Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 317	0	17 317	393	0	393	589	0	589	17 121	0	17 121
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	146 449	54 792	201 241	3 165 738	385 476	3 551 214	3 097 487	383 148	3 480 635	214 700	57 120	271 820
20208	146 484	0	146 484	578 883	0	578 883	591 366	0	591 366	134 001	0	134 001
20209	31 003	4 344	35 347	2 184 387	114 621	2 299 008	2 215 013	116 553	2 331 566	377	2 412	2 789
20302	0	8 293	8 293	0	3 285	3 285	0	2 346	2 346	0	9 232	9 232
20305	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30102	253 554	0	253 554	5 039 707	0	5 039 707	5 153 263	0	5 153 263	139 998	0	139 998
30110	17 581	48 233	65 814	2 016 180	162 231	2 178 411	2 018 113	155 317	2 173 430	15 648	55 147	70 795
30202	78 384	0	78 384	1 306	0	1 306	0	0	0	79 690	0	79 690
30204	1 708	0	1 708	135	0	135	0	0	0	1 843	0	1 843
30215	0	781	781	0	220	220	0	113	113	0	888	888
30221	0	0	0	0	15 540	15 540	0	15 540	15 540	0	0	0
30233	3 305	464	3 769	536 407	6 857	543 264	536 010	6 368	542 378	3 702	953	4 655
30302	94 024	0	94 024	789 141	1 356	790 497	883 165	1 356	884 521	0	0	0
30306	307 491	1 068	308 559	286 756	3 822	290 578	594 247	4 890	599 137	0	0	0
30602	2 681	532	3 213	17 411	93	17 504	18 053	625	18 678	2 039	0	2 039
31902	0	0	0	1 061 200	0	1 061 200	1 061 200	0	1 061 200	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	430 300	0	430 300	360 200	0	360 200	130 100	0	130 100
32002	0	0	0	965 000	70 050	1 035 050	965 000	70 050	1 035 050	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	19 167	214 167	195 000	19 167	214 167	0	0	0
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 736	1 736	0	489	489	0	252	252	0	1 973	1 973
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	25 400	0	25 400	0	0	0	10 200	0	10 200	15 200	0	15 200
44907	121 335	0	121 335	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	122 335	0	122 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	149 154	0	149 154	118 329	0	118 329	104 505	0	104 505	162 978	0	162 978
45108	64 618	0	64 618	0	0	0	0	0	0	64 618	0	64 618
45201	8 920	0	8 920	15 928	0	15 928	8 517	0	8 517	16 331	0	16 331
45203	0	0	0	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
45204	13 967	0	13 967	2 567	0	2 567	4 574	0	4 574	11 960	0	11 960
45205	108 400	0	108 400	3 080	0	3 080	57 122	0	57 122	54 358	0	54 358
45206	1 295 829	0	1 295 829	430 567	0	430 567	368 309	0	368 309	1 358 087	0	1 358 087
45207	2 085 119	0	2 085 119	238 092	0	238 092	201 894	0	201 894	2 121 317	0	2 121 317
45208	1 233 371	0	1 233 371	129 987	0	129 987	40 038	0	40 038	1 323 320	0	1 323 320
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	1 200	0	1 200	18 800	0	18 800
45308	27 098	0	27 098	0	0	0	94	0	94	27 004	0	27 004
45405	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038
45406	20 410	0	20 410	19 510	0	19 510	17 703	0	17 703	22 217	0	22 217
45407	72 078	0	72 078	5 760	0	5 760	4 055	0	4 055	73 783	0	73 783
45408	44 918	0	44 918	2 822	0	2 822	3 021	0	3 021	44 719	0	44 719
45504	116	0	116	10	0	10	27	0	27	99	0	99
45505	16 358	0	16 358	3 983	0	3 983	3 197	0	3 197	17 144	0	17 144
45506	229 826	0	229 826	27 215	0	27 215	24 774	0	24 774	232 267	0	232 267
45507	1 565 569	0	1 565 569	195 357	0	195 357	184 498	0	184 498	1 576 428	0	1 576 428
