Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 688	23 535	163 223	228 747	79 475	308 222	282 906	78 466	361 372	85 529	24 544	110 073
20208	31 245	0	31 245	24 246	0	24 246	29 142	0	29 142	26 349	0	26 349
20209	0	0	0	205 833	0	205 833	205 833	0	205 833	0	0	0
30102	82 694	0	82 694	5 753 792	0	5 753 792	5 750 364	0	5 750 364	86 122	0	86 122
30110	21 539	175 801	197 340	47 177	1 162 815	1 209 992	54 894	1 306 480	1 361 374	13 822	32 136	45 958
30202	17 190	0	17 190	2 534	0	2 534	0	0	0	19 724	0	19 724
30204	2 704	0	2 704	0	0	0	325	0	325	2 379	0	2 379
30215	60	347	407	0	97	97	0	50	50	60	394	454
30221	0	87	87	75 000	12	75 012	75 000	99	75 099	0	0	0
30233	14	0	14	9 399	298	9 697	9 396	298	9 694	17	0	17
30302	389 540	42	389 582	148 299	1 628	149 927	391 947	1 303	393 250	145 892	367	146 259
30306	1 793 300	4	1 793 304	624 176	859	625 035	1 608 302	860	1 609 162	809 174	3	809 177
30424	15 383	0	15 383	956 731	0	956 731	966 200	0	966 200	5 914	0	5 914
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
32002	0	0	0	523 000	0	523 000	523 000	0	523 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
32201	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
45201	9 306	0	9 306	16 889	0	16 889	18 660	0	18 660	7 535	0	7 535
45205	26 853	0	26 853	0	0	0	4 348	0	4 348	22 505	0	22 505
45206	246 990	0	246 990	13 621	0	13 621	92 645	0	92 645	167 966	0	167 966
45207	33 799	0	33 799	4 347	0	4 347	3 380	0	3 380	34 766	0	34 766
45406	8 935	0	8 935	1 503	0	1 503	0	0	0	10 438	0	10 438
45407	6 065	0	6 065	0	0	0	1 503	0	1 503	4 562	0	4 562
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	572	0	572	111	0	111	350	0	350	333	0	333
45506	113 528	0	113 528	8 825	0	8 825	6 463	0	6 463	115 890	0	115 890
45507	14 397	0	14 397	0	0	0	1 611	0	1 611	12 786	0	12 786
45509	163	0	163	825	0	825	623	0	623	365	0	365
45812	1 991	0	1 991	0	0	0	6	0	6	1 985	0	1 985
45815	850	0	850	25	0	25	94	0	94	781	0	781
45912	712	0	712	1	0	1	0	0	0	713	0	713
45915	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47404	0	0	0	0	1 141 322	1 141 322	0	1 141 322	1 141 322	0	0	0
47408	0	0	0	3 468 982	4 039 091	7 508 073	3 468 982	4 039 091	7 508 073	0	0	0
47423	1 016	0	1 016	105	0	105	97	0	97	1 024	0	1 024
47427	727	0	727	5 942	0	5 942	5 693	0	5 693	976	0	976
60302	1 035	0	1 035	133	0	133	102	0	102	1 066	0	1 066
60306	37	0	37	1 682	0	1 682	1 714	0	1 714	5	0	5
60308	16	0	16	129	0	129	103	0	103	42	0	42
60310	5	0	5	354	0	354	355	0	355	4	0	4
60312	109 181	0	109 181	5 101	0	5 101	105 010	0	105 010	9 272	0	9 272
60314	0	50	50	0	0	0	0	25	25	0	25	25
60323	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60401	209 662	0	209 662	42	0	42	70	0	70	209 634	0	209 634
60701	88	0	88	42	0	42	42	0	42	88	0	88
61002	11	0	11	4	0	4	2	0	2	13	0	13
61008	597	0	597	254	0	254	243	0	243	608	0	608
61009	123	0	123	71	0	71	147	0	147	47	0	47
61209	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
61403	1 034	0	1 034	46	0	46	25	0	25	1 055	0	1 055
61702	2 091	0	2 091	890	0	890	0	0	0	2 981	0	2 981
61703	13 375	0	13 375	0	0	0	1 431	0	1 431	11 944	0	11 944
70606	622 994	0	622 994	108 796	0	108 796	765	0	765	731 025	0	731 025
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	221 896	0	221 896	26 953	0	26 953	0	0	0	248 849	0	248 849
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	4 143 306	200 300	4 343 606	12 478 744	6 425 719	18 904 463	13 825 911	6 568 057	20 393 968	2 796 139	57 962	2 854 101
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30223	0	0	0	49 941	0	49 941	49 941	0	49 941	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	51 724	2 522	54 246	51 724	2 522	54 246	0	0	0
30236	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
30301	389 540	42	389 582	391 947	1 303	393 250	148 299	1 628	149 927	145 892	367	146 259
30305	1 793 300	4	1 793 304	1 608 302	860	1 609 162	624 176	859	625 035	809 174	3	809 177
30410	0	0	0	0	0	0	355	0	355	355	0	355
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	1 539	0	1 539	70 656	0	70 656	69 556	0	69 556	439	0	439
40702	246 150	33 871	280 021	4 343 715	805 889	5 149 604	4 161 907	772 104	4 934 011	64 342	86	64 428
40703	560	0	560	612	0	612	595	0	595	543	0	543
40802	2 056	0	2 056	25 510	0	25 510	25 206	0	25 206	1 752	0	1 752
40807	175	4	179	171	0	171	0	1	1	4	5	9
40817	45 385	3 787	49 172	104 142	4 795	108 937	93 632	4 141	97 773	34 875	3 133	38 008
40820	60	16	76	19	3	22	18	5	23	59	18	77
40821	0	0	0	1 366	0	1 366	1 522	0	1 522	156	0	156
40905	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
