Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 141	0	7 141	1 319	0	1 319	240	0	240	8 220	0	8 220
10610	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
20202	45 378	51 682	97 060	555 263	323 171	878 434	544 492	240 594	785 086	56 149	134 259	190 408
20208	19 168	0	19 168	17 968	0	17 968	21 433	0	21 433	15 703	0	15 703
20209	0	0	0	236 848	30 238	267 086	227 778	30 238	258 016	9 070	0	9 070
30102	144 659	0	144 659	18 391 004	0	18 391 004	18 363 828	0	18 363 828	171 835	0	171 835
30110	18 686	304 949	323 635	2 627 347	3 055 632	5 682 979	2 622 934	2 915 265	5 538 199	23 099	445 316	468 415
30202	31 544	0	31 544	0	0	0	1 166	0	1 166	30 378	0	30 378
30204	5 447	0	5 447	2 509	0	2 509	0	0	0	7 956	0	7 956
30215	1 000	5 771	6 771	0	1 625	1 625	0	836	836	1 000	6 560	7 560
30221	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
30233	1 640	0	1 640	55 871	14 186	70 057	55 941	13 970	69 911	1 570	216	1 786
30302	361 929	1 769 979	2 131 908	19 876 072	6 147 447	26 023 519	19 728 204	5 727 348	25 455 552	509 797	2 190 078	2 699 875
30306	1 347 255	0	1 347 255	5 152 008	2 933 121	8 085 129	5 052 310	2 933 121	7 985 431	1 446 953	0	1 446 953
30413	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
30602	52 190	9	52 199	255 828	95 400	351 228	263 279	89 731	353 010	44 739	5 678	50 417
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	0	3 547	3 547	0	999	999	0	514	514	0	4 032	4 032
45201	107 946	0	107 946	70 042	0	70 042	56 583	0	56 583	121 405	0	121 405
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	180 858	0	180 858	144 001	0	144 001	79 950	0	79 950	244 909	0	244 909
45205	433 122	0	433 122	21 451	0	21 451	83 762	0	83 762	370 811	0	370 811
45206	372 611	0	372 611	53 350	0	53 350	13 507	0	13 507	412 454	0	412 454
45207	286 025	0	286 025	0	0	0	20 653	0	20 653	265 372	0	265 372
45208	459 943	0	459 943	33 500	0	33 500	21 506	0	21 506	471 937	0	471 937
45405	2 300	0	2 300	18 140	0	18 140	5 900	0	5 900	14 540	0	14 540
45406	560	0	560	0	0	0	260	0	260	300	0	300
45504	48	0	48	8	0	8	41	0	41	15	0	15
45505	36 659	0	36 659	677	0	677	759	0	759	36 577	0	36 577
45506	246 923	71 152	318 075	9 121	20 087	29 208	13 673	11 302	24 975	242 371	79 937	322 308
45507	297 884	30 740	328 624	30 182	8 645	38 827	23 029	4 539	27 568	305 037	34 846	339 883
45509	194	0	194	246	0	246	201	0	201	239	0	239
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	150 762	0	150 762	4 312	0	4 312	1 512	0	1 512	153 562	0	153 562
45814	4 013	0	4 013	32	0	32	32	0	32	4 013	0	4 013
45815	59 059	0	59 059	6 037	0	6 037	1 703	0	1 703	63 393	0	63 393
45912	1 671	0	1 671	5	0	5	16	0	16	1 660	0	1 660
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 403	0	3 403	752	0	752	432	0	432	3 723	0	3 723
47404	1 391	1 656 789	1 658 180	5 133 311	5 486 414	10 619 725	5 134 220	5 810 950	10 945 170	482	1 332 253	1 332 735
47408	0	0	0	17 720 893	13 512 154	31 233 047	17 720 893	13 512 154	31 233 047	0	0	0
47423	53 220	691	53 911	3 501	76 829	80 330	3 388	76 735	80 123	53 333	785	54 118
47427	22 413	433	22 846	31 240	859	32 099	27 537	842	28 379	26 116	450	26 566
47801	125 332	0	125 332	0	0	0	367	0	367	124 965	0	124 965
50104	100 068	0	100 068	670	0	670	7	0	7	100 731	0	100 731
50106	498 291	0	498 291	118 234	0	118 234	0	0	0	616 525	0	616 525
50107	17 166	0	17 166	171	0	171	0	0	0	17 337	0	17 337
50121	191	0	191	1 441	0	1 441	115	0	115	1 517	0	1 517
50211	0	153 938	153 938	0	140 106	140 106	0	29 289	29 289	0	264 755	264 755
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	24 934	0	24 934	0	0	0	24 934	0	24 934
