Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 837	0	24 837	25 146	0	25 146	14 590	0	14 590	35 393	0	35 393
20202	205 899	138 725	344 624	2 759 518	790 733	3 550 251	2 879 143	848 462	3 727 605	86 274	80 996	167 270
20208	36 587	0	36 587	203 360	0	203 360	207 698	0	207 698	32 249	0	32 249
20209	26 655	21 498	48 153	2 322 219	470 623	2 792 842	2 265 455	451 221	2 716 676	83 419	40 900	124 319
30102	389 233	0	389 233	24 223 624	0	24 223 624	24 299 138	0	24 299 138	313 719	0	313 719
30110	178 914	49 580	228 494	7 796 506	1 539 623	9 336 129	7 787 705	1 476 465	9 264 170	187 715	112 738	300 453
30114	0	31 804	31 804	0	780 128	780 128	0	477 651	477 651	0	334 281	334 281
30202	55 279	0	55 279	801	0	801	0	0	0	56 080	0	56 080
30204	11 953	0	11 953	0	0	0	1 252	0	1 252	10 701	0	10 701
30215	360	1 182	1 542	0	144	144	0	24	24	360	1 302	1 662
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	18 561	49	18 610	597 900	11 908	609 808	594 785	11 957	606 742	21 676	0	21 676
30413	164 133	0	164 133	6 847 611	0	6 847 611	7 001 894	0	7 001 894	9 850	0	9 850
30424	37 397	0	37 397	12 610 345	0	12 610 345	12 612 964	0	12 612 964	34 778	0	34 778
30425	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	197	6	203	0	0	0	1	2	3	196	4	200
32110	0	16 201	16 201	0	1 978	1 978	0	330	330	0	17 849	17 849
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	158 389	0	158 389	16 757	0	16 757	5 737	0	5 737	169 409	0	169 409
45201	289 063	0	289 063	629 958	0	629 958	599 528	0	599 528	319 493	0	319 493
45204	2 200	0	2 200	129 900	0	129 900	7 780	0	7 780	124 320	0	124 320
45205	276 910	0	276 910	117 847	0	117 847	166 110	0	166 110	228 647	0	228 647
45206	911 019	0	911 019	82 158	0	82 158	109 458	0	109 458	883 719	0	883 719
45207	2 320 057	0	2 320 057	107 500	0	107 500	77 865	0	77 865	2 349 692	0	2 349 692
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 325	0	2 325	2 767	0	2 767	3 044	0	3 044	2 048	0	2 048
45407	85 161	0	85 161	5 000	0	5 000	8 256	0	8 256	81 905	0	81 905
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	7 237	0	7 237	745	0	745	1 239	0	1 239	6 743	0	6 743
45506	591 542	0	591 542	15 476	0	15 476	66 890	0	66 890	540 128	0	540 128
45507	58 605	0	58 605	0	0	0	1 482	0	1 482	57 123	0	57 123
45509	279 505	0	279 505	70 759	0	70 759	80 913	0	80 913	269 351	0	269 351
45812	336 495	0	336 495	3 874	0	3 874	3 491	0	3 491	336 878	0	336 878
45814	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	265 360	0	265 360	28 277	0	28 277	50 555	0	50 555	243 082	0	243 082
45912	10 302	0	10 302	10	0	10	0	0	0	10 312	0	10 312
45915	27 676	0	27 676	30 078	0	30 078	32 102	0	32 102	25 652	0	25 652
47301	0	111 860	111 860	0	13 656	13 656	0	2 274	2 274	0	123 242	123 242
47404	0	0	0	6 669 772	0	6 669 772	6 669 772	0	6 669 772	0	0	0
47408	0	0	0	25 581 906	16 250 963	41 832 869	25 581 906	16 250 963	41 832 869	0	0	0
47423	54 628	150	54 778	5 300	192	5 492	5 056	8	5 064	54 872	334	55 206
47427	27 411	0	27 411	61 311	21	61 332	59 021	20	59 041	29 701	1	29 702
47431	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
50206	821	0	821	280 436	0	280 436	280 915	0	280 915	342	0	342
50207	387 871	0	387 871	3 104 488	0	3 104 488	2 835 626	0	2 835 626	656 733	0	656 733
50208	490 614	0	490 614	705 946	0	705 946	1 025 198	0	1 025 198	171 362	0	171 362
50211	175 051	0	175 051	755 422	0	755 422	927 522	0	927 522	2 951	0	2 951
50218	997 459	0	997 459	4 764 690	0	4 764 690	4 596 066	0	4 596 066	1 166 083	0	1 166 083
50221	4 259	0	4 259	1 376	0	1 376	4 830	0	4 830	805	0	805
