Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	422 746	246 633	669 379	4 875 853	2 026 738	6 902 591	4 840 831	2 075 787	6 916 618	457 768	197 584	655 352
20208	31 720	0	31 720	103 186	0	103 186	106 151	0	106 151	28 755	0	28 755
20209	0	0	0	2 731 393	785 863	3 517 256	2 720 893	785 863	3 506 756	10 500	0	10 500
20303	0	34 131	34 131	0	102	102	0	34 233	34 233	0	0	0
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	366 615	0	366 615	22 591 634	0	22 591 634	22 677 850	0	22 677 850	280 399	0	280 399
30110	24 453	11 630	36 083	204 630	202 728	407 358	191 017	188 060	379 077	38 066	26 298	64 364
30114	0	14 835	14 835	0	3 437 587	3 437 587	0	3 191 513	3 191 513	0	260 909	260 909
30202	438 127	0	438 127	17 703	0	17 703	0	0	0	455 830	0	455 830
30204	66 831	0	66 831	3 600	0	3 600	0	0	0	70 431	0	70 431
30210	0	0	0	21 515	0	21 515	21 515	0	21 515	0	0	0
30215	6 700	10 634	17 334	0	1 298	1 298	0	216	216	6 700	11 716	18 416
30221	0	19 982	19 982	0	10 007	10 007	0	29 989	29 989	0	0	0
30233	4 778	12	4 790	121 359	24 476	145 835	122 216	24 437	146 653	3 921	51	3 972
30302	139 434	40 888	180 322	34 031	273 266	307 297	40 339	263 901	304 240	133 126	50 253	183 379
30306	764 444	115 624	880 068	2 279 118	340 604	2 619 722	2 278 548	330 229	2 608 777	765 014	125 999	891 013
30424	61 717	0	61 717	2 999 354	0	2 999 354	2 999 624	0	2 999 624	61 447	0	61 447
32002	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	27 199	11 338	38 537	58 823	21 287	80 110	43 576	15 065	58 641	42 446	17 560	60 006
45105	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
45106	33 714	0	33 714	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500	27 214	0	27 214
45107	129 333	0	129 333	10 410	0	10 410	4 308	0	4 308	135 435	0	135 435
45108	0	0	0	785	0	785	141	0	141	644	0	644
45201	37 677	0	37 677	127 337	0	127 337	135 308	0	135 308	29 706	0	29 706
45204	22 385	0	22 385	15 315	2 488	17 803	5 500	14	5 514	32 200	2 474	34 674
45205	984 345	39 594	1 023 939	289 240	4 253	293 493	185 706	8 179	193 885	1 087 879	35 668	1 123 547
45206	6 034 626	118 160	6 152 786	767 827	14 425	782 252	582 088	2 402	584 490	6 220 365	130 183	6 350 548
45207	5 021 566	86 777	5 108 343	389 060	10 594	399 654	404 924	1 764	406 688	5 005 702	95 607	5 101 309
45208	311 592	0	311 592	0	0	0	3 855	0	3 855	307 737	0	307 737
45405	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
45406	10 548	0	10 548	0	0	0	648	0	648	9 900	0	9 900
45407	29 906	0	29 906	0	0	0	1 307	0	1 307	28 599	0	28 599
45503	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45504	5 650	2 363	8 013	2 680	289	2 969	650	48	698	7 680	2 604	10 284
45505	197 789	29 684	227 473	43 644	7 909	51 553	21 312	629	21 941	220 121	36 964	257 085
45506	970 182	143 454	1 113 636	17 417	27 210	44 627	75 288	3 067	78 355	912 311	167 597	1 079 908
45507	449 637	29 274	478 911	13 643	3 493	17 136	20 416	634	21 050	442 864	32 133	474 997
45508	0	0	0	11	1	12	10	0	10	1	1	2
45509	2 990	1 020	4 010	6 132	2 372	8 504	5 448	2 522	7 970	3 674	870	4 544
45707	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	81	81
45811	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	204 079	149 669	353 748	16 429	18 271	34 700	16 170	3 042	19 212	204 338	164 898	369 236
45814	4 052	0	4 052	559	0	559	0	0	0	4 611	0	4 611
45815	154 250	4 502	158 752	27 220	540	27 760	2 022	96	2 118	179 448	4 946	184 394
