Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 414	97 190	154 604	1 003 776	1 563 848	2 567 624	972 996	1 404 649	2 377 645	88 194	256 389	344 583
20208	5 557	0	5 557	14 100	0	14 100	9 611	0	9 611	10 046	0	10 046
20209	0	0	0	527 344	371 334	898 678	527 344	371 334	898 678	0	0	0
30102	176 493	0	176 493	18 322 393	0	18 322 393	18 136 618	0	18 136 618	362 268	0	362 268
30110	6 822	58 839	65 661	5 390	1 425 681	1 431 071	5 056	1 439 510	1 444 566	7 156	45 010	52 166
30114	0	1 068 541	1 068 541	0	4 989 521	4 989 521	0	3 110 583	3 110 583	0	2 947 479	2 947 479
30202	69 416	0	69 416	0	0	0	23 095	0	23 095	46 321	0	46 321
30204	22 522	0	22 522	11 321	0	11 321	0	0	0	33 843	0	33 843
30215	80	1 475	1 555	0	359	359	0	213	213	80	1 621	1 701
30221	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30233	2 857	0	2 857	9 079	870	9 949	11 528	800	12 328	408	70	478
30302	647 481	61	647 542	100 870	21 981	122 851	91 697	21 965	113 662	656 654	77	656 731
30306	5 664 290	16 971	5 681 261	218 786	24 022	242 808	280 355	11 688	292 043	5 602 721	29 305	5 632 026
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	480	0	480	3 518 782	0	3 518 782	3 519 011	0	3 519 011	251	0	251
30425	0	3 472	3 472	0	845	845	0	503	503	0	3 814	3 814
30602	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	173 577	173 577	130 000	0	130 000	0	173 577	173 577	130 000	0	130 000
32201	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
44606	0	0	0	34 610	0	34 610	0	0	0	34 610	0	34 610
45107	54 405	0	54 405	0	0	0	3 436	0	3 436	50 969	0	50 969
45108	6 302	0	6 302	0	0	0	376	0	376	5 926	0	5 926
45201	60 790	0	60 790	39 886	0	39 886	37 007	0	37 007	63 669	0	63 669
45203	9 100	0	9 100	11 500	0	11 500	14 600	0	14 600	6 000	0	6 000
45204	45 506	0	45 506	167 520	0	167 520	34 376	0	34 376	178 650	0	178 650
45205	115 504	0	115 504	40 080	0	40 080	23 740	0	23 740	131 844	0	131 844
45206	843 720	0	843 720	35 542	0	35 542	128 594	0	128 594	750 668	0	750 668
45207	3 062 642	195 275	3 257 917	137 658	47 502	185 160	332 621	28 294	360 915	2 867 679	214 483	3 082 162
45208	632 370	0	632 370	84 154	0	84 154	24 518	0	24 518	692 006	0	692 006
45307	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45401	10 742	0	10 742	19 161	0	19 161	17 299	0	17 299	12 604	0	12 604
45405	1 950	0	1 950	93	0	93	1 850	0	1 850	193	0	193
45406	9 977	0	9 977	129	0	129	2 706	0	2 706	7 400	0	7 400
45407	130 498	0	130 498	10 480	0	10 480	10 197	0	10 197	130 781	0	130 781
45408	33 840	0	33 840	4 977	0	4 977	648	0	648	38 169	0	38 169
45504	11 000	0	11 000	80 000	0	80 000	2 000	0	2 000	89 000	0	89 000
45505	42 186	208 292	250 478	5 010	50 670	55 680	2 413	30 180	32 593	44 783	228 782	273 565
45506	249 153	176 745	425 898	10 540	42 995	53 535	41 497	25 911	67 408	218 196	193 829	412 025
45507	899 796	0	899 796	37 103	0	37 103	30 666	0	30 666	906 233	0	906 233
45509	1 272	0	1 272	928	0	928	498	0	498	1 702	0	1 702
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	413 766	0	413 766	2 542	0	2 542	222	0	222	416 086	0	416 086
45814	3 962	0	3 962	0	0	0	28	0	28	3 934	0	3 934
45815	68 314	14 456	82 770	3 875	3 517	7 392	3 301	2 095	5 396	68 888	15 878	84 766
45912	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
45915	884	0	884	823	0	823	485	0	485	1 222	0	1 222
47101	10 693	0	10 693	29 788	0	29 788	29 501	0	29 501	10 980	0	10 980
47304	0	694 309	694 309	0	1 456 535	1 456 535	0	1 507 395	1 507 395	0	643 449	643 449
