Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 058	8 199	28 257	35 237	22 663	57 900	26 583	23 998	50 581	28 712	6 864	35 576
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	123 522	0	123 522	1 785 493	0	1 785 493	1 836 649	0	1 836 649	72 366	0	72 366
30110	66	86	152	200	465	665	159	457	616	107	94	201
30114	0	86 289	86 289	0	229 656	229 656	0	200 134	200 134	0	115 811	115 811
30202	8 596	0	8 596	1 027	0	1 027	0	0	0	9 623	0	9 623
30204	3 068	0	3 068	1 364	0	1 364	0	0	0	4 432	0	4 432
30221	199	0	199	0	11 625	11 625	0	11 625	11 625	199	0	199
30424	6 150	0	6 150	668 520	0	668 520	673 356	0	673 356	1 314	0	1 314
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	975	0	975	19 000	0	19 000	975	0	975	19 000	0	19 000
45205	14 174	0	14 174	2 305	0	2 305	3 000	0	3 000	13 479	0	13 479
45206	151 765	0	151 765	1 075	0	1 075	27 345	0	27 345	125 495	0	125 495
45207	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45505	102	0	102	51	0	51	33	0	33	120	0	120
45506	7 555	0	7 555	0	0	0	204	0	204	7 351	0	7 351
45507	51 803	0	51 803	120	0	120	548	0	548	51 375	0	51 375
45812	15 000	0	15 000	2 822	0	2 822	135	0	135	17 687	0	17 687
45815	4 864	0	4 864	194	0	194	137	0	137	4 921	0	4 921
45915	94	0	94	107	0	107	77	0	77	124	0	124
47106	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
47404	0	0	0	0	681 976	681 976	0	681 976	681 976	0	0	0
47408	0	0	0	593 035	642 113	1 235 148	593 035	642 113	1 235 148	0	0	0
47423	166	0	166	8	0	8	12	0	12	162	0	162
47427	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60302	3 465	0	3 465	156	0	156	148	0	148	3 473	0	3 473
60308	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60310	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
60312	6 160	0	6 160	1 903	0	1 903	2 205	0	2 205	5 858	0	5 858
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	120	0	120	121	0	121	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	825	0	825	0	0	0	38	0	38	787	0	787
70606	225 335	0	225 335	14 690	0	14 690	19	0	19	240 006	0	240 006
70608	91 900	0	91 900	14 109	0	14 109	0	0	0	106 009	0	106 009
Итого по активу (баланс)	1 183 866	94 574	1 278 440	3 253 162	1 588 498	4 841 660	3 267 005	1 560 303	4 827 308	1 170 023	122 769	1 292 792
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30232	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
40702	311 430	46 796	358 226	1 706 881	147 865	1 854 746	1 682 481	135 211	1 817 692	287 030	34 142	321 172
40703	2 101	0	2 101	4 739	0	4 739	3 813	0	3 813	1 175	0	1 175
40802	1 443	0	1 443	2 270	0	2 270	2 183	0	2 183	1 356	0	1 356
40911	62	0	62	749	0	749	687	0	687	0	0	0
42106	30 000	59 945	89 945	5 000	1 375	6 375	25 000	6 995	31 995	50 000	65 565	115 565
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	22	0	22	6	0	6	4	0	4	20	0	20
42314	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
42315	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	20 117	0	20 117	2 917	0	2 917	4 641	0	4 641	21 841	0	21 841
45515	9 690	0	9 690	334	0	334	319	0	319	9 675	0	9 675
45818	12 514	0	12 514	256	0	256	837	0	837	13 095	0	13 095
45918	25	0	25	8	0	8	9	0	9	26	0	26
47108	54 570	0	54 570	0	0	0	0	0	0	54 570	0	54 570
47407	0	0	0	640 681	593 734	1 234 415	640 681	593 734	1 234 415	0	0	0
47416	1 901	0	1 901	2 288	0	2 288	656	0	656	269	0	269
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 615	0	1 615	1 541	0	1 541	1 293	0	1 293	1 367	0	1 367
60301	529	0	529	1 201	0	1 201	675	0	675	3	0	3
60305	122	0	122	1 897	0	1 897	1 775	0	1 775	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	3	0	3	291	0	291	288	0	288	0	0	0
60601	2 451	0	2 451	0	0	0	112	0	112	2 563	0	2 563
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	232	0	232	60	0	60	26	0	26	198	0	198
70601	216 212	0	216 212	0	0	0	13 879	0	13 879	230 091	0	230 091
70603	95 874	0	95 874	0	0	0	13 133	0	13 133	109 007	0	109 007
Итого по пассиву (баланс)	1 171 699	106 741	1 278 440	2 391 446	742 974	3 134 420	2 412 832	735 940	3 148 772	1 193 085	99 707	1 292 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	465 169	0	465 169	19 919	0	19 919	5 000	0	5 000	480 088	0	480 088
90902	211 155	0	211 155	24 098	0	24 098	11 613	0	11 613	223 640	0	223 640
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 381	0	272 381	7 191	0	7 191	17 842	0	17 842	261 730	0	261 730
91604	2 753	0	2 753	377	0	377	169	0	169	2 961	0	2 961
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	269 511	0	269 511	13 039	0	13 039	30 717	0	30 717	251 833	0	251 833
Итого по активу (баланс)	1 220 974	0	1 220 974	64 624	0	64 624	65 341	0	65 341	1 220 257	0	1 220 257
Пассив
91003	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91004	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91312	246 717	0	246 717	16 726	0	16 726	1 790	0	1 790	231 781	0	231 781
91315	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	8 326	0	8 326	11 600	0	11 600	8 858	0	8 858	5 584	0	5 584
91507	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
99999	951 463	0	951 463	25 181	0	25 181	42 142	0	42 142	968 424	0	968 424
Итого по пассиву (баланс)	1 220 974	0	1 220 974	55 898	0	55 898	55 181	0	55 181	1 220 257	0	1 220 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 982	19 982	10 931	455 255	466 186	10 931	475 237	486 168	0	0	0
99996	20 006	0	20 006	464 836	0	464 836	484 842	0	484 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 006	19 982	39 988	475 767	455 255	931 022	495 773	475 237	971 010	0	0	0
Пассив
96901	20 006	0	20 006	473 914	10 928	484 842	453 908	10 928	464 836	0	0	0
99997	19 982	0	19 982	486 168	0	486 168	466 186	0	466 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 988	0	39 988	960 082	10 928	971 010	920 094	10 928	931 022	0	0	0

Страница была полезной?