Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 908	326 732	542 640	3 209 043	2 633 586	5 842 629	3 246 352	2 410 401	5 656 753	178 599	549 917	728 516
20208	20 354	0	20 354	69 636	0	69 636	72 604	0	72 604	17 386	0	17 386
20209	0	0	0	1 651 851	1 179 184	2 831 035	1 651 851	1 179 184	2 831 035	0	0	0
30102	126 537	0	126 537	9 995 533	0	9 995 533	10 038 905	0	10 038 905	83 165	0	83 165
30110	18 691	100 587	119 278	16 074 719	389 059	16 463 778	16 081 033	390 238	16 471 271	12 377	99 408	111 785
30114	0	494 922	494 922	0	684 151	684 151	0	852 733	852 733	0	326 340	326 340
30202	19 880	0	19 880	787	0	787	0	0	0	20 667	0	20 667
30204	7 272	0	7 272	1 924	0	1 924	0	0	0	9 196	0	9 196
30215	2 900	10 849	13 749	0	3 054	3 054	0	1 573	1 573	2 900	12 330	15 230
30221	0	0	0	0	38 178	38 178	0	38 178	38 178	0	0	0
30233	879	0	879	128 300	58 855	187 155	127 100	55 071	182 171	2 079	3 784	5 863
30424	6 437	13 763	20 200	402 161	3 106	405 267	381 340	11 101	392 441	27 258	5 768	33 026
30602	36	0	36	0	2 208	2 208	0	2 208	2 208	36	0	36
31902	880 000	0	880 000	15 998 000	0	15 998 000	15 958 000	0	15 958 000	920 000	0	920 000
32103	0	0	0	0	241 613	241 613	0	241 613	241 613	0	0	0
32201	0	4 214	4 214	0	1 186	1 186	0	611	611	0	4 789	4 789
45201	1 986	0	1 986	2 699	0	2 699	2 993	0	2 993	1 692	0	1 692
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	13 854	0	13 854	7 000	11 860	18 860	8 682	515	9 197	12 172	11 345	23 517
45206	190 380	0	190 380	27 899	0	27 899	51 111	0	51 111	167 168	0	167 168
45207	214 376	0	214 376	36 707	0	36 707	25 926	0	25 926	225 157	0	225 157
45208	396 565	0	396 565	37 000	0	37 000	15 078	0	15 078	418 487	0	418 487
45401	292	0	292	2 695	0	2 695	2 054	0	2 054	933	0	933
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	69 514	0	69 514	1 738	0	1 738	4 463	0	4 463	66 789	0	66 789
45408	179 077	0	179 077	11 320	0	11 320	5 433	0	5 433	184 964	0	184 964
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	1 000	0	1 000	800	0	800	1 000	0	1 000	800	0	800
45505	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45506	122 700	0	122 700	1 340	0	1 340	5 666	0	5 666	118 374	0	118 374
45507	96 340	0	96 340	3 700	0	3 700	4 351	0	4 351	95 689	0	95 689
45509	1 205	186	1 391	1 513	636	2 149	1 130	390	1 520	1 588	432	2 020
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	67 883	0	67 883	5 578	0	5 578	13 672	0	13 672	59 789	0	59 789
45814	2 415	0	2 415	211	0	211	106	0	106	2 520	0	2 520
45815	11 222	0	11 222	1 486	0	1 486	1 164	0	1 164	11 544	0	11 544
45912	261	0	261	10	0	10	261	0	261	10	0	10
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	26	0	26	20	0	20	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	96 770	376 949	473 719	96 667	376 949	473 616	103	0	103
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	533	0	533	13 827	2 869	16 696	13 905	2 784	16 689	455	85	540
47427	531	0	531	1 189	0	1 189	501	0	501	1 219	0	1 219
47801	14 256	0	14 256	0	0	0	995	0	995	13 261	0	13 261
50110	0	89 470	89 470	0	25 036	25 036	0	15 517	15 517	0	98 989	98 989
50121	1 505	0	1 505	0	0	0	183	0	183	1 322	0	1 322
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	186 967	0	186 967	79 725	0	79 725	0	0	0	266 692	0	266 692
51405	39 917	0	39 917	0	0	0	39 917	0	39 917	0	0	0
60302	989	0	989	2 576	0	2 576	197	0	197	3 368	0	3 368
60306	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
60308	187	0	187	554	0	554	529	0	529	212	0	212
60310	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60312	4 819	0	4 819	7 637	0	7 637	9 536	0	9 536	2 920	0	2 920
60323	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
60401	34 080	0	34 080	1 733	0	1 733	0	0	0	35 813	0	35 813
60701	965	0	965	909	0	909	1 874	0	1 874	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61009	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	4 247	0	4 247	0	0	0	11 037	0	11 037
