Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 394	84 342	115 736	420 850	652 205	1 073 055	434 237	649 890	1 084 127	18 007	86 657	104 664
20208	6 550	0	6 550	10 129	0	10 129	11 793	0	11 793	4 886	0	4 886
20209	0	0	0	215 378	40 545	255 923	215 378	40 545	255 923	0	0	0
30102	32 904	0	32 904	1 223 619	0	1 223 619	1 241 683	0	1 241 683	14 840	0	14 840
30110	107 773	24 626	132 399	272 086	559 574	831 660	285 059	534 693	819 752	94 800	49 507	144 307
30114	133 068	12 107	145 175	2 043	49 189	51 232	1 097	41 099	42 196	134 014	20 197	154 211
30202	6 582	0	6 582	707	0	707	0	0	0	7 289	0	7 289
30204	5 783	0	5 783	0	0	0	108	0	108	5 675	0	5 675
30218	0	0	0	1 396 957	745 673	2 142 630	1 396 957	745 673	2 142 630	0	0	0
30221	0	0	0	169 441	101 270	270 711	169 441	101 270	270 711	0	0	0
30233	545	0	545	25 726	3 840	29 566	25 868	3 840	29 708	403	0	403
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	0	1 177	1 177	0	286	286	0	170	170	0	1 293	1 293
32301	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45207	0	51 639	51 639	0	2 900	2 900	0	54 539	54 539	0	0	0
45504	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45505	231	0	231	0	0	0	60	0	60	171	0	171
45506	7 995	0	7 995	140	0	140	355	0	355	7 780	0	7 780
45812	0	0	0	48 844	56 974	105 818	0	56 974	56 974	48 844	0	48 844
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	741	741	701	101	802	0	842	842	701	0	701
47408	0	0	0	58 550	232 066	290 616	58 550	232 066	290 616	0	0	0
47423	20 835	54 324	75 159	1 205 729	707 923	1 913 652	1 206 768	698 975	1 905 743	19 796	63 272	83 068
47427	1 499	0	1 499	2 745	29	2 774	3 273	26	3 299	971	3	974
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 171	0	2 171	147	0	147	77	0	77	2 241	0	2 241
60306	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60308	5	0	5	239	0	239	211	0	211	33	0	33
60310	1 143	0	1 143	603	0	603	582	0	582	1 164	0	1 164
60312	11 011	0	11 011	2 305	0	2 305	4 667	0	4 667	8 649	0	8 649
60314	192	0	192	88	0	88	69	0	69	211	0	211
60401	60 099	0	60 099	957	0	957	91	0	91	60 965	0	60 965
60701	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	254	0	254	6	0	6	15	0	15	245	0	245
61008	6 892	0	6 892	271	0	271	286	0	286	6 877	0	6 877
61009	897	0	897	199	0	199	95	0	95	1 001	0	1 001
61403	985	0	985	0	0	0	77	0	77	908	0	908
70606	287 969	0	287 969	73 867	0	73 867	60	0	60	361 776	0	361 776
70608	258 220	0	258 220	88 727	0	88 727	0	0	0	346 947	0	346 947
70616	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	1 140 098	228 956	1 369 054	5 364 904	3 152 575	8 517 479	5 199 107	3 160 602	8 359 709	1 305 895	220 929	1 526 824
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	48 906	71 791	120 697	163 809	64 578	228 387	169 755	42 364	212 119	54 852	49 577	104 429
30111	71 311	86 722	158 033	628 474	366 390	994 864	609 870	359 007	968 877	52 707	79 339	132 046
30126	2 878	0	2 878	736	0	736	896	0	896	3 038	0	3 038
30226	10	0	10	60	0	60	60	0	60	10	0	10
30232	233	66	299	13 412	1 929	15 341	13 189	1 940	15 129	10	77	87
32311	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	118 802	160	118 962	80 411	30	80 441	72 349	44	72 393	110 740	174	110 914
40703	67	0	67	583	0	583	596	0	596	80	0	80
40802	644	6	650	3 492	1	3 493	3 521	1	3 522	673	6	679
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	722	11 403	12 125	656	21 465	22 121	484	20 264	20 748	550	10 202	10 752
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 491	1 108	9 599	18 738	1 247	19 985	18 487	2 172	20 659	8 240	2 033	10 273
40820	311	7	318	696	2	698	725	3	728	340	8	348
