Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 173	33 289	231 462	392 642	165 755	558 397	451 127	175 509	626 636	139 688	23 535	163 223
20208	26 338	0	26 338	53 112	0	53 112	48 205	0	48 205	31 245	0	31 245
20209	0	0	0	243 335	0	243 335	243 335	0	243 335	0	0	0
30102	357 043	0	357 043	31 349 604	0	31 349 604	31 623 953	0	31 623 953	82 694	0	82 694
30110	91 545	143 130	234 675	14 157 393	1 377 343	15 534 736	14 227 399	1 344 672	15 572 071	21 539	175 801	197 340
30202	13 937	0	13 937	3 253	0	3 253	0	0	0	17 190	0	17 190
30204	2 712	0	2 712	0	0	0	8	0	8	2 704	0	2 704
30215	60	315	375	0	38	38	0	6	6	60	347	407
30221	0	0	0	100 000	87	100 087	100 000	0	100 000	0	87	87
30233	0	0	0	28 157	482	28 639	28 143	482	28 625	14	0	14
30302	178 053	252	178 305	408 170	39 193	447 363	196 683	39 403	236 086	389 540	42	389 582
30306	1 190 530	6	1 190 536	1 793 317	5 194	1 798 511	1 190 547	5 196	1 195 743	1 793 300	4	1 793 304
30424	15 010	0	15 010	1 137 737	0	1 137 737	1 137 364	0	1 137 364	15 383	0	15 383
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	40 000	0	40 000	9 702 600	0	9 702 600	9 742 600	0	9 742 600	0	0	0
31903	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	2 745 000	0	2 745 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
45201	6 204	0	6 204	20 145	0	20 145	17 043	0	17 043	9 306	0	9 306
45205	27 547	0	27 547	54	0	54	748	0	748	26 853	0	26 853
45206	379 921	0	379 921	20 567	0	20 567	153 498	0	153 498	246 990	0	246 990
45207	84 317	0	84 317	1 862	0	1 862	52 380	0	52 380	33 799	0	33 799
45406	6 379	0	6 379	2 556	0	2 556	0	0	0	8 935	0	8 935
45407	8 614	0	8 614	0	0	0	2 549	0	2 549	6 065	0	6 065
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	493	0	493	460	0	460	381	0	381	572	0	572
45506	111 006	0	111 006	9 769	0	9 769	7 247	0	7 247	113 528	0	113 528
45507	34 881	0	34 881	0	0	0	20 484	0	20 484	14 397	0	14 397
45509	130	0	130	447	0	447	414	0	414	163	0	163
45812	2 002	0	2 002	0	0	0	11	0	11	1 991	0	1 991
45815	1 220	0	1 220	89	0	89	459	0	459	850	0	850
45912	996	0	996	0	0	0	284	0	284	712	0	712
45915	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47404	0	0	0	0	1 244 010	1 244 010	0	1 244 010	1 244 010	0	0	0
47408	0	0	0	2 144 378	2 866 854	5 011 232	2 144 378	2 866 854	5 011 232	0	0	0
47423	1 004	0	1 004	386	1	387	374	1	375	1 016	0	1 016
47427	988	0	988	13 559	0	13 559	13 820	0	13 820	727	0	727
51401	0	0	0	59 975	0	59 975	59 975	0	59 975	0	0	0
51405	65 845	0	65 845	601	0	601	66 446	0	66 446	0	0	0
51409	0	0	0	129 915	0	129 915	129 915	0	129 915	0	0	0
52503	1	0	1	40	0	40	41	0	41	0	0	0
60302	910	0	910	234	0	234	109	0	109	1 035	0	1 035
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 841	0	1 841	37	0	37
60308	78	0	78	122	0	122	184	0	184	16	0	16
60310	5	0	5	661	0	661	661	0	661	5	0	5
60312	110 991	0	110 991	8 057	0	8 057	9 867	0	9 867	109 181	0	109 181
60314	0	0	0	0	75	75	0	25	25	0	50	50
60323	231	0	231	1	0	1	0	0	0	232	0	232
60401	211 363	0	211 363	0	0	0	1 701	0	1 701	209 662	0	209 662
60701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	7	0	7	6	0	6	2	0	2	11	0	11
61008	617	0	617	192	0	192	212	0	212	597	0	597
61009	13	0	13	157	0	157	47	0	47	123	0	123
61209	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
