275	5 800	0	5 800
30102	315 833	0	315 833	15 589 908	0	15 589 908	15 364 943	0	15 364 943	540 798	0	540 798
30110	206 373	282 323	488 696	393 463	1 087 463	1 480 926	401 867	1 077 472	1 479 339	197 969	292 314	490 283
30114	0	1 514 493	1 514 493	0	1 297 711	1 297 711	0	1 624 045	1 624 045	0	1 188 159	1 188 159
30202	225 657	0	225 657	8 426	0	8 426	0	0	0	234 083	0	234 083
30204	33 660	0	33 660	0	0	0	586	0	586	33 074	0	33 074
30215	480	2 430	2 910	0	684	684	0	352	352	480	2 762	3 242
30233	2 527	6 947	9 474	428 039	106 715	534 754	426 003	104 762	530 765	4 563	8 900	13 463
30302	203 406	17 840	221 246	386 083	298 811	684 894	370 644	289 215	659 859	218 845	27 436	246 281
30306	87 329	162 265	249 594	496 192	253 717	749 909	313 706	75 703	389 409	269 815	340 279	610 094
30424	129 228	0	129 228	1 293 964	0	1 293 964	1 303 769	0	1 303 769	119 423	0	119 423
45101	1 802	0	1 802	1 095	0	1 095	2 897	0	2 897	0	0	0
45105	0	0	0	3 164	0	3 164	0	0	0	3 164	0	3 164
45106	60 324	0	60 324	3 221	0	3 221	501	0	501	63 044	0	63 044
45107	214 795	0	214 795	0	0	0	16 535	0	16 535	198 260	0	198 260
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	385 106	0	385 106	924 786	0	924 786	902 832	0	902 832	407 060	0	407 060
45204	207 630	0	207 630	54 294	0	54 294	87 053	0	87 053	174 871	0	174 871
45205	174 568	0	174 568	43 585	0	43 585	0	0	0	218 153	0	218 153
45206	2 008 240	180 778	2 189 018	249 859	240 472	490 331	243 454	224 735	468 189	2 014 645	196 515	2 211 160
45207	1 436 911	0	1 436 911	188 666	0	188 666	179 414	0	179 414	1 446 163	0	1 446 163
45208	235 394	0	235 394	0	0	0	50 285	0	50 285	185 109	0	185 109
45401	15 202	0	15 202	16 807	0	16 807	18 795	0	18 795	13 214	0	13 214
45406	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
45407	7 700	0	7 700	800	0	800	0	0	0	8 500	0	8 500
45504	3 500	0	3 500	900	0	900	3 500	0	3 500	900	0	900
45505	222 244	0	222 244	100	0	100	10 613	0	10 613	211 731	0	211 731
45506	606 214	0	606 214	28 895	0	28 895	23 796	0	23 796	611 313	0	611 313
45507	68 156	0	68 156	16 635	0	16 635	5 784	0	5 784	79 007	0	79 007
45509	3 544	294	3 838	1 228	89	1 317	1 363	139	1 502	3 409	244	3 653
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	268 163	0	268 163	97 489	0	97 489	93 865	0	93 865	271 787	0	271 787
45815	151 092	54 848	205 940	15 755	3 882	19 637	7 686	58 491	66 177	159 161	239	159 400
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	8 979	0	8 979	3 113	0	3 113	4 746	0	4 746	7 346	0	7 346
45915	7 746	1 818	9 564	932	129	1 061	2 118	1 937	4 055	6 560	10	6 570
47404	0	0	0	1 474 280	1 563 528	3 037 808	1 474 280	1 563 528	3 037 808	0	0	0
47408	0	0	0	24 768 543	25 095 219	49 863 762	24 768 543	25 095 219	49 863 762	0	0	0
47423	493 183	25	493 208	36 556	7	36 563	36 142	3	36 145	493 597	29	493 626
47427	33 536	455	33 991	73 496	1 719	75 215	67 189	1 741	68 930	39 843	433	40 276
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	2 966	0	2 966	0	0	0	238	0	238	2 728	0	2 728
60204	0	74	74	0	21	21	0	11	11	0	84	84
60302	4 278	0	4 278	963	0	963	3 752	0	3 752	1 489	0	1 489
60306	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
60308	2 349	161	2 510	156	45	201	78	23	101	2 427	183	2 610
60310	266	0	266	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	266	0	266
60312	11 614	0	11 614	20 503	0	20 503	24 112	0	24 112	8 005	0	8 005
