Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	347 101	163 155	510 256	1 651 190	141 530	1 792 720	1 490 682	94 361	1 585 043	507 609	210 324	717 933
30102	429 348	0	429 348	22 510 493	0	22 510 493	21 678 655	0	21 678 655	1 261 186	0	1 261 186
30110	62 402	76 240	138 642	1 562 089	383 918	1 946 007	1 581 704	442 109	2 023 813	42 787	18 049	60 836
30114	0	43 522	43 522	0	17 844 697	17 844 697	0	17 737 600	17 737 600	0	150 619	150 619
30202	26 948	0	26 948	0	0	0	2 028	0	2 028	24 920	0	24 920
30204	11 163	0	11 163	483	0	483	0	0	0	11 646	0	11 646
30602	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	2 790 000	0	2 790 000	750 000	0	750 000	3 540 000	0	3 540 000	0	0	0
32005	6 020 000	1 733 010	7 753 010	13 000 000	141 333	13 141 333	5 920 000	832 880	6 752 880	13 100 000	1 041 463	14 141 463
32006	2 570 000	0	2 570 000	3 500 000	876 734	4 376 734	420 000	8 848	428 848	5 650 000	867 886	6 517 886
32102	0	964 972	964 972	0	12 630 747	12 630 747	0	13 595 719	13 595 719	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 293 327	4 293 327	0	3 468 836	3 468 836	0	824 491	824 491
32106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45505	2 447	0	2 447	795	0	795	0	0	0	3 242	0	3 242
45506	9 431	570	10 001	2 332	57	2 389	750	157	907	11 013	470	11 483
45507	65 295 984	19 542 791	84 838 775	2 850 600	2 423 426	5 274 026	1 217 997	792 534	2 010 531	66 928 587	21 173 683	88 102 270
45606	0	1 969	1 969	0	241	241	0	40	40	0	2 170	2 170
45705	411	0	411	0	0	0	20	0	20	391	0	391
45706	953 205	387 527	1 340 732	54 410	48 320	102 730	15 389	18 829	34 218	992 226	417 018	1 409 244
45815	43 386	96 139	139 525	18 806	24 949	43 755	20 096	25 002	45 098	42 096	96 086	138 182
45817	47	42	89	130	218	348	125	170	295	52	90	142
45915	11 373	6 184	17 557	52 744	18 016	70 760	53 477	18 258	71 735	10 640	5 942	16 582
45917	77	93	170	367	707	1 074	405	391	796	39	409	448
47408	0	0	0	39 666	229 773	269 439	39 666	229 773	269 439	0	0	0
47417	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	58 603	18 799	77 402	1 006 100	68 457	1 074 557	794 068	67 970	862 038	270 635	19 286	289 921
47427	684 057	83 837	767 894	1 054 728	186 678	1 241 406	1 018 323	173 231	1 191 554	720 462	97 284	817 746
47801	17 610 592	2 240 560	19 851 152	718 619	276 552	995 171	333 456	112 775	446 231	17 995 755	2 404 337	20 400 092
50211	0	44 584	44 584	0	5 846	5 846	0	2 480	2 480	0	47 950	47 950
50311	0	67 115	67 115	0	8 954	8 954	0	3 886	3 886	0	72 183	72 183
60302	12 210	0	12 210	9 038	0	9 038	7 644	0	7 644	13 604	0	13 604
60306	1 133	0	1 133	50 303	0	50 303	50 860	0	50 860	576	0	576
60308	714	100	814	1 121	80	1 201	1 106	180	1 286	729	0	729
60310	3 007	0	3 007	7 847	0	7 847	8 055	0	8 055	2 799	0	2 799
60312	50 669	0	50 669	47 999	0	47 999	51 678	0	51 678	46 990	0	46 990
60314	256	435	691	28 234	5 060	33 294	10 794	5 208	16 002	17 696	287	17 983
60323	10 681	0	10 681	17 677	0	17 677	3 082	0	3 082	25 276	0	25 276
60401	206 228	0	206 228	749	0	749	0	0	0	206 977	0	206 977
60701	9 375	0	9 375	1 782	0	1 782	749	0	749	10 408	0	10 408
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	34	0	34	34	0	34	243	0	243
61008	875	0	875	974	0	974	1 254	0	1 254	595	0	595
61009	6 478	0	6 478	1 228	0	1 228	3 146	0	3 146	4 560	0	4 560
