Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 586	0	10 586	6 189	0	6 189	4 523	0	4 523	12 252	0	12 252
20202	4 597	2 613	7 210	62 706	6 080	68 786	60 193	4 242	64 435	7 110	4 451	11 561
20209	0	0	0	5 889	0	5 889	5 809	0	5 809	80	0	80
20302	0	52	52	0	597	597	0	592	592	0	57	57
20303	0	22	22	0	56	56	0	54	54	0	24	24
30102	48 125	0	48 125	1 765 694	0	1 765 694	1 772 285	0	1 772 285	41 534	0	41 534
30110	1 097	422	1 519	182 417	52	182 469	180 903	9	180 912	2 611	465	3 076
30114	0	1 672	1 672	0	90 947	90 947	0	87 972	87 972	0	4 647	4 647
30202	6 616	0	6 616	0	0	0	521	0	521	6 095	0	6 095
30204	427	0	427	0	0	0	225	0	225	202	0	202
30221	0	0	0	0	4 058	4 058	0	4 058	4 058	0	0	0
30235	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
30413	6	0	6	112 913	0	112 913	110 211	0	110 211	2 708	0	2 708
30424	1 332	0	1 332	833 606	0	833 606	832 736	0	832 736	2 202	0	2 202
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	3 125	0	3 125	12 536	0	12 536	13 192	0	13 192	2 469	0	2 469
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	90 000	0	90 000	25 000	0	25 000
32201	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	895	0	895	889	0	889	1 784	0	1 784	0	0	0
45203	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
45204	18 381	0	18 381	11 000	0	11 000	11 625	0	11 625	17 756	0	17 756
45205	24 696	0	24 696	12 671	0	12 671	11 356	0	11 356	26 011	0	26 011
45206	86 153	0	86 153	3 000	0	3 000	6 800	0	6 800	82 353	0	82 353
45207	753 540	161 879	915 419	0	19 762	19 762	33 610	3 290	36 900	719 930	178 351	898 281
45505	4 920	0	4 920	0	0	0	130	0	130	4 790	0	4 790
45507	12 479	0	12 479	0	0	0	315	0	315	12 164	0	12 164
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	4 399	4 399	0	537	537	0	89	89	0	4 847	4 847
45812	23 400	0	23 400	0	0	0	17 466	0	17 466	5 934	0	5 934
45816	0	236	236	0	437	437	0	667	667	0	6	6
45912	226	0	226	33	0	33	0	0	0	259	0	259
47002	0	0	0	162 526	0	162 526	162 526	0	162 526	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	3 956	3 956	0	82 946	82 946	0	86 836	86 836	0	66	66
47408	723 168	0	723 168	4 897 612	6 178 926	11 076 538	4 892 840	6 178 926	11 071 766	727 940	0	727 940
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	909 869	0	909 869	3 602	0	3 602	721	0	721	912 750	0	912 750
47427	140 881	0	140 881	13 640	1 779	15 419	4 986	1 779	6 765	149 535	0	149 535
47901	98 505	0	98 505	917	0	917	1 204	0	1 204	98 218	0	98 218
50205	0	0	0	540 101	0	540 101	537 769	0	537 769	2 332	0	2 332
50218	107 199	0	107 199	538 411	0	538 411	540 125	0	540 125	105 485	0	105 485
50706	0	0	0	118 697	0	118 697	115 250	0	115 250	3 447	0	3 447
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	3 444	0	3 444	30 996	0	30 996	34 440	0	34 440	0	0	0
50721	66	0	66	72	0	72	128	0	128	10	0	10
52503	12 313	0	12 313	563	0	563	12 298	0	12 298	578	0	578
52601	0	0	0	11 936	0	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	81	81	0	10	10	0	2	2	0	89	89
60302	36	0	36	373	0	373	173	0	173	236	0	236
60306	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60308	50	0	50	746	0	746	776	0	776	20	0	20
60310	183	0	183	631	0	631	128	0	128	686	0	686
