Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 736	0	43 736	162 503	0	162 503	181 084	0	181 084	25 155	0	25 155
20209	0	0	0	58 547	0	58 547	58 547	0	58 547	0	0	0
30102	351 328	0	351 328	8 462 729	0	8 462 729	8 548 465	0	8 548 465	265 592	0	265 592
30110	146	0	146	561	0	561	397	0	397	310	0	310
30202	33 627	0	33 627	0	0	0	24 056	0	24 056	9 571	0	9 571
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
32002	0	0	0	4 060 000	0	4 060 000	4 060 000	0	4 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	930 000	0	930 000	115 000	0	115 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	37 419	0	37 419	48 617	0	48 617	50 835	0	50 835	35 201	0	35 201
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	91 825	0	91 825	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	91 825	0	91 825
45205	63 490	0	63 490	40 713	0	40 713	16 748	0	16 748	87 455	0	87 455
45206	163 799	0	163 799	0	0	0	49 618	0	49 618	114 181	0	114 181
45207	250 289	0	250 289	46 067	0	46 067	64 947	0	64 947	231 409	0	231 409
45208	26 671	0	26 671	0	0	0	828	0	828	25 843	0	25 843
45304	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	9 180	0	9 180	0	0	0	0	0	0	9 180	0	9 180
45505	1 107	0	1 107	100	0	100	278	0	278	929	0	929
45506	115 266	0	115 266	9 020	0	9 020	20 101	0	20 101	104 185	0	104 185
45507	22 914	0	22 914	2 908	0	2 908	1 483	0	1 483	24 339	0	24 339
45812	29 005	0	29 005	310	0	310	120	0	120	29 195	0	29 195
45815	14 346	0	14 346	1 878	0	1 878	1 594	0	1 594	14 630	0	14 630
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	2 474	0	2 474	386	0	386	179	0	179	2 681	0	2 681
47423	2 175	0	2 175	141	0	141	555	0	555	1 761	0	1 761
47427	9 673	0	9 673	10 406	0	10 406	10 743	0	10 743	9 336	0	9 336
51502	0	0	0	65 187	0	65 187	65 187	0	65 187	0	0	0
60302	104	0	104	293	0	293	84	0	84	313	0	313
60306	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	3 828	0	3 828	5 517	0	5 517	5 074	0	5 074	4 271	0	4 271
60323	263	0	263	74	0	74	42	0	42	295	0	295
60401	125 780	0	125 780	82 830	0	82 830	96 475	0	96 475	112 135	0	112 135
60701	960	0	960	115	0	115	177	0	177	898	0	898
61002	17	0	17	5	0	5	20	0	20	2	0	2
61008	9	0	9	81	0	81	84	0	84	6	0	6
61009	81	0	81	773	0	773	23	0	23	831	0	831
61011	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244
61209	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
61210	0	0	0	65 187	0	65 187	65 187	0	65 187	0	0	0
61403	2 153	0	2 153	42	0	42	105	0	105	2 090	0	2 090
70606	565 288	0	565 288	36 976	0	36 976	892	0	892	601 372	0	601 372
70611	222	0	222	12	0	12	0	0	0	234	0	234
Итого по активу (баланс)	1 968 252	0	1 968 252	14 283 032	0	14 283 032	14 323 938	0	14 323 938	1 927 346	0	1 927 346
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30222	0	0	0	1 136 935	0	1 136 935	1 136 935	0	1 136 935	0	0	0
30232	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40603	141	0	141	2 109	0	2 109	2 157	0	2 157	189	0	189
40701	15	0	15	1	0	1	20	0	20	34	0	34
40702	138 968	0	138 968	4 087 911	0	4 087 911	4 061 341	0	4 061 341	112 398	0	112 398
40703	4 343	0	4 343	6 260	0	6 260	5 472	0	5 472	3 555	0	3 555
40802	8 118	0	8 118	44 761	0	44 761	45 643	0	45 643	9 000	0	9 000
40817	4 874	0	4 874	86 501	0	86 501	87 926	0	87 926	6 299	0	6 299
40821	1	0	1	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
40905	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40906	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40911	401	0	401	9 039	0	9 039	8 810	0	8 810	172	0	172
42301	12 076	0	12 076	12 988	0	12 988	12 010	0	12 010	11 098	0	11 098
42306	758 513	0	758 513	72 770	0	72 770	43 542	0	43 542	729 285	0	729 285
42307	59 788	0	59 788	7 447	0	7 447	2 428	0	2 428	54 769	0	54 769
45215	27 499	0	27 499	11 683	0	11 683	13 604	0	13 604	29 420	0	29 420
45315	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45515	7 460	0	7 460	1 674	0	1 674	1 048	0	1 048	6 834	0	6 834
45818	28 356	0	28 356	1 052	0	1 052	1 076	0	1 076	28 380	0	28 380
45918	1 575	0	1 575	2	0	2	32	0	32	1 605	0	1 605
47411	3 203	0	3 203	2 991	0	2 991	3 129	0	3 129	3 341	0	3 341
47416	14	0	14	18 834	0	18 834	18 834	0	18 834	14	0	14
47422	0	0	0	1 816	0	1 816	1 822	0	1 822	6	0	6
47425	2 883	0	2 883	3 571	0	3 571	2 832	0	2 832	2 144	0	2 144
51510	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60301	1 798	0	1 798	2 258	0	2 258	1 193	0	1 193	733	0	733
60305	2 052	0	2 052	5 180	0	5 180	3 128	0	3 128	0	0	0
60309	24	0	24	85	0	85	85	0	85	24	0	24
60311	8	0	8	412	0	412	404	0	404	0	0	0
60322	870	0	870	918	0	918	51	0	51	3	0	3
60324	263	0	263	31	0	31	63	0	63	295	0	295
60601	14 797	0	14 797	969	0	969	963	0	963	14 791	0	14 791
70601	634 295	0	634 295	96 339	0	96 339	118 396	0	118 396	656 352	0	656 352
Итого по пассиву (баланс)	1 968 252	0	1 968 252	5 618 106	0	5 618 106	5 577 200	0	5 577 200	1 927 346	0	1 927 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 304	0	128 304	107 157	0	107 157	98 882	0	98 882	136 579	0	136 579
90902	206 224	0	206 224	109 947	0	109 947	106 162	0	106 162	210 009	0	210 009
90907	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	2 008 590	0	2 008 590	94 847	0	94 847	188 779	0	188 779	1 914 658	0	1 914 658
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	14 232	0	14 232	994	0	994	2 178	0	2 178	13 048	0	13 048
91704	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
91802	18 424	0	18 424	0	0	0	0	0	0	18 424	0	18 424
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 386 621	0	1 386 621	272 983	0	272 983	332 906	0	332 906	1 326 698	0	1 326 698
Итого по активу (баланс)	3 801 325	0	3 801 325	586 578	0	586 578	728 907	0	728 907	3 658 996	0	3 658 996
Пассив
91312	1 275 423	0	1 275 423	149 813	0	149 813	111 980	0	111 980	1 237 590	0	1 237 590
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	11 554	0	11 554	42 210	0	42 210	35 001	0	35 001	4 345	0	4 345
91317	22 417	0	22 417	134 700	0	134 700	126 003	0	126 003	13 720	0	13 720
91507	53 875	0	53 875	6 184	0	6 184	0	0	0	47 691	0	47 691
99999	2 414 704	0	2 414 704	200 950	0	200 950	118 544	0	118 544	2 332 298	0	2 332 298
Итого по пассиву (баланс)	3 801 325	0	3 801 325	533 857	0	533 857	391 528	0	391 528	3 658 996	0	3 658 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?