Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 336	177 681	188 017	163 232	92 432	255 664	159 344	90 355	249 699	14 224	179 758	193 982
20208	5 200	1 302	6 502	10 558	3 140	13 698	10 558	2 962	13 520	5 200	1 480	6 680
30102	278 924	0	278 924	5 511 919	0	5 511 919	5 699 237	0	5 699 237	91 606	0	91 606
30110	7 215	26 689	33 904	1 025 421	421 723	1 447 144	1 018 603	212 421	1 231 024	14 033	235 991	250 024
30114	0	107 543	107 543	0	2 968 907	2 968 907	0	2 978 980	2 978 980	0	97 470	97 470
30202	18 856	0	18 856	0	0	0	6 669	0	6 669	12 187	0	12 187
30204	19 963	0	19 963	0	0	0	9 575	0	9 575	10 388	0	10 388
30233	1 215	63	1 278	9 976	2 060	12 036	10 714	2 123	12 837	477	0	477
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	76	0	76	601 687	0	601 687	601 702	0	601 702	61	0	61
30424	237 882	0	237 882	3 294 029	0	3 294 029	3 531 625	0	3 531 625	286	0	286
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32203	281 796	0	281 796	1 014 456	0	1 014 456	1 095 852	0	1 095 852	200 400	0	200 400
45203	506	0	506	26 335	0	26 335	12 164	0	12 164	14 677	0	14 677
45206	736 000	0	736 000	0	0	0	0	0	0	736 000	0	736 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	1 075	125 843	126 918	0	35 424	35 424	87	18 233	18 320	988	143 034	144 022
45506	7 375	0	7 375	0	0	0	6	0	6	7 369	0	7 369
45507	9 786	4 821	14 607	0	1 353	1 353	11	885	896	9 775	5 289	15 064
45509	1 124	3 385	4 509	4 247	9 129	13 376	4 037	7 532	11 569	1 334	4 982	6 316
45815	25	207	232	1	58	59	0	34	34	26	231	257
47404	0	0	0	2 436 083	0	2 436 083	2 436 083	0	2 436 083	0	0	0
47408	0	0	0	12 558 084	13 407 978	25 966 062	12 558 084	13 407 978	25 966 062	0	0	0
47423	342	4 001	4 343	89 971	35 894	125 865	89 979	39 895	129 874	334	0	334
47427	3 148	24	3 172	8 889	1 443	10 332	5 859	1 411	7 270	6 178	56	6 234
60302	2 196	0	2 196	590	0	590	812	0	812	1 974	0	1 974
60306	5	0	5	356	0	356	356	0	356	5	0	5
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	12	0	12	56	0	56	54	0	54	14	0	14
60312	2 263	0	2 263	2 502	0	2 502	1 710	0	1 710	3 055	0	3 055
60323	0	1 236	1 236	0	348	348	0	179	179	0	1 405	1 405
60401	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	3 251	0	3 251	18	0	18	1 408	0	1 408	1 861	0	1 861
70606	2 947 807	0	2 947 807	345 985	0	345 985	0	0	0	3 293 792	0	3 293 792
70608	686 876	0	686 876	226 288	0	226 288	0	0	0	913 164	0	913 164
70611	159	0	159	19	0	19	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	5 646 980	452 795	6 099 775	27 680 716	16 979 889	44 660 605	27 604 544	16 762 988	44 367 532	5 723 152	669 696	6 392 848
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	111	0	111	197	0	197	245	0	245	159	0	159
30220	0	0	0	0	4 166	4 166	0	4 166	4 166	0	0	0
30232	0	0	0	18 439	12 793	31 232	18 439	12 793	31 232	0	0	0
30601	863	0	863	764	0	764	0	0	0	99	0	99
30606	294 115	0	294 115	1 656 333	0	1 656 333	1 365 231	0	1 365 231	3 013	0	3 013
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 789	0	2 789	7 247	0	7 247	22 075	0	22 075	17 617	0	17 617
40702	414 681	17 002	431 683	5 675 379	1 894 759	7 570 138	5 463 749	1 888 000	7 351 749	203 051	10 243	213 294
40703	73	0	73	569	0	569	13 037	0	13 037	12 541	0	12 541
40802	3 391	0	3 391	17 622	0	17 622	18 364	0	18 364	4 133	0	4 133
40807	200 912	9 779	210 691	2 457 902	306 438	2 764 340	2 398 350	451 165	2 849 515	141 360	154 506	295 866
40817	28 181	42 355	70 536	1 295 078	610 128	1 905 206	1 315 014	625 654	1 940 668	48 117	57 881	105 998
40820	412	54	466	349	8	357	0	15	15	63	61	124
40821	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
42301	1 373	2 079	3 452	8 014	8 802	16 816	7 927	8 563	16 490	1 286	1 840	3 126
42304	6 103	4 339	10 442	5 402	629	6 031	4 006	1 222	5 228	4 707	4 932	9 639
42305	793	33 024	33 817	0	4 878	4 878	5	9 320	9 325	798	37 466	38 264
42306	28 636	63 389	92 025	0	15 281	15 281	80 773	23 782	104 555	109 409	71 890	181 299
42307	57 527	185 988	243 515	6 500	85 428	91 928	0	47 724	47 724	51 027	148 284	199 311
42309	149	0	149	0	0	0	3	0	3	152	0	152
45215	172 166	0	172 166	3 933	0	3 933	92 714	0	92 714	260 947	0	260 947
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	10 162	0	10 162	2 793	0	2 793	1 010	0	1 010	8 379	0	8 379
45818	233	0	233	30	0	30	53	0	53	256	0	256