45911	1 014	0	1 014	809	0	809	765	0	765	1 058	0	1 058
45912	7 789	2 657	10 446	0	325	325	3 532	54	3 586	4 257	2 928	7 185
45914	829	0	829	170	0	170	0	0	0	999	0	999
45915	17 945	992	18 937	2 776	282	3 058	2 089	23	2 112	18 632	1 251	19 883
47404	0	18 293	18 293	24 682 541	144 858	24 827 399	24 682 541	117 873	24 800 414	0	45 278	45 278
47408	0	0	0	21 803 652	25 067 915	46 871 567	21 803 652	25 067 915	46 871 567	0	0	0
47415	5 871	0	5 871	0	0	0	4 317	0	4 317	1 554	0	1 554
47423	5 390	0	5 390	915	189 638	190 553	149	189 638	189 787	6 156	0	6 156
47427	149 298	773	150 071	197 224	6 138	203 362	193 424	5 179	198 603	153 098	1 732	154 830
52503	6 220	0	6 220	0	0	0	620	0	620	5 600	0	5 600
60302	34 632	0	34 632	29 646	0	29 646	31 947	0	31 947	32 331	0	32 331
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	125	0	125	542	0	542	504	0	504	163	0	163
60310	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
60312	12 329	0	12 329	39 687	0	39 687	45 401	0	45 401	6 615	0	6 615
60314	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 572	204	5 776	185	25	210	45	4	49	5 712	225	5 937
60401	195 693	0	195 693	2 700	0	2 700	1 529	0	1 529	196 864	0	196 864
60701	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	260	0	260	313	0	313	180	0	180	393	0	393
61008	12	0	12	1 522	0	1 522	1 521	0	1 521	13	0	13
61009	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	1 384 988	0	1 384 988	0	0	0	0	0	0	1 384 988	0	1 384 988
61209	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
61213	0	0	0	32 377	0	32 377	32 377	0	32 377	0	0	0
61403	69 182	137	69 319	7 416	390	7 806	3 848	56	3 904	72 750	471	73 221
70606	4 420 602	0	4 420 602	444 154	0	444 154	3 550	0	3 550	4 861 206	0	4 861 206
70608	1 574 344	0	1 574 344	288 994	0	288 994	0	0	0	1 863 338	0	1 863 338
70609	617 918	0	617 918	106	0	106	0	0	0	618 024	0	618 024
70611	5 335	0	5 335	45 173	0	45 173	28 593	0	28 593	21 915	0	21 915
Итого по активу (баланс)	25 505 156	1 133 286	26 638 442	88 063 715	32 625 980	120 689 695	87 059 250	32 342 959	119 402 209	26 509 621	1 416 307	27 925 928
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	35 652	35 652	0	35 759	35 759	0	107	107	0	0	0
30109	0	278	278	0	6	6	0	34	34	0	306	306
30126	200	0	200	578	0	578	642	0	642	264	0	264
30223	0	0	0	786	0	786	1 262	0	1 262	476	0	476
30232	5 150	5 933	11 083	263 964	199 110	463 074	267 011	196 488	463 499	8 197	3 311	11 508
30301	139 434	40 888	180 322	40 339	263 901	304 240	34 031	273 266	307 297	133 126	50 253	183 379
30305	764 444	115 624	880 068	2 278 548	330 229	2 608 777	2 279 118	340 604	2 619 722	765 014	125 999	891 013
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31501	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
40502	1 780	0	1 780	2 825	0	2 825	3 295	0	3 295	2 250	0	2 250
40602	7 839	0	7 839	19 474	0	19 474	22 762	0	22 762	11 127	0	11 127
40603	38	0	38	64	0	64	82	0	82	56	0	56
40701	25 341	0	25 341	59 198	0	59 198	34 224	0	34 224	367	0	367
40702	1 462 830	14 424	1 477 254	18 630 421	2 434 501	21 064 922	18 560 518	2 586 299	21 146 817	1 392 927	166 222	1 559 149
40703	39 974	20	39 994	11 752	238	11 990	12 868	239	13 107	41 090	21	41 111
40802	56 638	1 088	57 726	216 131	81	216 212	230 866	128	230 994	71 373	1 135	72 508
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	45	537	582	655	646	1 301	643	495	1 138	33	386	419
