Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109 661	0	109 661	75 728	0	75 728	54 192	0	54 192	131 197	0	131 197
20202	509 806	237 134	746 940	8 964 271	681 133	9 645 404	9 138 370	662 198	9 800 568	335 707	256 069	591 776
20208	420 450	3 030	423 480	3 234 054	15 470	3 249 524	3 214 811	14 317	3 229 128	439 693	4 183	443 876
20209	96 006	17 757	113 763	4 824 901	377 291	5 202 192	4 763 829	372 551	5 136 380	157 078	22 497	179 575
30102	411 956	0	411 956	33 408 911	0	33 408 911	33 080 657	0	33 080 657	740 210	0	740 210
30110	91 622	294 344	385 966	3 228 144	462 411	3 690 555	3 227 829	483 153	3 710 982	91 937	273 602	365 539
30114	0	381 749	381 749	0	8 445 679	8 445 679	0	8 084 813	8 084 813	0	742 615	742 615
30202	183 564	0	183 564	0	0	0	2 600	0	2 600	180 964	0	180 964
30204	19 819	0	19 819	4 314	0	4 314	0	0	0	24 133	0	24 133
30210	0	0	0	37 515	0	37 515	37 515	0	37 515	0	0	0
30221	820	479	1 299	653 663	33 703	687 366	646 711	33 641	680 352	7 772	541	8 313
30233	30 807	22	30 829	307 952	7 435	315 387	309 443	7 120	316 563	29 316	337	29 653
30302	473 055	198 884	671 939	15 559 370	374 353	15 933 723	15 742 120	321 595	16 063 715	290 305	251 642	541 947
30306	2 401 417	21 246	2 422 663	1 599 315	26 760	1 626 075	2 636 311	40 195	2 676 506	1 364 421	7 811	1 372 232
30413	0	0	0	515 561	0	515 561	515 561	0	515 561	0	0	0
30424	9 479	0	9 479	665 561	0	665 561	665 590	0	665 590	9 450	0	9 450
30602	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
32002	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	2 860 000	0	2 860 000	2 960 000	0	2 960 000	220 000	0	220 000
32006	0	315 004	315 004	0	88 719	88 719	0	46 380	46 380	0	357 343	357 343
44208	800 000	0	800 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000
44906	33 000	0	33 000	0	0	0	600	0	600	32 400	0	32 400
44907	59 005	0	59 005	0	0	0	12 233	0	12 233	46 772	0	46 772
45105	23 100	0	23 100	14 310	0	14 310	3 610	0	3 610	33 800	0	33 800
45106	47 208	0	47 208	4 287	0	4 287	14 734	0	14 734	36 761	0	36 761
45107	1 055 408	0	1 055 408	18 507	0	18 507	43 327	0	43 327	1 030 588	0	1 030 588
45108	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
45201	307 304	0	307 304	954 181	0	954 181	907 526	0	907 526	353 959	0	353 959
45203	73 890	0	73 890	25 500	0	25 500	88 890	0	88 890	10 500	0	10 500
45204	166 568	0	166 568	188 656	0	188 656	60 344	0	60 344	294 880	0	294 880
45205	558 928	0	558 928	184 829	0	184 829	349 146	0	349 146	394 611	0	394 611
45206	3 528 293	0	3 528 293	485 216	0	485 216	279 708	0	279 708	3 733 801	0	3 733 801
45207	3 747 641	0	3 747 641	198 270	0	198 270	294 132	0	294 132	3 651 779	0	3 651 779
45208	4 342 321	0	4 342 321	112 832	0	112 832	122 607	0	122 607	4 332 546	0	4 332 546
45304	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	64 020	0	64 020	1 500	0	1 500	500	0	500	65 020	0	65 020
45307	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
45308	36 485	0	36 485	0	0	0	0	0	0	36 485	0	36 485
45401	749	0	749	21 695	0	21 695	14 132	0	14 132	8 312	0	8 312
45405	2 570	0	2 570	4 790	0	4 790	0	0	0	7 360	0	7 360
45406	20 917	0	20 917	4 025	0	4 025	1 853	0	1 853	23 089	0	23 089
