Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	295 685	0	295 685	70 780	0	70 780	24 110	0	24 110	342 355	0	342 355
20202	18 367	23 171	41 538	39 378	41 524	80 902	42 760	42 039	84 799	14 985	22 656	37 641
20209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30102	297 159	0	297 159	30 678 818	0	30 678 818	30 769 464	0	30 769 464	206 513	0	206 513
30110	1 289	146	1 435	10 743	459	11 202	11 004	14	11 018	1 028	591	1 619
30114	47	393 400	393 447	0	17 023 117	17 023 117	1	17 049 799	17 049 800	46	366 718	366 764
30202	27 680	0	27 680	0	0	0	8 529	0	8 529	19 151	0	19 151
30204	54 480	0	54 480	0	0	0	7 041	0	7 041	47 439	0	47 439
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30235	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30413	157	0	157	991 674	0	991 674	991 229	0	991 229	602	0	602
30424	75 946	0	75 946	4 862 096	0	4 862 096	4 862 188	0	4 862 188	75 854	0	75 854
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
32002	300 000	0	300 000	3 300 000	1 529 375	4 829 375	3 600 000	1 529 375	5 129 375	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	1 011 755	1 721 755	710 000	621 206	1 331 206	0	390 549	390 549
32102	0	84 681	84 681	0	3 566 457	3 566 457	0	3 651 138	3 651 138	0	0	0
32103	0	0	0	0	543 666	543 666	0	445 161	445 161	0	98 505	98 505
32110	0	8 451	8 451	0	1 033	1 033	0	172	172	0	9 312	9 312
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	3 049 600	641 474	3 691 074	0	77 772	77 772	0	13 299	13 299	3 049 600	705 947	3 755 547
45207	2 405 375	1 410 943	3 816 318	0	145 316	145 316	0	739 452	739 452	2 405 375	816 807	3 222 182
45505	0	0	0	700	0	700	58	0	58	642	0	642
45506	0	1 091	1 091	0	133	133	0	211	211	0	1 013	1 013
45605	0	216 626	216 626	0	26 446	26 446	0	4 403	4 403	0	238 669	238 669
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	11 305	11 305	23 964 083	11 293 450	35 257 533	23 964 083	11 292 299	35 256 382	0	12 456	12 456
47408	0	0	0	10 549 096	12 804 512	23 353 608	10 549 096	12 804 512	23 353 608	0	0	0
47423	2 442	0	2 442	127	8 530	8 657	79	8 530	8 609	2 490	0	2 490
47427	14	0	14	55 641	10 553	66 194	55 655	10 553	66 208	0	0	0
50205	1 127 737	0	1 127 737	6 602	0	6 602	5 685	0	5 685	1 128 654	0	1 128 654
50207	237 117	0	237 117	8 934 026	0	8 934 026	8 482 103	0	8 482 103	689 040	0	689 040
50208	176 903	0	176 903	4 051 031	0	4 051 031	4 016 020	0	4 016 020	211 914	0	211 914
50210	92 271	0	92 271	229	0	229	0	0	0	92 500	0	92 500
50211	0	683 449	683 449	0	2 098 650	2 098 650	0	1 757 274	1 757 274	0	1 024 825	1 024 825
50218	2 623 948	481 495	3 105 443	12 516 370	1 769 138	14 285 508	12 727 391	1 998 753	14 726 144	2 412 927	251 880	2 664 807
50221	1 427	0	1 427	14 268	0	14 268	15 695	0	15 695	0	0	0
52601	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60302	30 425	0	30 425	5 275	0	5 275	20	0	20	35 680	0	35 680
60306	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
60308	65	0	65	436	0	436	461	0	461	40	0	40
60310	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60312	5 592	0	5 592	6 061	0	6 061	6 427	0	6 427	5 226	0	5 226
60314	3 360	0	3 360	7 650	0	7 650	6 234	0	6 234	4 776	0	4 776
60323	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
60401	491 779	0	491 779	28	0	28	0	0	0	491 807	0	491 807
60701	208 958	0	208 958	28	0	28	28	0	28	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	125	0	125	379	0	379	276	0	276	228	0	228
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 868	10 762	14 630	286	1 029	1 315	790	348	1 138	3 364	11 443	14 807
61601	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61702	33 288	0	33 288	26 893	0	26 893	29 171	0	29 171	31 010	0	31 010
70606	1 327 603	0	1 327 603	180 473	0	180 473	65	0	65	1 508 011	0	1 508 011
70608	4 368 465	0	4 368 465	591 708	0	591 708	0	0	0	4 960 173	0	4 960 173
70611	12 852	0	12 852	947	0	947	5 186	0	5 186	8 613	0	8 613
70614	49 642	0	49 642	198	0	198	0	0	0	49 840	0	49 840
70616	0	0	0	27 842	0	27 842	0	0	0	27 842	0	27 842
