Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	13 798	0	13 798	9 740 843	0	9 740 843	9 744 548	0	9 744 548	10 093	0	10 093
30110	176 237	3 116	179 353	249 634	759	250 393	246 277	454	246 731	179 594	3 421	183 015
30114	0	11 605	11 605	0	2 894	2 894	0	1 866	1 866	0	12 633	12 633
30202	34 051	0	34 051	470	0	470	0	0	0	34 521	0	34 521
30204	135	0	135	10	0	10	0	0	0	145	0	145
30221	0	0	0	15 478	0	15 478	15 478	0	15 478	0	0	0
32002	0	0	0	7 361 000	0	7 361 000	7 361 000	0	7 361 000	0	0	0
32003	389 000	0	389 000	2 439 000	0	2 439 000	1 831 000	0	1 831 000	997 000	0	997 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45507	94 385	0	94 385	0	0	0	477	0	477	93 908	0	93 908
45812	35 266	0	35 266	0	0	0	45	0	45	35 221	0	35 221
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	13 585	0	13 585	8 059	0	8 059	9 356	0	9 356	12 288	0	12 288
47402	101 547	0	101 547	220 508	0	220 508	223 491	0	223 491	98 564	0	98 564
47408	0	0	0	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	0	0	0
47417	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
47423	59 408	0	59 408	22 064	0	22 064	30 175	0	30 175	51 297	0	51 297
47427	59 784	0	59 784	112 067	0	112 067	30 066	0	30 066	141 785	0	141 785
47801	10 675 181	0	10 675 181	220 508	0	220 508	143 942	0	143 942	10 751 747	0	10 751 747
47802	39 432	0	39 432	0	0	0	10	0	10	39 422	0	39 422
50208	800 000	0	800 000	13 840	0	13 840	13 840	0	13 840	800 000	0	800 000
50211	762 634	0	762 634	10 302	0	10 302	10 219	0	10 219	762 717	0	762 717
52601	32 992	0	32 992	892	0	892	6 112	0	6 112	27 772	0	27 772
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	16 002	0	16 002	139	0	139	4 556	0	4 556	11 585	0	11 585
60306	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	1 055	0	1 055	3 555	0	3 555	2 042	0	2 042	2 568	0	2 568
60312	36 916	0	36 916	13 902	0	13 902	9 581	0	9 581	41 237	0	41 237
60314	123	436	559	0	31	31	0	31	31	123	436	559
60323	5 106	0	5 106	584	0	584	463	0	463	5 227	0	5 227
60347	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	1 435	0	1 435	382 371	0	382 371
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	563	0	563	287	0	287	205	0	205	645	0	645
61008	96	0	96	744	0	744	224	0	224	616	0	616
61009	15	0	15	54	0	54	69	0	69	0	0	0
61011	1 143 125	0	1 143 125	14 712	0	14 712	42 898	0	42 898	1 114 939	0	1 114 939
61209	0	0	0	46 935	0	46 935	46 935	0	46 935	0	0	0
61212	0	0	0	143 149	0	143 149	143 149	0	143 149	0	0	0
61403	82 269	0	82 269	1 438	0	1 438	3 488	0	3 488	80 219	0	80 219
61601	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
61702	27 297	0	27 297	0	0	0	10 716	0	10 716	16 581	0	16 581
70606	3 930 701	0	3 930 701	218 889	0	218 889	179	0	179	4 149 411	0	4 149 411
70608	8 002	0	8 002	3 176	0	3 176	0	0	0	11 178	0	11 178
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	37 341	0	37 341	4 519	0	4 519	0	0	0	41 860	0	41 860
Итого по активу (баланс)	20 841 852	15 157	20 857 009	21 085 231	3 684	21 088 915	20 450 388	2 351	20 452 739	21 476 695	16 490	21 493 185
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	6	0	6	26	0	26	24	0	24	4	0	4
31309	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
40701	641 544	0	641 544	11 387	0	11 387	39 225	0	39 225	669 382	0	669 382
40702	56 323	1 998	58 321	416 119	290	416 409	579 757	486	580 243	219 961	2 194	222 155
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6	298	304	1	43	44	0	73	73	5	328	333
42301	2	1 238	1 240	0	196	196	0	309	309	2	1 351	1 353
42309	3	81	84	0	12	12	0	20	20	3	89	92
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
45818	35 266	0	35 266	45	0	45	0	0	0	35 221	0	35 221
45918	14 310	0	14 310	1 102	0	1 102	1 100	0	1 100	14 308	0	14 308
47416	0	0	0	155	0	155	195	0	195	40	0	40
47422	111 510	0	111 510	438 423	0	438 423	578 179	0	578 179	251 266	0	251 266
47425	108 282	0	108 282	4 398	0	4 398	2 423	0	2 423	106 307	0	106 307
47426	118 789	0	118 789	0	0	0	53 795	0	53 795	172 584	0	172 584
47804	950 561	0	950 561	69 084	0	69 084	86 974	0	86 974	968 451	0	968 451
50219	46 132	0	46 132	511	0	511	515	0	515	46 136	0	46 136