61209	0	0	0	11 715	0	11 715	11 715	0	11 715	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	389	0	389	39	0	39	51	0	51	377	0	377
61702	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	792 459	0	792 459	95 709	0	95 709	661	0	661	887 507	0	887 507
70607	0	0	0	351	0	351	184	0	184	167	0	167
70608	770 385	0	770 385	425 083	0	425 083	0	0	0	1 195 468	0	1 195 468
70611	25 804	0	25 804	0	0	0	2 200	0	2 200	23 604	0	23 604
70616	238	0	238	11	0	11	5	0	5	244	0	244
Итого по активу (баланс)	4 577 717	1 040 723	5 618 440	48 462 928	5 651 530	54 114 458	47 926 604	5 579 066	53 505 670	5 114 041	1 113 187	6 227 228
Пассив
10207	58 874	0	58 874	15 019	0	15 019	15 019	0	15 019	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
10801	236 835	0	236 835	0	0	0	0	0	0	236 835	0	236 835
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	279	0	279	17 652	0	17 652	19 518	0	19 518	2 145	0	2 145
30232	0	1 880	1 880	96 095	255 575	351 670	101 087	267 840	368 927	4 992	14 145	19 137
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 935	0	3 935	18 125	0	18 125	22 217	0	22 217	8 027	0	8 027
40701	618	2 296	2 914	324	2 377	2 701	0	2 688	2 688	294	2 607	2 901
40702	1 281 462	53 241	1 334 703	9 873 759	224 787	10 098 546	9 793 100	247 696	10 040 796	1 200 803	76 150	1 276 953
40703	30 689	0	30 689	65 970	0	65 970	61 288	0	61 288	26 007	0	26 007
40802	134 476	1 467	135 943	496 722	279	497 001	486 233	513	486 746	123 987	1 701	125 688
40807	9 638	1 429	11 067	3 858	4 342	8 200	4 054	4 824	8 878	9 834	1 911	11 745
40817	174 050	209 412	383 462	532 193	394 640	926 833	508 223	356 775	864 998	150 080	171 547	321 627
40820	5 486	93	5 579	17 232	8 396	25 628	14 217	8 754	22 971	2 471	451	2 922
40821	267	0	267	23 149	0	23 149	23 197	0	23 197	315	0	315
40901	23 000	0	23 000	0	0	0	28 667	0	28 667	51 667	0	51 667
40905	443	0	443	45 045	0	45 045	45 031	0	45 031	429	0	429
40909	0	0	0	11 160	31 756	42 916	11 160	31 756	42 916	0	0	0
40910	0	0	0	5 369	14 504	19 873	5 369	14 504	19 873	0	0	0
40911	5 874	0	5 874	200 885	0	200 885	208 357	0	208 357	13 346	0	13 346
40912	0	0	0	26 893	43 645	70 538	26 893	43 645	70 538	0	0	0
40913	0	0	0	128 395	223 841	352 236	128 395	223 841	352 236	0	0	0
42101	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
42104	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
42105	11 150	0	11 150	0	0	0	7 214	0	7 214	18 364	0	18 364
42106	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
42107	12 200	198 869	211 069	0	29 933	29 933	0	56 051	56 051	12 200	224 987	237 187
42301	12 052	360	12 412	3 065	352	3 417	2 019	394	2 413	11 006	402	11 408
42302	100	0	100	2 504	8 569	11 073	21 206	14 273	35 479	18 802	5 704	24 506
42303	36 049	10 934	46 983	33 567	11 657	45 224	3 292	5 235	8 527	5 774	4 512	10 286
42304	83 295	214 935	298 230	37 972	123 804	161 776	36 990	167 253	204 243	82 313	258 384	340 697
42305	244 262	246 160	490 422	27 983	63 672	91 655	76 928	96 644	173 572	293 207	279 132	572 339
42306	86 750	58 169	144 919	4 722	31 210	35 932	5 494	20 487	25 981	87 522	47 446	134 968
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	830	0	830	830	0	830
42603	0	87	87	0	105	105	0	18	18	0	0	0
42604	1 157	0	1 157	890	0	890	57	0	57	324	0	324
42605	1 417	4 251	5 668	1 014	2 344	3 358	2 778	2 782	5 560	3 181	4 689	7 870
42606	595	0	595	0	0	0	45	0	45	640	0	640
45215	108 638	0	108 638	16 842	0	16 842	14 966	0	14 966	106 762	0	106 762
45415	33 596	0	33 596	1 555	0	1 555	1 996	0	1 996	34 037	0	34 037
45515	77 459	0	77 459	4 606	0	4 606	4 714	0	4 714	77 567	0	77 567
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	79 834	0	79 834	13 349	0	13 349	5 441	0	5 441	71 926	0	71 926
45918	267	0	267	261	0	261	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	374 719	97 875	472 594	374 719	97 875	472 594	0	0	0