61210	0	0	0	256 446	0	256 446	256 446	0	256 446	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	26	0	26	41	0	41	1 034	0	1 034
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
61703	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
70606	545 398	0	545 398	78 198	0	78 198	602	0	602	622 994	0	622 994
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	196 954	0	196 954	24 942	0	24 942	0	0	0	221 896	0	221 896
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	4 189 788	177 386	4 367 174	68 908 890	5 699 080	74 607 970	68 955 372	5 676 166	74 631 538	4 143 306	200 300	4 343 606
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	1	0	1	98 133	0	98 133	100 001	0	100 001	1 869	0	1 869
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	43 054	0	43 054	43 054	0	43 054	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	81 172	828	82 000	81 172	828	82 000	0	0	0
30236	1	0	1	2 795	0	2 795	2 794	0	2 794	0	0	0
30301	178 053	252	178 305	196 683	39 403	236 086	408 170	39 193	447 363	389 540	42	389 582
30305	1 190 530	6	1 190 536	1 190 547	5 196	1 195 743	1 793 317	5 194	1 798 511	1 793 300	4	1 793 304
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	205 000	0	205 000	80 000	0	80 000
31501	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40502	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
40701	52 159	0	52 159	1 396 694	0	1 396 694	1 346 074	0	1 346 074	1 539	0	1 539
40702	1 117 723	56 124	1 173 847	23 431 118	692 373	24 123 491	22 559 545	670 120	23 229 665	246 150	33 871	280 021
40703	1 489	0	1 489	2 642	0	2 642	1 713	0	1 713	560	0	560
40802	1 720	0	1 720	36 384	0	36 384	36 720	0	36 720	2 056	0	2 056
40807	75	4	79	1 238	0	1 238	1 338	0	1 338	175	4	179
40817	66 467	7 130	73 597	212 418	9 328	221 746	191 336	5 985	197 321	45 385	3 787	49 172
40820	64	15	79	709	1	710	705	2	707	60	16	76
40821	8	0	8	1 063	0	1 063	1 055	0	1 055	0	0	0
40901	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40905	0	0	0	19 248	0	19 248	19 248	0	19 248	0	0	0
40909	0	0	0	151	97	248	151	97	248	0	0	0
40910	0	0	0	1 628	380	2 008	1 628	380	2 008	0	0	0
40911	6	0	6	8 923	0	8 923	9 050	0	9 050	133	0	133
40912	0	0	0	250	111	361	250	111	361	0	0	0
40913	0	0	0	211	38	249	211	38	249	0	0	0
42104	0	104 567	104 567	0	2 249	2 249	0	12 510	12 510	0	114 828	114 828
42301	6 090	56	6 146	1 914	1 074	2 988	1 228	1 080	2 308	5 404	62	5 466
42302	0	0	0	0	0	0	0	452	452	0	452	452
42303	1 156	1 060	2 216	1 161	2 273	3 434	111	2 817	2 928	106	1 604	1 710
42304	14 025	2 457	16 482	6 519	1 546	8 065	2 357	283	2 640	9 863	1 194	11 057
42305	193 841	16 373	210 214	40 737	3 701	44 438	45 798	2 916	48 714	198 902	15 588	214 490
42306	101 050	0	101 050	75 668	0	75 668	1 094	0	1 094	26 476	0	26 476
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42605	0	451	451	4	491	495	634	40	674	630	0	630
42606	690	0	690	691	0	691	1	0	1	0	0	0
45215	56 648	0	56 648	21 861	0	21 861	26 657	0	26 657	61 444	0	61 444
45415	911	0	911	0	0	0	1	0	1	912	0	912
45515	6 504	0	6 504	3 631	0	3 631	1 057	0	1 057	3 930	0	3 930
45818	2 953	0	2 953	201	0	201	5	0	5	2 757	0	2 757
45918	738	0	738	12	0	12	0	0	0	726	0	726
47403	0	0	0	68 932	0	68 932	68 932	0	68 932	0	0	0
47407	0	0	0	2 860 089	2 079 333	4 939 422	2 860 089	2 079 333	4 939 422	0	0	0
