Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 489	65 704	100 193	230 521	79 986	310 507	198 696	91 076	289 772	66 314	54 614	120 928
20208	401	250	651	21 121	5 067	26 188	16 876	5 010	21 886	4 646	307	4 953
20209	0	0	0	52 020	0	52 020	52 020	0	52 020	0	0	0
30102	137 693	0	137 693	2 002 144	0	2 002 144	1 732 974	0	1 732 974	406 863	0	406 863
30110	12 039	18 854	30 893	23 468	292 556	316 024	29 083	299 416	328 499	6 424	11 994	18 418
30202	73 104	0	73 104	0	0	0	775	0	775	72 329	0	72 329
30204	39 714	0	39 714	2 081	0	2 081	0	0	0	41 795	0	41 795
30215	300	391	691	0	110	110	0	57	57	300	444	744
30221	0	0	0	20 500	225	20 725	20 500	225	20 725	0	0	0
30233	121	65	186	18 227	23 034	41 261	18 336	23 099	41 435	12	0	12
30413	10	0	10	1 075 190	0	1 075 190	1 075 190	0	1 075 190	10	0	10
30424	1	0	1	665 526	0	665 526	665 454	0	665 454	73	0	73
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 773	2 773	0	781	781	0	402	402	0	3 152	3 152
32301	0	805	805	0	227	227	0	117	117	0	915	915
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0
45203	88 000	0	88 000	92 445	0	92 445	83 000	0	83 000	97 445	0	97 445
45204	14 172	0	14 172	8 638	0	8 638	6 110	0	6 110	16 700	0	16 700
45205	161 698	0	161 698	332	0	332	8 433	0	8 433	153 597	0	153 597
45206	1 748 173	71 601	1 819 774	177 700	20 155	197 855	60 050	10 375	70 425	1 865 823	81 381	1 947 204
45207	1 251 806	79 411	1 331 217	63 850	22 354	86 204	66 546	11 506	78 052	1 249 110	90 259	1 339 369
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	4 969	0	4 969	0	0	0	313	0	313	4 656	0	4 656
45505	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
45506	6 050	0	6 050	0	0	0	515	0	515	5 535	0	5 535
45507	9 280	0	9 280	0	0	0	30	0	30	9 250	0	9 250
45509	22 673	1 390	24 063	17 353	443	17 796	20 403	436	20 839	19 623	1 397	21 020
45812	196 425	0	196 425	126 422	0	126 422	232 175	0	232 175	90 672	0	90 672
45813	1 217	0	1 217	0	0	0	1 217	0	1 217	0	0	0
45814	1 660	0	1 660	136	0	136	0	0	0	1 796	0	1 796
45912	2 255	0	2 255	47	0	47	710	0	710	1 592	0	1 592
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	4	46	50	0	4	4	4	42	46
47404	0	1 761	1 761	0	507	507	0	285	285	0	1 983	1 983
47408	0	0	0	14 467 866	14 694 278	29 162 144	14 467 866	14 694 278	29 162 144	0	0	0
47423	712	34	746	947	155	1 102	989	149	1 138	670	40	710
47427	225	37	262	48 943	1 885	50 828	44 339	1 901	46 240	4 829	21	4 850
52503	49	324	373	0	91	91	14	143	157	35	272	307
60302	3 096	0	3 096	375	0	375	646	0	646	2 825	0	2 825
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	51	0	51	778	0	778	780	0	780	49	0	49
60312	15 423	0	15 423	7 439	0	7 439	5 635	0	5 635	17 227	0	17 227
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60401	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61403	4 841	0	4 841	288	0	288	402	0	402	4 727	0	4 727
70606	1 569 431	0	1 569 431	343 507	0	343 507	486	0	486	1 912 452	0	1 912 452
70607	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70608	804 547	0	804 547	329 694	0	329 694	0	0	0	1 134 241	0	1 134 241
70611	7 871	0	7 871	588	0	588	0	0	0	8 459	0	8 459
