Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	182 243	103 846	286 089	953 897	879 670	1 833 567	989 592	810 505	1 800 097	146 548	173 011	319 559
20208	20 211	16	20 227	35 477	1	35 478	34 255	12	34 267	21 433	5	21 438
20209	0	0	0	314 745	0	314 745	314 745	0	314 745	0	0	0
30102	254 601	0	254 601	20 521 532	0	20 521 532	20 291 815	0	20 291 815	484 318	0	484 318
30110	29 060	83 316	112 376	39 864	480 994	520 858	39 835	520 820	560 655	29 089	43 490	72 579
30202	43 433	0	43 433	1 732	0	1 732	0	0	0	45 165	0	45 165
30204	15 004	0	15 004	2 875	0	2 875	0	0	0	17 879	0	17 879
30221	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30233	5	0	5	37 230	85 975	123 205	37 229	85 975	123 204	6	0	6
30302	48 484	1 573 573	1 622 057	442 596	480 947	923 543	447 536	303 156	750 692	43 544	1 751 364	1 794 908
30306	1 493 130	76 165	1 569 295	255 491	21 491	276 982	155 432	11 599	167 031	1 593 189	86 057	1 679 246
30413	1 276	0	1 276	70 000	0	70 000	70 087	0	70 087	1 189	0	1 189
30424	65 300	0	65 300	434 648	0	434 648	446 895	0	446 895	53 053	0	53 053
30602	1 429	123	1 552	0	34	34	5	17	22	1 424	140	1 564
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 580 000	0	1 580 000	1 670 000	0	1 670 000	310 000	0	310 000
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
44904	35 184	0	35 184	0	0	0	0	0	0	35 184	0	35 184
45104	16 206	0	16 206	539	0	539	16 745	0	16 745	0	0	0
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	11 632	0	11 632	0	0	0	927	0	927	10 705	0	10 705
45107	182 677	0	182 677	62 580	0	62 580	13 659	0	13 659	231 598	0	231 598
45108	64 115	0	64 115	9 612	0	9 612	3 197	0	3 197	70 530	0	70 530
45201	15 862	0	15 862	35 585	0	35 585	37 022	0	37 022	14 425	0	14 425
45203	17 500	0	17 500	21 188	0	21 188	33 788	0	33 788	4 900	0	4 900
45204	412 139	81 957	494 096	181 251	23 141	204 392	291 037	12 982	304 019	302 353	92 116	394 469
45205	276 478	81 957	358 435	213 148	23 142	236 290	125 646	12 982	138 628	363 980	92 117	456 097
45206	1 220 685	0	1 220 685	581 412	0	581 412	587 551	0	587 551	1 214 546	0	1 214 546
45207	1 285 583	3 443	1 289 026	62 072	942	63 014	137 427	839	138 266	1 210 228	3 546	1 213 774
45208	84 122	0	84 122	0	0	0	720	0	720	83 402	0	83 402
45404	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
45406	4 915	0	4 915	500	0	500	698	0	698	4 717	0	4 717
45407	212 827	43 394	256 221	5 653	12 215	17 868	15 176	6 287	21 463	203 304	49 322	252 626
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	123	0	123	3 369	0	3 369
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	22 365	0	22 365	0	0	0	1 483	0	1 483	20 882	0	20 882
45506	83 191	0	83 191	2 000	0	2 000	7 018	0	7 018	78 173	0	78 173
45507	14 640	0	14 640	0	0	0	88	0	88	14 552	0	14 552
45509	3 430	0	3 430	2 877	0	2 877	2 317	0	2 317	3 990	0	3 990
45708	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45812	97 155	0	97 155	1 608	0	1 608	2 304	0	2 304	96 459	0	96 459
45814	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45815	23 115	0	23 115	20	0	20	20	0	20	23 115	0	23 115
45912	1 256	0	1 256	12	0	12	12	0	12	1 256	0	1 256
45915	471	0	471	5	0	5	5	0	5	471	0	471
47404	0	0	0	0	424 093	424 093	0	424 093	424 093	0	0	0
47408	0	0	0	11 711 595	11 803 391	23 514 986	11 711 595	11 803 391	23 514 986	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 799	19 606	35 405	3 974	162 323	166 297	3 925	181 929	185 854	15 848	0	15 848
47427	14 829	0	14 829	17 192	0	17 192	14 658	0	14 658	17 363	0	17 363
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	27 539	0	27 539	74 025	0	74 025	0	0	0	101 564	0	101 564
50106	219 786	0	219 786	1 590	0	1 590	0	0	0	221 376	0	221 376