61011	71 181	0	71 181	1 513	0	1 513	2 161	0	2 161	70 533	0	70 533
61209	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
61212	0	0	0	788 516	87 796	876 312	788 516	87 796	876 312	0	0	0
61403	64 434	0	64 434	106	0	106	2 156	0	2 156	62 384	0	62 384
61702	20 151	0	20 151	0	0	0	0	0	0	20 151	0	20 151
70606	8 647 195	0	8 647 195	1 224 688	0	1 224 688	40	0	40	9 871 843	0	9 871 843
70608	22 377 782	0	22 377 782	3 551 821	0	3 551 821	0	0	0	25 929 603	0	25 929 603
70610	285	0	285	18	0	18	0	0	0	303	0	303
70611	509 527	0	509 527	57 555	0	57 555	7 196	0	7 196	559 886	0	559 886
Итого по активу (баланс)	129 921 492	25 471 644	155 393 136	67 567 555	39 697 416	107 264 971	53 068 112	37 719 033	90 787 145	144 420 935	27 450 027	171 870 962
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
30220	0	0	0	0	2 061	2 061	0	2 061	2 061	0	0	0
31308	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	1 575 464	9 575 464	0	32 024	32 024	0	192 332	192 332	8 000 000	1 735 772	9 735 772
31409	11 962 206	20 714 322	32 676 528	99 091	1 019 295	1 118 386	0	2 476 122	2 476 122	11 863 115	22 171 149	34 034 264
40701	2 159	0	2 159	7 402	0	7 402	6 795	0	6 795	1 552	0	1 552
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	2 818	2 818	273	45 758	46 031	273	45 508	45 781	0	2 568	2 568
40817	777 583	155 019	932 602	6 530 526	910 361	7 440 887	6 599 283	922 149	7 521 432	846 340	166 807	1 013 147
40820	8 461	2 145	10 606	103 730	33 891	137 621	101 371	37 935	139 306	6 102	6 189	12 291
40901	7 865	0	7 865	73 022	0	73 022	78 867	0	78 867	13 710	0	13 710
40911	419	0	419	31 603	0	31 603	31 580	0	31 580	396	0	396
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	140	3 808	3 948	18	8 122	8 140	18	8 447	8 465	140	4 133	4 273
42305	4 315	5 858	10 173	2 713	7 365	10 078	48	4 134	4 182	1 650	2 627	4 277
42311	317 050	18 369	335 419	663 598	41 785	705 383	727 746	30 046	757 792	381 198	6 630	387 828
42601	0	417	417	0	147	147	0	709	709	0	979	979
42611	0	0	0	9 905	0	9 905	9 905	0	9 905	0	0	0
44007	0	2 504 594	2 504 594	0	50 910	50 910	0	305 760	305 760	0	2 759 444	2 759 444
45515	1 196 377	0	1 196 377	57 000	0	57 000	182 626	0	182 626	1 322 003	0	1 322 003
45715	8 975	0	8 975	96	0	96	1 185	0	1 185	10 064	0	10 064
45818	132 381	0	132 381	16 022	0	16 022	14 985	0	14 985	131 344	0	131 344
45918	3 207	0	3 207	225	0	225	518	0	518	3 500	0	3 500
47401	5 511	208	5 719	9 011	106	9 117	9 880	38	9 918	6 380	140	6 520
47407	0	0	0	197 306	71 062	268 368	197 306	71 062	268 368	0	0	0
47411	136	56	192	75	25	100	15	18	33	76	49	125
47416	1 337	91	1 428	5 287	8 460	13 747	4 007	8 369	12 376	57	0	57
47422	91 337	3 927	95 264	389 839	13 189	403 028	449 671	13 976	463 647	151 169	4 714	155 883
47425	33 887	0	33 887	4 804	0	4 804	4 012	0	4 012	33 095	0	33 095
47426	625 701	401 536	1 027 237	165 599	70 848	236 447	215 822	218 182	434 004	675 924	548 870	1 224 794
47804	240 516	0	240 516	11 238	0	11 238	24 341	0	24 341	253 619	0	253 619
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	55 000 000	0	55 000 000
52407	0	0	0	317 700	0	317 700	525 400	0	525 400	207 700	0	207 700
52501	1 231 300	0	1 231 300	525 400	0	525 400	514 370	0	514 370	1 220 270	0	1 220 270
60301	16 632	0	16 632	82 266	0	82 266	76 636	0	76 636	11 002	0	11 002