Итого по активу (баланс)	17 831 888	3 970 145	21 802 033	101 775 518	51 953 300	153 728 818	101 062 501	51 968 602	153 031 103	18 544 905	3 954 843	22 499 748
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0
10609	31 959	0	31 959	0	0	0	26 893	0	26 893	58 852	0	58 852
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	856	856	0	25	25	0	718	718	0	1 549	1 549
30111	176 902	145 804	322 706	4 018 705	397 337	4 416 042	3 997 339	717 772	4 715 111	155 536	466 239	621 775
30220	0	14 832	14 832	0	504 995	504 995	0	490 163	490 163	0	0	0
30223	229 700	0	229 700	3 265 551	0	3 265 551	3 168 752	0	3 168 752	132 901	0	132 901
31205	1 925 000	0	1 925 000	155 000	0	155 000	240 000	0	240 000	2 010 000	0	2 010 000
31302	380 000	196 933	576 933	12 730 000	743 154	13 473 154	12 350 000	546 221	12 896 221	0	0	0
31303	450 000	51 203	501 203	8 810 000	1 022 657	9 832 657	9 260 000	1 188 426	10 448 426	900 000	216 972	1 116 972
31304	0	0	0	690 000	52 124	742 124	1 540 000	182 307	1 722 307	850 000	130 183	980 183
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	680 455	680 455	0	1 114 398	1 114 398	0	433 943	433 943
31406	0	2 757 062	2 757 062	0	695 830	695 830	0	325 455	325 455	0	2 386 687	2 386 687
31502	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
32901	2 719 883	0	2 719 883	12 875 509	0	12 875 509	12 492 066	0	12 492 066	2 336 440	0	2 336 440
40702	661 469	125 295	786 764	13 364 106	3 858 196	17 222 302	13 001 274	4 101 746	17 103 020	298 637	368 845	667 482
40802	2 023	3 953	5 976	6 249	5 004	11 253	5 494	1 986	7 480	1 268	935	2 203
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	222 876	631 188	854 064	1 146 419	1 308 232	2 454 651	1 070 681	1 093 983	2 164 664	147 138	416 939	564 077
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	8 300	39 389	47 689	35 563	92 157	127 720	42 294	106 911	149 205	15 031	54 143	69 174
40820	42 827	9 845	52 672	56 115	55 784	111 899	20 291	56 252	76 543	7 003	10 313	17 316
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 806	1 806	0	1 806	1 806	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 942	1 942	0	1 942	1 942	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	707 500	0	707 500	5 271 000	0	5 271 000	4 657 000	0	4 657 000	93 500	0	93 500
42103	49 171	0	49 171	1 171	0	1 171	70 000	0	70 000	118 000	0	118 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	25 397	10 374	35 771	12 022	2 059	14 081	11 355	3 667	15 022	24 730	11 982	36 712
42303	24 979	108 554	133 533	16 883	35 703	52 586	36	44 814	44 850	8 132	117 665	125 797
42304	8 240	68 603	76 843	1 756	2 647	4 403	95	8 929	9 024	6 579	74 885	81 464
42305	8 219	16 475	24 694	0	355	355	19	2 472	2 491	8 238	18 592	26 830
42306	40 825	47 545	88 370	0	1 852	1 852	0	15 673	15 673	40 825	61 366	102 191
42502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42601	49	18 473	18 522	804	48 130	48 934	804	50 409	51 213	49	20 752	20 801
42603	3 273	18 782	22 055	2 510	395	2 905	1 015	2 295	3 310	1 778	20 682	22 460
42604	265	22 223	22 488	0	9 838	9 838	0	11 576	11 576	265	23 961	24 226
42605	1 050	31 072	32 122	1 084	1 018	2 102	1 538	3 745	5 283	1 504	33 799	35 303
42606	0	21 739	21 739	0	442	442	0	2 654	2 654	0	23 951	23 951
45215	19 520	0	19 520	6 696	0	6 696	33	0	33	12 857	0	12 857
45515	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
45615	2 166	0	2 166	0	0	0	221	0	221	2 387	0	2 387
45818	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47407	0	0	0	12 672 341	10 683 937	23 356 278	12 672 341	10 683 937	23 356 278	0	0	0
47411	1 672	1 096	2 768	259	487	746	451	826	1 277	1 864	1 435	3 299
47416	35	0	35	1 317	649 983	651 300	1 315	649 983	651 298	33	0	33
47422	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
47425	2 453	0	2 453	7 352	0	7 352	7 389	0	7 389	2 490	0	2 490
47426	8 578	2 157	10 735	47 815	2 003	49 818	46 219	5 205	51 424	6 982	5 359	12 341
50220	295 685	0	295 685	948 991	0	948 991	995 661	0	995 661	342 355	0	342 355