40903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40905	2 263	0	2 263	68 554	0	68 554	67 928	0	67 928	1 637	0	1 637
40909	2	16 667	16 669	11 076	275 894	286 970	11 081	286 043	297 124	7	26 816	26 823
40910	0	0	0	300	27 535	27 835	300	27 535	27 835	0	0	0
40911	63	0	63	57 658	0	57 658	57 602	0	57 602	7	0	7
40912	411	13 168	13 579	5 848	96 755	102 603	5 848	98 209	104 057	411	14 622	15 033
40913	0	0	0	10 908	105 435	116 343	10 908	106 248	117 156	0	813	813
42301	479	2 688	3 167	0	389	389	0	654	654	479	2 953	3 432
42305	0	3 117	3 117	0	452	452	0	758	758	0	3 423	3 423
42309	0	109	109	0	16	16	0	26	26	0	119	119
42601	71	939	1 010	0	141	141	53	472	525	124	1 270	1 394
45215	51 639	0	51 639	51 639	0	51 639	0	0	0	0	0	0
45515	6	0	6	1	0	1	30	0	30	35	0	35
45818	247	0	247	53 770	0	53 770	102 614	0	102 614	49 091	0	49 091
45918	741	0	741	796	0	796	756	0	756	701	0	701
47407	0	0	0	230 486	58 446	288 932	230 486	58 446	288 932	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
47416	0	0	0	14 275	1 047	15 322	14 276	1 047	15 323	1	0	1
47422	9 355	3 641	12 996	1 001 402	633 782	1 635 184	1 002 524	633 526	1 636 050	10 477	3 385	13 862
47425	9 080	0	9 080	4 035	0	4 035	4 677	0	4 677	9 722	0	9 722
47426	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60305	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60309	12	0	12	0	0	0	14	0	14	26	0	26
60311	408	0	408	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	17	0	17	37	0	37	20	0	20
60324	1 824	0	1 824	5	0	5	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	51 516	0	51 516	0	0	0	271	0	271	51 787	0	51 787
60903	4 428	0	4 428	0	0	0	49	0	49	4 477	0	4 477
61304	24	0	24	0	0	0	13	0	13	37	0	37
61701	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
70601	366 990	0	366 990	1	0	1	115 930	0	115 930	482 919	0	482 919
70603	254 967	0	254 967	0	0	0	80 975	0	80 975	335 942	0	335 942
Итого по пассиву (баланс)	1 157 462	211 592	1 369 054	2 428 386	1 655 622	4 084 008	2 602 921	1 638 857	4 241 778	1 331 997	194 827	1 526 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 573	0	69 573	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	69 573	0	69 573
90902	26 747	0	26 747	79	0	79	41	0	41	26 785	0	26 785
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	0	127 643	127 643	120 733	17 398	138 131	0	145 041	145 041	120 733	0	120 733
91604	63	5 666	5 729	5 080	6 710	11 790	0	12 376	12 376	5 143	0	5 143
91801	548	348	896	1	85	86	0	51	51	549	382	931
99998	159 720	0	159 720	169 654	0	169 654	178 111	0	178 111	151 263	0	151 263
Итого по активу (баланс)	256 656	133 657	390 313	297 558	24 193	321 751	180 164	157 468	337 632	374 050	382	374 432
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91312	0	156 219	156 219	0	177 512	177 512	147 762	21 293	169 055	147 762	0	147 762
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	230 593	0	230 593	159 521	0	159 521	152 097	0	152 097	223 169	0	223 169
Итого по пассиву (баланс)	234 094	156 219	390 313	160 120	177 512	337 632	300 458	21 293	321 751	374 432	0	374 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	50 381	3 351	53 732	50 381	3 351	53 732	0	0	0
99996	0	0	0	54 378	0	54 378	54 378	0	54 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 759	3 351	108 110	104 759	3 351	108 110	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	3 220	51 158	54 378	3 220	51 158	54 378	0	0	0
99997	0	0	0	53 733	0	53 733	53 733	0	53 733	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 953	51 158	108 111	56 953	51 158	108 111	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?