50107	758 492	0	758 492	5 595	0	5 595	2 841	0	2 841	761 246	0	761 246
50109	0	56 934	56 934	0	16 331	16 331	0	9 018	9 018	0	64 247	64 247
50110	127 635	532 067	659 702	982	152 464	153 446	0	80 029	80 029	128 617	604 502	733 119
50118	73 379	0	73 379	0	0	0	73 379	0	73 379	0	0	0
51401	0	0	0	79 970	0	79 970	79 970	0	79 970	0	0	0
52503	1 050	0	1 050	0	0	0	481	0	481	569	0	569
52601	6 078	0	6 078	29 707	0	29 707	18 517	0	18 517	17 268	0	17 268
60302	17 677	0	17 677	94	0	94	83	0	83	17 688	0	17 688
60306	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	0	0	0
60308	233	0	233	565	0	565	313	0	313	485	0	485
60310	7 021	0	7 021	477	0	477	463	0	463	7 035	0	7 035
60312	26 550	0	26 550	11 496	0	11 496	8 010	0	8 010	30 036	0	30 036
60314	896	0	896	276	10	286	844	10	854	328	0	328
60315	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60323	665	0	665	68	0	68	59	0	59	674	0	674
60401	558 334	0	558 334	192	0	192	192	0	192	558 334	0	558 334
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	35 820	0	35 820	103	0	103	0	0	0	35 923	0	35 923
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	1 348	0	1 348	186	0	186	167	0	167	1 367	0	1 367
61009	3 223	0	3 223	1 816	0	1 816	149	0	149	4 890	0	4 890
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	12 219	0	12 219	35	0	35	421	0	421	11 833	0	11 833
70606	1 408 356	0	1 408 356	294 986	0	294 986	344	0	344	1 702 998	0	1 702 998
70607	59 096	0	59 096	27 076	0	27 076	1 886	0	1 886	84 286	0	84 286
70608	2 782 045	0	2 782 045	1 268 303	0	1 268 303	0	0	0	4 050 348	0	4 050 348
70610	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70611	9 649	0	9 649	95	0	95	0	0	0	9 744	0	9 744
70614	11 161	0	11 161	4 652	0	4 652	0	0	0	15 813	0	15 813
70616	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	13 229 307	2 657 265	15 886 572	46 867 379	14 567 408	61 434 787	44 754 599	14 263 770	59 018 369	15 342 087	2 960 903	18 302 990
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30222	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
30232	0	0	0	32 108	67 011	99 119	32 113	67 011	99 124	5	0	5
30301	48 484	1 573 572	1 622 056	447 535	303 156	750 691	442 595	480 948	923 543	43 544	1 751 364	1 794 908
30305	1 493 130	76 165	1 569 295	155 432	11 598	167 030	255 491	21 491	276 982	1 593 189	86 058	1 679 247
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	22 120	0	22 120	0	0	0	0	0	0	22 120	0	22 120
31309	81 262	0	81 262	726	0	726	15 200	0	15 200	95 736	0	95 736
31501	0	0	0	17 381	0	17 381	17 381	0	17 381	0	0	0
32901	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40502	263	0	263	645	0	645	402	0	402	20	0	20
40602	284	0	284	12 716	0	12 716	13 150	0	13 150	718	0	718
40701	41 569	0	41 569	1 245 937	0	1 245 937	1 341 768	0	1 341 768	137 400	0	137 400
40702	1 504 552	11 019	1 515 571	16 348 990	146 227	16 495 217	17 069 980	149 282	17 219 262	2 225 542	14 074	2 239 616
40703	2 800	0	2 800	10 798	0	10 798	10 836	0	10 836	2 838	0	2 838
40802	84 895	3 488	88 383	207 120	4 052	211 172	190 865	3 469	194 334	68 640	2 905	71 545
40817	172 445	19 853	192 298	454 178	68 504	522 682	428 901	73 859	502 760	147 168	25 208	172 376
40820	567	1	568	655	795	1 450	241	799	1 040	153	5	158
40821	109	0	109	3 908	0	3 908	4 078	0	4 078	279	0	279
40905	6	0	6	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	6	0	6
40909	0	0	0	83	829	912	83	829	912	0	0	0
40910	0	0	0	8	151	159	8	151	159	0	0	0
40911	98	0	98	47 850	0	47 850	47 779	0	47 779	27	0	27
40912	0	0	0	18	450	468	18	450	468	0	0	0
40913	0	0	0	118	94	212	118	94	212	0	0	0
42005	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	13 018	23 018	0	1 886	1 886	0	3 664	3 664	10 000	14 796	24 796