51403	29 872	0	29 872	796 451	0	796 451	777 209	0	777 209	49 114	0	49 114
51404	97 414	0	97 414	351	0	351	97 765	0	97 765	0	0	0
52503	15 059	0	15 059	2 760	0	2 760	3 911	0	3 911	13 908	0	13 908
52601	0	0	0	45 828	0	45 828	45 828	0	45 828	0	0	0
60302	4 700	0	4 700	595	0	595	1 205	0	1 205	4 090	0	4 090
60306	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
60308	2 366	3 025	5 391	1 230	879	2 109	862	446	1 308	2 734	3 458	6 192
60310	625	0	625	1 032	0	1 032	980	0	980	677	0	677
60312	7 217	0	7 217	5 301	0	5 301	5 507	0	5 507	7 011	0	7 011
60314	0	828	828	0	275	275	0	492	492	0	611	611
60323	12 189	0	12 189	541	0	541	43	0	43	12 687	0	12 687
60401	178 971	0	178 971	51	0	51	3 228	0	3 228	175 794	0	175 794
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	938	0	938	150	0	150	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	0	0	0	38	0	38	26	0	26	12	0	12
61008	73	0	73	1 206	0	1 206	1 025	0	1 025	254	0	254
61009	33	0	33	309	0	309	238	0	238	104	0	104
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61209	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
61210	0	0	0	875 605	0	875 605	875 605	0	875 605	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61403	17 356	0	17 356	1 416	0	1 416	1 260	0	1 260	17 512	0	17 512
61601	0	0	0	95 864	0	95 864	95 864	0	95 864	0	0	0
61702	0	0	0	3 983	0	3 983	0	0	0	3 983	0	3 983
70606	3 660 438	0	3 660 438	601 265	0	601 265	95	0	95	4 261 608	0	4 261 608
70607	8 866	0	8 866	6 380	0	6 380	2 361	0	2 361	12 885	0	12 885
70608	2 294 399	0	2 294 399	1 318 114	0	1 318 114	0	0	0	3 612 513	0	3 612 513
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	2 722	0	2 722	463	0	463	0	0	0	3 185	0	3 185
70614	1 349	0	1 349	50 036	0	50 036	45 828	0	45 828	5 557	0	5 557
70616	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 918 154	4 053 533	15 971 687	74 803 344	31 848 955	106 652 299	72 450 041	31 399 254	103 849 295	14 271 457	4 503 234	18 774 691
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	29	0	29	0	0	0	7	0	7
10609	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 081	0	37 081	0	0	0	29	0	29	37 110	0	37 110
30109	145 615	0	145 615	240 095	0	240 095	240 106	0	240 106	145 626	0	145 626
30126	66	0	66	33	0	33	46	0	46	79	0	79
30220	0	2 466	2 466	0	11 742	11 742	0	9 276	9 276	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	71	365	436	47 017	59 545	106 562	48 074	61 609	109 683	1 128	2 429	3 557
30301	361 929	1 769 979	2 131 908	19 728 204	5 727 348	25 455 552	19 876 072	6 147 447	26 023 519	509 797	2 190 078	2 699 875
30305	1 347 255	0	1 347 255	5 052 310	2 933 121	7 985 431	5 152 008	2 933 121	8 085 129	1 446 953	0	1 446 953
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32015	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
40502	0	0	0	2	0	2	190	0	190	188	0	188
40701	75 583	5 250	80 833	607 159	247 868	855 027	591 786	242 618	834 404	60 210	0	60 210
40702	880 307	427 234	1 307 541	18 755 716	2 596 340	21 352 056	18 809 049	3 070 050	21 879 099	933 640	900 944	1 834 584
40703	7 583	0	7 583	16 364	0	16 364	20 230	0	20 230	11 449	0	11 449
40802	11 661	0	11 661	88 906	0	88 906	85 298	0	85 298	8 053	0	8 053
40807	2 765	40	2 805	9 502	10 773	20 275	10 939	10 779	21 718	4 202	46	4 248
40817	38 596	5 352	43 948	936 461	105 104	1 041 565	939 956	107 217	1 047 173	42 091	7 465	49 556
40820	34	1	35	2 877	1	2 878	3 222	1	3 223	379	1	380
40821	15	0	15	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	15	0	15
40901	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
