Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	39	0	39	0	0	0	31	0	31	8	0	8
20202	45 062	18 496	63 558	867 747	294 589	1 162 336	858 078	270 044	1 128 122	54 731	43 041	97 772
20208	12 213	0	12 213	29 428	0	29 428	35 810	0	35 810	5 831	0	5 831
20209	0	0	0	695 308	130 974	826 282	686 058	129 928	815 986	9 250	1 046	10 296
30102	27 248	0	27 248	970 566	0	970 566	977 481	0	977 481	20 333	0	20 333
30110	23 454	48 940	72 394	227 413	273 634	501 047	234 171	268 866	503 037	16 696	53 708	70 404
30202	14 484	0	14 484	0	0	0	230	0	230	14 254	0	14 254
30204	3 000	0	3 000	174	0	174	0	0	0	3 174	0	3 174
30215	1 519	4 524	6 043	0	1 273	1 273	0	655	655	1 519	5 142	6 661
30221	0	0	0	0	4 147	4 147	0	4 147	4 147	0	0	0
30233	875	8	883	42 069	10 563	52 632	42 084	10 203	52 287	860	368	1 228
30302	783 212	121 641	904 853	62 727	42 312	105 039	1	18 314	18 315	845 938	145 639	991 577
30306	349 392	0	349 392	78 501	20 069	98 570	68 865	20 069	88 934	359 028	0	359 028
31902	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
45206	179 800	0	179 800	0	0	0	0	0	0	179 800	0	179 800
45207	797 000	29 999	826 999	29 009	0	29 009	0	29 999	29 999	826 009	0	826 009
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 561	0	4 561	4 424	0	4 424	2 151	0	2 151	6 834	0	6 834
45708	7	0	7	26	0	26	24	0	24	9	0	9
45812	82 000	0	82 000	0	0	0	4 393	0	4 393	77 607	0	77 607
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	0	115 914	115 914	0	115 914	115 914	0	0	0
47415	4 291	0	4 291	14	0	14	841	0	841	3 464	0	3 464
47423	3 769	0	3 769	4 021	0	4 021	7 087	0	7 087	703	0	703
47427	15	0	15	44	0	44	25	0	25	34	0	34
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	305	0	305	105	0	105	162	0	162	248	0	248
60306	1	0	1	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	1	0	1
60308	82	0	82	62	0	62	144	0	144	0	0	0
60310	105	0	105	361	0	361	342	0	342	124	0	124
60312	996	0	996	4 335	0	4 335	3 943	0	3 943	1 388	0	1 388
60323	24 212	54	24 266	127	16	143	118	8	126	24 221	62	24 283
60401	34 498	0	34 498	85	0	85	269	0	269	34 314	0	34 314
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	14	0	14	44	0	44	45	0	45	13	0	13
61008	158	0	158	220	0	220	224	0	224	154	0	154
61009	2	0	2	78	0	78	75	0	75	5	0	5
61209	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61403	1 077	0	1 077	484	0	484	319	0	319	1 242	0	1 242
61703	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
70606	839 054	0	839 054	24 601	0	24 601	66	0	66	863 589	0	863 589
70608	162 236	0	162 236	92 910	0	92 910	0	0	0	255 146	0	255 146
70611	1 265	0	1 265	54	0	54	0	0	0	1 319	0	1 319
70616	8	0	8	16	0	16	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	3 432 628	223 662	3 656 290	3 211 164	893 491	4 104 655	2 999 505	868 147	3 867 652	3 644 287	249 006	3 893 293
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	2	0	2	521	0	521	519	0	519	0	0	0
30226	197	0	197	43	0	43	47	0	47	201	0	201
30232	136	656	792	102 682	113 652	216 334	103 292	115 479	218 771	746	2 483	3 229
30301	783 212	121 641	904 853	1	18 314	18 315	62 727	42 312	105 039	845 938	145 639	991 577
30305	349 392	0	349 392	68 865	20 069	88 934	78 501	20 069	98 570	359 028	0	359 028
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	992	0	992	3 318	0	3 318	2 975	0	2 975	649	0	649
40701	11	78	89	0	11	11	0	22	22	11	89	100
40702	127 613	107	127 720	996 904	15	996 919	990 624	31	990 655	121 333	123	121 456
40703	2 557	0	2 557	13 817	0	13 817	14 335	0	14 335	3 075	0	3 075
40802	1 943	0	1 943	13 862	0	13 862	12 822	0	12 822	903	0	903
40807	1 621	175	1 796	2 453	1 926	4 379	900	2 437	3 337	68	686	754
40817	25 998	3 374	29 372	119 918	10 488	130 406	117 538	10 609	128 147	23 618	3 495	27 113
40820	759	46	805	219	19	238	365	9	374	905	36	941