60105	370 650	0	370 650	0	0	0	5 664	0	5 664	376 314	0	376 314
60301	258	0	258	10 049	0	10 049	9 916	0	9 916	125	0	125
60305	0	0	0	19 722	0	19 722	19 722	0	19 722	0	0	0
60307	15	0	15	179	0	179	167	0	167	3	0	3
60309	207	0	207	0	0	0	894	0	894	1 101	0	1 101
60311	37 278	0	37 278	44 665	0	44 665	40 835	0	40 835	33 448	0	33 448
60322	1 513	0	1 513	258	0	258	258	0	258	1 513	0	1 513
60324	4 405	0	4 405	290	0	290	702	0	702	4 817	0	4 817
60348	19 279	0	19 279	888	0	888	1 917	0	1 917	20 308	0	20 308
60601	152 297	0	152 297	0	0	0	0	0	0	152 297	0	152 297
60903	260	0	260	0	0	0	25	0	25	285	0	285
61012	207 582	0	207 582	10 507	0	10 507	12 444	0	12 444	209 519	0	209 519
70601	4 225 370	0	4 225 370	0	0	0	234 538	0	234 538	4 459 908	0	4 459 908
70603	10 110	0	10 110	0	0	0	4 193	0	4 193	14 303	0	14 303
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	10 486	0	10 486	0	0	0	892	0	892	11 378	0	11 378
70615	27 297	0	27 297	10 716	0	10 716	0	0	0	16 581	0	16 581
Итого по пассиву (баланс)	20 853 394	3 615	20 857 009	1 038 526	541	1 039 067	1 674 355	888	1 675 243	21 489 223	3 962	21 493 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
90902	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	422 489	0	422 489	6 772	0	6 772	8 236	0	8 236	421 025	0	421 025
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 753 454	0	10 753 454	218 562	0	218 562	144 031	0	144 031	10 827 985	0	10 827 985
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	375 039	132	375 171	21 044	32	21 076	13 969	19	13 988	382 114	145	382 259
91704	9 724	1 073	10 797	0	261	261	0	156	156	9 724	1 178	10 902
91802	22 162	542	22 704	0	132	132	0	78	78	22 162	596	22 758
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	25 820 945	0	25 820 945	445 914	0	445 914	383 809	0	383 809	25 883 050	0	25 883 050
Итого по активу (баланс)	37 998 515	1 747	38 000 262	692 360	425	692 785	550 113	253	550 366	38 140 762	1 919	38 142 681
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	24 802 792	0	24 802 792	356 847	0	356 847	445 127	0	445 127	24 891 072	0	24 891 072
91312	900 650	1 258	901 908	26 299	182	26 481	0	306	306	874 351	1 382	875 733
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	12 179 317	0	12 179 317	166 557	0	166 557	246 871	0	246 871	12 259 631	0	12 259 631
Итого по пассиву (баланс)	37 999 004	1 258	38 000 262	550 183	182	550 365	692 478	306	692 784	38 141 299	1 382	38 142 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	13 030	0	13 030	13 030	0	13 030	0	0	0
93307	0	0	0	13 030	0	13 030	13 030	0	13 030	0	0	0
93308	11 862	0	11 862	0	0	0	11 862	0	11 862	0	0	0
93309	21 995	0	21 995	0	0	0	505	0	505	21 490	0	21 490
93310	89 315	0	89 315	753 964	0	753 964	0	0	0	843 279	0	843 279
99996	90 180	0	90 180	1 222 739	0	1 222 739	6 918	0	6 918	1 306 001	0	1 306 001
Итого по активу (баланс)	213 352	0	213 352	2 002 763	0	2 002 763	45 345	0	45 345	2 170 770	0	2 170 770
Пассив
96306	0	0	0	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	0	0	0
96307	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
96308	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0	0	0	0
96309	15 273	0	15 273	0	0	0	91	0	91	15 364	0	15 364
96310	68 030	0	68 030	0	0	0	1 222 607	0	1 222 607	1 290 637	0	1 290 637
99997	123 172	0	123 172	13 536	0	13 536	755 133	0	755 133	864 769	0	864 769
Итого по пассиву (баланс)	213 352	0	213 352	34 248	0	34 248	1 991 666	0	1 991 666	2 170 770	0	2 170 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 058,0000	0	0	217,0000	0	0	412,0000	0	0	13 863,0000
98010	0	0	847 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 234,0300
98020	0	0	46,0000	0	0	426,0000	0	0	217,0000	0	0	255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 338,0300	0	0	643,0000	0	0	629,0000	0	0	861 352,0300
Пассив
98050	0	0	861 221,0300	0	0	207,0000	0	0	217,0000	0	0	861 231,0300
98070	0	0	117,0000	0	0	203,0000	0	0	207,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 338,0300	0	0	410,0000	0	0	424,0000	0	0	861 352,0300

Страница была полезной?