60314	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60323	1 306	0	1 306	239	0	239	305	0	305	1 240	0	1 240
60401	334 757	0	334 757	0	0	0	0	0	0	334 757	0	334 757
60701	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	305	0	305	631	0	631	614	0	614	322	0	322
61009	226	0	226	138	0	138	81	0	81	283	0	283
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	16 667	0	16 667	16 667	0	16 667	0	0	0
61403	24 021	0	24 021	261	0	261	683	0	683	23 599	0	23 599
70606	3 909 261	0	3 909 261	541 572	0	541 572	1 378	0	1 378	4 449 455	0	4 449 455
70608	1 647 026	0	1 647 026	617 332	0	617 332	0	0	0	2 264 358	0	2 264 358
70611	23 329	0	23 329	3 788	0	3 788	0	0	0	27 117	0	27 117
Итого по активу (баланс)	14 465 643	2 422 073	16 887 716	51 058 624	31 852 206	82 910 830	49 602 139	31 767 030	81 369 169	15 922 128	2 507 249	18 429 377
Пассив
10207	217 000	0	217 000	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	217 000	0	217 000
10601	73 832	0	73 832	0	0	0	0	0	0	73 832	0	73 832
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 467	0	533 467	0	0	0	0	0	0	533 467	0	533 467
30126	326 101	0	326 101	1	0	1	1	0	1	326 101	0	326 101
30220	0	30 732	30 732	0	551 851	551 851	0	551 840	551 840	0	30 721	30 721
30223	48 137	0	48 137	1 329 390	0	1 329 390	1 638 520	0	1 638 520	357 267	0	357 267
30226	132	0	132	66	0	66	142	0	142	208	0	208
30232	112	42	154	57 189	73 731	130 920	57 542	76 285	133 827	465	2 596	3 061
30236	0	0	0	0	3 053	3 053	0	3 053	3 053	0	0	0
30301	203 406	17 840	221 246	370 644	289 214	659 858	386 083	298 811	684 894	218 845	27 437	246 282
30305	87 329	162 265	249 594	313 706	75 703	389 409	496 192	253 717	749 909	269 815	340 279	610 094
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	341 301	0	341 301	204 743	0	204 743	181 341	0	181 341	317 899	0	317 899
40701	14 175	0	14 175	65 142	0	65 142	76 277	0	76 277	25 310	0	25 310
40702	2 315 267	125 947	2 441 214	18 181 444	1 157 600	19 339 044	17 978 117	1 241 324	19 219 441	2 111 940	209 671	2 321 611
40703	24 689	12 245	36 934	28 176	6 023	34 199	29 674	3 106	32 780	26 187	9 328	35 515
40802	33 271	285	33 556	185 767	348	186 115	183 147	428	183 575	30 651	365	31 016
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	703	2 735	3 438	2 462	1 432	3 894	3 550	848	4 398	1 791	2 151	3 942
40817	262 647	20 271	282 918	541 264	49 878	591 142	542 970	67 098	610 068	264 353	37 491	301 844
40820	1 491	106	1 597	3 552	26	3 578	4 016	72	4 088	1 955	152	2 107
40821	17 947	0	17 947	49 716	0	49 716	36 841	0	36 841	5 072	0	5 072
40901	28 195	0	28 195	11 594	0	11 594	24 201	0	24 201	40 802	0	40 802
40905	40	0	40	52 688	12	52 700	52 659	12	52 671	11	0	11
40909	0	0	0	13 499	84 617	98 116	13 499	84 617	98 116	0	0	0
40910	0	0	0	6 361	11 824	18 185	6 361	11 824	18 185	0	0	0
40911	77	0	77	83 829	0	83 829	90 378	0	90 378	6 626	0	6 626
40912	1	0	1	15 154	29 170	44 324	15 153	29 172	44 325	0	2	2
40913	0	0	0	15 084	46 677	61 761	15 084	46 677	61 761	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 350	22 131	42 481	200	3 207	3 407	0	6 230	6 230	20 150	25 154	45 304
42106	192 101	0	192 101	34 700	0	34 700	0	0	0	157 401	0	157 401
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42206	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	32 377	15 161	47 538	52 011	21 612	73 623	53 345	22 846	76 191	33 711	16 395	50 106
42302	20 078	0	20 078	5 891	54	5 945	4 088	545	4 633	18 275	491	18 766