47404	0	7 369	7 369	48	4 583 539	4 583 587	48	4 550 226	4 550 274	0	40 682	40 682
47408	0	0	0	9 352 479	10 259 116	19 611 595	9 352 479	10 259 116	19 611 595	0	0	0
47415	1 051	0	1 051	154	0	154	0	0	0	1 205	0	1 205
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 434	0	3 434	111	2 256 403	2 256 514	102	2 256 403	2 256 505	3 443	0	3 443
47427	6 470	0	6 470	53 536	2 198	55 734	53 157	2 198	55 355	6 849	0	6 849
50104	828 616	0	828 616	5 255	0	5 255	0	0	0	833 871	0	833 871
50106	671 334	0	671 334	5 630	0	5 630	0	0	0	676 964	0	676 964
50107	151 772	0	151 772	1 522	0	1 522	4 430	0	4 430	148 864	0	148 864
50121	626	0	626	1 547	0	1 547	1 412	0	1 412	761	0	761
51401	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
51403	49 709	0	49 709	123	0	123	49 832	0	49 832	0	0	0
51404	28 875	0	28 875	116 543	0	116 543	0	0	0	145 418	0	145 418
51405	0	21 100	21 100	0	5 281	5 281	0	3 065	3 065	0	23 316	23 316
51406	0	296 293	296 293	0	72 567	72 567	0	42 957	42 957	0	325 903	325 903
51407	10 391	0	10 391	0	0	0	0	0	0	10 391	0	10 391
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	14 721	0	14 721	158	0	158	1 429	0	1 429	13 450	0	13 450
60306	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
60308	12	0	12	131	0	131	82	0	82	61	0	61
60310	1 836	0	1 836	1 768	0	1 768	23	0	23	3 581	0	3 581
60312	48 460	0	48 460	18 062	0	18 062	18 575	0	18 575	47 947	0	47 947
60314	217	0	217	130	162	292	217	162	379	130	0	130
60323	433	0	433	33	0	33	34	0	34	432	0	432
60401	34 432	0	34 432	207	0	207	0	0	0	34 639	0	34 639
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	270	0	270	244	0	244	244	0	244	270	0	270
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	6	0	6	6	0	6	106	0	106
61008	369	0	369	207	0	207	232	0	232	344	0	344
61009	322	0	322	394	0	394	394	0	394	322	0	322
61011	19 298	0	19 298	0	0	0	0	0	0	19 298	0	19 298
61210	0	0	0	50 298	0	50 298	50 298	0	50 298	0	0	0
61403	5 774	0	5 774	412	0	412	367	0	367	5 819	0	5 819
61703	7	0	7	53	0	53	0	0	0	60	0	60
70606	4 961 135	0	4 961 135	501 271	0	501 271	0	0	0	5 462 406	0	5 462 406
70607	113 237	0	113 237	60 456	0	60 456	30 529	0	30 529	143 164	0	143 164
70608	3 939 043	0	3 939 043	1 421 961	0	1 421 961	0	0	0	5 361 004	0	5 361 004
70610	41	0	41	15	0	15	0	0	0	56	0	56
70611	63 434	0	63 434	2 114	0	2 114	0	0	0	65 548	0	65 548
70616	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 494 702	3 033 965	27 528 667	36 276 567	27 178 946	63 455 513	33 947 815	25 242 824	59 190 639	26 823 454	4 970 087	31 793 541
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	43	43	0	6	6	0	10	10	0	47	47
30232	1	943	944	7 554	14 621	22 175	7 557	13 678	21 235	4	0	4
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
30301	647 481	61	647 542	91 697	21 965	113 662	100 870	21 981	122 851	656 654	77	656 731
30305	5 664 290	16 971	5 681 261	280 355	11 688	292 043	218 786	24 022	242 808	5 602 721	29 305	5 632 026
30601	397	0	397	135	0	135	200	0	200	462	0	462
31302	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40502	80 424	3 240	83 664	167 027	36 978	204 005	124 767	36 935	161 702	38 164	3 197	41 361
40503	0	17 512	17 512	0	2 774	2 774	0	4 371	4 371	0	19 109	19 109
40602	765	0	765	494	0	494	0	0	0	271	0	271
40701	42 607	20	42 627	272 033	92 310	364 343	300 422	92 313	392 735	70 996	23	71 019
40702	2 497 248	746 709	3 243 957	16 882 264	1 312 308	18 194 572	16 933 173	3 255 352	20 188 525	2 548 157	2 689 753	5 237 910
40703	16 850	0	16 850	30 274	0	30 274	25 872	0	25 872	12 448	0	12 448