60312	161 210	0	161 210	12 823	0	12 823	11 588	0	11 588	162 445	0	162 445
60314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60315	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60323	2 304	0	2 304	0	0	0	2 098	0	2 098	206	0	206
60401	25 730	0	25 730	0	0	0	474	0	474	25 256	0	25 256
60701	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61002	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61008	145	0	145	200	0	200	194	0	194	151	0	151
61009	243	0	243	436	0	436	337	0	337	342	0	342
61011	143 791	0	143 791	40 111	0	40 111	48 578	0	48 578	135 324	0	135 324
61209	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
61210	0	0	0	84 350	0	84 350	84 350	0	84 350	0	0	0
61403	5 026	0	5 026	365	0	365	654	0	654	4 737	0	4 737
61601	0	0	0	25 101	0	25 101	25 101	0	25 101	0	0	0
61703	34 216	0	34 216	0	0	0	0	0	0	34 216	0	34 216
70606	2 218 203	0	2 218 203	154 494	0	154 494	1 480	0	1 480	2 371 217	0	2 371 217
70608	103 085	0	103 085	5 578	0	5 578	0	0	0	108 663	0	108 663
70609	88	0	88	9	0	9	0	0	0	97	0	97
70611	844	0	844	96	0	96	0	0	0	940	0	940
70614	10 685	0	10 685	13 165	0	13 165	11 781	0	11 781	12 069	0	12 069
70616	25 585	0	25 585	0	0	0	0	0	0	25 585	0	25 585
Итого по активу (баланс)	9 804 293	178 483	9 982 776	10 104 795	6 386 572	16 491 367	9 978 382	6 368 580	16 346 962	9 930 706	196 475	10 127 181
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	66	0	66	128	0	128	72	0	72	10	0	10
10609	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 009 151	0	3 009 151	0	0	0	1	0	1	3 009 152	0	3 009 152
20309	0	45	45	0	1	1	0	5	5	0	49	49
30220	0	0	0	0	1 702	1 702	0	1 702	1 702	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	20 000	0	20 000	235 000	0	235 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
32901	97 648	0	97 648	488 745	0	488 745	487 077	0	487 077	95 980	0	95 980
40502	85	0	85	17	0	17	0	0	0	68	0	68
40701	27 824	11	27 835	87 146	0	87 146	74 630	1	74 631	15 308	12	15 320
40702	202 337	2 432	204 769	1 005 794	88 590	1 094 384	1 028 365	88 558	1 116 923	224 908	2 400	227 308
40703	7 606	0	7 606	41 656	127	41 783	38 402	127	38 529	4 352	0	4 352
40802	2 184	22	2 206	3 804	1	3 805	3 466	3	3 469	1 846	24	1 870
40807	1 746	1 484	3 230	3 922	1 106	5 028	5 902	1 145	7 047	3 726	1 523	5 249
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	1 748	1 748	0	1 952	1 952	0	204	204	0	0	0
42104	23 000	5 245	28 245	8 000	120	8 120	5 900	612	6 512	20 900	5 737	26 637
42105	40 250	0	40 250	11 350	0	11 350	7 693	0	7 693	36 593	0	36 593
42106	169 995	3 555	173 550	15 400	72	15 472	71 304	434	71 738	225 899	3 917	229 816
42107	21 605	0	21 605	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	21 105	0	21 105
42205	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 196	2 018	0	25	25	0	146	146	822	1 317	2 139
42601	0	213	213	0	4	4	0	26	26	0	235	235
43702	1 405	0	1 405	14 039	0	14 039	12 634	0	12 634	0	0	0
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	160 099	0	160 099	2 921	0	2 921	26 594	0	26 594	183 772	0	183 772
45515	163	0	163	13	0	13	45	0	45	195	0	195
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	25 622	0	25 622	18 047	0	18 047	799	0	799	8 374	0	8 374