47411	252	35	287	2 854	90	2 944	2 790	86	2 876	188	31	219
47416	1 623	0	1 623	210 724	0	210 724	221 796	0	221 796	12 695	0	12 695
47422	2 997	0	2 997	3	23 116	23 119	218	23 116	23 334	3 212	0	3 212
47425	5 358	0	5 358	4 091	0	4 091	7 455	0	7 455	8 722	0	8 722
47426	0	232	232	120	5	125	120	267	387	0	494	494
52301	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
60301	1 143	0	1 143	4 046	0	4 046	3 489	0	3 489	586	0	586
60305	143	0	143	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	143	0	143
60307	3	0	3	17	0	17	14	0	14	0	0	0
60309	448	0	448	1 163	0	1 163	717	0	717	2	0	2
60311	2 867	0	2 867	1 753	0	1 753	1 882	0	1 882	2 996	0	2 996
60322	29	0	29	54	0	54	54	0	54	29	0	29
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60601	77 126	0	77 126	1 312	0	1 312	1 071	0	1 071	76 885	0	76 885
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	516 375	0	516 375	0	0	0	80 248	0	80 248	596 623	0	596 623
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	185 634	0	185 634	0	0	0	20 762	0	20 762	206 396	0	206 396
70615	15 466	0	15 466	0	0	0	0	0	0	15 466	0	15 466
Итого по пассиву (баланс)	4 178 403	188 771	4 367 174	30 480 128	2 861 633	33 341 761	30 473 344	2 844 849	33 318 193	4 171 619	171 987	4 343 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	63 729	0	63 729	1 549	0	1 549	545	0	545	64 733	0	64 733
90902	378 356	0	378 356	4 332	0	4 332	1 572	0	1 572	381 116	0	381 116
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	934 189	0	934 189	64 113	0	64 113	300 426	0	300 426	697 876	0	697 876
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	8 262	0	8 262	94	0	94	289	0	289	8 067	0	8 067
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	711	0	711	0	0	0	3	0	3	708	0	708
99998	785 046	0	785 046	171 629	0	171 629	331 654	0	331 654	625 021	0	625 021
Итого по активу (баланс)	268 185 242	0	268 185 242	241 719	0	241 719	634 489	0	634 489	267 792 472	0	267 792 472
Пассив
91003	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
91312	716 324	0	716 324	266 302	0	266 302	90 979	0	90 979	541 001	0	541 001
91316	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
91317	38 666	999	39 665	61 559	547	62 106	77 310	94	77 404	54 417	546	54 963
91507	27 403	0	27 403	0	0	0	0	0	0	27 403	0	27 403
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 400 196	0	267 400 196	302 834	0	302 834	70 089	0	70 089	267 167 451	0	267 167 451
Итого по пассиву (баланс)	268 184 243	999	268 185 242	633 940	547	634 487	241 623	94	241 717	267 791 926	546	267 792 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 290	205 483	371 773	471 901	1 376 013	1 847 914	443 733	1 380 040	1 823 773	194 458	201 456	395 914
99996	371 812	0	371 812	1 845 491	0	1 845 491	1 821 387	0	1 821 387	395 916	0	395 916
Итого по активу (баланс)	538 102	205 483	743 585	2 317 392	1 376 013	3 693 405	2 265 120	1 380 040	3 645 160	590 374	201 456	791 830
Пассив
96901	205 714	166 097	371 811	1 376 699	444 687	1 821 386	1 364 924	480 567	1 845 491	193 939	201 977	395 916
99997	371 774	0	371 774	1 823 774	0	1 823 774	1 847 914	0	1 847 914	395 914	0	395 914
Итого по пассиву (баланс)	577 488	166 097	743 585	3 200 473	444 687	3 645 160	3 212 838	480 567	3 693 405	589 853	201 977	791 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?