47403	0	0	0	2 110 687	0	2 110 687	2 110 687	0	2 110 687	0	0	0
47407	0	0	0	13 211 701	12 739 300	25 951 001	13 211 701	12 739 300	25 951 001	0	0	0
47411	0	0	0	1 129	1 754	2 883	1 129	1 754	2 883	0	0	0
47416	40	0	40	5 514	1 137	6 651	5 563	1 137	6 700	89	0	89
47422	25	0	25	90 027	35 656	125 683	90 031	35 656	125 687	29	0	29
47425	15 395	0	15 395	13 121	0	13 121	4 064	0	4 064	6 338	0	6 338
47426	0	0	0	576	0	576	614	0	614	38	0	38
60301	501	0	501	1 553	0	1 553	1 302	0	1 302	250	0	250
60305	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
60309	340	0	340	0	0	0	301	0	301	641	0	641
60311	263	0	263	282	0	282	281	0	281	262	0	262
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 260	0	1 260	179	0	179	348	0	348	1 429	0	1 429
60601	11 082	0	11 082	0	0	0	36	0	36	11 118	0	11 118
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	258	0	258	43	0	43	71	0	71	286	0	286
70601	3 012 160	0	3 012 160	0	0	0	255 870	0	255 870	3 268 030	0	3 268 030
70603	778 988	0	778 988	0	0	0	272 349	0	272 349	1 051 337	0	1 051 337
Итого по пассиву (баланс)	5 741 766	358 009	6 099 775	26 595 812	15 721 157	42 316 969	26 759 791	15 850 251	42 610 042	5 905 745	487 103	6 392 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	2 011	0	2 011	11 508	0	11 508	1 594	0	1 594	11 925	0	11 925
90902	7 800 212	0	7 800 212	7 845	0	7 845	380	0	380	7 807 677	0	7 807 677
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	79 266	133 498	212 764	0	37 579	37 579	0	19 343	19 343	79 266	151 734	231 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	9 774	9 795	1 048	2 778	3 826	1 028	1 444	2 472	41	11 108	11 149
91704	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91802	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
99998	906 224	0	906 224	1 423 873	0	1 423 873	1 639 588	0	1 639 588	690 509	0	690 509
Итого по активу (баланс)	9 753 798	143 272	9 897 070	1 444 274	40 357	1 484 631	1 642 747	20 787	1 663 534	9 555 325	162 842	9 718 167
Пассив
91311	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91312	121 451	131 051	252 502	0	18 989	18 989	0	36 890	36 890	121 451	148 952	270 403
91314	379 117	0	379 117	1 469 650	0	1 469 650	1 357 884	0	1 357 884	267 351	0	267 351
91315	7 757	0	7 757	0	0	0	0	0	0	7 757	0	7 757
91317	172 802	24 353	197 155	140 912	10 037	150 949	16 582	12 517	29 099	48 472	26 833	75 305
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 990 846	0	8 990 846	23 946	0	23 946	60 758	0	60 758	9 027 658	0	9 027 658
Итого по пассиву (баланс)	9 741 666	155 404	9 897 070	1 634 508	29 026	1 663 534	1 435 224	49 407	1 484 631	9 542 382	175 785	9 718 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	360 609	360 609	3 528 371	474 381	4 002 752	3 238 381	834 990	4 073 371	289 990	0	289 990
93902	697 560	239 459	937 019	3 482 707	3 173 078	6 655 785	3 770 443	2 884 404	6 654 847	409 824	528 133	937 957
99996	1 280 769	0	1 280 769	10 672 849	0	10 672 849	10 727 639	0	10 727 639	1 225 979	0	1 225 979
Итого по активу (баланс)	1 978 329	600 068	2 578 397	17 683 927	3 647 459	21 331 386	17 736 463	3 719 394	21 455 857	1 925 793	528 133	2 453 926
Пассив
96901	350 671	0	350 671	765 038	3 313 562	4 078 600	414 367	3 602 193	4 016 560	0	288 631	288 631
96902	232 630	697 468	930 098	2 831 515	3 817 524	6 649 039	3 112 064	3 544 225	6 656 289	513 179	424 169	937 348
99997	1 297 628	0	1 297 628	10 728 218	0	10 728 218	10 658 537	0	10 658 537	1 227 947	0	1 227 947
Итого по пассиву (баланс)	1 880 929	697 468	2 578 397	14 324 771	7 131 086	21 455 857	14 184 968	7 146 418	21 331 386	1 741 126	712 800	2 453 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 667 404,0000	0	0	1 811 847,0000	0	0	2 245 213,0000	0	0	56 234 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 667 415,0000	0	0	1 811 847,0000	0	0	2 245 213,0000	0	0	56 234 049,0000
Пассив
98040	0	0	56 283 387,0000	0	0	817 609,0000	0	0	490 344,0000	0	0	55 956 122,0000
98050	0	0	369 387,0000	0	0	1 430 914,0000	0	0	1 321 503,0000	0	0	259 976,0000
98060	0	0	3 645,0000	0	0	0,0000	0	0	3 310,0000	0	0	6 955,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 667 415,0000	0	0	2 248 523,0000	0	0	1 815 157,0000	0	0	56 234 049,0000

Страница была полезной?