45509	14 497	0	14 497	6 662	0	6 662	5 362	0	5 362	15 797	0	15 797
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45814	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
45815	13 684	0	13 684	4 202	0	4 202	3 978	0	3 978	13 908	0	13 908
45914	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45915	2 353	0	2 353	552	0	552	461	0	461	2 444	0	2 444
47408	25 034	0	25 034	0	24 888	24 888	0	24 888	24 888	25 034	0	25 034
47415	8 808	0	8 808	70	0	70	147	0	147	8 731	0	8 731
47423	170 851	0	170 851	10 240	0	10 240	11 488	0	11 488	169 603	0	169 603
47427	28 886	0	28 886	65 488	0	65 488	66 762	0	66 762	27 612	0	27 612
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	0	30 587	30 587	0	8 766	8 766	0	4 431	4 431	0	34 922	34 922
50206	1 931	0	1 931	11	0	11	0	0	0	1 942	0	1 942
50221	3 224	0	3 224	58	0	58	307	0	307	2 975	0	2 975
50706	43 403	0	43 403	0	0	0	0	0	0	43 403	0	43 403
50721	58	0	58	49	0	49	7	0	7	100	0	100
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	8 681	0	8 681	4 590	0	4 590	4 354	0	4 354	8 917	0	8 917
60306	0	0	0	9 934	0	9 934	9 934	0	9 934	0	0	0
60308	284	0	284	5 158	0	5 158	5 372	0	5 372	70	0	70
60312	192 732	239	192 971	20 924	67	20 991	33 345	35	33 380	180 311	271	180 582
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	7 354	0	7 354	34	157	191	7 354	157	7 511	34	0	34
60401	978 362	0	978 362	22 162	0	22 162	0	0	0	1 000 524	0	1 000 524
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	31 964	0	31 964	924	0	924	22 163	0	22 163	10 725	0	10 725
61002	7 711	0	7 711	1 093	0	1 093	1 128	0	1 128	7 676	0	7 676
61008	49 116	0	49 116	425	0	425	382	0	382	49 159	0	49 159
61009	44 523	0	44 523	1 553	0	1 553	1 575	0	1 575	44 501	0	44 501
61010	174	0	174	21	0	21	9	0	9	186	0	186
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	19 791	0	19 791	3 153	0	3 153	2 086	0	2 086	20 858	0	20 858
61702	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0
70606	1 290 145	0	1 290 145	193 964	0	193 964	60 061	0	60 061	1 424 048	0	1 424 048
70608	145 092	0	145 092	70 573	0	70 573	5 817	0	5 817	209 848	0	209 848
70609	7 590	0	7 590	3 330	0	3 330	1 529	0	1 529	9 391	0	9 391
70611	6 878	0	6 878	797	0	797	0	0	0	7 675	0	7 675
70616	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 899 425	156 655	12 056 080	18 921 802	817 094	19 738 896	18 998 682	805 245	19 803 927	11 822 545	168 504	11 991 049
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	3 282	0	3 282	314	0	314	107	0	107	3 075	0	3 075
10609	3 040	0	3 040	0	0	0	461	0	461	3 501	0	3 501
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 563	1 563	0	247	247	0	429	429	0	1 745	1 745
30126	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
30220	264	0	264	1 287	0	1 287	1 129	0	1 129	106	0	106
30223	1	0	1	45 890	0	45 890	45 889	0	45 889	0	0	0
30226	330	0	330	90	0	90	113	0	113	353	0	353
30232	2 312	1 049	3 361	1 466 085	11 992	1 478 077	1 465 855	11 667	1 477 522	2 082	724	2 806
30301	94 024	0	94 024	883 165	1 356	884 521	789 141	1 356	790 497	0	0	0
30305	307 491	1 068	308 559	594 247	5 894	600 141	286 756	4 826	291 582	0	0	0
30601	1 967	0	1 967	18 003	0	18 003	17 286	0	17 286	1 250	0	1 250
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	16 716	0	16 716	25 273	0	25 273	10 259	0	10 259	1 702	0	1 702
40503	0	4	4	0	570	570	0	992	992	0	426	426
