Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 182	7 537	166 719	2 298 906	48 692	2 347 598	2 208 638	41 523	2 250 161	249 450	14 706	264 156
20208	121 687	0	121 687	563 597	0	563 597	553 394	0	553 394	131 890	0	131 890
20209	49 020	0	49 020	1 063 595	19 123	1 082 718	1 075 365	19 123	1 094 488	37 250	0	37 250
30102	380 830	0	380 830	6 306 581	0	6 306 581	6 408 000	0	6 408 000	279 411	0	279 411
30110	1 365 380	7 235	1 372 615	4 822 298	6 084	4 828 382	4 841 788	7 531	4 849 319	1 345 890	5 788	1 351 678
30114	0	935	935	0	394	394	0	156	156	0	1 173	1 173
30202	161 505	0	161 505	1 490	0	1 490	0	0	0	162 995	0	162 995
30204	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30210	0	0	0	52 030	0	52 030	52 030	0	52 030	0	0	0
30221	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
30233	25 420	5 223	30 643	694 018	8 527	702 545	683 368	7 109	690 477	36 070	6 641	42 711
30602	725	0	725	7 692 095	0	7 692 095	7 692 125	0	7 692 125	695	0	695
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	32 546	32 546	0	9 161	9 161	0	4 716	4 716	0	36 991	36 991
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	4 583	0	4 583	300 000	0	300 000	4 583	0	4 583
45207	294 178	0	294 178	5 000	0	5 000	2 274	0	2 274	296 904	0	296 904
45208	77 249	0	77 249	0	0	0	2 180	0	2 180	75 069	0	75 069
45408	162	0	162	0	0	0	17	0	17	145	0	145
45504	6 000	0	6 000	2 626	0	2 626	6 000	0	6 000	2 626	0	2 626
45505	6 748	0	6 748	395	0	395	3 003	0	3 003	4 140	0	4 140
45506	898 494	0	898 494	85 019	0	85 019	101 085	0	101 085	882 428	0	882 428
45507	6 070 321	0	6 070 321	1 053 144	0	1 053 144	902 181	0	902 181	6 221 284	0	6 221 284
45509	30 117	0	30 117	1 600	0	1 600	5 175	0	5 175	26 542	0	26 542
45510	7 556	0	7 556	0	0	0	60	0	60	7 496	0	7 496
45812	42 858	0	42 858	1 394	0	1 394	430	0	430	43 822	0	43 822
45814	131	0	131	16	0	16	0	0	0	147	0	147
45815	137 718	0	137 718	56 543	0	56 543	48 297	0	48 297	145 964	0	145 964
45912	121	0	121	69	0	69	75	0	75	115	0	115
45915	480 977	0	480 977	109 693	0	109 693	65 207	0	65 207	525 463	0	525 463
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47406	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
47408	0	0	0	6 131 388	6 082 979	12 214 367	6 131 388	6 082 979	12 214 367	0	0	0
47417	2 822	0	2 822	8 394	0	8 394	6 649	0	6 649	4 567	0	4 567
47423	1 173 907	0	1 173 907	1 083 130	0	1 083 130	1 533 954	0	1 533 954	723 083	0	723 083
47427	106 481	0	106 481	236 665	0	236 665	219 744	0	219 744	123 402	0	123 402
47802	7 168 977	0	7 168 977	797 451	0	797 451	377 776	0	377 776	7 588 652	0	7 588 652
47803	5 143	0	5 143	0	0	0	506	0	506	4 637	0	4 637
50104	710 504	0	710 504	7 664 932	0	7 664 932	7 682 398	0	7 682 398	693 038	0	693 038
50118	0	0	0	7 660 892	0	7 660 892	7 660 892	0	7 660 892	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	14 473	0	14 473	0	0	0	2 410	0	2 410	12 063	0	12 063
60302	15 630	0	15 630	34 975	0	34 975	9 725	0	9 725	40 880	0	40 880
60306	40	0	40	18 809	0	18 809	15 278	0	15 278	3 571	0	3 571
60308	478	0	478	347	0	347	356	0	356	469	0	469
60310	955	0	955	4 606	0	4 606	5 139	0	5 139	422	0	422
60312	66 892	0	66 892	99 409	0	99 409	112 431	0	112 431	53 870	0	53 870
60314	75	0	75	0	10	10	30	10	40	45	0	45
60323	31 164	0	31 164	3 104	0	3 104	1 658	0	1 658	32 610	0	32 610
60401	112 359	0	112 359	7 037	0	7 037	457	0	457	118 939	0	118 939
60701	3 091	0	3 091	4 861	0	4 861	7 037	0	7 037	915	0	915
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	0	0	0	273	0	273	197	0	197	76	0	76
61008	1 447	0	1 447	1 272	0	1 272	1 990	0	1 990	729	0	729
61009	4 773	0	4 773	561	0	561	1 258	0	1 258	4 076	0	4 076
61011	28 019	0	28 019	0	0	0	0	0	0	28 019	0	28 019
61209	0	0	0	824 175	0	824 175	824 175	0	824 175	0	0	0
61210	0	0	0	21 484	0	21 484	21 484	0	21 484	0	0	0
61212	0	0	0	386 896	0	386 896	386 896	0	386 896	0	0	0