70614	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	6 294 459	243 403	6 537 862	19 803 179	15 141 900	34 945 079	18 815 592	15 138 479	33 954 071	7 282 046	246 824	7 528 870
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
30232	627	144	771	30 231	15 493	45 724	31 187	15 524	46 711	1 583	175	1 758
30236	6	3	9	0	0	0	0	1	1	6	4	10
30601	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	399	0	399	26 994	0	26 994	197 540	0	197 540	170 945	0	170 945
40603	30 049	0	30 049	0	0	0	0	0	0	30 049	0	30 049
40701	46	0	46	472	0	472	473	0	473	47	0	47
40702	112 532	33 730	146 262	1 375 155	274 170	1 649 325	1 472 463	262 783	1 735 246	209 840	22 343	232 183
40703	50 522	15 434	65 956	42 748	2 236	44 984	62 545	4 344	66 889	70 319	17 542	87 861
40802	7 550	0	7 550	23 348	6 980	30 328	20 502	8 822	29 324	4 704	1 842	6 546
40807	145	22 184	22 329	241	22 108	22 349	247	36	283	151	112	263
40817	52 517	20 422	72 939	529 675	360 910	890 585	511 808	362 126	873 934	34 650	21 638	56 288
40820	82	109	191	5 376	24 341	29 717	5 440	24 313	29 753	146	81	227
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40910	0	0	0	28	24	52	28	24	52	0	0	0
40911	0	0	0	7 699	0	7 699	7 699	0	7 699	0	0	0
40912	0	0	0	286	266	552	286	266	552	0	0	0
40913	0	0	0	276	386	662	276	386	662	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42104	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42105	96 872	18 273	115 145	2 653	2 647	5 300	1 406	5 144	6 550	95 625	20 770	116 395
42106	152 731	52 073	204 804	88 000	7 545	95 545	3 350	14 658	18 008	68 081	59 186	127 267
42205	48 900	0	48 900	300	0	300	0	0	0	48 600	0	48 600
42206	106 858	0	106 858	50 024	0	50 024	0	0	0	56 834	0	56 834
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42304	13 029	13 103	26 132	500	15 255	15 755	0	2 470	2 470	12 529	318	12 847
42305	5 039	53 631	58 670	2 400	10 981	13 381	6	17 408	17 414	2 645	60 058	62 703
42306	792 728	733 971	1 526 699	350 686	348 001	698 687	392 445	477 271	869 716	834 487	863 241	1 697 728
42307	7 579	0	7 579	30	0	30	40	0	40	7 589	0	7 589
42309	652 565	0	652 565	12	0	12	40	0	40	652 593	0	652 593
42506	0	441	441	0	515	515	0	74	74	0	0	0
42606	23 377	75 196	98 573	235	33 410	33 645	600	18 429	19 029	23 742	60 215	83 957
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	187 074	0	187 074	42 341	0	42 341	58 013	0	58 013	202 746	0	202 746
45315	60	0	60	0	0	0	1 200	0	1 200	1 260	0	1 260
45415	1 656	0	1 656	104	0	104	506	0	506	2 058	0	2 058
45515	5 199	0	5 199	1 330	0	1 330	1 169	0	1 169	5 038	0	5 038
45818	73 993	0	73 993	64 873	0	64 873	43 960	0	43 960	53 080	0	53 080
45918	1 319	0	1 319	359	0	359	105	0	105	1 065	0	1 065
47407	0	0	0	14 627 051	14 579 209	29 206 260	14 627 051	14 579 209	29 206 260	0	0	0
47411	244	71	315	1 208	1 208	2 416	7 908	6 428	14 336	6 944	5 291	12 235
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47422	141	0	141	19	16 154	16 173	3	16 154	16 157	125	0	125
47425	17 593	0	17 593	47 596	0	47 596	59 428	0	59 428	29 425	0	29 425
47426	3 429	2 716	6 145	384	412	796	2 705	1 106	3 811	5 750	3 410	9 160
52304	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
