Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 260	22 052	27 312	3 594	37 563	41 157	7 543	58 561	66 104	1 311	1 054	2 365
20209	0	0	0	1 100	26 383	27 483	1 100	26 383	27 483	0	0	0
30102	3 142	0	3 142	60 918	0	60 918	62 421	0	62 421	1 639	0	1 639
30110	0	22 076	22 076	2	67 505	67 507	2	70 944	70 946	0	18 637	18 637
30202	3 261	0	3 261	441	0	441	0	0	0	3 702	0	3 702
30204	4 069	0	4 069	240	0	240	0	0	0	4 309	0	4 309
30602	307	0	307	9 570	0	9 570	9 875	0	9 875	2	0	2
45201	1 753	0	1 753	80	0	80	965	0	965	868	0	868
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	28 903	5 063	33 966	0	1 444	1 444	97	1 054	1 151	28 806	5 453	34 259
45208	84 650	0	84 650	0	0	0	136	0	136	84 514	0	84 514
45502	0	0	0	0	13 314	13 314	0	12 583	12 583	0	731	731
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	75	0	75	925	0	925
45506	18 027	2 257	20 284	200	600	800	921	540	1 461	17 306	2 317	19 623
45507	4 986	0	4 986	0	0	0	53	0	53	4 933	0	4 933
45812	1 704	253	1 957	1 062	336	1 398	340	287	627	2 426	302	2 728
45814	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	4 375	10 113	14 488	16	3 104	3 120	0	1 705	1 705	4 391	11 512	15 903
45912	110	89	199	0	94	94	0	101	101	110	82	192
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 551	2 456	4 007	5	764	769	0	393	393	1 556	2 827	4 383
47408	0	0	0	428 522	429 028	857 550	428 522	429 028	857 550	0	0	0
47423	165	195	360	9 864	55	9 919	9 864	28	9 892	165	222	387
47427	211	101	312	2 090	189	2 279	2 034	162	2 196	267	128	395
50207	0	30 876	30 876	0	5 301	5 301	0	36 177	36 177	0	0	0
50305	11 171	0	11 171	272	0	272	11 443	0	11 443	0	0	0
60302	35	0	35	18	0	18	14	0	14	39	0	39
60306	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60308	75	0	75	0	0	0	5	0	5	70	0	70
60310	216	0	216	57	0	57	0	0	0	273	0	273
60312	14 586	0	14 586	3 156	0	3 156	1 624	0	1 624	16 118	0	16 118
60401	127 137	0	127 137	0	0	0	0	0	0	127 137	0	127 137
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	39	0	39	54	0	54	54	0	54	39	0	39
61009	107	0	107	14	0	14	14	0	14	107	0	107
61011	201 788	0	201 788	0	0	0	0	0	0	201 788	0	201 788
61403	356	0	356	0	0	0	32	0	32	324	0	324
70606	148 024	0	148 024	13 869	0	13 869	334	0	334	161 559	0	161 559
70608	116 521	0	116 521	36 566	0	36 566	0	0	0	153 087	0	153 087
70611	21 431	0	21 431	4 100	0	4 100	0	0	0	25 531	0	25 531
70616	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
Итого по активу (баланс)	808 356	95 531	903 887	577 057	585 680	1 162 737	538 765	637 946	1 176 711	846 648	43 265	889 913
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	628	27	655	1 123	4	1 127	542	8	550	47	31	78
40702	14 992	12	15 004	48 812	408	49 220	41 206	410	41 616	7 386	14	7 400
40703	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
40802	17 366	0	17 366	16 937	12 355	29 292	16 056	12 355	28 411	16 485	0	16 485
40817	683	150	833	38 984	62 808	101 792	39 131	62 831	101 962	830	173	1 003
40820	5	10	15	0	242	242	0	243	243	5	11	16
42105	0	53 350	53 350	0	8 205	8 205	0	15 493	15 493	0	60 638	60 638
42106	3 605	4 130	7 735	2 550	3 607	6 157	0	1 134	1 134	1 055	1 657	2 712
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	184	451	0	28	28	0	53	53	267	209	476
42304	535	0	535	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	535	0	535
42305	1 210	5 023	6 233	104	1 544	1 648	0	1 348	1 348	1 106	4 827	5 933
42306	69 515	35 068	104 583	8 838	33 716	42 554	74	6 918	6 992	60 751	8 270	69 021
42307	0	245	245	0	38	38	0	71	71	0	278	278
