Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 148	0	1 148	5 047	0	5 047	4 894	0	4 894	1 301	0	1 301
20209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30104	34 138	0	34 138	3 032 668	0	3 032 668	3 033 769	0	3 033 769	33 037	0	33 037
30110	208 812	6 818	215 630	1 389 844	786 579	2 176 423	1 414 662	780 785	2 195 447	183 994	12 612	196 606
30202	4 803	0	4 803	1 822	0	1 822	0	0	0	6 625	0	6 625
30204	363	0	363	469	0	469	0	0	0	832	0	832
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	789 881	785 091	1 574 972	789 881	785 091	1 574 972	0	0	0
47408	0	0	0	1 135	1 131	2 266	1 135	1 131	2 266	0	0	0
47423	150	0	150	83	0	83	80	0	80	153	0	153
47427	160	0	160	203	0	203	160	0	160	203	0	203
60302	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	176	0	176	478	0	478	449	0	449	205	0	205
60401	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	106	0	106	7	0	7	24	0	24	89	0	89
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	353	0	353	0	0	0	5	0	5	348	0	348
61702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70606	53 332	0	53 332	9 219	0	9 219	0	0	0	62 551	0	62 551
70608	5 879	0	5 879	747	0	747	0	0	0	6 626	0	6 626
70611	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	315 727	6 818	322 545	5 235 933	1 572 801	6 808 734	5 249 389	1 567 007	6 816 396	302 271	12 612	314 883
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40502	746	0	746	0	0	0	303	0	303	1 049	0	1 049
40701	139	0	139	16 284	15 061	31 345	18 284	16 138	34 422	2 139	1 077	3 216
40702	157 186	6 629	163 815	1 743 432	770 035	2 513 467	1 717 762	774 627	2 492 389	131 516	11 221	142 737
40703	1	0	1	6	0	6	29	0	29	24	0	24
40802	1 802	0	1 802	7 026	0	7 026	5 993	0	5 993	769	0	769
40807	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
43801	22 226	0	22 226	56 571	0	56 571	49 065	0	49 065	14 720	0	14 720
44001	45 487	0	45 487	0	0	0	7 559	0	7 559	53 046	0	53 046
47405	0	0	0	787 639	784 889	1 572 528	787 639	784 889	1 572 528	0	0	0
47407	0	0	0	1 133	1 129	2 262	1 133	1 129	2 262	0	0	0
47416	35	0	35	1 249	0	1 249	1 231	0	1 231	17	0	17
47422	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
47425	150	0	150	5	0	5	8	0	8	153	0	153
47426	0	0	0	0	0	0	814	0	814	814	0	814
60301	106	0	106	750	0	750	644	0	644	0	0	0
60305	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	158	0	158	208	0	208	209	0	209	159	0	159
60324	12	0	12	8	0	8	16	0	16	20	0	20
60601	2 018	0	2 018	0	0	0	85	0	85	2 103	0	2 103
61304	315	0	315	83	0	83	106	0	106	338	0	338
70601	53 531	0	53 531	0	0	0	9 339	0	9 339	62 870	0	62 870
70603	5 900	0	5 900	0	0	0	770	0	770	6 670	0	6 670
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	315 916	6 629	322 545	2 624 008	1 571 114	4 195 122	2 610 677	1 576 783	4 187 460	302 585	12 298	314 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186	58	0	58	48	0	48	196	0	196
90902	17 061	0	17 061	26	0	26	18	0	18	17 069	0	17 069
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	10 092	0	10 092	59 642	0	59 642	2 291	0	2 291	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	29 506	0	29 506	59 726	0	59 726	2 357	0	2 357	86 875	0	86 875
Пассив
91003	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	56 978	0	56 978	64 415	0	64 415
91508	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
99999	19 414	0	19 414	57	0	57	75	0	75	19 432	0	19 432
Итого по пассиву (баланс)	29 506	0	29 506	2 348	0	2 348	59 717	0	59 717	86 875	0	86 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 135	1 134	2 269	1 135	1 134	2 269	0	0	0
99996	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 401	1 134	4 535	3 401	1 134	4 535	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 133	1 133	2 266	1 133	1 133	2 266	0	0	0
99997	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 402	1 133	4 535	3 402	1 133	4 535	0	0	0

Страница была полезной?