Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 418	162 709	179 127	40 188	33 368	73 556	46 270	18 396	64 666	10 336	177 681	188 017
20208	5 200	1 182	6 382	10 484	2 613	13 097	10 484	2 493	12 977	5 200	1 302	6 502
30102	63 778	0	63 778	7 066 202	0	7 066 202	6 851 056	0	6 851 056	278 924	0	278 924
30110	263 021	25 200	288 221	986 293	2 591 182	3 577 475	1 242 099	2 589 693	3 831 792	7 215	26 689	33 904
30114	0	221 680	221 680	0	4 648 461	4 648 461	0	4 762 598	4 762 598	0	107 543	107 543
30202	24 252	0	24 252	0	0	0	5 396	0	5 396	18 856	0	18 856
30204	23 094	0	23 094	0	0	0	3 131	0	3 131	19 963	0	19 963
30233	2	0	2	12 425	10 852	23 277	11 212	10 789	22 001	1 215	63	1 278
30235	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30413	284	0	284	2 171 522	0	2 171 522	2 171 730	0	2 171 730	76	0	76
30424	14 865	0	14 865	6 285 809	0	6 285 809	6 062 792	0	6 062 792	237 882	0	237 882
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32203	0	0	0	901 761	0	901 761	619 965	0	619 965	281 796	0	281 796
32204	0	0	0	195 894	0	195 894	195 894	0	195 894	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
45203	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
45206	610 000	0	610 000	262 000	0	262 000	136 000	0	136 000	736 000	0	736 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	966	114 221	115 187	180	13 944	14 124	71	2 322	2 393	1 075	125 843	126 918
45506	1 881	0	1 881	5 500	0	5 500	6	0	6	7 375	0	7 375
45507	7 430	4 590	12 020	3 112	551	3 663	756	320	1 076	9 786	4 821	14 607
45509	1 108	4 823	5 931	8 618	3 000	11 618	8 602	4 438	13 040	1 124	3 385	4 509
45602	0	95 513	95 513	0	1 725	1 725	0	97 238	97 238	0	0	0
45604	0	57 772	57 772	0	411	411	0	58 183	58 183	0	0	0
45815	3 170	974	4 144	6	118	124	3 151	885	4 036	25	207	232
45915	0	33	33	0	0	0	0	33	33	0	0	0
47404	0	0	0	2 693 230	0	2 693 230	2 693 230	0	2 693 230	0	0	0
47408	0	0	0	37 495 006	36 292 920	73 787 926	37 495 006	36 292 920	73 787 926	0	0	0
47423	348	0	348	12	4 001	4 013	18	0	18	342	4 001	4 343
47427	2 363	2	2 365	8 868	1 946	10 814	8 083	1 924	10 007	3 148	24	3 172
60302	2 427	0	2 427	115	0	115	346	0	346	2 196	0	2 196
60306	5	0	5	343	0	343	343	0	343	5	0	5
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	30	0	30	72	0	72	90	0	90	12	0	12
60312	587	0	587	7 723	0	7 723	6 047	0	6 047	2 263	0	2 263
60323	0	1 122	1 122	0	137	137	0	23	23	0	1 236	1 236
60401	13 050	0	13 050	190	0	190	0	0	0	13 240	0	13 240
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60702	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	1 869	0	1 869	1 395	0	1 395	13	0	13	3 251	0	3 251
70606	2 667 626	0	2 667 626	280 182	0	280 182	1	0	1	2 947 807	0	2 947 807
70608	623 310	0	623 310	63 566	0	63 566	0	0	0	686 876	0	686 876
70611	104	0	104	55	0	55	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	4 867 610	689 821	5 557 431	58 815 940	43 605 229	102 421 169	58 036 570	43 842 255	101 878 825	5 646 980	452 795	6 099 775
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	5	0	5	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	5	0	5
30126	12	0	12	186	0	186	285	0	285	111	0	111
30220	0	0	0	0	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	0	0
30232	0	0	0	17 719	18 302	36 021	17 719	18 302	36 021	0	0	0
30601	563	0	563	750 169	0	750 169	750 469	0	750 469	863	0	863
30606	121 489	0	121 489	1 857 244	0	1 857 244	2 029 870	0	2 029 870	294 115	0	294 115
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 424	0	1 424	38 956	0	38 956	40 321	0	40 321	2 789	0	2 789
40702	244 544	16 180	260 724	17 340 755	1 516 038	18 856 793	17 510 892	1 516 860	19 027 752	414 681	17 002	431 683
40703	108	0	108	776	0	776	741	0	741	73	0	73
40802	1 580	0	1 580	11 961	0	11 961	13 772	0	13 772	3 391	0	3 391
40807	137 205	251 740	388 945	5 557 427	3 377 114	8 934 541	5 621 134	3 135 153	8 756 287	200 912	9 779	210 691
40817	56 283	28 012	84 295	3 963 067	1 331 667	5 294 734	3 934 965	1 346 010	5 280 975	28 181	42 355	70 536
40820	449	49	498	337	1	338	300	6	306	412	54	466
40821	0	0	0	199	0	199	200	0	200	1	0	1
42301	2 979	4 194	7 173	5 015	13 393	18 408	3 409	11 278	14 687	1 373	2 079	3 452
42304	6 211	3 939	10 150	1 615	80	1 695	1 507	480	1 987	6 103	4 339	10 442
42305	738	29 926	30 664	741	626	1 367	796	3 724	4 520	793	33 024	33 817
42306	28 566	57 609	86 175	0	9 885	9 885	70	15 665	15 735	28 636	63 389	92 025
42307	47 027	146 623	193 650	6 500	3 204	9 704	17 000	42 569	59 569	57 527	185 988	243 515
42309	149	0	149	3	0	3	3	0	3	149	0	149
45115	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