42103	401	0	401	0	0	0	1	0	1	402	0	402
42104	6 630	0	6 630	0	0	0	0	0	0	6 630	0	6 630
42105	35 537	152 327	187 864	0	23 211	23 211	50	43 427	43 477	35 587	172 543	208 130
42106	1 912	0	1 912	0	0	0	16	0	16	1 928	0	1 928
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	32 605	0	32 605	0	0	0	188	0	188	32 793	0	32 793
42301	2 524	2 603	5 127	239	377	616	73	734	807	2 358	2 960	5 318
42303	66 349	305	66 654	3 487	5 907	9 394	5 232	5 602	10 834	68 094	0	68 094
42304	27 352	2 382	29 734	23 920	1 579	25 499	3 828	545	4 373	7 260	1 348	8 608
42305	200 567	12 656	213 223	7 270	3 661	10 931	38 005	6 279	44 284	231 302	15 274	246 576
42306	2 235 835	1 249 892	3 485 727	127 280	392 126	519 406	164 094	434 598	598 692	2 272 649	1 292 364	3 565 013
42307	894	0	894	275	0	275	163	0	163	782	0	782
42309	1 606	0	1 606	15	0	15	22	0	22	1 613	0	1 613
42605	394	0	394	81	0	81	3	0	3	316	0	316
42606	7 509	2 572	10 081	0	1 405	1 405	64	809	873	7 573	1 976	9 549
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44915	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45115	4 150	0	4 150	313	0	313	1 941	0	1 941	5 778	0	5 778
45215	85 163	0	85 163	44 723	0	44 723	30 244	0	30 244	70 684	0	70 684
45415	16 394	0	16 394	1 578	0	1 578	1 400	0	1 400	16 216	0	16 216
45515	12 002	0	12 002	686	0	686	319	0	319	11 635	0	11 635
45715	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45818	120 455	0	120 455	1 315	0	1 315	646	0	646	119 786	0	119 786
45918	1 711	0	1 711	1	0	1	0	0	0	1 710	0	1 710
47407	0	0	0	11 779 777	11 748 017	23 527 794	11 779 777	11 748 017	23 527 794	0	0	0
47411	0	0	0	43	1	44	43	1	44	0	0	0
47416	63	0	63	28 994	21	29 015	31 676	21	31 697	2 745	0	2 745
47422	3	0	3	12 780	0	12 780	12 998	0	12 998	221	0	221
47425	38 349	0	38 349	13 566	0	13 566	15 345	0	15 345	40 128	0	40 128
47426	861	449	1 310	2 929	526	3 455	3 254	650	3 904	1 186	573	1 759
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	57 738	0	57 738	1 886	0	1 886	27 076	0	27 076	82 928	0	82 928
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	54 000	0	54 000	55 000	0	55 000
52303	88 734	0	88 734	50 000	0	50 000	3 600	0	3 600	42 334	0	42 334
52304	14 131	0	14 131	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	13 131	0	13 131
52305	179 071	28 206	207 277	16 000	4 087	20 087	9 787	7 940	17 727	172 858	32 059	204 917
52306	98 857	0	98 857	18 000	0	18 000	0	0	0	80 857	0	80 857
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
52501	12 106	685	12 791	1 700	100	1 800	2 345	312	2 657	12 751	897	13 648
52602	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
60301	289	0	289	6 656	0	6 656	6 531	0	6 531	164	0	164
60305	0	0	0	27 215	0	27 215	27 297	0	27 297	82	0	82
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	166	0	166	19	0	19	149	0	149	296	0	296
60311	1 678	0	1 678	1 859	0	1 859	1 362	0	1 362	1 181	0	1 181
60322	216	6	222	104	1	105	123	1	124	235	6	241
60324	4 847	0	4 847	23	0	23	1 036	0	1 036	5 860	0	5 860
60601	28 394	0	28 394	120	0	120	685	0	685	28 959	0	28 959
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	235	0	235	34	0	34	22	0	22	223	0	223
61701	81 227	0	81 227	0	0	0	6 321	0	6 321	87 548	0	87 548
70601	1 551 816	0	1 551 816	151	0	151	370 946	0	370 946	1 922 611	0	1 922 611
70602	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894
70603	2 714 849	0	2 714 849	0	0	0	1 205 781	0	1 205 781	3 920 630	0	3 920 630
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	38 273	0	38 273	0	0	0	29 707	0	29 707	67 980	0	67 980
70615	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 737 373	3 149 199	15 886 572	31 595 633	12 786 048	44 381 681	33 746 840	13 051 259	46 798 099	14 888 580	3 414 410	18 302 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 057	28 206	148 263	13 998	7 940	21 938	34 000	4 087	38 087	100 055	32 059	132 114