60302	2 574	0	2 574	1 682	0	1 682	1 329	0	1 329	2 927	0	2 927
60306	216	0	216	8 465	0	8 465	8 197	0	8 197	484	0	484
60308	206	0	206	634	0	634	840	0	840	0	0	0
60310	592	0	592	2 081	0	2 081	1 918	0	1 918	755	0	755
60312	10 331	0	10 331	16 559	0	16 559	17 843	0	17 843	9 047	0	9 047
60314	0	1 567	1 567	0	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567
60323	965	0	965	3 823	0	3 823	4 294	0	4 294	494	0	494
60401	956 683	0	956 683	1 279	0	1 279	1 243	0	1 243	956 719	0	956 719
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	1 529	0	1 529	106	0	106	1 691	0	1 691
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	282	0	282	351	0	351	552	0	552	81	0	81
61008	1 466	0	1 466	2 778	0	2 778	2 916	0	2 916	1 328	0	1 328
61009	1 688	0	1 688	516	0	516	1 033	0	1 033	1 171	0	1 171
61209	0	0	0	99 347	0	99 347	99 347	0	99 347	0	0	0
61210	0	0	0	286 637	0	286 637	286 637	0	286 637	0	0	0
61401	135	0	135	0	0	0	45	0	45	90	0	90
61403	18 461	0	18 461	1 766	0	1 766	1 694	0	1 694	18 533	0	18 533
61702	0	0	0	16 064	0	16 064	0	0	0	16 064	0	16 064
70606	1 873 340	0	1 873 340	447 158	0	447 158	211	0	211	2 320 287	0	2 320 287
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
70608	687 109	0	687 109	93 416	0	93 416	0	0	0	780 525	0	780 525
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	2 085	0	2 085	155	0	155	0	0	0	2 240	0	2 240
Итого по активу (баланс)	12 605 900	372 622	12 978 522	101 560 223	19 859 969	121 420 192	101 303 210	19 519 377	120 822 587	12 862 913	713 214	13 576 127
Пассив
10207	354 005	0	354 005	176 192	0	176 192	176 192	0	176 192	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 259	0	4 259	4 830	0	4 830	1 376	0	1 376	805	0	805
10609	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	212 904	0	212 904	212 904	0	212 904	1	0	1
30220	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30222	0	0	0	112 373	0	112 373	112 897	0	112 897	524	0	524
30223	243 622	0	243 622	4 351 004	0	4 351 004	4 348 617	0	4 348 617	241 235	0	241 235
30232	15 916	1 877	17 793	1 094 915	46 272	1 141 187	1 096 590	46 179	1 142 769	17 591	1 784	19 375
30236	77 392	0	77 392	1 383 625	0	1 383 625	1 399 616	0	1 399 616	93 383	0	93 383
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	120 000	0	120 000	2 870 000	0	2 870 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	585 000	0	585 000	765 000	0	765 000	230 000	0	230 000
31501	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	900 212	0	900 212	4 158 541	0	4 158 541	4 312 234	0	4 312 234	1 053 905	0	1 053 905
40502	0	93 366	93 366	0	2 129	2 129	0	10 919	10 919	0	102 156	102 156
40701	26 002	77	26 079	137 876	2 804	140 680	168 545	2 792	171 337	56 671	65	56 736
40702	1 787 614	7 754	1 795 368	27 941 713	1 595 797	29 537 510	28 330 554	1 605 140	29 935 694	2 176 455	17 097	2 193 552
40703	38 037	0	38 037	437 631	0	437 631	477 802	0	477 802	78 208	0	78 208
40802	40 777	569	41 346	209 824	321	210 145	199 594	194	199 788	30 547	442	30 989
40807	556	0	556	540	3 156	3 696	0	5 847	5 847	16	2 691	2 707
40817	476 414	27 981	504 395	3 472 840	668 749	4 141 589	3 313 691	667 880	3 981 571	317 265	27 112	344 377
40820	7 765	631	8 396	17 176	203	17 379	18 186	64	18 250	8 775	492	9 267
40821	606	0	606	9 028	0	9 028	9 333	0	9 333	911	0	911
40901	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
40903	565	0	565	155	0	155	75	0	75	485	0	485
40905	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
40906	0	0	0	666 561	0	666 561	666 561	0	666 561	0	0	0