52602	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60301	499	0	499	5 775	0	5 775	5 727	0	5 727	451	0	451
60305	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60601	90 049	0	90 049	0	0	0	1 695	0	1 695	91 744	0	91 744
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	0	1 530	1 530	0	1 530	1 530	0	0	0
70601	1 398 525	0	1 398 525	118	0	118	222 175	0	222 175	1 620 582	0	1 620 582
70603	4 322 290	0	4 322 290	0	0	0	546 755	0	546 755	4 869 045	0	4 869 045
70613	128 577	0	128 577	0	0	0	1 932	0	1 932	130 509	0	130 509
70615	1 329	0	1 329	29 171	0	29 171	27 842	0	27 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 458 579	4 343 454	21 802 033	76 451 407	20 860 781	97 312 188	76 591 398	21 418 505	98 009 903	17 598 570	4 901 178	22 499 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 178	0	371 178	6 101	0	6 101	8 710	0	8 710	368 569	0	368 569
90902	666	0	666	265	0	265	281	0	281	650	0	650
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 801 975	78 773	2 880 748	300 000	9 617	309 617	230 000	1 601	231 601	2 871 975	86 789	2 958 764
91414	11 508 757	4 377 656	15 886 413	0	485 306	485 306	0	1 515 273	1 515 273	11 508 757	3 347 689	14 856 446
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	55 790	0	55 790	2 243	0	2 243	0	0	0	58 033	0	58 033
91704	111 235	61 678	172 913	0	7 530	7 530	0	1 254	1 254	111 235	67 954	179 189
91802	108 512	216 051	324 563	0	26 375	26 375	0	4 392	4 392	108 512	238 034	346 546
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 754 432	0	3 754 432	917 440	0	917 440	1 013 942	0	1 013 942	3 657 930	0	3 657 930
Итого по активу (баланс)	19 112 562	4 734 158	23 846 720	1 226 049	528 828	1 754 877	1 252 933	1 522 520	2 775 453	19 085 678	3 740 466	22 826 144
Пассив
91312	255 647	0	255 647	0	0	0	0	0	0	255 647	0	255 647
91315	1 191 847	49 920	1 241 767	260 729	11 791	272 520	186 006	5 066	191 072	1 117 124	43 195	1 160 319
91317	2 147 012	108 313	2 255 325	26 075	715 347	741 422	0	726 368	726 368	2 120 937	119 334	2 240 271
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	20 092 288	0	20 092 288	1 761 420	0	1 761 420	837 346	0	837 346	19 168 214	0	19 168 214
Итого по пассиву (баланс)	23 688 487	158 233	23 846 720	2 048 224	727 138	2 775 362	1 023 352	731 434	1 754 786	22 663 615	162 529	22 826 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	50 000	101 032	151 032	50 000	101 032	151 032	0	0	0
93307	0	0	0	50 000	100 418	150 418	50 000	100 418	150 418	0	0	0
93901	0	535 658	535 658	76 044	8 412 099	8 488 143	76 044	8 197 231	8 273 275	0	750 526	750 526
93902	150 000	0	150 000	500 000	955 501	1 455 501	650 000	749 106	1 399 106	0	206 395	206 395
99996	686 261	0	686 261	10 042 889	0	10 042 889	9 806 477	0	9 806 477	922 673	0	922 673
Итого по активу (баланс)	836 261	535 658	1 371 919	10 718 933	9 569 050	20 287 983	10 632 521	9 147 787	19 780 308	922 673	956 921	1 879 594
Пассив
96306	0	0	0	100 000	50 283	150 283	100 000	50 283	150 283	0	0	0
96307	0	0	0	100 000	50 283	150 283	100 000	50 283	150 283	0	0	0
96901	536 189	0	536 189	8 105 207	150 292	8 255 499	8 291 691	150 292	8 441 983	722 673	0	722 673
96902	0	150 072	150 072	750 000	650 696	1 400 696	950 000	500 624	1 450 624	200 000	0	200 000
99997	685 658	0	685 658	9 823 413	0	9 823 413	10 094 676	0	10 094 676	956 921	0	956 921
Итого по пассиву (баланс)	1 221 847	150 072	1 371 919	18 878 620	901 554	19 780 174	19 536 367	751 482	20 287 849	1 879 594	0	1 879 594
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 526 097,0000	0	0	658 422,0000	0	0	175 380,0000	0	0	2 009 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 526 097,0000	0	0	658 422,0000	0	0	175 380,0000	0	0	2 009 139,0000
Пассив
98050	0	0	1 292 090,0000	0	0	175 380,0000	0	0	658 422,0000	0	0	1 775 132,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 526 097,0000	0	0	175 380,0000	0	0	658 422,0000	0	0	2 009 139,0000

Страница была полезной?