45918	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 328 359	0	1 328 359	1 328 359	0	1 328 359	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 808	6 808	0	6 808	6 808	0	0	0
47407	0	0	0	4 978 898	6 102 336	11 081 234	4 978 898	6 102 336	11 081 234	0	0	0
47416	172	0	172	916	0	916	744	0	744	0	0	0
47422	43	2	45	707	0	707	678	1	679	14	3	17
47425	1 186 113	0	1 186 113	27 371	0	27 371	52 019	0	52 019	1 210 761	0	1 210 761
47426	15 711	170	15 881	2 214	16	2 230	3 171	62	3 233	16 668	216	16 884
47902	31 886	0	31 886	387	0	387	0	0	0	31 499	0	31 499
50220	9 226	0	9 226	4 409	0	4 409	6 071	0	6 071	10 888	0	10 888
50719	42 964	0	42 964	2 486	0	2 486	2 252	0	2 252	42 730	0	42 730
50720	1 780	0	1 780	114	0	114	118	0	118	1 784	0	1 784
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	33 961	0	33 961	21 326	0	21 326	0	0	0	12 635	0	12 635
52304	0	0	0	25 538	0	25 538	25 538	0	25 538	0	0	0
52305	18 406	0	18 406	5 200	0	5 200	0	0	0	13 206	0	13 206
52307	59 539	0	59 539	59 539	0	59 539	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	99 783	0	99 783	99 783	0	99 783	0	0	0
52602	0	0	0	13 165	0	13 165	13 165	0	13 165	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	3 454	0	3 454	3 685	0	3 685	3 667	0	3 667	3 436	0	3 436
60305	5 547	0	5 547	10 922	0	10 922	10 901	0	10 901	5 526	0	5 526
60309	6	0	6	0	0	0	1 242	0	1 242	1 248	0	1 248
60311	1 882	0	1 882	9 157	0	9 157	9 109	0	9 109	1 834	0	1 834
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	35 436	0	35 436	2 108	0	2 108	0	0	0	33 328	0	33 328
60601	22 413	0	22 413	474	0	474	161	0	161	22 100	0	22 100
61012	47 085	0	47 085	14 039	0	14 039	14 039	0	14 039	47 085	0	47 085
61301	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
61304	161	0	161	55	0	55	5 511	0	5 511	5 617	0	5 617
61701	58 077	0	58 077	0	0	0	0	0	0	58 077	0	58 077
70601	2 236 028	0	2 236 028	90	0	90	148 030	0	148 030	2 383 968	0	2 383 968
70603	139 138	0	139 138	0	0	0	21 759	0	21 759	160 897	0	160 897
70604	94	0	94	0	0	0	11	0	11	105	0	105
70613	11 669	0	11 669	11 781	0	11 781	11 936	0	11 936	11 824	0	11 824
Итого по пассиву (баланс)	9 966 653	16 123	9 982 776	8 664 991	6 202 868	14 867 859	8 810 086	6 202 178	15 012 264	10 111 748	15 433	10 127 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	111 603	0	111 603	111 603	0	111 603	0	0	0
90901	91 509	22 391	113 900	20 997	15 674	36 671	6 866	6 408	13 274	105 640	31 657	137 297
90902	241 769	7 280	249 049	1 963	888	2 851	6 868	148	7 016	236 864	8 020	244 884
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	65 710	0	65 710	3 046	0	3 046	1 000	0	1 000	67 756	0	67 756
91414	941 759	191 069	1 132 828	131 557	23 326	154 883	10 821	3 884	14 705	1 062 495	210 511	1 273 006
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	4 033	6 991	11 024	90	854	944	3 415	142	3 557	708	7 703	8 411
91704	54 487	0	54 487	3 415	0	3 415	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	360 329	0	360 329	17 466	0	17 466	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	324	0	324	2 345	0	2 345	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	6 225 729	0	6 225 729	1 780 202	0	1 780 202	782 521	0	782 521	7 223 410	0	7 223 410
