Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 167	19 883	86 050	1 175 052	1 282 676	2 457 728	1 165 088	1 245 486	2 410 574	76 131	57 073	133 204
20209	10 645	14 243	24 888	491 180	442 831	934 011	495 153	441 126	936 279	6 672	15 948	22 620
30102	37 805	0	37 805	6 676 900	0	6 676 900	6 664 058	0	6 664 058	50 647	0	50 647
30110	3 471	29 842	33 313	2 285 809	330 053	2 615 862	2 287 240	339 972	2 627 212	2 040	19 923	21 963
30114	242	45 229	45 471	0	127 517	127 517	0	87 762	87 762	242	84 984	85 226
30202	16 908	0	16 908	572	0	572	0	0	0	17 480	0	17 480
30204	1 764	0	1 764	157	0	157	0	0	0	1 921	0	1 921
30215	400	2 604	3 004	0	732	732	0	377	377	400	2 959	3 359
30233	0	0	0	19 901	52 293	72 194	19 901	51 935	71 836	0	358	358
30302	286 498	41 125	327 623	264 341	300 017	564 358	204 498	271 386	475 884	346 341	69 756	416 097
30306	43 653	39 073	82 726	2 280 027	11 023	2 291 050	2 282 900	5 856	2 288 756	40 780	44 240	85 020
30602	104	0	104	10 309	259	10 568	10 409	0	10 409	4	259	263
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000	0	0	0
32003	74 000	0	74 000	1 025 000	0	1 025 000	1 099 000	0	1 099 000	0	0	0
45106	57 412	0	57 412	0	0	0	10 500	0	10 500	46 912	0	46 912
45201	3 319	0	3 319	8 486	0	8 486	8 595	0	8 595	3 210	0	3 210
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	287	0	287	4 173	0	4 173	2 000	0	2 000	2 460	0	2 460
45205	94 500	0	94 500	12 000	0	12 000	12 509	0	12 509	93 991	0	93 991
45206	66 338	0	66 338	20 938	0	20 938	6 667	0	6 667	80 609	0	80 609
45207	547 006	0	547 006	0	0	0	83 462	0	83 462	463 544	0	463 544
45208	80 250	0	80 250	60 000	0	60 000	545	0	545	139 705	0	139 705
45406	0	0	0	29 715	0	29 715	0	0	0	29 715	0	29 715
45407	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
45408	542	0	542	0	0	0	22	0	22	520	0	520
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	5 752	0	5 752	139	0	139	230	0	230	5 661	0	5 661
45506	83 996	0	83 996	3 481	0	3 481	2 444	0	2 444	85 033	0	85 033
45507	174 370	0	174 370	3 011	0	3 011	4 823	0	4 823	172 558	0	172 558
45812	53 106	0	53 106	0	0	0	134	0	134	52 972	0	52 972
45815	10 412	0	10 412	143	0	143	626	0	626	9 929	0	9 929
45912	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45915	1 506	0	1 506	66	0	66	301	0	301	1 271	0	1 271
47408	0	0	0	1 172 773	1 289 058	2 461 831	1 172 773	1 289 058	2 461 831	0	0	0
47423	2 538	0	2 538	3 521	18 104	21 625	3 963	18 104	22 067	2 096	0	2 096
47427	8 567	1	8 568	14 064	1	14 065	10 275	1	10 276	12 356	1	12 357
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	111 670	0	111 670	790	0	790	1 297	0	1 297	111 163	0	111 163
50107	291 940	0	291 940	2 903	0	2 903	10 985	0	10 985	283 858	0	283 858
50121	10 310	0	10 310	89	0	89	24	0	24	10 375	0	10 375
50211	0	77 443	77 443	0	22 204	22 204	0	11 448	11 448	0	88 199	88 199
51501	0	0	0	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949	0	0	0
51502	0	0	0	1 489	0	1 489	498	0	498	991	0	991
51503	2 414	0	2 414	6	0	6	2 420	0	2 420	0	0	0
51504	8 129	0	8 129	5 690	0	5 690	3 344	0	3 344	10 475	0	10 475
51505	113 363	0	113 363	6 436	0	6 436	7 088	0	7 088	112 711	0	112 711
51509	7 500	0	7 500	13 949	0	13 949	21 449	0	21 449	0	0	0
60302	4 383	0	4 383	461	0	461	3 064	0	3 064	1 780	0	1 780
60306	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	56 510	0	56 510	3 945	0	3 945	4 101	0	4 101	56 354	0	56 354
60323	2 066	0	2 066	93	0	93	1 113	0	1 113	1 046	0	1 046
60401	93 245	0	93 245	135	0	135	30	0	30	93 350	0	93 350
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	63	0	63	10	0	10	12	0	12	61	0	61