45407	85 280	0	85 280	80	0	80	12 813	0	12 813	72 547	0	72 547
45408	74 697	0	74 697	0	0	0	1 277	0	1 277	73 420	0	73 420
45504	484	0	484	1 004	0	1 004	183	0	183	1 305	0	1 305
45505	26 479	0	26 479	6 676	0	6 676	8 185	0	8 185	24 970	0	24 970
45506	570 339	4 316	574 655	99 832	1 165	100 997	104 992	1 003	105 995	565 179	4 478	569 657
45507	1 976 680	11 635	1 988 315	263 060	3 141	266 201	240 780	2 704	243 484	1 998 960	12 072	2 011 032
45509	223 766	269	224 035	289 333	129	289 462	310 722	315	311 037	202 377	83	202 460
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	972 787	0	972 787	21 362	0	21 362	35 965	0	35 965	958 184	0	958 184
45814	350	0	350	350	0	350	0	0	0	700	0	700
45815	46 715	0	46 715	15 935	190	16 125	16 720	190	16 910	45 930	0	45 930
45910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 328	0	7 328	1 212	0	1 212	1 188	0	1 188	7 352	0	7 352
45914	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	3 499	0	3 499	1 581	0	1 581	1 216	0	1 216	3 864	0	3 864
47404	0	39 213	39 213	0	11 057	11 057	0	5 977	5 977	0	44 293	44 293
47408	0	0	0	7 353 535	7 451 833	14 805 368	7 353 535	7 451 833	14 805 368	0	0	0
47417	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
47423	4 385	1	4 386	39 433	88 203	127 636	38 749	88 184	126 933	5 069	20	5 089
47427	223 801	748	224 549	172 618	645	173 263	169 703	268	169 971	226 716	1 125	227 841
47802	6 554	0	6 554	0	0	0	6 554	0	6 554	0	0	0
50205	334 034	0	334 034	1 683	0	1 683	1 920	0	1 920	333 797	0	333 797
50207	815 812	0	815 812	42 354	0	42 354	110 845	0	110 845	747 321	0	747 321
50208	751 219	0	751 219	308 820	0	308 820	484 422	0	484 422	575 617	0	575 617
50218	165 723	0	165 723	589 402	0	589 402	339 908	0	339 908	415 217	0	415 217
50221	126	0	126	108	0	108	234	0	234	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	0	0	0	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	1 114
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	9 054	0	9 054	1 416	0	1 416	7 413	0	7 413	3 057	0	3 057
60306	0	0	0	9 767	0	9 767	9 767	0	9 767	0	0	0
60308	83	0	83	1 519	0	1 519	1 201	0	1 201	401	0	401
60310	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60312	255 544	0	255 544	20 779	0	20 779	18 363	0	18 363	257 960	0	257 960
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	3 355	0	3 355	683	0	683	493	0	493	3 545	0	3 545
60401	707 645	0	707 645	70 577	0	70 577	70 630	0	70 630	707 592	0	707 592
60404	1 772	0	1 772	276	0	276	276	0	276	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	23 666	0	23 666	2 717	0	2 717	308	0	308	26 075	0	26 075
60705	3 968	0	3 968	0	0	0	0	0	0	3 968	0	3 968
61002	958	0	958	328	0	328	511	0	511	775	0	775
61008	4 464	0	4 464	1 758	0	1 758	2 298	0	2 298	3 924	0	3 924
61009	10 330	0	10 330	1 040	0	1 040	1 173	0	1 173	10 197	0	10 197
61011	177 601	0	177 601	31 223	0	31 223	5 491	0	5 491	203 333	0	203 333
61209	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
61403	40 596	0	40 596	790	0	790	2 129	0	2 129	39 257	0	39 257
70606	4 974 241	0	4 974 241	424 092	0	424 092	63 489	0	63 489	5 334 844	0	5 334 844
70608	2 213 683	0	2 213 683	915 167	0	915 167	21 379	0	21 379	3 107 471	0	3 107 471