40905	0	0	0	10 884	0	10 884	10 884	0	10 884	0	0	0
40909	0	0	0	8 097	6 426	14 523	8 097	6 426	14 523	0	0	0
40910	0	0	0	3 079	3 378	6 457	3 079	3 378	6 457	0	0	0
40911	20	0	20	12 146	0	12 146	12 472	0	12 472	346	0	346
40912	0	0	0	9 440	26 586	36 026	9 440	26 586	36 026	0	0	0
40913	0	0	0	8 922	31 259	40 181	8 922	31 259	40 181	0	0	0
41604	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	37 200	0	37 200	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	37 200	0	37 200
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	34 000	13 443	47 443	10 000	2 129	12 129	0	3 795	3 795	24 000	15 109	39 109
42105	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42106	137 026	0	137 026	25 497	0	25 497	4 885	0	4 885	116 414	0	116 414
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	445	19	464	91	2	93	0	5	5	354	22	376
42305	1 015 529	72 304	1 087 833	503 105	39 425	542 530	289 431	54 780	344 211	801 855	87 659	889 514
42306	186 169	101 204	287 373	9 072	18 359	27 431	19 474	37 209	56 683	196 571	120 054	316 625
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	7	0	7	10	0	10	14	0	14
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	102	0	102	17	0	17	11	0	11	96	0	96
42314	160	0	160	0	0	0	7	0	7	167	0	167
42315	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42605	3 712	483	4 195	1 520	74	1 594	2 118	136	2 254	4 310	545	4 855
42606	1 054	1 736	2 790	0	252	252	170	489	659	1 224	1 973	3 197
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	10 000	0	10 000	14 612	0	14 612	414 512	0	414 512
45215	115 367	0	115 367	16 117	0	16 117	42 046	0	42 046	141 296	0	141 296
45415	7	0	7	3	0	3	122	0	122	126	0	126
45515	36 737	0	36 737	17 359	0	17 359	4 586	0	4 586	23 964	0	23 964
45818	213 374	0	213 374	1 832	0	1 832	5 670	0	5 670	217 212	0	217 212
45918	4 497	0	4 497	242	0	242	333	0	333	4 588	0	4 588
47407	0	0	0	14 949 861	16 257 128	31 206 989	14 949 861	16 257 128	31 206 989	0	0	0
47411	6 147	1 751	7 898	7 811	587	8 398	8 829	1 187	10 016	7 165	2 351	9 516
47416	38	0	38	42 469	0	42 469	42 450	0	42 450	19	0	19
47422	1 501	3	1 504	116 721	2 787	119 508	116 304	2 786	119 090	1 084	2	1 086
47425	75 522	0	75 522	62 661	0	62 661	22 098	0	22 098	34 959	0	34 959
47426	2 422	0	2 422	7 145	30	7 175	7 096	30	7 126	2 373	0	2 373
47804	3 320	0	3 320	3	0	3	0	0	0	3 317	0	3 317
50120	12 435	0	12 435	920	0	920	6 265	0	6 265	17 780	0	17 780
50220	7 141	0	7 141	240	0	240	1 319	0	1 319	8 220	0	8 220
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
52304	455 151	0	455 151	0	0	0	0	0	0	455 151	0	455 151
52305	374 291	0	374 291	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	374 291	0	374 291
52306	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
52406	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
52602	0	0	0	50 036	0	50 036	50 036	0	50 036	0	0	0
60301	3 809	0	3 809	5 849	0	5 849	5 683	0	5 683	3 643	0	3 643
60305	0	0	0	14 242	0	14 242	14 242	0	14 242	0	0	0
60309	429	0	429	241	0	241	486	0	486	674	0	674
60311	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	227	0	227	740	0	740	698	0	698	185	0	185
60324	17 339	0	17 339	909	0	909	1 582	0	1 582	18 012	0	18 012
60601	29 569	0	29 569	3 098	0	3 098	900	0	900	27 371	0	27 371
60903	168	0	168	0	0	0	8	0	8	176	0	176
61304	405	0	405	80	0	80	66	0	66	391	0	391
61701	2 463	0	2 463	6 446	0	6 446	3 983	0	3 983	0	0	0
70601	3 362 813	0	3 362 813	5	0	5	480 783	0	480 783	3 843 591	0	3 843 591
70603	2 611 032	0	2 611 032	0	0	0	1 466 702	0	1 466 702	4 077 734	0	4 077 734
70613	0	0	0	34 928	0	34 928	34 928	0	34 928	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263
