Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	196 614	14 731	211 345	558 880	351 480	910 360	528 174	357 767	885 941	227 320	8 444	235 764
20208	30 940	0	30 940	95 215	0	95 215	69 139	0	69 139	57 016	0	57 016
20209	3 142	0	3 142	500 526	201 222	701 748	502 943	201 222	704 165	725	0	725
20302	0	463	463	0	52	52	0	10	10	0	505	505
30102	162 843	0	162 843	28 477 102	0	28 477 102	28 598 149	0	28 598 149	41 796	0	41 796
30110	234 076	17 144	251 220	559 349	939 930	1 499 279	554 046	815 161	1 369 207	239 379	141 913	381 292
30202	31 565	0	31 565	8 998	0	8 998	0	0	0	40 563	0	40 563
30204	4 792	0	4 792	465	0	465	0	0	0	5 257	0	5 257
30221	0	0	0	0	131 848	131 848	0	131 848	131 848	0	0	0
30233	9	0	9	7 027	0	7 027	6 837	0	6 837	199	0	199
30302	480 653	147 149	627 802	727 811	17 526	745 337	750 480	3 202	753 682	457 984	161 473	619 457
30306	414 795	44 670	459 465	260 500	5 319	265 819	281 000	973	281 973	394 295	49 016	443 311
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 370 000	0	4 370 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	900 000	0	900 000	240 000	0	240 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	76 626	0	76 626	82 208	0	82 208	79 213	0	79 213	79 621	0	79 621
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	280 000	0	280 000	101 000	0	101 000	269 000	0	269 000	112 000	0	112 000
45206	192 700	0	192 700	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	192 700	0	192 700
45208	192 000	0	192 000	0	0	0	2 000	0	2 000	190 000	0	190 000
45505	4 766	0	4 766	900	0	900	4 594	0	4 594	1 072	0	1 072
45506	36 848	0	36 848	17 010	0	17 010	11 476	0	11 476	42 382	0	42 382
45507	1 250	0	1 250	0	0	0	55	0	55	1 195	0	1 195
45509	325	0	325	180	0	180	403	0	403	102	0	102
45815	69	0	69	28	0	28	0	0	0	97	0	97
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	988 035	1 220 849	2 208 884	988 035	1 220 849	2 208 884	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	106 119	0	106 119	21 518	0	21 518	25 792	0	25 792	101 845	0	101 845
47427	5 007	0	5 007	9 329	0	9 329	10 070	0	10 070	4 266	0	4 266
47802	99 900	0	99 900	274 725	0	274 725	374 625	0	374 625	0	0	0
51401	0	0	0	40 208	0	40 208	40 208	0	40 208	0	0	0
51403	17 047	0	17 047	5	0	5	17 052	0	17 052	0	0	0
51405	51 699	0	51 699	46 030	0	46 030	0	0	0	97 729	0	97 729
52503	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60302	27	0	27	261	0	261	98	0	98	190	0	190
60306	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
60308	79	0	79	157	0	157	171	0	171	65	0	65
60310	308	0	308	252	0	252	298	0	298	262	0	262
60312	72 009	0	72 009	8 253	0	8 253	8 827	0	8 827	71 435	0	71 435
60323	739	0	739	3	0	3	733	0	733	9	0	9
60401	27 848	0	27 848	78	0	78	0	0	0	27 926	0	27 926
60701	532	0	532	77	0	77	77	0	77	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
61008	22	0	22	239	0	239	197	0	197	64	0	64
61009	5 446	0	5 446	310	0	310	2 739	0	2 739	3 017	0	3 017
61209	0	0	0	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225	0	0	0
61210	0	0	0	57 260	0	57 260	57 260	0	57 260	0	0	0
61212	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
61403	2 681	0	2 681	243	0	243	197	0	197	2 727	0	2 727
70606	772 030	0	772 030	91 334	0	91 334	2 311	0	2 311	861 053	0	861 053
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	212 617	0	212 617	43 675	0	43 675	0	0	0	256 292	0	256 292
70609	274	0	274	10	0	10	0	0	0	284	0	284
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	3 903 132	224 157	4 127 289	39 026 605	2 868 226	41 894 831	38 993 602	2 731 032	41 724 634	3 936 135	361 351	4 297 486
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 306	0	2 306	0	0	0	37	0	37	2 343	0	2 343
30232	28 261	97	28 358	86 994	49	87 043	106 474	59	106 533	47 741	107	47 848
30301	480 653	147 149	627 802	750 480	3 202	753 682	727 811	17 526	745 337	457 984	161 473	619 457
30305	414 795	44 670	459 465	281 000	973	281 973	260 500	5 319	265 819	394 295	49 016	443 311
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	15 300	0	15 300	18 500	0	18 500	3 200	0	3 200
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 632	0	1 632	1 384 617	0	1 384 617	1 416 458	0	1 416 458	33 473	0	33 473
40702	631 244	171 766	803 010	22 916 190	550 423	23 466 613	22 852 913	502 879	23 355 792	567 967	124 222	692 189