70611	17 164	0	17 164	16 181	0	16 181	0	0	0	33 345	0	33 345
Итого по активу (баланс)	35 191 352	1 525 831	36 717 183	95 876 631	18 069 327	113 945 958	95 642 665	17 616 447	113 259 112	35 425 318	1 978 711	37 404 029
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	126	0	126	234	0	234	108	0	108	0	0	0
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	343 087	0	343 087	1	0	1	2 072	0	2 072	345 158	0	345 158
30126	27	0	27	33	0	33	6	0	6	0	0	0
30220	926	0	926	15 948	0	15 948	16 158	0	16 158	1 136	0	1 136
30223	2 624	0	2 624	60 908	0	60 908	63 706	0	63 706	5 422	0	5 422
30226	1 452	0	1 452	187	0	187	245	0	245	1 510	0	1 510
30232	19 556	322	19 878	425 896	17 197	443 093	417 202	16 891	434 093	10 862	16	10 878
30301	473 055	198 884	671 939	15 742 120	321 595	16 063 715	15 559 370	374 353	15 933 723	290 305	251 642	541 947
30305	2 401 417	21 246	2 422 663	2 636 311	40 195	2 676 506	1 599 315	26 760	1 626 075	1 364 421	7 811	1 372 232
30601	170	0	170	1	0	1	124	0	124	293	0	293
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	140 000	0	140 000	340 000	0	340 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31309	28 175	0	28 175	0	0	0	0	0	0	28 175	0	28 175
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	1 200	0	1 200	4 800	0	4 800	7 000	0	7 000	3 400	0	3 400
32901	150 000	0	150 000	305 095	0	305 095	510 000	0	510 000	354 905	0	354 905
40502	4 285	0	4 285	2	0	2	0	0	0	4 283	0	4 283
40602	6 385	0	6 385	148 951	0	148 951	144 913	0	144 913	2 347	0	2 347
40603	7 928	0	7 928	13 157	0	13 157	18 204	0	18 204	12 975	0	12 975
40701	159 629	1 296	160 925	420 186	188	420 374	385 882	435	386 317	125 325	1 543	126 868
40702	1 992 443	438 340	2 430 783	57 156 790	24 138 611	81 295 401	57 235 619	24 415 416	81 651 035	2 071 272	715 145	2 786 417
40703	238 521	0	238 521	701 404	0	701 404	696 339	0	696 339	233 456	0	233 456
40802	124 751	1	124 752	1 336 917	0	1 336 917	1 338 357	0	1 338 357	126 191	1	126 192
40807	149	215	364	0	31	31	0	60	60	149	244	393
40817	2 038 099	8 578	2 046 677	3 659 015	2 523	3 661 538	3 659 895	4 384	3 664 279	2 038 979	10 439	2 049 418
40820	3 023	1 267	4 290	3 074	184	3 258	2 701	357	3 058	2 650	1 440	4 090
40821	5 002	0	5 002	88 632	0	88 632	98 016	0	98 016	14 386	0	14 386
40901	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40905	0	0	0	16 321	0	16 321	16 321	0	16 321	0	0	0
40906	0	0	0	1 613 521	0	1 613 521	1 613 521	0	1 613 521	0	0	0
40909	0	0	0	16 703	22 630	39 333	16 703	22 630	39 333	0	0	0
40910	0	0	0	3 158	11 081	14 239	3 158	11 081	14 239	0	0	0
40911	1 813	0	1 813	99 135	0	99 135	99 342	0	99 342	2 020	0	2 020
40912	0	0	0	11 224	3 690	14 914	11 224	3 690	14 914	0	0	0
40913	0	0	0	7 190	1 544	8 734	7 190	1 544	8 734	0	0	0
42002	18 000	0	18 000	37 000	0	37 000	36 000	0	36 000	17 000	0	17 000
42003	155 000	0	155 000	139 000	0	139 000	9 000	0	9 000	25 000	0	25 000
42004	37 000	0	37 000	19 000	0	19 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	297 280	0	297 280	10 000	0	10 000	0	0	0	287 280	0	287 280
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	786 580	0	786 580	11 554 260	0	11 554 260	11 755 180	0	11 755 180	987 500	0	987 500