40602	2 474	54	2 528	39 124	7	39 131	39 041	15	39 056	2 391	62	2 453
40603	42 583	0	42 583	935	0	935	1 277	0	1 277	42 925	0	42 925
40701	638	12	650	53 875	1	53 876	54 022	3	54 025	785	14	799
40702	444 877	11 536	456 413	3 471 210	17 254	3 488 464	3 456 673	19 735	3 476 408	430 340	14 017	444 357
40703	165 852	125	165 977	98 910	132	99 042	151 397	7	151 404	218 339	0	218 339
40802	89 557	0	89 557	500 031	0	500 031	512 390	0	512 390	101 916	0	101 916
40807	1	0	1	322	0	322	322	0	322	1	0	1
40817	426 760	6 587	433 347	760 559	1 748	762 307	765 154	2 017	767 171	431 355	6 856	438 211
40820	1 871	0	1 871	1 531	0	1 531	1 222	0	1 222	1 562	0	1 562
40821	342	0	342	53 600	0	53 600	53 853	0	53 853	595	0	595
40905	11	0	11	28 007	0	28 007	28 007	0	28 007	11	0	11
40906	9 793	0	9 793	246 174	0	246 174	258 925	0	258 925	22 544	0	22 544
40907	566	0	566	146 544	0	146 544	146 937	0	146 937	959	0	959
40909	0	11	11	1 951	7 135	9 086	1 951	7 137	9 088	0	13	13
40910	0	0	0	1 204	2 830	4 034	1 204	2 830	4 034	0	0	0
40911	40 915	0	40 915	959 105	0	959 105	974 597	0	974 597	56 407	0	56 407
40912	0	0	0	7 035	9 506	16 541	7 035	9 506	16 541	0	0	0
40913	0	0	0	3 840	10 045	13 885	3 840	10 045	13 885	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
42104	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42105	25 500	0	25 500	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	30 500	0	30 500
42106	52 060	0	52 060	18 250	0	18 250	28 200	0	28 200	62 010	0	62 010
42107	128 830	0	128 830	6 800	0	6 800	35 000	0	35 000	157 030	0	157 030
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	113 638	9 390	123 028	208 912	5 917	214 829	208 365	5 715	214 080	113 091	9 188	122 279
42304	195 102	36 943	232 045	38 605	10 358	48 963	22 672	12 656	35 328	179 169	39 241	218 410
42305	511	53 349	53 860	104	19 252	19 356	103	21 681	21 784	510	55 778	56 288
42306	4 630 296	41 253	4 671 549	569 541	8 294	577 835	653 658	14 534	668 192	4 714 413	47 493	4 761 906
42307	1 906 934	0	1 906 934	235 555	0	235 555	175 953	0	175 953	1 847 332	0	1 847 332
42309	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	27	29	0	21	21	0	5	5	2	11	13
43801	3 417	0	3 417	14	0	14	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	3 362	0	3 362	180	0	180	0	0	0	3 182	0	3 182
45015	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
45115	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
45215	130 472	0	130 472	22 663	0	22 663	30 990	0	30 990	138 799	0	138 799
45315	44	0	44	1	0	1	269	0	269	312	0	312
45415	606	0	606	36	0	36	106	0	106	676	0	676
45515	67 520	0	67 520	6 786	0	6 786	7 810	0	7 810	68 544	0	68 544
45818	12 559	0	12 559	2 743	0	2 743	2 769	0	2 769	12 585	0	12 585
45918	1 148	0	1 148	115	0	115	120	0	120	1 153	0	1 153
47407	0	0	0	24 840	0	24 840	24 840	0	24 840	0	0	0
47411	38 713	577	39 290	44 286	281	44 567	47 387	404	47 791	41 814	700	42 514
47416	453	0	453	9 597	0	9 597	9 321	0	9 321	177	0	177
47422	2 012	0	2 012	112 410	2	112 412	112 292	2	112 294	1 894	0	1 894
47425	11 879	0	11 879	5 654	0	5 654	5 649	0	5 649	11 874	0	11 874
47426	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	278	0	278	0	0	0	32	0	32	310	0	310
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	17 039	0	17 039	589	0	589	361	0	361	16 811	0	16 811
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 246	0	1 246	7 801	0	7 801	7 234	0	7 234	679	0	679