Итого по активу (баланс)	7 990 932	227 731	8 218 663	2 072 684	40 742	2 113 426	923 094	10 582	933 676	9 140 522	257 891	9 398 413
Пассив
91311	116 944	0	116 944	103 999	0	103 999	44 460	0	44 460	57 405	0	57 405
91312	181 338	6 994	188 332	62 903	2 073	64 976	4 357	816	5 173	122 792	5 737	128 529
91314	0	0	0	164 250	0	164 250	164 250	0	164 250	0	0	0
91315	4 430 458	122 515	4 552 973	430 684	2 795	433 479	1 530 531	47 107	1 577 638	5 530 305	166 827	5 697 132
91316	21 422	0	21 422	5 122	0	5 122	3 000	0	3 000	19 300	0	19 300
91317	42 011	0	42 011	20 589	0	20 589	15 688	0	15 688	37 110	0	37 110
91318	521 623	0	521 623	0	0	0	0	0	0	521 623	0	521 623
91319	780 389	0	780 389	30 007	0	30 007	9 894	0	9 894	760 276	0	760 276
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 992 934	0	1 992 934	148 518	0	148 518	330 587	0	330 587	2 175 003	0	2 175 003
Итого по пассиву (баланс)	8 089 154	129 509	8 218 663	966 072	4 868	970 940	2 102 767	47 923	2 150 690	9 225 849	172 564	9 398 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	10 412	0	10 412	144 150	0	144 150	147 116	0	147 116	7 446	0	7 446
93311	29 772	0	29 772	37 599	0	37 599	34 204	0	34 204	33 167	0	33 167
93404	96	0	96	567	0	567	563	0	563	100	0	100
93504	114	0	114	67	0	67	19	0	19	162	0	162
93611	16 581	0	16 581	18 806	0	18 806	28 881	0	28 881	6 506	0	6 506
93704	7 201	0	7 201	268 426	0	268 426	260 999	0	260 999	14 628	0	14 628
93901	260 436	104 519	364 955	3 913 584	1 827 688	5 741 272	4 067 328	1 780 327	5 847 655	106 692	151 880	258 572
93902	0	310 084	310 084	0	1 065 650	1 065 650	0	1 375 734	1 375 734	0	0	0
99996	739 682	0	739 682	7 284 752	0	7 284 752	7 703 200	0	7 703 200	321 234	0	321 234
Итого по активу (баланс)	1 064 294	414 603	1 478 897	11 667 951	2 893 338	14 561 289	12 242 310	3 156 061	15 398 371	489 935	151 880	641 815
Пассив
96304	7 445	0	7 445	260 614	0	260 614	267 841	0	267 841	14 672	0	14 672
96311	16 817	0	16 817	26 527	0	26 527	15 904	0	15 904	6 194	0	6 194
96504	87	0	87	401	0	401	408	0	408	94	0	94
96611	30 353	0	30 353	39 406	0	39 406	46 952	0	46 952	37 899	0	37 899
96704	10 071	0	10 071	147 990	0	147 990	145 231	0	145 231	7 312	0	7 312
96901	104 992	259 952	364 944	1 778 017	4 074 129	5 852 146	1 819 602	3 922 663	5 742 265	146 577	108 486	255 063
96902	0	309 965	309 965	0	1 376 116	1 376 116	0	1 066 151	1 066 151	0	0	0
99997	739 215	0	739 215	7 695 171	0	7 695 171	7 276 537	0	7 276 537	320 581	0	320 581
Итого по пассиву (баланс)	908 980	569 917	1 478 897	9 948 126	5 450 245	15 398 371	9 572 475	4 988 814	14 561 289	533 329	108 486	641 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 219 995,0000	0	0	4 169 927,0000	0	0	3 842 824,0000	0	0	11 547 098,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 220 003,0000	0	0	4 169 932,0000	0	0	3 842 837,0000	0	0	11 547 098,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	3 842 824,0000	0	0	4 169 927,0000	0	0	1 327 142,0000
98070	0	0	10 008,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 220 003,0000	0	0	3 842 837,0000	0	0	4 169 932,0000	0	0	11 547 098,0000

Страница была полезной?