Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 794	3 865	15 659	304 757	61 253	366 010	303 006	63 624	366 630	13 545	1 494	15 039
20209	0	0	0	265 883	53 631	319 514	265 883	53 631	319 514	0	0	0
30102	9 603	0	9 603	1 718 133	0	1 718 133	1 710 065	0	1 710 065	17 671	0	17 671
30110	0	4 522	4 522	4	53 429	53 433	4	53 576	53 580	0	4 375	4 375
30202	16 162	0	16 162	0	0	0	746	0	746	15 416	0	15 416
30204	90	0	90	5	0	5	0	0	0	95	0	95
30235	0	0	0	226 350	0	226 350	226 350	0	226 350	0	0	0
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	17 000	0	17 000	118 000	0	118 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
45201	7 710	0	7 710	25 761	0	25 761	25 549	0	25 549	7 922	0	7 922
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	28 430	0	28 430	0	0	0	28 430	0	28 430
45205	0	0	0	15 725	0	15 725	0	0	0	15 725	0	15 725
45206	245 653	0	245 653	134 213	0	134 213	18 666	0	18 666	361 200	0	361 200
45207	92 100	0	92 100	0	0	0	52 100	0	52 100	40 000	0	40 000
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
45506	2 946	0	2 946	300	0	300	315	0	315	2 931	0	2 931
45507	4 237	0	4 237	0	0	0	100	0	100	4 137	0	4 137
45812	23 341	0	23 341	8 500	0	8 500	17 000	0	17 000	14 841	0	14 841
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47408	0	0	0	113 184	54 170	167 354	113 184	54 170	167 354	0	0	0
47423	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
47427	1 205	0	1 205	3 291	0	3 291	3 008	0	3 008	1 488	0	1 488
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	990	0	990	57	0	57	269	0	269	778	0	778
60106	505 139	0	505 139	0	0	0	92 580	0	92 580	412 559	0	412 559
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
60310	34	0	34	124	0	124	157	0	157	1	0	1
60312	1 334	0	1 334	1 150	0	1 150	1 544	0	1 544	940	0	940
60323	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60401	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	19	0	19	178	0	178	178	0	178	19	0	19
61009	23	0	23	34	0	34	32	0	32	25	0	25
61210	0	0	0	112 475	0	112 475	112 475	0	112 475	0	0	0
61403	325	0	325	121	0	121	46	0	46	400	0	400
70606	690 455	0	690 455	58 589	0	58 589	0	0	0	749 044	0	749 044
70608	11 482	0	11 482	1 798	0	1 798	0	0	0	13 280	0	13 280
70611	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 656 035	8 387	1 664 422	3 532 227	222 483	3 754 710	3 423 441	225 001	3 648 442	1 764 821	5 869	1 770 690
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	500	0	500	3	0	3	0	0	0	497	0	497
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	5 128	0	5 128	932	0	932	936	0	936	5 132	0	5 132
40702	105 134	1 596	106 730	2 244 423	1 815	2 246 238	2 273 273	349	2 273 622	133 984	130	134 114
40703	10 952	0	10 952	11 264	0	11 264	9 195	0	9 195	8 883	0	8 883
40802	149	0	149	2 857	0	2 857	2 851	0	2 851	143	0	143
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	132	132	0	20	20	0	32	32	0	144	144
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	0	0	0	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	659	722	0	98	98	0	162	162	63	723	786
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	85 726	0	85 726	34 003	0	34 003	42 589	0	42 589	94 312	0	94 312
45515	2 151	0	2 151	82	0	82	9	0	9	2 078	0	2 078
45818	23 341	0	23 341	10 235	0	10 235	1 735	0	1 735	14 841	0	14 841
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	166 645	709	167 354	166 645	709	167 354	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	163	0	163	1 331	0	1 331	1 173	0	1 173	5	0	5
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	286	0	286	5 777	0	5 777	5 827	0	5 827	336	0	336
47426	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	56 000	0	56 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	51 000	0	51 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	200 035	0	200 035	36 661	0	36 661	0	0	0	163 374	0	163 374
60301	976	0	976	1 052	0	1 052	954	0	954	878	0	878
60305	0	0	0	882	0	882	2 218	0	2 218	1 336	0	1 336
60309	70	0	70	0	0	0	47	0	47	117	0	117
60311	821	0	821	569	0	569	128	0	128	380	0	380
60322	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	5 976	0	5 976	0	0	0	86	0	86	6 062	0	6 062
61304	5	0	5	9	0	9	13	0	13	9	0	9
70601	495 162	0	495 162	0	0	0	113 309	0	113 309	608 471	0	608 471
70603	14 487	0	14 487	0	0	0	3 396	0	3 396	17 883	0	17 883
Итого по пассиву (баланс)	1 662 032	2 390	1 664 422	2 543 933	2 642	2 546 575	2 651 591	1 252	2 652 843	1 769 690	1 000	1 770 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 884	0	32 884	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	32 884	0	32 884
90902	21 519	0	21 519	307	0	307	121	0	121	21 705	0	21 705
91202	3	15 110	15 113	1 900	3 673	5 573	1 100	3 783	4 883	803	15 000	15 803
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91604	1 887	0	1 887	286	0	286	111	0	111	2 062	0	2 062
99998	84 924	0	84 924	30 715	0	30 715	30 974	0	30 974	84 665	0	84 665
Итого по активу (баланс)	141 618	15 110	156 728	35 876	3 673	39 549	34 974	3 783	38 757	142 520	15 000	157 520
Пассив
91312	69 178	0	69 178	0	0	0	0	0	0	69 178	0	69 178
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	2 337	0	2 337	30 974	0	30 974	30 715	0	30 715	2 078	0	2 078
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	71 804	0	71 804	7 702	0	7 702	8 753	0	8 753	72 855	0	72 855
Итого по пассиву (баланс)	156 728	0	156 728	38 676	0	38 676	39 468	0	39 468	157 520	0	157 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	92 579,7755	0	0	408 701,1298
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	92 579,7755	0	0	408 701,1298
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	500 280,9053	0	0	92 579,7755	0	0	0,0000	0	0	407 701,1298
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	92 579,7755	0	0	0,0000	0	0	408 701,1298

Страница была полезной?