Итого по пассиву (баланс)	13 570 057	2 401 630	15 971 687	62 379 270	28 080 273	90 459 543	64 255 226	29 007 321	93 262 547	15 446 013	3 328 678	18 774 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	53 430	0	53 430	0	0	0	53 430	0	53 430	0	0	0
90803	252 840	0	252 840	53 430	0	53 430	0	0	0	306 270	0	306 270
90901	238 058	0	238 058	16 630	0	16 630	16 101	0	16 101	238 587	0	238 587
90902	261 061	0	261 061	16 460	0	16 460	10 256	0	10 256	267 265	0	267 265
90907	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
91202	154 308	0	154 308	840 000	0	840 000	890 000	0	890 000	104 308	0	104 308
91203	30 009	0	30 009	890 004	0	890 004	920 004	0	920 004	9	0	9
91414	6 708 419	0	6 708 419	25 358	0	25 358	628 097	0	628 097	6 105 680	0	6 105 680
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	33 732	0	33 732	5 399	0	5 399	1 329	0	1 329	37 802	0	37 802
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 290 828	0	3 290 828	363 959	0	363 959	702 200	0	702 200	2 952 587	0	2 952 587
Итого по активу (баланс)	11 252 231	0	11 252 231	2 218 040	0	2 218 040	3 221 417	0	3 221 417	10 248 854	0	10 248 854
Пассив
91004	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
91311	373 372	0	373 372	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	373 372	0	373 372
91312	2 031 737	25 527	2 057 264	167 664	31 061	198 725	63 300	5 534	68 834	1 927 373	0	1 927 373
91315	353 653	0	353 653	12 750	0	12 750	21 931	0	21 931	362 834	0	362 834
91316	1 200	0	1 200	33 500	0	33 500	32 300	0	32 300	0	0	0
91317	414 103	0	414 103	434 539	0	434 539	197 869	0	197 869	177 433	0	177 433
91319	45 956	0	45 956	5 318	0	5 318	25 750	0	25 750	66 388	0	66 388
91507	40 965	0	40 965	93	0	93	0	0	0	40 872	0	40 872
91508	4 315	0	4 315	0	0	0	0	0	0	4 315	0	4 315
99999	7 961 403	0	7 961 403	1 629 217	0	1 629 217	964 081	0	964 081	7 296 267	0	7 296 267
Итого по пассиву (баланс)	11 226 704	25 527	11 252 231	2 308 424	31 061	2 339 485	1 330 574	5 534	1 336 108	10 248 854	0	10 248 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	117 964	0	117 964	10 552	0	10 552	107 412	0	107 412
93504	124 697	0	124 697	4 949	0	4 949	129 646	0	129 646	0	0	0
93901	1 595 938	0	1 595 938	12 982 531	1 759 553	14 742 084	13 212 115	1 537 604	14 749 719	1 366 354	221 949	1 588 303
99996	1 730 955	0	1 730 955	15 060 950	0	15 060 950	15 104 482	0	15 104 482	1 687 423	0	1 687 423
Итого по активу (баланс)	3 451 590	0	3 451 590	28 166 394	1 759 553	29 925 947	28 456 795	1 537 604	29 994 399	3 161 189	221 949	3 383 138
Пассив
96303	0	0	0	6 383	0	6 383	109 328	0	109 328	102 945	0	102 945
96304	123 918	0	123 918	123 918	0	123 918	0	0	0	0	0	0
96901	0	1 607 037	1 607 037	1 512 006	13 553 980	15 065 986	1 728 437	13 314 990	15 043 427	216 431	1 368 047	1 584 478
99997	1 720 635	0	1 720 635	14 795 375	0	14 795 375	14 770 455	0	14 770 455	1 695 715	0	1 695 715
Итого по пассиву (баланс)	1 844 553	1 607 037	3 451 590	16 437 682	13 553 980	29 991 662	16 608 220	13 314 990	29 923 210	2 015 091	1 368 047	3 383 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	56,0000	0	0	59,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	612 770,0000	0	0	116 435,0000	0	0	0,0000	0	0	729 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612 794,0000	0	0	116 491,0000	0	0	59,0000	0	0	729 226,0000
Пассив
98050	0	0	612 794,0000	0	0	59,0000	0	0	116 491,0000	0	0	729 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612 794,0000	0	0	59,0000	0	0	116 491,0000	0	0	729 226,0000

Страница была полезной?