61008	86	0	86	104	0	104	105	0	105	85	0	85
61009	81	0	81	57	0	57	66	0	66	72	0	72
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	134 673	0	134 673	0	0	0	0	0	0	134 673	0	134 673
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	28 304	0	28 304	28 304	0	28 304	0	0	0
61403	3 255	0	3 255	16	0	16	171	0	171	3 100	0	3 100
61702	2 298	0	2 298	0	0	0	1 310	0	1 310	988	0	988
70606	624 946	0	624 946	89 208	0	89 208	69	0	69	714 085	0	714 085
70607	5 728	0	5 728	3 450	0	3 450	951	0	951	8 227	0	8 227
70608	249 476	0	249 476	137 631	0	137 631	0	0	0	387 107	0	387 107
70611	5 667	0	5 667	116	0	116	0	0	0	5 783	0	5 783
Итого по активу (баланс)	3 485 415	269 443	3 754 858	18 207 699	3 876 768	22 084 467	17 984 776	3 762 511	21 747 287	3 708 338	383 700	4 092 038
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
30232	937	2 181	3 118	91 548	85 912	177 460	91 037	84 825	175 862	426	1 094	1 520
30301	286 498	41 125	327 623	204 498	271 386	475 884	264 341	300 017	564 358	346 341	69 756	416 097
30305	43 653	39 073	82 726	2 282 900	5 856	2 288 756	2 280 027	11 023	2 291 050	40 780	44 240	85 020
30607	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
40701	66 546	0	66 546	1 575 395	50 418	1 625 813	1 571 845	50 418	1 622 263	62 996	0	62 996
40702	83 663	506	84 169	650 400	9 807	660 207	639 899	9 356	649 255	73 162	55	73 217
40703	889	0	889	1 895	0	1 895	2 659	0	2 659	1 653	0	1 653
40802	6 918	0	6 918	73 566	0	73 566	75 585	0	75 585	8 937	0	8 937
40817	877	1 202	2 079	88 905	17 719	106 624	96 309	27 655	123 964	8 281	11 138	19 419
40820	1	0	1	0	7 818	7 818	0	7 818	7 818	1	0	1
40821	1	0	1	632	0	632	632	0	632	1	0	1
40905	0	0	0	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0
40906	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40909	0	0	0	1 497	4 269	5 766	1 497	4 269	5 766	0	0	0
40910	0	586	586	1 827	1 892	3 719	1 827	1 306	3 133	0	0	0
40911	273	0	273	44 236	0	44 236	44 339	0	44 339	376	0	376
40912	0	0	0	5 563	26 095	31 658	5 563	26 095	31 658	0	0	0
40913	0	0	0	6 818	39 964	46 782	6 818	39 964	46 782	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	17 724	4 130	21 854	212 043	48 089	260 132	211 667	48 390	260 057	17 348	4 431	21 779
42304	20 289	0	20 289	2 522	0	2 522	19 644	0	19 644	37 411	0	37 411
42306	1 278 497	156 026	1 434 523	206 635	69 176	275 811	142 211	118 594	260 805	1 214 073	205 444	1 419 517
42601	0	4	4	209	0	209	209	0	209	0	4	4
42606	1 717	0	1 717	209	0	209	454	0	454	1 962	0	1 962
45115	14 353	0	14 353	2 625	0	2 625	0	0	0	11 728	0	11 728
45215	81 105	0	81 105	15 686	0	15 686	10 998	0	10 998	76 417	0	76 417
45415	6	0	6	0	0	0	7 429	0	7 429	7 435	0	7 435
45515	24 304	0	24 304	2 565	0	2 565	2 391	0	2 391	24 130	0	24 130
45818	62 308	0	62 308	359	0	359	341	0	341	62 290	0	62 290
45918	1 545	0	1 545	51	0	51	33	0	33	1 527	0	1 527
47407	0	0	0	1 297 658	1 169 817	2 467 475	1 297 658	1 169 817	2 467 475	0	0	0
47411	14 625	0	14 625	2 796	0	2 796	4 714	0	4 714	16 543	0	16 543
47416	18	0	18	1 335	0	1 335	1 356	0	1 356	39	0	39
47422	0	0	0	22 426	0	22 426	22 476	0	22 476	50	0	50
47425	5 847	0	5 847	12 266	0	12 266	15 323	0	15 323	8 904	0	8 904
47426	16	0	16	0	0	0	124	0	124	140	0	140
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	5 406	0	5 406	950	0	950	3 434	0	3 434	7 890	0	7 890
50219	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
60301	413	0	413	599	0	599	2 639	0	2 639	2 453	0	2 453
60305	0	0	0	4 609	0	4 609	6 946	0	6 946	2 337	0	2 337
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	90	0	90	582	0	582	599	0	599	107	0	107