42303	16 265	8 552	24 817	4 863	1 402	6 265	2 821	2 608	5 429	14 223	9 758	23 981
42304	61 614	14 175	75 789	13 452	11 164	24 616	10 475	4 595	15 070	58 637	7 606	66 243
42305	224 719	42 787	267 506	66 604	24 747	91 351	20 240	13 685	33 925	178 355	31 725	210 080
42306	2 722 881	469 917	3 192 798	338 057	114 724	452 781	309 228	179 815	489 043	2 694 052	535 008	3 229 060
42307	26 584	10 795	37 379	2 608	3 474	6 082	1 317	3 109	4 426	25 293	10 430	35 723
42309	264 875	44	264 919	2 537	6	2 543	772	12	784	263 110	50	263 160
42601	778	1 033	1 811	766	150	916	805	291	1 096	817	1 174	1 991
42603	1 890	0	1 890	0	0	0	2 502	0	2 502	4 392	0	4 392
42604	230	0	230	0	0	0	2	0	2	232	0	232
42605	628	0	628	505	0	505	64	0	64	187	0	187
42606	4 182	2 237	6 419	2 658	377	3 035	960	1 661	2 621	2 484	3 521	6 005
42609	20	0	20	3	0	3	7	0	7	24	0	24
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	23 466	0	23 466	4 319	0	4 319	325	0	325	19 472	0	19 472
45215	115 947	0	115 947	51 314	0	51 314	42 663	0	42 663	107 296	0	107 296
45415	150	0	150	2	0	2	179	0	179	327	0	327
45515	24 319	0	24 319	2 578	0	2 578	1 332	0	1 332	23 073	0	23 073
45818	447 765	0	447 765	126 795	0	126 795	89 084	0	89 084	410 054	0	410 054
45918	14 217	0	14 217	4 785	0	4 785	3 217	0	3 217	12 649	0	12 649
47405	0	0	0	864 181	850 874	1 715 055	864 181	850 874	1 715 055	0	0	0
47407	0	0	0	24 990 595	24 690 758	49 681 353	24 990 595	24 690 758	49 681 353	0	0	0
47411	122 755	10 378	133 133	43 053	4 458	47 511	25 856	4 849	30 705	105 558	10 769	116 327
47416	3 081	55	3 136	32 478	1 762	34 240	31 701	1 707	33 408	2 304	0	2 304
47422	3 856	0	3 856	194 042	0	194 042	196 800	0	196 800	6 614	0	6 614
47425	228 777	0	228 777	21 481	0	21 481	19 096	0	19 096	226 392	0	226 392
47426	14 073	137	14 210	1 352	21	1 373	2 948	71	3 019	15 669	187	15 856
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	20 076	470	20 546	16 533	75	16 608	70 623	133	70 756	74 166	528	74 694
52303	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610
52304	14 345	0	14 345	0	0	0	310	0	310	14 655	0	14 655
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	84 044	1 480	85 524	70 723	227	70 950	0	417	417	13 321	1 670	14 991
52406	0	0	0	17 513	0	17 513	17 513	0	17 513	0	0	0
52501	1 662	49	1 711	884	8	892	179	19	198	957	60	1 017
60301	1 062	0	1 062	13 689	0	13 689	13 158	0	13 158	531	0	531
60305	0	0	0	33 182	0	33 182	33 182	0	33 182	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	539	0	539	42	0	42	511	0	511	1 008	0	1 008
60311	21	0	21	72	0	72	51	0	51	0	0	0
60322	141	0	141	141	0	141	141	0	141	141	0	141
60324	2 855	0	2 855	24	0	24	45	0	45	2 876	0	2 876
60601	122 094	0	122 094	0	0	0	1 879	0	1 879	123 973	0	123 973
60903	67	0	67	0	0	0	3	0	3	70	0	70
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	19 098	581	19 679	4 235	724	4 959	2 619	768	3 387	17 482	625	18 107
61501	15 709	0	15 709	0	0	0	0	0	0	15 709	0	15 709
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	3 725 608	0	3 725 608	4 100	0	4 100	399 928	0	399 928	4 121 436	0	4 121 436
70603	1 916 202	0	1 916 202	0	0	0	756 713	0	756 713	2 672 915	0	2 672 915
70615	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Итого по пассиву (баланс)	15 915 266	972 450	16 887 716	48 606 555	28 110 983	76 717 538	49 805 322	28 453 877	78 259 199	17 114 033	1 315 344	18 429 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 633	0	16 633	16 633	0	16 633	0	0	0