42601	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	271	817	1 088	241	807	1 048	0	117	117	30	127	157
45215	45 306	0	45 306	270	0	270	17	0	17	45 053	0	45 053
45515	4 293	0	4 293	1 676	0	1 676	1 457	0	1 457	4 074	0	4 074
45818	1 057	0	1 057	174	0	174	342	0	342	1 225	0	1 225
45918	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
47405	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47407	0	0	0	427 335	431 700	859 035	427 335	431 700	859 035	0	0	0
47411	2 573	1 185	3 758	108	445	553	570	400	970	3 035	1 140	4 175
47416	0	0	0	508	0	508	572	0	572	64	0	64
47425	120	0	120	51	0	51	0	0	0	69	0	69
47426	628	1 084	1 712	0	167	167	558	565	1 123	1 186	1 482	2 668
52304	6 300	8 367	14 667	6 300	9 487	15 787	0	1 120	1 120	0	0	0
52501	156	106	262	156	122	278	0	16	16	0	0	0
60301	11 516	0	11 516	7 724	0	7 724	4 474	0	4 474	8 266	0	8 266
60305	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 859	0	2 859	0	0	0	257	0	257	3 116	0	3 116
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
70601	288 427	0	288 427	203	0	203	12 349	0	12 349	300 573	0	300 573
70603	109 086	0	109 086	0	0	0	33 130	0	33 130	142 216	0	142 216
70613	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
Итого по пассиву (баланс)	794 129	109 758	903 887	565 110	565 684	1 130 794	582 037	534 783	1 116 820	811 056	78 857	889 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 141	0	28 141	272	0	272	25 432	0	25 432	2 981	0	2 981
90902	392 355	0	392 355	810	0	810	389 913	0	389 913	3 252	0	3 252
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	72 757	16 447	89 204	627	4 811	5 438	2 551	2 869	5 420	70 833	18 389	89 222
91604	3 519	2 302	5 821	70	886	956	2 508	1 975	4 483	1 081	1 213	2 294
91704	19 992	2 125	22 117	0	609	609	19 256	406	19 662	736	2 328	3 064
91802	38 176	4 780	42 956	0	1 217	1 217	30 705	2 111	32 816	7 471	3 886	11 357
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	8 441	0	8 441	75	0	75
99998	358 764	0	358 764	22 262	0	22 262	12 472	0	12 472	368 554	0	368 554
Итого по активу (баланс)	922 221	25 654	947 875	24 041	7 523	31 564	491 278	7 361	498 639	454 984	25 816	480 800
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	205 100	74 333	279 433	0	11 474	11 474	0	21 511	21 511	205 100	84 370	289 470
91317	247	0	247	317	0	317	70	0	70	0	0	0
91507	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	589 111	0	589 111	486 167	0	486 167	9 302	0	9 302	112 246	0	112 246
Итого по пассиву (баланс)	873 542	74 333	947 875	487 165	11 474	498 639	10 053	21 511	31 564	396 430	84 370	480 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 908	59 062	107 970	0	440 193	440 193	0	436 537	436 537	48 908	62 718	111 626
99996	177 466	0	177 466	441 209	0	441 209	491 053	0	491 053	127 622	0	127 622
Итого по активу (баланс)	226 374	59 062	285 436	441 209	440 193	881 402	491 053	436 537	927 590	176 530	62 718	239 248
Пассив
96901	128 292	49 174	177 466	429 605	61 448	491 053	428 935	12 274	441 209	127 622	0	127 622
99997	107 970	0	107 970	436 537	0	436 537	440 193	0	440 193	111 626	0	111 626
Итого по пассиву (баланс)	236 262	49 174	285 436	866 142	61 448	927 590	869 128	12 274	881 402	239 248	0	239 248
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 908,0000	0	0	0,0000	0	0	11 908,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 908,0000	0	0	0,0000	0	0	11 908,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 908,0000	0	0	11 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 908,0000	0	0	11 908,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?