61401	276	0	276	5 716	0	5 716	366	0	366	5 626	0	5 626
61403	64 898	0	64 898	8 857	0	8 857	3 167	0	3 167	70 588	0	70 588
61702	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
70606	5 807 862	0	5 807 862	551 269	0	551 269	1 924	0	1 924	6 357 207	0	6 357 207
70607	36 515	0	36 515	5 225	0	5 225	15	0	15	41 725	0	41 725
70608	190 780	0	190 780	110 405	0	110 405	0	0	0	301 185	0	301 185
70610	836	0	836	1 656	0	1 656	0	0	0	2 492	0	2 492
70611	92 776	0	92 776	615	0	615	24 416	0	24 416	68 975	0	68 975
Итого по активу (баланс)	27 111 177	53 476	27 164 653	50 492 960	6 175 090	56 668 050	49 988 268	6 163 267	56 151 535	27 615 869	65 299	27 681 168
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	42 921	0	42 921	213 612	0	213 612	193 858	0	193 858	23 167	0	23 167
30126	2 991	0	2 991	7 705	0	7 705	6 931	0	6 931	2 217	0	2 217
30226	6 134	0	6 134	2	0	2	29	0	29	6 161	0	6 161
30232	1 788	623	2 411	309 129	8 153	317 282	308 700	8 262	316 962	1 359	732	2 091
31502	0	0	0	5 668 899	0	5 668 899	5 668 899	0	5 668 899	0	0	0
31503	0	0	0	1 287 696	0	1 287 696	1 287 696	0	1 287 696	0	0	0
40701	8 382	0	8 382	33 072	0	33 072	30 200	0	30 200	5 510	0	5 510
40702	25 737	11	25 748	618 289	1	618 290	633 992	3	633 995	41 440	13	41 453
40703	262	0	262	60	0	60	30	0	30	232	0	232
40802	2 329	0	2 329	20 223	0	20 223	18 653	0	18 653	759	0	759
40817	1 618 745	0	1 618 745	3 443 668	0	3 443 668	3 589 370	0	3 589 370	1 764 447	0	1 764 447
40820	3 969	0	3 969	4 320	0	4 320	3 766	0	3 766	3 415	0	3 415
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	87 144	0	87 144	278 402	0	278 402	303 029	0	303 029	111 771	0	111 771
42304	14 904	0	14 904	631	0	631	24 643	0	24 643	38 916	0	38 916
42305	2 319	0	2 319	709	0	709	23	0	23	1 633	0	1 633
42306	4 396 725	0	4 396 725	483 461	0	483 461	721 893	0	721 893	4 635 157	0	4 635 157
42307	10 459 635	0	10 459 635	838 348	0	838 348	277 940	0	277 940	9 899 227	0	9 899 227
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	820	0	820	15	0	15	34	0	34	839	0	839
42604	143	0	143	0	0	0	19	0	19	162	0	162
42606	15 432	0	15 432	1 369	0	1 369	2 207	0	2 207	16 270	0	16 270
42607	29 893	0	29 893	345	0	345	247	0	247	29 795	0	29 795
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	360 173	360 173	0	52 186	52 186	0	101 386	101 386	0	409 373	409 373
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	59 514	0	59 514	16 919	0	16 919	3 894	0	3 894	46 489	0	46 489
45415	162	0	162	17	0	17	0	0	0	145	0	145
45515	314 753	0	314 753	31 431	0	31 431	47 354	0	47 354	330 676	0	330 676
45818	121 635	0	121 635	10 750	0	10 750	17 203	0	17 203	128 088	0	128 088
45918	26 649	0	26 649	1 711	0	1 711	6 576	0	6 576	31 514	0	31 514
47108	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
47401	1 570	0	1 570	732	0	732	539	0	539	1 377	0	1 377
47405	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47407	0	0	0	6 057 393	6 120 970	12 178 363	6 057 393	6 120 970	12 178 363	0	0	0
47411	57 713	0	57 713	128 190	0	128 190	127 800	0	127 800	57 323	0	57 323
47416	0	0	0	251	0	251	285	0	285	34	0	34
47422	21 764	0	21 764	1 686 716	0	1 686 716	1 715 762	0	1 715 762	50 810	0	50 810
47425	339 677	0	339 677	53 333	0	53 333	19 618	0	19 618	305 962	0	305 962
47426	48	1 682	1 730	48	244	292	44	2 325	2 369	44	3 763	3 807
47804	149 798	0	149 798	12 567	0	12 567	31 905	0	31 905	169 136	0	169 136
50120	30 825	0	30 825	15	0	15	5 225	0	5 225	36 035	0	36 035
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	100 431	0	100 431	88 380	0	88 380	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	231 336	0	231 336	0	0	0	0	0	0	231 336	0	231 336
52401	0	0	0	88 380	0	88 380	88 380	0	88 380	0	0	0
52402	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
52501	36	0	36	189	0	189	282	0	282	129	0	129
60301	13 840	0	13 840	35 424	0	35 424	47 587	0	47 587	26 003	0	26 003
60305	10	0	10	56 155	0	56 155	56 156	0	56 156	11	0	11