90803	20 668	0	20 668	310	0	310	100	0	100	20 878	0	20 878
90901	3 008 750	14 271	3 023 021	234 629	4 029	238 658	369 618	2 260	371 878	2 873 761	16 040	2 889 801
90902	714 967	28 069	743 036	198 170	7 925	206 095	122 470	4 445	126 915	790 667	31 549	822 216
90907	28 195	0	28 195	24 201	0	24 201	11 594	0	11 594	40 802	0	40 802
91202	20	0	20	10	0	10	13	0	13	17	0	17
91203	24	0	24	31	0	31	24	0	24	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	17 214 400	235 547	17 449 947	1 674 944	279 750	1 954 694	1 741 741	287 059	2 028 800	17 147 603	228 238	17 375 841
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	133 440	22 124	155 564	17 831	15 452	33 283	14 290	37 398	51 688	136 981	178	137 159
91704	15 677	3 542	19 219	0	5 571	5 571	0	1 013	1 013	15 677	8 100	23 777
91802	58 085	19 404	77 489	0	73 628	73 628	0	9 811	9 811	58 085	83 221	141 306
91803	1 912	1 972	3 884	1 864	557	2 421	0	313	313	3 776	2 216	5 992
99998	8 362 198	0	8 362 198	1 965 489	0	1 965 489	2 433 310	0	2 433 310	7 894 377	0	7 894 377
Итого по активу (баланс)	29 558 547	325 237	29 883 784	4 134 112	386 912	4 521 024	4 709 794	342 299	5 052 093	28 982 865	369 850	29 352 715
Пассив
91003	0	0	0	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0
91311	196 197	0	196 197	18 507	0	18 507	12 301	0	12 301	189 991	0	189 991
91312	6 351 103	0	6 351 103	967 484	0	967 484	661 022	0	661 022	6 044 641	0	6 044 641
91315	1 001 345	41 466	1 042 811	86 225	6 008	92 233	11 938	11 672	23 610	927 058	47 130	974 188
91316	203 341	0	203 341	182 042	0	182 042	135 603	0	135 603	156 902	0	156 902
91317	402 240	6 065	408 305	1 156 201	2 414	1 158 615	1 082 336	1 937	1 084 273	328 375	5 588	333 963
91319	130 843	0	130 843	13 395	0	13 395	47 755	0	47 755	165 203	0	165 203
91507	29 598	0	29 598	944	0	944	835	0	835	29 489	0	29 489
99999	21 521 586	0	21 521 586	2 577 893	0	2 577 893	2 514 645	0	2 514 645	21 458 338	0	21 458 338
Итого по пассиву (баланс)	29 836 253	47 531	29 883 784	5 010 531	8 422	5 018 953	4 474 275	13 609	4 487 884	29 299 997	52 718	29 352 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 444 464	223 658	1 668 122	23 908 818	2 083 495	25 992 313	24 320 831	2 236 971	26 557 802	1 032 451	70 182	1 102 633
99996	1 713 707	0	1 713 707	26 242 435	0	26 242 435	26 831 895	0	26 831 895	1 124 247	0	1 124 247
Итого по активу (баланс)	3 158 171	223 658	3 381 829	50 151 253	2 083 495	52 234 748	51 152 726	2 236 971	53 389 697	2 156 698	70 182	2 226 880
Пассив
96901	215 763	1 497 944	1 713 707	2 209 805	24 622 090	26 831 895	2 063 493	24 178 942	26 242 435	69 451	1 054 796	1 124 247
99997	1 668 122	0	1 668 122	26 557 802	0	26 557 802	25 992 313	0	25 992 313	1 102 633	0	1 102 633
Итого по пассиву (баланс)	1 883 885	1 497 944	3 381 829	28 767 607	24 622 090	53 389 697	28 055 806	24 178 942	52 234 748	1 172 084	1 054 796	2 226 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 330,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	216 716 331,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	2 052 000,0000	0	0	2 052 000,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	52,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	53,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 330,0000	0	0	2 052 002,0000	0	0	2 052 003,0000	0	0	216 716 331,0000

Страница была полезной?