45215	219 800	0	219 800	103 092	0	103 092	55 458	0	55 458	172 166	0	172 166
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 433	0	5 433	271	0	271	5 000	0	5 000	10 162	0	10 162
45615	76 642	0	76 642	77 366	0	77 366	724	0	724	0	0	0
45818	3 396	0	3 396	3 198	0	3 198	35	0	35	233	0	233
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 960 596	0	2 960 596	2 960 596	0	2 960 596	0	0	0
47407	0	0	0	36 239 729	37 568 383	73 808 112	36 239 729	37 568 383	73 808 112	0	0	0
47411	0	0	0	919	1 607	2 526	919	1 607	2 526	0	0	0
47416	31	257	288	1 923	756	2 679	1 932	499	2 431	40	0	40
47422	29	0	29	281 628	0	281 628	281 624	0	281 624	25	0	25
47425	2 670	0	2 670	405	0	405	13 130	0	13 130	15 395	0	15 395
47426	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60301	763	0	763	16 704	0	16 704	16 442	0	16 442	501	0	501
60305	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
60309	2	0	2	9	0	9	347	0	347	340	0	340
60311	255	0	255	265	0	265	273	0	273	263	0	263
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 146	0	1 146	23	0	23	137	0	137	1 260	0	1 260
60601	11 051	0	11 051	0	0	0	31	0	31	11 082	0	11 082
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	234	0	234	43	0	43	67	0	67	258	0	258
70601	2 592 269	0	2 592 269	870	0	870	420 761	0	420 761	3 012 160	0	3 012 160
70603	712 068	0	712 068	0	0	0	66 920	0	66 920	778 988	0	778 988
Итого по пассиву (баланс)	5 018 902	538 529	5 557 431	69 459 719	43 843 600	113 303 319	70 182 583	43 663 080	113 845 663	5 741 766	358 009	6 099 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	1 571	0	1 571	2 385	0	2 385	1 945	0	1 945	2 011	0	2 011
90902	7 802 009	0	7 802 009	353	0	353	2 150	0	2 150	7 800 212	0	7 800 212
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 612	121 168	134 780	65 654	14 793	80 447	0	2 463	2 463	79 266	133 498	212 764
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	20	8 882	8 902	2 017	1 110	3 127	2 016	218	2 234	21	9 774	9 795
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	359 297	0	359 297	1 663 325	0	1 663 325	1 116 398	0	1 116 398	906 224	0	906 224
Итого по активу (баланс)	9 142 574	130 050	9 272 624	1 733 734	15 903	1 749 637	1 122 510	2 681	1 125 191	9 753 798	143 272	9 897 070
Пассив
91311	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91312	7 000	118 948	125 948	0	2 418	2 418	114 451	14 521	128 972	121 451	131 051	252 502
91314	0	0	0	1 087 968	0	1 087 968	1 467 085	0	1 467 085	379 117	0	379 117
91315	0	0	0	0	0	0	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757
91317	143 195	20 461	163 656	21 154	4 857	26 011	50 761	8 749	59 510	172 802	24 353	197 155
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 913 327	0	8 913 327	8 793	0	8 793	86 312	0	86 312	8 990 846	0	8 990 846
Итого по пассиву (баланс)	9 133 215	139 409	9 272 624	1 117 915	7 275	1 125 190	1 726 366	23 270	1 749 636	9 741 666	155 404	9 897 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 005 405	53 604	1 059 009	13 986 553	8 190 835	22 177 388	14 991 958	7 883 830	22 875 788	0	360 609	360 609
93902	0	830 002	830 002	4 949 121	7 262 334	12 211 455	4 251 561	7 852 877	12 104 438	697 560	239 459	937 019
99996	1 889 997	0	1 889 997	34 365 118	0	34 365 118	34 974 346	0	34 974 346	1 280 769	0	1 280 769
Итого по активу (баланс)	2 895 402	883 606	3 779 008	53 300 792	15 453 169	68 753 961	54 217 865	15 736 707	69 954 572	1 978 329	600 068	2 578 397
Пассив
96901	53 580	1 006 377	1 059 957	7 880 706	14 996 907	22 877 613	8 177 797	13 990 530	22 168 327	350 671	0	350 671
96902	830 040	0	830 040	7 831 376	4 265 357	12 096 733	7 233 966	4 962 825	12 196 791	232 630	697 468	930 098
99997	1 889 011	0	1 889 011	34 980 226	0	34 980 226	34 388 843	0	34 388 843	1 297 628	0	1 297 628
Итого по пассиву (баланс)	2 772 631	1 006 377	3 779 008	50 692 308	19 262 264	69 954 572	49 800 606	18 953 355	68 753 961	1 880 929	697 468	2 578 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	55 667 851,0000	0	0	4 038 884,0000	0	0	3 039 331,0000	0	0	56 667 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 667 862,0000	0	0	4 038 884,0000	0	0	3 039 331,0000	0	0	56 667 415,0000
Пассив
98040	0	0	55 656 855,0000	0	0	2 312 347,0000	0	0	2 938 879,0000	0	0	56 283 387,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	1 071 366,0000	0	0	1 440 742,0000	0	0	369 387,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	28 205,0000	0	0	31 850,0000	0	0	3 645,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 667 862,0000	0	0	3 411 918,0000	0	0	4 411 471,0000	0	0	56 667 415,0000

Страница была полезной?