40802	45 496	0	45 496	367 648	0	367 648	374 215	0	374 215	52 063	0	52 063
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	17 247	88 207	105 454	524 192	484 818	1 009 010	515 609	784 860	1 300 469	8 664	388 249	396 913
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	167 264	126 523	293 787	1 353 862	978 235	2 332 097	1 428 796	1 008 416	2 437 212	242 198	156 704	398 902
40820	24	63	87	12	9	21	29	15	44	41	69	110
40821	626	0	626	32 679	0	32 679	32 139	0	32 139	86	0	86
40901	168 233	0	168 233	761 148	0	761 148	1 086 188	0	1 086 188	493 273	0	493 273
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	46	232	278	46	232	278	0	0	0
40910	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
40911	0	0	0	15 227	0	15 227	15 227	0	15 227	0	0	0
40912	0	0	0	179	1 548	1 727	179	1 548	1 727	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 843	5 843	0	5 843	5 843	0	0	0
42003	0	0	0	0	9 362	9 362	0	101 256	101 256	0	91 894	91 894
42004	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42005	656 342	549 221	1 205 563	0	79 578	79 578	63 500	133 604	197 104	719 842	603 247	1 323 089
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	70 000	694 309	764 309	70 000	850 822	920 822	50 000	156 513	206 513	50 000	0	50 000
42103	52 600	0	52 600	22 600	0	22 600	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	1 500	0	1 500	21 500	0	21 500
42105	36 160	288 572	324 732	0	41 812	41 812	0	70 198	70 198	36 160	316 958	353 118
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	495	822	0	79	79	0	124	124	327	540	867
42305	1 907	0	1 907	798	0	798	192	0	192	1 301	0	1 301
42306	186 093	197 402	383 495	82 021	336 717	418 738	19 375	359 044	378 419	123 447	219 729	343 176
42307	0	583 660	583 660	0	464 176	464 176	0	559 276	559 276	0	678 760	678 760
42309	193	0	193	12	0	12	28	0	28	209	0	209
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461
45115	1 822	0	1 822	153	0	153	607	0	607	2 276	0	2 276
45215	702 454	0	702 454	100 726	0	100 726	146 941	0	146 941	748 669	0	748 669
45315	200	0	200	62	0	62	0	0	0	138	0	138
45415	997	0	997	54	0	54	117	0	117	1 060	0	1 060
45515	143 340	0	143 340	20 463	0	20 463	39 935	0	39 935	162 812	0	162 812
45818	547 855	0	547 855	3 536	0	3 536	7 572	0	7 572	551 891	0	551 891
45918	4 741	0	4 741	33	0	33	120	0	120	4 828	0	4 828
47108	749	0	749	509	0	509	419	0	419	659	0	659
47407	0	0	0	9 428 968	10 189 935	19 618 903	9 428 968	10 189 935	19 618 903	0	0	0
47411	0	2 013	2 013	1 081	4 640	5 721	1 081	5 246	6 327	0	2 619	2 619
47416	209	0	209	52 197	22 351	74 548	58 426	23 512	81 938	6 438	1 161	7 599
47422	3 344	0	3 344	30 984	2 138 491	2 169 475	30 598	2 138 491	2 169 089	2 958	0	2 958
47425	110 223	0	110 223	54 157	0	54 157	116 566	0	116 566	172 632	0	172 632
47426	25 221	2 082	27 303	4 143	656	4 799	13 500	2 551	16 051	34 578	3 977	38 555
50120	107 978	0	107 978	29 821	0	29 821	60 544	0	60 544	138 701	0	138 701
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	598	0	598	2 757	0	2 757	6 317	0	6 317	4 158	0	4 158
60305	0	0	0	6 690	0	6 690	13 531	0	13 531	6 841	0	6 841
60309	228	0	228	0	0	0	222	0	222	450	0	450
60311	1 133	0	1 133	1 152	0	1 152	863	0	863	844	0	844
60322	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60324	9 473	0	9 473	484	0	484	329	0	329	9 318	0	9 318
60601	19 168	0	19 168	0	0	0	323	0	323	19 491	0	19 491
60903	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	28 713	0	28 713	4 967	0	4 967	2 070	0	2 070	25 816	0	25 816