40909	0	0	0	370	883	1 253	370	883	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	76	167	243	76	167	243	0	0	0
40911	3	0	3	455	0	455	456	0	456	4	0	4
40912	0	0	0	870	2 768	3 638	870	2 768	3 638	0	0	0
40913	0	0	0	189	2 257	2 446	189	2 257	2 446	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42102	61 000	0	61 000	89 500	0	89 500	58 500	0	58 500	30 000	0	30 000
42103	230 000	0	230 000	478 000	0	478 000	258 000	0	258 000	10 000	0	10 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	7 000	0	7 000	12 500	0	12 500
42105	49 631	0	49 631	9 400	0	9 400	42 170	0	42 170	82 401	0	82 401
42205	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	24 303	12 224	36 527	465 913	372 865	838 778	473 144	371 300	844 444	31 534	10 659	42 193
42303	452	0	452	455	0	455	3	0	3	0	0	0
42304	2 760	0	2 760	1 845	0	1 845	35	0	35	950	0	950
42305	1 619 974	589 456	2 209 430	316 578	392 569	709 147	270 689	187 872	458 561	1 574 085	384 759	1 958 844
42306	1 059 925	148 053	1 207 978	344 731	32 974	377 705	311 410	52 928	364 338	1 026 604	168 007	1 194 611
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
42606	4 666	197	4 863	64	4	68	246	24	270	4 848	217	5 065
45115	4 752	0	4 752	173	0	173	503	0	503	5 082	0	5 082
45215	70 222	0	70 222	5 748	0	5 748	6 567	0	6 567	71 041	0	71 041
45415	8 277	0	8 277	176	0	176	52	0	52	8 153	0	8 153
45515	213 352	0	213 352	36 491	0	36 491	3 228	0	3 228	180 089	0	180 089
45818	388 964	0	388 964	31 339	0	31 339	8 772	0	8 772	366 397	0	366 397
45918	26 324	0	26 324	2 503	0	2 503	146	0	146	23 967	0	23 967
47403	0	0	0	4 406 730	2 121 383	6 528 113	4 406 730	2 121 383	6 528 113	0	0	0
47407	0	0	0	25 058 646	16 251 260	41 309 906	25 058 646	16 251 260	41 309 906	0	0	0
47411	14 962	2 453	17 415	19 872	1 598	21 470	22 972	1 858	24 830	18 062	2 713	20 775
47416	5 433	0	5 433	68 376	2 130	70 506	69 011	3 082	72 093	6 068	952	7 020
47422	162	47	209	1 528	199	1 727	1 517	219	1 736	151	67	218
47425	52 194	0	52 194	4 351	0	4 351	4 949	0	4 949	52 792	0	52 792
47426	5 696	1 241	6 937	10 374	29	10 403	10 039	307	10 346	5 361	1 519	6 880
50220	24 837	0	24 837	14 590	0	14 590	25 146	0	25 146	35 393	0	35 393
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	65	0	65	5 065	0	5 065
52305	139 990	0	139 990	144 000	0	144 000	161 000	0	161 000	156 990	0	156 990
52306	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200
52501	925	0	925	39	0	39	260	0	260	1 146	0	1 146
60301	3 705	0	3 705	12 711	0	12 711	9 006	0	9 006	0	0	0
60305	0	0	0	23 380	0	23 380	23 380	0	23 380	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 402	0	1 402	1 337	0	1 337	598	0	598	663	0	663
60311	806	0	806	1 577	0	1 577	2 088	0	2 088	1 317	0	1 317
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	15	4	19	231	0	231	216	0	216	0	4	4
60324	2 078	0	2 078	5	0	5	16	0	16	2 089	0	2 089
60601	144 885	0	144 885	427	0	427	4 391	0	4 391	148 849	0	148 849
60903	1 851	0	1 851	0	0	0	21	0	21	1 872	0	1 872
61304	339	0	339	53	0	53	76	0	76	362	0	362
70601	2 096 094	0	2 096 094	116	0	116	473 636	0	473 636	2 569 614	0	2 569 614
70602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70603	641 085	0	641 085	0	0	0	67 524	0	67 524	708 609	0	708 609
70613	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70615	0	0	0	0	0	0	11 949	0	11 949	11 949	0	11 949
Итого по пассиву (баланс)	12 092 575	885 947	12 978 522	79 408 257	21 500 728	100 908 985	80 171 055	21 335 535	101 506 590	12 855 373	720 754	13 576 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65	0	65	150	0	150	7	0	7	208	0	208
80601	149	0	149	1 405	0	1 405	1 552	0	1 552	2	0	2