42103	670 750	0	670 750	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000	120 750	0	120 750
42104	128 500	0	128 500	17 100	0	17 100	8 000	0	8 000	119 400	0	119 400
42105	292 820	0	292 820	23 635	0	23 635	18 000	0	18 000	287 185	0	287 185
42106	65 165	3 496	68 661	0	554	554	0	988	988	65 165	3 930	69 095
42203	3 300	0	3 300	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	9 200	0	9 200	3 000	0	3 000	850	0	850	7 050	0	7 050
42205	56 500	0	56 500	1 000	0	1 000	0	0	0	55 500	0	55 500
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	30 361	9 788	40 149	99 755	38 680	138 435	101 804	38 080	139 884	32 410	9 188	41 598
42303	500	2 592	3 092	0	3 325	3 325	0	3 554	3 554	500	2 821	3 321
42304	700	649	1 349	0	103	103	0	183	183	700	729	1 429
42305	9 508	2 537	12 045	2 961	1 320	4 281	1 935	1 700	3 635	8 482	2 917	11 399
42306	10 528 780	796 804	11 325 584	1 600 474	229 619	1 830 093	1 471 449	350 633	1 822 082	10 399 755	917 818	11 317 573
42307	584	0	584	5	0	5	12	0	12	591	0	591
42309	20 008	0	20 008	0	0	0	0	0	0	20 008	0	20 008
42601	36	33	69	88	178	266	88	182	270	36	37	73
42606	5 278	992	6 270	423	457	880	8 441	2 498	10 939	13 296	3 033	16 329
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
44915	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45115	1 852	0	1 852	323	0	323	283	0	283	1 812	0	1 812
45215	596 921	0	596 921	81 163	0	81 163	39 187	0	39 187	554 945	0	554 945
45315	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
45415	1 909	0	1 909	109	0	109	102	0	102	1 902	0	1 902
45515	69 062	0	69 062	16 823	0	16 823	17 461	0	17 461	69 700	0	69 700
45818	952 239	0	952 239	35 044	0	35 044	108 365	0	108 365	1 025 560	0	1 025 560
45918	9 723	0	9 723	658	0	658	1 451	0	1 451	10 516	0	10 516
47407	0	0	0	7 450 696	7 353 798	14 804 494	7 450 696	7 353 798	14 804 494	0	0	0
47411	139 236	14 835	154 071	20 499	4 185	24 684	73 834	6 560	80 394	192 571	17 210	209 781
47416	1 958	4 647	6 605	166 117	4 967	171 084	167 463	530	167 993	3 304	210	3 514
47422	131	0	131	23 767	2 998	26 765	23 919	2 998	26 917	283	0	283
47425	51 911	0	51 911	26 614	0	26 614	28 799	0	28 799	54 096	0	54 096
47426	55 934	0	55 934	27 483	143	27 626	33 051	143	33 194	61 502	0	61 502
50219	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
50220	109 661	0	109 661	54 192	0	54 192	75 728	0	75 728	131 197	0	131 197
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	234	0	234	235	0	235
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	161	0	161	17 770	0	17 770	18 580	0	18 580	971	0	971
60305	0	0	0	6 220	0	6 220	14 336	0	14 336	8 116	0	8 116
60309	2 581	0	2 581	351	0	351	974	0	974	3 204	0	3 204
60311	63	0	63	3 763	0	3 763	3 781	0	3 781	81	0	81
60320	2 471	0	2 471	6	0	6	0	0	0	2 465	0	2 465
60322	264	0	264	10 777	0	10 777	10 887	0	10 887	374	0	374
60324	45 507	0	45 507	1 399	0	1 399	1 546	0	1 546	45 654	0	45 654
60405	59 965	0	59 965	183	0	183	0	0	0	59 782	0	59 782
60601	350 644	0	350 644	28 337	0	28 337	32 013	0	32 013	354 320	0	354 320
60602	7 840	0	7 840	0	0	0	241	0	241	8 081	0	8 081
60603	9 275	0	9 275	0	0	0	283	0	283	9 558	0	9 558