40817	314 756	447 749	762 505	2 392 670	350 822	2 743 492	2 412 418	474 858	2 887 276	334 504	571 785	906 289
40820	22 101	94 150	116 251	73 291	158 091	231 382	86 570	168 165	254 735	35 380	104 224	139 604
40821	3 169	0	3 169	43 397	0	43 397	41 577	0	41 577	1 349	0	1 349
40905	44	0	44	13 638	0	13 638	13 637	0	13 637	43	0	43
40909	0	0	0	6 354	16 727	23 081	6 354	16 727	23 081	0	0	0
40910	0	0	0	1 847	3 868	5 715	1 847	3 868	5 715	0	0	0
40911	2 382	0	2 382	110 987	0	110 987	111 101	0	111 101	2 496	0	2 496
40912	1	2	3	14 817	59 473	74 290	14 817	59 471	74 288	1	0	1
40913	40	6	46	15 793	151 113	166 906	15 753	151 114	166 867	0	7	7
42103	6 000	0	6 000	6 056	0	6 056	56	0	56	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	8 400	0	8 400	12 900	0	12 900
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42106	0	4 470	4 470	0	4 580	4 580	0	5 355	5 355	0	5 245	5 245
42301	8 987	501	9 488	1 404	2 106	3 510	599	2 428	3 027	8 182	823	9 005
42302	48 516	0	48 516	35 899	0	35 899	41 855	0	41 855	54 472	0	54 472
42303	63 965	0	63 965	52 452	0	52 452	12 085	0	12 085	23 598	0	23 598
42304	620 684	0	620 684	132 072	0	132 072	91 915	0	91 915	580 527	0	580 527
42305	552 983	39 339	592 322	31 415	14 543	45 958	99 587	30 218	129 805	621 155	55 014	676 169
42306	10 616 586	857 467	11 474 053	1 141 882	113 802	1 255 684	1 419 578	136 942	1 556 520	10 894 282	880 607	11 774 889
42307	44 553	40 383	84 936	826	3 065	3 891	1 848	6 208	8 056	45 575	43 526	89 101
42309	1 542	0	1 542	466	0	466	505	0	505	1 581	0	1 581
42506	0	130 476	130 476	0	2 652	2 652	0	15 929	15 929	0	143 753	143 753
42601	1	788	789	0	16	16	0	96	96	1	868	869
42604	2 713	0	2 713	1 000	0	1 000	1 989	0	1 989	3 702	0	3 702
42605	1 455	8 253	9 708	90	8 452	8 542	343	416	759	1 708	217	1 925
42606	245 473	87 905	333 378	1 818	1 937	3 755	5 061	11 153	16 214	248 716	97 121	345 837
42609	21	0	21	10	0	10	4	0	4	15	0	15
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	256 013	256 013	0	5 204	5 204	0	31 254	31 254	0	282 063	282 063
45115	19 418	0	19 418	4 675	0	4 675	722	0	722	15 465	0	15 465
45215	272 376	0	272 376	43 140	0	43 140	23 557	0	23 557	252 793	0	252 793
45415	4 113	0	4 113	255	0	255	0	0	0	3 858	0	3 858
45515	98 837	0	98 837	20 312	0	20 312	14 865	0	14 865	93 390	0	93 390
45715	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
45818	162 172	0	162 172	8 954	0	8 954	42 432	0	42 432	195 650	0	195 650
45918	9 079	0	9 079	1 098	0	1 098	2 679	0	2 679	10 660	0	10 660
47403	0	0	0	4 383	3 136 529	3 140 912	4 383	3 136 529	3 140 912	0	0	0
47407	0	0	0	25 007 152	21 884 308	46 891 460	25 007 152	21 884 308	46 891 460	0	0	0
47411	1 354	75	1 429	112 659	6 588	119 247	112 715	6 600	119 315	1 410	87	1 497
47416	1 282	0	1 282	21 300	312	21 612	20 443	312	20 755	425	0	425
47422	0	0	0	28 138	12 107	40 245	28 138	12 107	40 245	0	0	0
47425	35 182	0	35 182	20 852	0	20 852	24 238	0	24 238	38 568	0	38 568
47426	235	5 862	6 097	68	1 154	1 222	173	2 164	2 337	340	6 872	7 212
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	4 448	0	4 448	65 080	0	65 080	62 217	0	62 217	1 585	0	1 585
60305	20	0	20	48 752	0	48 752	48 752	0	48 752	20	0	20
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60311	12	0	12	1 988	0	1 988	1 987	0	1 987	11	0	11
60322	0	0	0	17 417	0	17 417	17 417	0	17 417	0	0	0
60324	18 277	0	18 277	49	0	49	273	0	273	18 501	0	18 501
60601	76 768	0	76 768	811	0	811	2 106	0	2 106	78 063	0	78 063