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	0	0	0	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307	0	0	0
60311	6 535	0	6 535	34 897	0	34 897	34 926	0	34 926	6 564	0	6 564
60322	4 925	0	4 925	20 979	0	20 979	18 738	0	18 738	2 684	0	2 684
60324	20 786	0	20 786	185	0	185	35	0	35	20 636	0	20 636
60405	996	0	996	3	0	3	0	0	0	993	0	993
60601	63 190	0	63 190	91	0	91	1 227	0	1 227	64 326	0	64 326
60706	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60903	118	0	118	0	0	0	5	0	5	123	0	123
61012	5 606	0	5 606	0	0	0	20	0	20	5 626	0	5 626
61304	155	0	155	116	0	116	110	0	110	149	0	149
61501	1 287	0	1 287	360	0	360	0	0	0	927	0	927
70601	6 164 867	0	6 164 867	2 122	0	2 122	581 887	0	581 887	6 744 632	0	6 744 632
70603	99 840	0	99 840	0	0	0	67 363	0	67 363	167 203	0	167 203
70615	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
Итого по пассиву (баланс)	26 802 164	362 489	27 164 653	21 546 742	6 181 554	27 728 296	22 011 865	6 232 946	28 244 811	27 267 287	413 881	27 681 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 399 569	0	1 399 569	88 380	0	88 380	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	7 722	0	7 722	4 910	0	4 910	4 909	0	4 909	7 723	0	7 723
90902	532 207	0	532 207	4 864	0	4 864	513 123	0	513 123	23 948	0	23 948
91202	74	0	74	8	0	8	8	0	8	74	0	74
91203	318	0	318	6	0	6	6	0	6	318	0	318
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 296 162	0	3 296 162	106 000	0	106 000	118 878	0	118 878	3 283 284	0	3 283 284
91418	7 117 662	0	7 117 662	804 242	0	804 242	379 484	0	379 484	7 542 420	0	7 542 420
91604	13 314	0	13 314	10 409	0	10 409	8 313	0	8 313	15 410	0	15 410
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 726 927	0	14 726 927	1 736 962	0	1 736 962	1 609 473	0	1 609 473	14 854 416	0	14 854 416
Итого по активу (баланс)	27 097 536	0	27 097 536	2 755 781	0	2 755 781	2 634 194	0	2 634 194	27 219 123	0	27 219 123
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	639 494	0	639 494	200 048	0	200 048	7 426	0	7 426	446 872	0	446 872
91312	13 595 343	0	13 595 343	1 186 960	0	1 186 960	1 708 964	0	1 708 964	14 117 347	0	14 117 347
91315	399 419	0	399 419	209 419	0	209 419	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
91318	67 980	0	67 980	0	0	0	8 551	0	8 551	76 531	0	76 531
91507	24 218	0	24 218	3 359	0	3 359	2 335	0	2 335	23 194	0	23 194
91508	473	0	473	1	0	1	0	0	0	472	0	472
99999	12 370 609	0	12 370 609	1 020 288	0	1 020 288	1 014 386	0	1 014 386	12 364 707	0	12 364 707
Итого по пассиву (баланс)	27 097 536	0	27 097 536	2 629 760	0	2 629 760	2 751 347	0	2 751 347	27 219 123	0	27 219 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	355 833	355 833	0	6 139 409	6 139 409	0	6 090 802	6 090 802	0	404 440	404 440
99996	351 860	0	351 860	6 135 009	0	6 135 009	6 034 561	0	6 034 561	452 308	0	452 308
Итого по активу (баланс)	351 860	355 833	707 693	6 135 009	6 139 409	12 274 418	6 034 561	6 090 802	12 125 363	452 308	404 440	856 748
Пассив
96901	342 289	0	342 289	6 034 561	0	6 034 561	6 083 452	0	6 083 452	391 180	0	391 180
99997	365 404	0	365 404	6 039 245	0	6 039 245	6 139 409	0	6 139 409	465 568	0	465 568
Итого по пассиву (баланс)	707 693	0	707 693	12 073 806	0	12 073 806	12 222 861	0	12 222 861	856 748	0	856 748
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 240 399,0000	0	0	7 621 010,0000	0	0	7 553 280,0000	0	0	2 308 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 240 399,0000	0	0	7 621 010,0000	0	0	7 553 280,0000	0	0	2 308 129,0000
Пассив
98050	0	0	840 828,0000	0	0	7 553 280,0000	0	0	7 532 630,0000	0	0	820 178,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 399 569,0000	0	0	0,0000	0	0	88 380,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 240 399,0000	0	0	7 553 280,0000	0	0	7 621 010,0000	0	0	2 308 129,0000

Страница была полезной?