60706	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
61012	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
61304	136	0	136	39	0	39	39	0	39	136	0	136
61501	1 080	0	1 080	779	0	779	0	0	0	301	0	301
70601	4 967 309	0	4 967 309	89 623	0	89 623	484 320	0	484 320	5 362 006	0	5 362 006
70603	2 211 071	0	2 211 071	17 436	0	17 436	912 257	0	912 257	3 105 892	0	3 105 892
Итого по пассиву (баланс)	35 210 661	1 506 522	36 717 183	106 984 322	32 199 796	139 184 118	107 231 516	32 639 448	139 870 964	35 457 855	1 946 174	37 404 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 428 493	0	2 428 493	404 413	0	404 413	39 245	0	39 245	2 793 661	0	2 793 661
90902	2 254 434	0	2 254 434	356 355	0	356 355	506 135	0	506 135	2 104 654	0	2 104 654
91202	124	0	124	13	0	13	27	0	27	110	0	110
91203	34	0	34	117	0	117	103	0	103	48	0	48
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	344 175	0	344 175	215 000	0	215 000	0	0	0	559 175	0	559 175
91414	48 173 613	55 049	48 228 662	2 171 099	15 544	2 186 643	3 497 470	8 720	3 506 190	46 847 242	61 873	46 909 115
91418	6 554	0	6 554	0	0	0	6 554	0	6 554	0	0	0
91501	73 565	0	73 565	12 758	0	12 758	71	0	71	86 252	0	86 252
91604	207 296	0	207 296	15 687	0	15 687	9 870	0	9 870	213 113	0	213 113
91704	234 940	0	234 940	5 911	0	5 911	8 303	0	8 303	232 548	0	232 548
91802	577 072	0	577 072	18 426	0	18 426	48 437	0	48 437	547 061	0	547 061
91803	10 924	0	10 924	6	0	6	5	0	5	10 925	0	10 925
99998	31 881 854	0	31 881 854	4 780 797	0	4 780 797	4 831 478	0	4 831 478	31 831 173	0	31 831 173
Итого по активу (баланс)	86 404 516	55 049	86 459 565	7 980 583	15 544	7 996 127	8 947 699	8 720	8 956 419	85 437 400	61 873	85 499 273
Пассив
91004	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
91311	239 728	0	239 728	11 122	0	11 122	0	0	0	228 606	0	228 606
91312	29 248 389	0	29 248 389	2 158 630	0	2 158 630	1 910 126	0	1 910 126	28 999 885	0	28 999 885
91315	252 086	22 983	275 069	4 000	3 401	7 401	8 210	6 474	14 684	256 296	26 056	282 352
91316	202 496	0	202 496	395 590	0	395 590	667 860	0	667 860	474 766	0	474 766
91317	1 699 359	649	1 700 008	2 178 907	190	2 179 097	2 185 717	490	2 186 207	1 706 169	949	1 707 118
91318	107 970	0	107 970	77 918	0	77 918	0	0	0	30 052	0	30 052
91507	108 194	0	108 194	6	0	6	206	0	206	108 394	0	108 394
99999	54 577 711	0	54 577 711	3 772 275	0	3 772 275	2 862 664	0	2 862 664	53 668 100	0	53 668 100
Итого по пассиву (баланс)	86 435 933	23 632	86 459 565	8 600 162	3 591	8 603 753	7 636 497	6 964	7 643 461	85 472 268	27 005	85 499 273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 809 272,0000	0	0	2 079 605,0000	0	0	1 208 272,0000	0	0	17 680 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 809 272,0000	0	0	2 079 605,0000	0	0	1 208 272,0000	0	0	17 680 605,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	537 160,0000	0	0	1 194 122,0000	0	0	2 316 854,0000	0	0	1 659 892,0000
98070	0	0	1 329 925,0000	0	0	417 749,0000	0	0	166 350,0000	0	0	1 078 526,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 809 272,0000	0	0	1 611 871,0000	0	0	2 483 204,0000	0	0	17 680 605,0000

Страница была полезной?