61501	10 396	0	10 396	108	0	108	2 325	0	2 325	12 613	0	12 613
61701	7	0	7	0	0	0	53	0	53	60	0	60
70601	4 997 781	0	4 997 781	1	0	1	378 158	0	378 158	5 375 938	0	5 375 938
70602	3 365	0	3 365	9 606	0	9 606	8 944	0	8 944	2 703	0	2 703
70603	4 383 805	0	4 383 805	0	0	0	1 451 668	0	1 451 668	5 835 473	0	5 835 473
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 210 621	3 318 046	27 528 667	35 195 538	17 102 511	52 298 049	37 573 040	18 989 883	56 562 923	26 588 123	5 205 418	31 793 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	744 262	0	744 262	11 608	0	11 608	16 017	0	16 017	739 853	0	739 853
90902	520 112	0	520 112	55 306	0	55 306	23 523	0	23 523	551 895	0	551 895
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 846 332	0	17 846 332	563 155	0	563 155	523 030	0	523 030	17 886 457	0	17 886 457
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	35 713	837	36 550	17 721	5 336	23 057	17 259	6 032	23 291	36 175	141	36 316
91704	2 619	510	3 129	0	124	124	0	74	74	2 619	560	3 179
91802	66 475	12 108	78 583	0	2 946	2 946	0	1 754	1 754	66 475	13 300	79 775
91803	271	54	325	0	13	13	0	8	8	271	59	330
99998	13 922 812	0	13 922 812	6 326 795	0	6 326 795	5 767 033	0	5 767 033	14 482 574	0	14 482 574
Итого по активу (баланс)	34 282 197	13 509	34 295 706	6 974 585	8 419	6 983 004	6 346 862	7 868	6 354 730	34 909 920	14 060	34 923 980
Пассив
91311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	8 757 084	0	8 757 084	322 976	0	322 976	445 841	0	445 841	8 879 949	0	8 879 949
91314	1 998 135	0	1 998 135	4 158 720	0	4 158 720	4 093 740	0	4 093 740	1 933 155	0	1 933 155
91315	2 148 387	0	2 148 387	837 564	0	837 564	1 148 907	0	1 148 907	2 459 730	0	2 459 730
91316	192 925	0	192 925	254 881	0	254 881	260 263	0	260 263	198 307	0	198 307
91317	502 089	0	502 089	192 892	0	192 892	378 044	0	378 044	687 241	0	687 241
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 372 894	0	20 372 894	585 350	0	585 350	653 862	0	653 862	20 441 406	0	20 441 406
Итого по пассиву (баланс)	34 295 706	0	34 295 706	6 352 383	0	6 352 383	6 980 657	0	6 980 657	34 923 980	0	34 923 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 608	355 884	441 492	2 658 424	5 968 879	8 627 303	2 576 763	5 736 504	8 313 267	167 269	588 259	755 528
93902	0	0	0	212 669	0	212 669	0	0	0	212 669	0	212 669
99996	444 634	0	444 634	8 818 654	0	8 818 654	8 300 044	0	8 300 044	963 244	0	963 244
Итого по активу (баланс)	530 242	355 884	886 126	11 689 747	5 968 879	17 658 626	10 876 807	5 736 504	16 613 311	1 343 182	588 259	1 931 441
Пассив
96901	355 465	89 169	444 634	5 479 697	2 820 347	8 300 044	5 716 902	2 896 849	8 613 751	592 670	165 671	758 341
96902	0	0	0	0	0	0	0	204 903	204 903	0	204 903	204 903
99997	441 492	0	441 492	8 313 267	0	8 313 267	8 839 972	0	8 839 972	968 197	0	968 197
Итого по пассиву (баланс)	796 957	89 169	886 126	13 792 964	2 820 347	16 613 311	14 556 874	3 101 752	17 658 626	1 560 867	370 574	1 931 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	3 248 144,0000	0	0	51 288,0000	0	0	51 201,0000	0	0	3 248 231,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 248 247,0000	0	0	51 303,0000	0	0	51 207,0000	0	0	3 248 343,0000
Пассив
98040	0	0	10 430,0000	0	0	0,0000	0	0	135,0000	0	0	10 565,0000
98050	0	0	2 437 817,0000	0	0	51 207,0000	0	0	51 168,0000	0	0	2 437 778,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 248 247,0000	0	0	51 342,0000	0	0	51 438,0000	0	0	3 248 343,0000

Страница была полезной?