52306	888	15 238	16 126	0	2 414	2 414	0	4 303	4 303	888	17 127	18 015
60301	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60305	0	0	0	7 745	0	7 745	7 745	0	7 745	0	0	0
60309	91	0	91	51	0	51	123	0	123	163	0	163
60311	45	0	45	45	0	45	117	0	117	117	0	117
60322	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	6 620	0	6 620	0	0	0	107	0	107	6 727	0	6 727
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61301	46	0	46	10 660	571	11 231	10 614	571	11 185	0	0	0
61304	210	0	210	45	0	45	83	0	83	248	0	248
70601	1 722 946	0	1 722 946	779	0	779	489 295	0	489 295	2 211 462	0	2 211 462
70602	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
70603	642 579	0	642 579	0	0	0	219 210	0	219 210	861 789	0	861 789
Итого по пассиву (баланс)	5 481 123	1 056 739	6 537 862	17 349 952	15 725 717	33 075 669	18 244 346	15 822 331	34 066 677	6 375 517	1 153 353	7 528 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 436	15 238	17 674	0	4 303	4 303	0	2 413	2 413	2 436	17 128	19 564
90901	18 143	0	18 143	210	0	210	200	0	200	18 153	0	18 153
90902	4 875	0	4 875	68 891	0	68 891	1 699	0	1 699	72 067	0	72 067
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	550 102	0	550 102	0	0	0	31 228	0	31 228	518 874	0	518 874
91604	8 624	0	8 624	2 500	0	2 500	1 669	0	1 669	9 455	0	9 455
91704	0	35	35	0	9	9	0	5	5	0	39	39
99998	1 664 056	0	1 664 056	616 968	0	616 968	584 226	0	584 226	1 696 798	0	1 696 798
Итого по активу (баланс)	2 248 243	15 273	2 263 516	688 570	4 312	692 882	619 023	2 418	621 441	2 317 790	17 167	2 334 957
Пассив
91004	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 272 339	0	1 272 339	157 639	0	157 639	108 060	0	108 060	1 222 760	0	1 222 760
91315	235 774	0	235 774	870	34	904	29 997	648	30 645	264 901	614	265 515
91316	11 400	0	11 400	11 850	0	11 850	25 000	0	25 000	24 550	0	24 550
91317	80 523	14 343	94 866	403 578	2 321	405 899	446 105	5 853	451 958	123 050	17 875	140 925
91507	35 472	0	35 472	5 680	0	5 680	0	0	0	29 792	0	29 792
91508	981	0	981	949	0	949	0	0	0	32	0	32
99999	599 460	0	599 460	37 214	0	37 214	75 913	0	75 913	638 159	0	638 159
Итого по пассиву (баланс)	2 249 173	14 343	2 263 516	619 086	2 355	621 441	686 381	6 501	692 882	2 316 468	18 489	2 334 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	820 449	820 449	4 815	14 598 578	14 603 393	4 815	14 497 939	14 502 754	0	921 088	921 088
99996	799 911	0	799 911	14 466 431	0	14 466 431	14 341 777	0	14 341 777	924 565	0	924 565
Итого по активу (баланс)	799 911	820 449	1 620 360	14 471 246	14 598 578	29 069 824	14 346 592	14 497 939	28 844 531	924 565	921 088	1 845 653
Пассив
96901	799 911	0	799 911	14 337 011	4 766	14 341 777	14 461 665	4 766	14 466 431	924 565	0	924 565
99997	820 449	0	820 449	14 502 754	0	14 502 754	14 603 393	0	14 603 393	921 088	0	921 088
Итого по пассиву (баланс)	1 620 360	0	1 620 360	28 839 765	4 766	28 844 531	29 065 058	4 766	29 069 824	1 845 653	0	1 845 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
Пассив
98040	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000

Страница была полезной?