90901	179 243	0	179 243	33 899	0	33 899	35 163	0	35 163	177 979	0	177 979
90902	132 823	0	132 823	7 227	0	7 227	12 239	0	12 239	127 811	0	127 811
91202	370	0	370	0	0	0	101	0	101	269	0	269
91203	32	0	32	101	0	101	0	0	0	133	0	133
91411	39 146	52 956	92 102	0	14 906	14 906	245	9 955	10 200	38 901	57 907	96 808
91412	128 414	0	128 414	0	0	0	8 109	0	8 109	120 305	0	120 305
91414	7 754 723	399 803	8 154 526	1 265 404	112 832	1 378 236	1 572 478	62 449	1 634 927	7 447 649	450 186	7 897 835
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	7 380	0	7 380	390	0	390	184	0	184	7 586	0	7 586
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	7 423 618	0	7 423 618	3 563 625	0	3 563 625	2 013 244	0	2 013 244	8 973 999	0	8 973 999
Итого по активу (баланс)	16 185 828	480 965	16 666 793	4 884 644	135 678	5 020 322	3 675 763	76 491	3 752 254	17 394 709	540 152	17 934 861
Пассив
91003	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
91004	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
91311	57 080	28 206	85 286	34 000	4 087	38 087	6 000	7 940	13 940	29 080	32 059	61 139
91312	4 530 821	3 311	4 534 132	302 264	4 094	306 358	1 722 279	4 505	1 726 784	5 950 836	3 722	5 954 558
91315	2 455 483	12 872	2 468 355	113 140	1 865	115 005	300 218	3 624	303 842	2 642 561	14 631	2 657 192
91316	150	21 697	21 847	354 863	3 144	358 007	375 962	6 108	382 070	21 249	24 661	45 910
91317	306 915	0	306 915	1 191 157	0	1 191 157	1 132 382	0	1 132 382	248 140	0	248 140
91507	7 083	0	7 083	23	0	23	0	0	0	7 060	0	7 060
99999	9 243 175	0	9 243 175	1 735 778	0	1 735 778	1 453 465	0	1 453 465	8 960 862	0	8 960 862
Итого по пассиву (баланс)	16 600 707	66 086	16 666 793	3 735 832	13 190	3 749 022	4 994 913	22 177	5 017 090	17 859 788	75 073	17 934 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	107 413	199 575	306 988	107 413	199 575	306 988	0	0	0
93302	0	0	0	121 963	205 256	327 219	107 413	205 256	312 669	14 550	0	14 550
93303	0	81 957	81 957	107 413	216 078	323 491	107 413	205 919	313 332	0	92 116	92 116
93901	22 520	444 833	467 353	2 901 359	9 876 447	12 777 806	2 818 037	9 826 899	12 644 936	105 842	494 381	600 223
99996	525 650	0	525 650	12 876 154	0	12 876 154	12 713 353	0	12 713 353	688 451	0	688 451
Итого по активу (баланс)	548 170	526 790	1 074 960	16 114 302	10 497 356	26 611 658	15 853 629	10 437 649	26 291 278	808 843	586 497	1 395 340
Пассив
96301	0	0	0	180 683	111 211	291 894	180 683	111 211	291 894	0	0	0
96302	0	0	0	180 683	115 897	296 580	180 683	130 694	311 377	0	14 797	14 797
96303	73 290	0	73 290	180 683	108 288	288 971	180 683	108 288	288 971	73 290	0	73 290
96901	429 539	22 821	452 360	9 541 829	2 874 866	12 416 695	9 604 146	2 960 553	12 564 699	491 856	108 508	600 364
99997	549 310	0	549 310	12 969 178	0	12 969 178	13 126 757	0	13 126 757	706 889	0	706 889
Итого по пассиву (баланс)	1 052 139	22 821	1 074 960	23 053 056	3 210 262	26 263 318	23 272 952	3 310 746	26 583 698	1 272 035	123 305	1 395 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	997 876,0000	0	0	72 689,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070 565,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 877,0000	0	0	72 693,0000	0	0	4,0000	0	0	1 070 566,0000
Пассив
98050	0	0	916 877,0000	0	0	4,0000	0	0	72 693,0000	0	0	989 566,0000
98053	0	0	41 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 000,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 877,0000	0	0	4,0000	0	0	72 693,0000	0	0	1 070 566,0000

Страница была полезной?