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
61304	1 454	0	1 454	452	0	452	462	0	462	1 464	0	1 464
61501	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
70601	4 972 088	0	4 972 088	47	0	47	503 657	0	503 657	5 475 698	0	5 475 698
70603	1 392 314	0	1 392 314	0	0	0	193 073	0	193 073	1 585 387	0	1 585 387
70604	614 592	0	614 592	0	0	0	102	0	102	614 694	0	614 694
Итого по пассиву (баланс)	24 450 559	2 187 883	26 638 442	51 078 640	29 201 920	80 280 560	52 014 164	29 553 882	81 568 046	25 386 083	2 539 845	27 925 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 072	0	43 072	785	0	785	2 064	0	2 064	41 793	0	41 793
90902	1 012 421	0	1 012 421	45 743	0	45 743	143 617	0	143 617	914 547	0	914 547
90909	651	0	651	71	0	71	284	0	284	438	0	438
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 313 444	750 055	17 063 499	773 289	91 566	864 855	993 012	15 246	1 008 258	16 093 721	826 375	16 920 096
91604	94 147	9 863	104 010	13 390	6 285	19 675	6 722	239	6 961	100 815	15 909	116 724
91704	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 440	0	102 440	0	0	0	0	0	0	102 440	0	102 440
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	10 982 118	0	10 982 118	2 392 066	0	2 392 066	2 158 751	0	2 158 751	11 215 433	0	11 215 433
Итого по активу (баланс)	28 556 602	759 918	29 316 520	3 225 346	97 851	3 323 197	3 304 452	15 485	3 319 937	28 477 496	842 284	29 319 780
Пассив
91003	0	0	0	17 703	0	17 703	17 703	0	17 703	0	0	0
91004	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
91311	104 095	0	104 095	5 270	0	5 270	0	0	0	98 825	0	98 825
91312	8 621 811	138 766	8 760 577	569 843	3 600	573 443	630 013	94 283	724 296	8 681 981	229 449	8 911 430
91315	674 871	0	674 871	93 275	0	93 275	334 210	0	334 210	915 806	0	915 806
91316	8 239	396	8 635	26 450	8	26 458	76 100	48	76 148	57 889	436	58 325
91317	892 092	28 254	920 346	1 387 016	18 096	1 405 112	1 179 212	12 794	1 192 006	684 288	22 952	707 240
91318	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178
91507	512 654	0	512 654	33 888	0	33 888	41 923	0	41 923	520 689	0	520 689
91508	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99999	18 334 402	0	18 334 402	1 161 104	0	1 161 104	931 049	0	931 049	18 104 347	0	18 104 347
Итого по пассиву (баланс)	29 149 104	167 416	29 316 520	3 298 149	21 704	3 319 853	3 215 988	107 125	3 323 113	29 066 943	252 837	29 319 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 546	1 192 270	1 312 816	2 109 738	23 103 436	25 213 174	2 209 359	23 165 394	25 374 753	20 925	1 130 312	1 151 237
94001	0	0	0	163 526	168 861	332 387	0	177	177	163 526	168 684	332 210
99996	1 313 543	0	1 313 543	25 465 803	0	25 465 803	25 337 541	0	25 337 541	1 441 805	0	1 441 805
Итого по активу (баланс)	1 434 089	1 192 270	2 626 359	27 739 067	23 272 297	51 011 364	27 546 900	23 165 571	50 712 471	1 626 256	1 298 996	2 925 252
Пассив
96901	1 193 142	120 401	1 313 543	23 096 344	2 241 020	25 337 364	22 992 304	2 142 316	25 134 620	1 089 102	21 697	1 110 799
97001	0	0	0	0	177	177	162 322	168 861	331 183	162 322	168 684	331 006
99997	1 312 816	0	1 312 816	25 374 929	0	25 374 929	25 545 560	0	25 545 560	1 483 447	0	1 483 447
Итого по пассиву (баланс)	2 505 958	120 401	2 626 359	48 471 273	2 241 197	50 712 470	48 700 186	2 311 177	51 011 363	2 734 871	190 381	2 925 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?