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	214	0	214	1 561	0	1 561	1 559	0	1 559	216	0	216
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	1	0	1	148	0	148	148	0	148	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	214	0	214	148	0	148	150	0	150	216	0	216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 190	0	11 190	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190
90901	528 237	0	528 237	5 006	0	5 006	8 337	0	8 337	524 906	0	524 906
90902	851 464	0	851 464	58 324	0	58 324	12 884	0	12 884	896 904	0	896 904
90907	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
91202	51	0	51	21	0	21	17	0	17	55	0	55
91203	31	0	31	40	0	40	40	0	40	31	0	31
91414	16 406 150	0	16 406 150	630 353	0	630 353	981 927	0	981 927	16 054 576	0	16 054 576
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 375	0	5 375	615	0	615	453	0	453	5 537	0	5 537
91604	126 249	0	126 249	14 322	0	14 322	36 075	0	36 075	104 496	0	104 496
91704	9 066	0	9 066	50	0	50	0	0	0	9 116	0	9 116
91802	66 200	0	66 200	848	0	848	7	0	7	67 041	0	67 041
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	6 129 705	0	6 129 705	1 479 554	0	1 479 554	1 463 900	0	1 463 900	6 145 359	0	6 145 359
Итого по активу (баланс)	24 283 792	0	24 283 792	2 195 333	0	2 195 333	2 503 640	0	2 503 640	23 975 485	0	23 975 485
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	5 270 459	0	5 270 459	184 360	0	184 360	204 453	0	204 453	5 290 552	0	5 290 552
91315	306 190	0	306 190	32 521	0	32 521	10 389	0	10 389	284 058	0	284 058
91316	25 057	0	25 057	255 714	0	255 714	237 000	0	237 000	6 343	0	6 343
91317	490 072	0	490 072	987 923	0	987 923	1 027 713	0	1 027 713	529 862	0	529 862
91507	35 807	0	35 807	3 383	0	3 383	0	0	0	32 424	0	32 424
91508	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99999	18 154 087	0	18 154 087	1 033 245	0	1 033 245	709 284	0	709 284	17 830 126	0	17 830 126
Итого по пассиву (баланс)	24 283 792	0	24 283 792	2 497 146	0	2 497 146	2 188 839	0	2 188 839	23 975 485	0	23 975 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 747 665	1 508 705	3 256 370	10 128 349	12 521 614	22 649 963	6 437 232	9 473 180	15 910 412	5 438 782	4 557 139	9 995 921
99996	3 319 204	0	3 319 204	22 989 080	0	22 989 080	16 228 724	0	16 228 724	10 079 560	0	10 079 560
Итого по активу (баланс)	5 066 869	1 508 705	6 575 574	33 117 429	12 521 614	45 639 043	22 665 956	9 473 180	32 139 136	15 518 342	4 557 139	20 075 481
Пассив
96901	1 510 479	999 080	2 509 559	9 453 585	2 460 394	11 913 979	12 329 345	6 017 716	18 347 061	4 386 239	4 556 402	8 942 641
97101	809 645	0	809 645	4 314 745	0	4 314 745	4 642 019	0	4 642 019	1 136 919	0	1 136 919
99997	3 256 370	0	3 256 370	15 910 413	0	15 910 413	22 649 964	0	22 649 964	9 995 921	0	9 995 921
Итого по пассиву (баланс)	5 576 494	999 080	6 575 574	29 678 743	2 460 394	32 139 137	39 621 328	6 017 716	45 639 044	15 519 079	4 556 402	20 075 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 250 469,0000	0	0	5 292 258,0000	0	0	5 731 043,0000	0	0	811 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 250 469,0000	0	0	5 292 258,0000	0	0	5 731 043,0000	0	0	811 684,0000
Пассив
98050	0	0	1 091 404,0000	0	0	5 899 043,0000	0	0	5 451 098,0000	0	0	643 459,0000
98055	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	225,0000
98070	0	0	159 000,0000	0	0	159 000,0000	0	0	168 000,0000	0	0	168 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 250 469,0000	0	0	6 058 043,0000	0	0	5 619 258,0000	0	0	811 684,0000

Страница была полезной?