60305	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	4 087	0	4 087	2 016	0	2 016	2 051	0	2 051	4 122	0	4 122
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	183	2	185	79	1	80	90	1	91	194	2	196
60324	712	0	712	4	0	4	17	0	17	725	0	725
60601	235 767	0	235 767	0	0	0	2 521	0	2 521	238 288	0	238 288
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61304	908	0	908	136	0	136	0	0	0	772	0	772
61701	36 825	0	36 825	0	0	0	2 144	0	2 144	38 969	0	38 969
70601	1 331 333	0	1 331 333	89 638	0	89 638	221 837	0	221 837	1 463 532	0	1 463 532
70603	141 245	0	141 245	4 943	0	4 943	66 240	0	66 240	202 542	0	202 542
70604	9 329	0	9 329	1 529	0	1 529	4 111	0	4 111	11 911	0	11 911
70615	25 575	0	25 575	2 605	0	2 605	0	0	0	22 970	0	22 970
Итого по пассиву (баланс)	11 892 530	163 550	12 056 080	10 924 041	112 843	11 036 884	10 846 290	125 563	10 971 853	11 814 779	176 270	11 991 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	127 740	0	127 740	76 887	0	76 887	18 503	0	18 503	186 124	0	186 124
90902	563 381	0	563 381	208 697	0	208 697	235 359	0	235 359	536 719	0	536 719
91202	5 975 600	0	5 975 600	824 513	0	824 513	1 194 458	0	1 194 458	5 605 655	0	5 605 655
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	36 500	0	36 500	169 850	0	169 850	0	0	0	206 350	0	206 350
91414	7 013 098	0	7 013 098	1 201 917	0	1 201 917	1 166 694	0	1 166 694	7 048 321	0	7 048 321
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 591	0	1 591	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1 591	0	1 591
91704	514	0	514	38	0	38	36	0	36	516	0	516
91802	13 770	0	13 770	568	0	568	495	0	495	13 843	0	13 843
99998	8 884 063	0	8 884 063	3 687 071	0	3 687 071	3 734 687	0	3 734 687	8 836 447	0	8 836 447
Итого по активу (баланс)	22 714 743	0	22 714 743	6 170 652	0	6 170 652	6 351 343	0	6 351 343	22 534 052	0	22 534 052
Пассив
91003	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	148 377	0	148 377	0	0	0	0	0	0	148 377	0	148 377
91312	8 487 421	0	8 487 421	2 804 010	0	2 804 010	2 758 464	0	2 758 464	8 441 875	0	8 441 875
91315	61 628	0	61 628	641	0	641	0	0	0	60 987	0	60 987
91316	3 315	0	3 315	764 039	0	764 039	764 239	0	764 239	3 515	0	3 515
91317	40 114	0	40 114	164 556	0	164 556	148 908	0	148 908	24 466	0	24 466
91507	143 208	0	143 208	0	0	0	14 019	0	14 019	157 227	0	157 227
99999	13 830 680	0	13 830 680	2 575 386	0	2 575 386	2 442 311	0	2 442 311	13 697 605	0	13 697 605
Итого по пассиву (баланс)	22 714 743	0	22 714 743	6 310 073	0	6 310 073	6 129 382	0	6 129 382	22 534 052	0	22 534 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 228	1 228	0	0	0	0	1 228	1 228
99996	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 229	1 228	2 457	0	0	0	1 229	1 228	2 457
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229
99997	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	67 713 662,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 713 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 458 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 458 245,0000
Пассив
98050	0	0	67 725 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 725 062,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 458 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 458 245,0000

Страница была полезной?