60322	0	0	0	3 546	0	3 546	3 574	0	3 574	28	0	28
60324	6 317	0	6 317	65	0	65	175	0	175	6 427	0	6 427
60601	26 427	0	26 427	30	0	30	383	0	383	26 780	0	26 780
61012	14 298	0	14 298	0	0	0	0	0	0	14 298	0	14 298
61301	24	0	24	490	0	490	1 201	0	1 201	735	0	735
61304	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
61501	590	0	590	0	0	0	531	0	531	1 121	0	1 121
70601	636 281	0	636 281	0	0	0	84 778	0	84 778	721 059	0	721 059
70602	12 148	0	12 148	52	0	52	132	0	132	12 228	0	12 228
70603	257 315	0	257 315	0	0	0	142 578	0	142 578	399 893	0	399 893
70615	2 298	0	2 298	1 310	0	1 310	0	0	0	988	0	988
Итого по пассиву (баланс)	3 510 025	244 833	3 754 858	6 831 726	1 808 218	8 639 944	7 077 577	1 899 547	8 977 124	3 755 876	336 162	4 092 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 720	113 341	192 061	37 402	31 924	69 326	14 000	16 720	30 720	102 122	128 545	230 667
90901	734 478	0	734 478	8 233	0	8 233	1 944	0	1 944	740 767	0	740 767
90902	100 190	0	100 190	84 573	0	84 573	24 244	0	24 244	160 519	0	160 519
91202	133 951	0	133 951	14 000	0	14 000	13 949	0	13 949	134 002	0	134 002
91203	84	0	84	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949	84	0	84
91414	1 201 357	0	1 201 357	51 362	0	51 362	43 993	0	43 993	1 208 726	0	1 208 726
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 032	0	10 032	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91502	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
91604	36 090	0	36 090	1 986	0	1 986	526	0	526	37 550	0	37 550
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	1 264 666	0	1 264 666	138 989	0	138 989	140 830	0	140 830	1 262 825	0	1 262 825
Итого по активу (баланс)	3 627 276	113 341	3 740 617	350 494	31 924	382 418	257 535	16 720	274 255	3 720 235	128 545	3 848 780
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	1 097 280	0	1 097 280	52 128	0	52 128	24 216	0	24 216	1 069 368	0	1 069 368
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
91317	8 394	0	8 394	87 972	0	87 972	100 750	0	100 750	21 172	0	21 172
91318	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148
91507	33 827	0	33 827	0	0	0	10 000	0	10 000	43 827	0	43 827
91508	19	0	19	0	0	0	145	0	145	164	0	164
99999	2 475 951	0	2 475 951	119 412	0	119 412	229 416	0	229 416	2 585 955	0	2 585 955
Итого по пассиву (баланс)	3 740 617	0	3 740 617	260 241	0	260 241	368 404	0	368 404	3 848 780	0	3 848 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 852	6 050	33 902	1 129 016	279 666	1 408 682	1 046 711	221 290	1 268 001	110 157	64 426	174 583
99996	34 610	0	34 610	1 417 105	0	1 417 105	1 277 058	0	1 277 058	174 657	0	174 657
Итого по активу (баланс)	62 462	6 050	68 512	2 546 121	279 666	2 825 787	2 323 769	221 290	2 545 059	284 814	64 426	349 240
Пассив
96901	4 035	30 575	34 610	219 631	1 057 426	1 277 057	280 274	1 136 830	1 417 104	64 678	109 979	174 657
99997	33 902	0	33 902	1 268 001	0	1 268 001	1 408 682	0	1 408 682	174 583	0	174 583
Итого по пассиву (баланс)	37 937	30 575	68 512	1 487 632	1 057 426	2 545 058	1 688 956	1 136 830	2 825 786	239 261	109 979	349 240
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	609 119,0000	0	0	0,0000	0	0	6 812,0000	0	0	602 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	609 119,0000	0	0	0,0000	0	0	6 812,0000	0	0	602 307,0000
Пассив
98050	0	0	560 619,0000	0	0	6 812,0000	0	0	0,0000	0	0	553 807,0000
98070	0	0	48 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	609 119,0000	0	0	6 812,0000	0	0	0,0000	0	0	602 307,0000

Страница была полезной?