60305	523	0	523	65 630	0	65 630	65 541	0	65 541	434	0	434
60307	45	0	45	692	0	692	650	0	650	3	0	3
60309	1 505	0	1 505	2 529	0	2 529	8 265	0	8 265	7 241	0	7 241
60311	5 143	0	5 143	3 722	0	3 722	3 750	0	3 750	5 171	0	5 171
60322	813	61	874	901	166	1 067	901	105	1 006	813	0	813
60324	1 350	0	1 350	60	0	60	649	0	649	1 939	0	1 939
60601	164 967	0	164 967	0	0	0	1 518	0	1 518	166 485	0	166 485
60903	390	0	390	0	0	0	11	0	11	401	0	401
61012	9 867	0	9 867	811	0	811	1 535	0	1 535	10 591	0	10 591
61304	771	0	771	1 750	0	1 750	1 939	0	1 939	960	0	960
61501	52	0	52	61	0	61	54	0	54	45	0	45
70601	11 102 824	0	11 102 824	99	0	99	1 422 684	0	1 422 684	12 525 409	0	12 525 409
70603	22 366 337	0	22 366 337	0	0	0	3 552 295	0	3 552 295	25 918 632	0	25 918 632
70605	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70615	20 151	0	20 151	0	0	0	0	0	0	20 151	0	20 151
Итого по пассиву (баланс)	130 004 443	25 388 693	155 393 136	12 380 004	2 315 575	14 695 579	26 836 452	4 336 953	31 173 405	144 460 891	27 410 071	171 870 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	7 865	0	7 865	78 867	0	78 867	73 022	0	73 022	13 710	0	13 710
91202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 740 459	0	30 740 459	13 279 845	0	13 279 845	793 325	0	793 325	43 226 979	0	43 226 979
91412	6 399	0	6 399	2 442	0	2 442	22	0	22	8 819	0	8 819
91414	11 664 150	2 162 367	13 826 517	559 580	264 387	823 967	94 583	85 967	180 550	12 129 147	2 340 787	14 469 934
91416	0	3 938 660	3 938 660	0	480 830	480 830	0	80 060	80 060	0	4 339 430	4 339 430
91418	17 360 682	2 221 639	19 582 321	703 716	272 328	976 044	320 823	109 904	430 727	17 743 575	2 384 063	20 127 638
91604	56 441	70 595	127 036	22 493	29 393	51 886	22 722	24 391	47 113	56 212	75 597	131 809
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	5 284	4 582	9 866	2 571	559	3 130	0	93	93	7 855	5 048	12 903
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	75 328	79 252	154 580	3 915	9 675	13 590	483	1 611	2 094	78 760	87 316	166 076
91803	39	0	39	935	0	935	0	0	0	974	0	974
99998	229 435 638	0	229 435 638	11 862 953	0	11 862 953	4 104 641	0	4 104 641	237 193 950	0	237 193 950
Итого по активу (баланс)	289 352 576	8 477 095	297 829 671	26 517 327	1 057 172	27 574 499	5 409 621	302 026	5 711 647	310 460 282	9 232 241	319 692 523
Пассив
91311	162 776 105	46 780 253	209 556 358	1 918 194	1 817 569	3 735 763	4 965 334	5 862 166	10 827 500	165 823 245	50 824 850	216 648 095
91312	11 374 764	1 671 028	13 045 792	312 530	56 348	368 878	825 774	209 679	1 035 453	11 888 008	1 824 359	13 712 367
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	68 394 033	0	68 394 033	1 589 630	0	1 589 630	15 694 170	0	15 694 170	82 498 573	0	82 498 573
Итого по пассиву (баланс)	249 378 390	48 451 281	297 829 671	3 820 354	1 873 917	5 694 271	21 485 278	6 071 845	27 557 123	267 043 314	52 649 209	319 692 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	17 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	7 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	17 000 000,0000	0	0	17 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	29 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 000 309,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000 309,0000

Страница была полезной?