40703	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
40802	1 637	0	1 637	2 083	0	2 083	1 956	0	1 956	1 510	0	1 510
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 687	58	6 745	283 598	1	283 599	285 694	7	285 701	8 783	64	8 847
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	48	0	48	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	48	0	48
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	64	0	64	23 732	0	23 732	23 836	0	23 836	168	0	168
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	4 274	0	4 274	313	0	313	0	0	0	3 961	0	3 961
42304	3 049	141	3 190	0	4	4	980	131	1 111	4 029	268	4 297
42305	224 355	1 409	225 764	2 967	453	3 420	33 078	138	33 216	254 466	1 094	255 560
42306	113 018	1 250	114 268	7 847	224	8 071	1 076	258	1 334	106 247	1 284	107 531
42307	44 596	1 933	46 529	10 308	1 308	11 616	6 308	192	6 500	40 596	817	41 413
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	58 725	0	58 725	27 206	0	27 206	17 115	0	17 115	48 634	0	48 634
45515	4 636	0	4 636	336	0	336	717	0	717	5 017	0	5 017
45818	69	0	69	0	0	0	8	0	8	77	0	77
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	1 522 825	727 747	2 250 572	1 522 825	727 747	2 250 572	0	0	0
47411	17 536	85	17 621	2 146	32	2 178	3 758	18	3 776	19 148	71	19 219
47416	9 146	0	9 146	87 474	0	87 474	91 772	0	91 772	13 444	0	13 444
47422	4 766	0	4 766	421 509	0	421 509	416 839	0	416 839	96	0	96
47425	2 327	0	2 327	15 820	0	15 820	21 372	0	21 372	7 879	0	7 879
47426	0	0	0	0	0	0	814	0	814	814	0	814
52302	0	0	0	32 956	0	32 956	32 956	0	32 956	0	0	0
60301	2 304	0	2 304	2 809	0	2 809	1 952	0	1 952	1 447	0	1 447
60305	1 989	0	1 989	8 544	0	8 544	6 561	0	6 561	6	0	6
60307	11	0	11	150	0	150	162	0	162	23	0	23
60309	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
60311	105	0	105	3 720	0	3 720	3 718	0	3 718	103	0	103
60322	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	14 975	0	14 975	0	0	0	311	0	311	15 286	0	15 286
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	739 899	0	739 899	328	0	328	89 247	0	89 247	828 818	0	828 818
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	215 748	0	215 748	0	0	0	45 673	0	45 673	261 421	0	261 421
70604	357	0	357	0	0	0	52	0	52	409	0	409
Итого по пассиву (баланс)	3 758 731	368 558	4 127 289	27 957 159	1 284 416	29 241 575	28 157 498	1 254 274	29 411 772	3 959 070	338 416	4 297 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	32 956	0	32 956	32 956	0	32 956	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 412	0	11 412	236	0	236	34	0	34	11 614	0	11 614
90902	526 959	0	526 959	580	0	580	5 886	0	5 886	521 653	0	521 653
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 211 704	0	1 211 704	28 751	0	28 751	236 710	0	236 710	1 003 745	0	1 003 745
91418	100 000	0	100 000	275 000	0	275 000	375 000	0	375 000	0	0	0
91604	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
99998	826 459	0	826 459	398 127	0	398 127	439 846	0	439 846	784 740	0	784 740
Итого по активу (баланс)	2 676 560	0	2 676 560	735 651	0	735 651	1 090 432	0	1 090 432	2 321 779	0	2 321 779
Пассив
91003	0	0	0	8 998	0	8 998	8 998	0	8 998	0	0	0
91004	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91312	573 069	0	573 069	106 779	0	106 779	0	0	0	466 290	0	466 290
91317	7 174	0	7 174	323 605	0	323 605	388 665	0	388 665	72 234	0	72 234
91507	243 985	0	243 985	0	0	0	0	0	0	243 985	0	243 985
91508	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
99999	1 850 101	0	1 850 101	650 585	0	650 585	337 523	0	337 523	1 537 039	0	1 537 039
Итого по пассиву (баланс)	2 676 560	0	2 676 560	1 090 432	0	1 090 432	735 651	0	735 651	2 321 779	0	2 321 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	166 097	166 097	2 912	215 262	218 174	1 401	381 359	382 760	1 511	0	1 511
99996	166 290	0	166 290	217 164	0	217 164	381 927	0	381 927	1 527	0	1 527
Итого по активу (баланс)	166 290	166 097	332 387	220 076	215 262	435 338	383 328	381 359	764 687	3 038	0	3 038
Пассив
96901	166 290	0	166 290	380 528	1 399	381 927	214 238	2 926	217 164	0	1 527	1 527
99997	166 097	0	166 097	382 760	0	382 760	218 174	0	218 174	1 511	0	1 511
Итого по пассиву (баланс)	332 387	0	332 387	763 288	1 399	764 687	432 412	2 926	435 338	1 511	1 527	3 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?