40821	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40905	23	0	23	19 638	0	19 638	19 638	0	19 638	23	0	23
40909	6	0	6	2 757	6 501	9 258	2 757	6 501	9 258	6	0	6
40910	11	5	16	2 195	4 004	6 199	2 195	4 004	6 199	11	5	16
40911	1	0	1	233 782	0	233 782	234 481	0	234 481	700	0	700
40912	0	0	0	12 063	25 946	38 009	12 063	25 946	38 009	0	0	0
40913	0	0	0	26 302	84 618	110 920	26 302	84 618	110 920	0	0	0
42301	3 704	136	3 840	8 181	981	9 162	6 793	1 004	7 797	2 316	159	2 475
42304	1 574	0	1 574	855	0	855	481	0	481	1 200	0	1 200
42305	2 095	1 964	4 059	0	284	284	246	553	799	2 341	2 233	4 574
42306	198 283	7 710	205 993	39 158	6 374	45 532	28 329	10 773	39 102	187 454	12 109	199 563
42307	29 728	65 091	94 819	3 225	9 431	12 656	1 813	18 323	20 136	28 316	73 983	102 299
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	447 227	0	447 227	504	0	504	0	0	0	446 723	0	446 723
45515	45	0	45	13	0	13	36	0	36	68	0	68
45818	41 100	0	41 100	2 197	0	2 197	7 761	0	7 761	46 664	0	46 664
45918	128	0	128	126	0	126	0	0	0	2	0	2
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	117 202	0	117 202	117 202	0	117 202	0	0	0
47411	17 641	31	17 672	3 927	446	4 373	1 966	462	2 428	15 680	47	15 727
47416	273	0	273	307	0	307	578	0	578	544	0	544
47422	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
47425	633	0	633	36	0	36	13	0	13	610	0	610
47426	11	0	11	33	0	33	165	0	165	143	0	143
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	19	0	19	1 828	0	1 828	1 852	0	1 852	43	0	43
60305	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	18	0	18	48	0	48
60311	1 461	0	1 461	1 532	0	1 532	1 195	0	1 195	1 124	0	1 124
60322	172	0	172	39	0	39	49	0	49	182	0	182
60324	24 266	0	24 266	28	0	28	45	0	45	24 283	0	24 283
60601	23 645	0	23 645	263	0	263	283	0	283	23 665	0	23 665
61304	49	0	49	11	0	11	6	0	6	44	0	44
61701	70	0	70	31	0	31	10	0	10	49	0	49
70601	858 087	0	858 087	3 501	0	3 501	31 362	0	31 362	885 948	0	885 948
70603	153 534	0	153 534	0	0	0	86 982	0	86 982	240 516	0	240 516
Итого по пассиву (баланс)	3 455 274	201 016	3 656 290	1 834 719	303 079	2 137 798	2 031 648	343 153	2 374 801	3 652 203	241 090	3 893 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	21 397	0	21 397	69 834	0	69 834	1 803	0	1 803	89 428	0	89 428
90902	222 822	0	222 822	84 164	0	84 164	9 828	0	9 828	297 158	0	297 158
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	625 545	0	625 545	45 600	0	45 600	0	0	0	671 145	0	671 145
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	72	0	72	3	0	3	0	0	0	75	0	75
99998	652 395	0	652 395	2 274	0	2 274	4 609	0	4 609	650 060	0	650 060
Итого по активу (баланс)	1 781 478	0	1 781 478	201 875	0	201 875	16 240	0	16 240	1 967 113	0	1 967 113
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	350 381	0	350 381	0	0	0	0	0	0	350 381	0	350 381
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	8 057	0	8 057	4 468	0	4 468	2 225	0	2 225	5 814	0	5 814
91507	34 820	0	34 820	139	0	139	47	0	47	34 728	0	34 728
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 129 083	0	1 129 083	6 495	0	6 495	194 465	0	194 465	1 317 053	0	1 317 053
Итого по пассиву (баланс)	1 781 478	0	1 781 478	11 102	0	11 102	196 737	0	196 737	1 967 113	0	1 967 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	63 315	63 315	0	63 315	63 315	0	0	0
99996	0	0	0	61 740	0	61 740	61 740	0	61 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 740	63 315	125 055	61 740	63 315	125 055	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	61 740	0	61 740	61 740	0	61 740	0	0	0
99997	0	0	0	63 315	0	63 315	63 315	0	63 315	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	125 055	0	125 055	125 055	0	125 055	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?