40909	0	0	0	226	295	521	226	295	521	0	0	0
40910	0	0	0	48	42	90	48	42	90	0	0	0
40911	133	0	133	5 103	0	5 103	5 101	0	5 101	131	0	131
40912	0	0	0	330	52	382	330	52	382	0	0	0
40913	0	0	0	70	40	110	70	40	110	0	0	0
42102	0	0	0	75 000	54 510	129 510	75 000	54 510	129 510	0	0	0
42104	0	114 828	114 828	0	118 361	118 361	0	3 533	3 533	0	0	0
42301	5 404	62	5 466	1 629	9	1 638	1 033	17	1 050	4 808	70	4 878
42302	0	452	452	0	881	881	0	475	475	0	46	46
42303	106	1 604	1 710	107	1 014	1 121	1 391	1 108	2 499	1 390	1 698	3 088
42304	9 863	1 194	11 057	4 291	438	4 729	389	300	689	5 961	1 056	7 017
42305	198 902	15 588	214 490	28 967	6 351	35 318	7 858	7 334	15 192	177 793	16 571	194 364
42306	26 476	0	26 476	8 864	0	8 864	23 763	0	23 763	41 375	0	41 375
42601	0	10	10	0	2	2	0	3	3	0	11	11
42605	630	0	630	433	0	433	3	0	3	200	0	200
45215	61 444	0	61 444	44 711	0	44 711	34 172	0	34 172	50 905	0	50 905
45415	912	0	912	896	0	896	234	0	234	250	0	250
45515	3 930	0	3 930	620	0	620	219	0	219	3 529	0	3 529
45818	2 757	0	2 757	35	0	35	20	0	20	2 742	0	2 742
45918	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
47403	0	0	0	112 839	0	112 839	112 839	0	112 839	0	0	0
47407	0	0	0	4 011 955	3 490 284	7 502 239	4 011 955	3 490 284	7 502 239	0	0	0
47411	188	31	219	1 580	75	1 655	1 942	83	2 025	550	39	589
47416	12 695	0	12 695	195 767	0	195 767	191 756	0	191 756	8 684	0	8 684
47422	3 212	0	3 212	178	0	178	3 284	0	3 284	6 318	0	6 318
47425	8 722	0	8 722	6 846	0	6 846	1 131	0	1 131	3 007	0	3 007
47426	0	494	494	143	557	700	165	63	228	22	0	22
60301	586	0	586	2 402	0	2 402	2 498	0	2 498	682	0	682
60305	143	0	143	6 812	0	6 812	6 708	0	6 708	39	0	39
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	176	0	176	176	0	176	2	0	2
60311	2 996	0	2 996	477	0	477	268	0	268	2 787	0	2 787
60322	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
60324	232	0	232	81	0	81	105	0	105	256	0	256
60601	76 885	0	76 885	66	0	66	1 030	0	1 030	77 849	0	77 849
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	596 623	0	596 623	24	0	24	125 863	0	125 863	722 462	0	722 462
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	206 396	0	206 396	0	0	0	24 061	0	24 061	230 457	0	230 457
70615	15 466	0	15 466	1 430	0	1 430	889	0	889	14 925	0	14 925
Итого по пассиву (баланс)	4 171 619	171 987	4 343 606	11 250 822	4 488 283	15 739 105	9 910 201	4 339 399	14 249 600	2 830 998	23 103	2 854 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	64 733	0	64 733	288	0	288	893	0	893	64 128	0	64 128
90902	381 116	0	381 116	4 576	0	4 576	287	0	287	385 405	0	385 405
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	697 876	0	697 876	70 797	0	70 797	72 308	0	72 308	696 365	0	696 365
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	8 067	0	8 067	35	0	35	1	0	1	8 101	0	8 101
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	211	0	211	20 731	0	20 731
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	3 819	0	3 819	23 553	0	23 553
91803	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
99998	625 021	0	625 021	99 067	0	99 067	257 861	0	257 861	466 227	0	466 227
Итого по активу (баланс)	267 792 472	0	267 792 472	174 765	0	174 765	335 382	0	335 382	267 631 855	0	267 631 855
Пассив
91003	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
91312	541 001	0	541 001	195 054	0	195 054	43 320	0	43 320	389 267	0	389 267
91316	1 619	0	1 619	100	0	100	0	0	0	1 519	0	1 519
91317	54 417	546	54 963	60 411	86	60 497	53 383	154	53 537	47 389	614	48 003
91507	27 403	0	27 403	0	0	0	0	0	0	27 403	0	27 403
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 167 451	0	267 167 451	77 520	0	77 520	75 697	0	75 697	267 165 628	0	267 165 628
Итого по пассиву (баланс)	267 791 926	546	267 792 472	335 294	86	335 380	174 609	154	174 763	267 631 241	614	267 631 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	194 458	201 456	395 914	1 359 931	1 682 211	3 042 142	1 552 407	1 883 667	3 436 074	1 982	0	1 982
99996	395 916	0	395 916	3 037 724	0	3 037 724	3 431 667	0	3 431 667	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	590 374	201 456	791 830	4 397 655	1 682 211	6 079 866	4 984 074	1 883 667	6 867 741	3 955	0	3 955
Пассив
96901	193 939	201 977	395 916	1 857 694	1 573 973	3 431 667	1 663 755	1 373 969	3 037 724	0	1 973	1 973
99997	395 914	0	395 914	3 436 074	0	3 436 074	3 042 142	0	3 042 142	1 982	0	1 982
Итого по пассиву (баланс)	589 853	201 977	791 830	5 293 768	1 573 973	6 867 741	4 705 897	1 373 969	6 079 866	1 982	1 973	3 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?