47411	10 944	5 404	16 348	1 818	2 731	4 549	2 832	3 111	5 943	11 958	5 784	17 742
47416	830	0	830	12 066	0	12 066	12 778	0	12 778	1 542	0	1 542
47422	2 175	0	2 175	101 433	39 655	141 088	101 184	39 655	140 839	1 926	0	1 926
47425	25 248	0	25 248	7 001	0	7 001	13 168	0	13 168	31 415	0	31 415
47426	768	0	768	28	0	28	173	0	173	913	0	913
47804	2 785	0	2 785	207	0	207	0	0	0	2 578	0	2 578
50120	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	155	0	155	0	0	0	14	0	14	169	0	169
60301	2 307	0	2 307	3 111	0	3 111	2 981	0	2 981	2 177	0	2 177
60305	0	0	0	4 400	0	4 400	8 958	0	8 958	4 558	0	4 558
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	305	0	305	258	55	313	264	55	319	311	0	311
60324	21 744	0	21 744	17	0	17	42	0	42	21 769	0	21 769
60601	16 116	0	16 116	0	0	0	211	0	211	16 327	0	16 327
61012	1 226	0	1 226	38	0	38	38	0	38	1 226	0	1 226
61304	512	0	512	17	0	17	116	0	116	611	0	611
61701	238	0	238	5	0	5	11	0	11	244	0	244
70601	919 952	0	919 952	6	0	6	118 351	0	118 351	1 038 297	0	1 038 297
70602	294	0	294	368	0	368	74	0	74	0	0	0
70603	766 544	0	766 544	0	0	0	426 079	0	426 079	1 192 623	0	1 192 623
70615	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 609 377	1 009 063	5 618 440	12 276 890	1 616 180	13 893 070	12 795 189	1 706 669	14 501 858	5 127 676	1 099 552	6 227 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	462 765	0	462 765	18 304	0	18 304	20 968	0	20 968	460 101	0	460 101
90902	1 203 533	0	1 203 533	55 535	0	55 535	82 712	0	82 712	1 176 356	0	1 176 356
90909	0	944	944	0	245	245	0	203	203	0	986	986
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 739 748	0	8 739 748	341 104	12 091	353 195	63 972	526	64 498	9 016 880	11 565	9 028 445
91418	14 256	0	14 256	0	0	0	995	0	995	13 261	0	13 261
91604	4 080	0	4 080	649	0	649	486	0	486	4 243	0	4 243
91704	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
91802	13 828	0	13 828	0	0	0	4	0	4	13 824	0	13 824
91803	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	3 759 535	0	3 759 535	609 310	0	609 310	155 644	0	155 644	4 213 201	0	4 213 201
Итого по активу (баланс)	14 200 731	944	14 201 675	1 024 902	12 336	1 037 238	324 781	729	325 510	14 900 852	12 551	14 913 403
Пассив
91003	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91004	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 279 776	0	3 279 776	26 349	0	26 349	318 980	0	318 980	3 572 407	0	3 572 407
91315	33 981	0	33 981	10 548	0	10 548	9 614	0	9 614	33 047	0	33 047
91317	441 795	1 179	442 974	115 336	700	116 036	277 381	624	278 005	603 840	1 103	604 943
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 442 140	0	10 442 140	166 073	0	166 073	424 135	0	424 135	10 700 202	0	10 700 202
Итого по пассиву (баланс)	14 200 496	1 179	14 201 675	321 017	700	321 717	1 032 821	624	1 033 445	14 912 300	1 103	14 913 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	8 196	8 196	42 271	61 473	103 744	42 271	69 669	111 940	0	0	0
99996	8 147	0	8 147	101 871	0	101 871	110 018	0	110 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 147	8 196	16 343	144 142	61 473	205 615	152 289	69 669	221 958	0	0	0
Пассив
96301	8 066	0	8 066	67 101	43 012	110 113	59 035	43 012	102 047	0	0	0
99997	8 277	0	8 277	112 578	0	112 578	104 301	0	104 301	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 343	0	16 343	179 679	43 012	222 691	163 336	43 012	206 348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	177 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 881,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	177 881,0000
Пассив
98050	0	0	177 880,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	177 880,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 881,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	177 881,0000

Страница была полезной?