Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 707	0	17 707	381	0	381	771	0	771	17 317	0	17 317
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	145 081	83 733	228 814	3 539 603	391 079	3 930 682	3 538 235	420 020	3 958 255	146 449	54 792	201 241
20208	108 034	0	108 034	735 505	0	735 505	697 055	0	697 055	146 484	0	146 484
20209	58 324	2 896	61 220	2 512 072	135 703	2 647 775	2 539 393	134 255	2 673 648	31 003	4 344	35 347
20302	0	7 610	7 610	0	862	862	0	179	179	0	8 293	8 293
30102	127 182	0	127 182	5 666 407	0	5 666 407	5 540 035	0	5 540 035	253 554	0	253 554
30110	18 278	26 822	45 100	3 531 067	88 343	3 619 410	3 531 764	66 932	3 598 696	17 581	48 233	65 814
30202	76 468	0	76 468	1 916	0	1 916	0	0	0	78 384	0	78 384
30204	1 709	0	1 709	0	0	0	1	0	1	1 708	0	1 708
30215	0	709	709	0	87	87	0	15	15	0	781	781
30233	2 307	308	2 615	583 922	4 061	587 983	582 924	3 905	586 829	3 305	464	3 769
30302	83 714	2 026	85 740	19 165	13 721	32 886	8 855	15 747	24 602	94 024	0	94 024
30306	353 109	2 499	355 608	2 734	2 061	4 795	48 352	3 492	51 844	307 491	1 068	308 559
30602	3 414	0	3 414	13 879	532	14 411	14 612	0	14 612	2 681	532	3 213
31902	150 300	0	150 300	2 488 800	0	2 488 800	2 639 100	0	2 639 100	0	0	0
31903	0	0	0	371 800	0	371 800	311 800	0	311 800	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 215 000	11 186	1 226 186	1 215 000	11 186	1 226 186	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 772	1 772	0	204	204	0	240	240	0	1 736	1 736
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	15 600	0	15 600	10 000	0	10 000	200	0	200	25 400	0	25 400
44907	111 335	0	111 335	10 000	0	10 000	0	0	0	121 335	0	121 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
45007	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45106	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
45107	120 844	0	120 844	43 400	0	43 400	15 090	0	15 090	149 154	0	149 154
45108	65 723	0	65 723	0	0	0	1 105	0	1 105	64 618	0	64 618
45201	7 776	0	7 776	16 863	0	16 863	15 719	0	15 719	8 920	0	8 920
45204	5 860	0	5 860	8 967	0	8 967	860	0	860	13 967	0	13 967
45205	99 810	0	99 810	57 500	0	57 500	48 910	0	48 910	108 400	0	108 400
45206	1 331 916	0	1 331 916	194 735	0	194 735	230 822	0	230 822	1 295 829	0	1 295 829
45207	2 163 450	0	2 163 450	116 111	0	116 111	194 442	0	194 442	2 085 119	0	2 085 119
45208	1 182 366	0	1 182 366	78 114	0	78 114	27 109	0	27 109	1 233 371	0	1 233 371
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	27 194	0	27 194	0	0	0	96	0	96	27 098	0	27 098
45406	23 465	0	23 465	4 746	0	4 746	7 801	0	7 801	20 410	0	20 410
45407	71 344	0	71 344	2 367	0	2 367	1 633	0	1 633	72 078	0	72 078
45408	45 118	0	45 118	0	0	0	200	0	200	44 918	0	44 918
45504	90	0	90	50	0	50	24	0	24	116	0	116
45505	15 762	0	15 762	3 317	0	3 317	2 721	0	2 721	16 358	0	16 358
45506	222 704	0	222 704	22 835	0	22 835	15 713	0	15 713	229 826	0	229 826
45507	1 521 624	0	1 521 624	101 422	0	101 422	57 477	0	57 477	1 565 569	0	1 565 569
45509	16 834	0	16 834	7 006	0	7 006	9 343	0	9 343	14 497	0	14 497
45812	854	0	854	0	0	0	4	0	4	850	0	850
45814	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
45815	13 898	0	13 898	1 191	0	1 191	1 405	0	1 405	13 684	0	13 684
45914	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45915	2 444	0	2 444	351	0	351	442	0	442	2 353	0	2 353
47408	25 000	0	25 000	34	53 273	53 307	0	53 273	53 273	25 034	0	25 034
47415	11 031	0	11 031	146	0	146	2 369	0	2 369	8 808	0	8 808
47423	171 288	0	171 288	18 979	8 428	27 407	19 416	8 428	27 844	170 851	0	170 851
47427	26 490	0	26 490	65 577	0	65 577	63 181	0	63 181	28 886	0	28 886
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	0	28 123	28 123	0	3 568	3 568	0	1 104	1 104	0	30 587	30 587
50206	1 919	0	1 919	12	0	12	0	0	0	1 931	0	1 931
50221	2 853	0	2 853	443	0	443	72	0	72	3 224	0	3 224
50706	43 534	0	43 534	0	0	0	131	0	131	43 403	0	43 403
50721	5	0	5	53	0	53	0	0	0	58	0	58
50905	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 066	0	4 066	8 312	0	8 312	3 697	0	3 697	8 681	0	8 681
60306	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
60308	133	0	133	980	0	980	829	0	829	284	0	284
60312	187 057	217	187 274	34 794	26	34 820	29 119	4	29 123	192 732	239	192 971
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	28	0	28	7 437	0	7 437	111	0	111	7 354	0	7 354
60401	976 566	0	976 566	2 524	0	2 524	728	0	728	978 362	0	978 362
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	25 778	0	25 778	8 710	0	8 710	2 524	0	2 524	31 964	0	31 964
61002	7 805	0	7 805	144	0	144	238	0	238	7 711	0	7 711
61008	49 036	0	49 036	1 221	0	1 221	1 141	0	1 141	49 116	0	49 116
61009	44 945	0	44 945	633	0	633	1 055	0	1 055	44 523	0	44 523
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
61210	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	19 918	0	19 918	514	0	514	641	0	641	19 791	0	19 791
70606	1 138 306	0	1 138 306	151 839	0	151 839	0	0	0	1 290 145	0	1 290 145
70608	124 683	0	124 683	20 409	0	20 409	0	0	0	145 092	0	145 092
70609	7 124	0	7 124	466	0	466	0	0	0	7 590	0	7 590
70611	5 484	0	5 484	1 394	0	1 394	0	0	0	6 878	0	6 878
Итого по активу (баланс)	11 596 669	162 301	11 758 970	22 006 824	713 134	22 719 958	21 704 068	718 780	22 422 848	11 899 425	156 655	12 056 080
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	2 858	0	2 858	72	0	72	496	0	496	3 282	0	3 282
10609	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 433	1 433	0	32	32	0	162	162	0	1 563	1 563
30126	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
30220	22	0	22	190	0	190	432	0	432	264	0	264
30222	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30223	16	0	16	1 204	0	1 204	1 189	0	1 189	1	0	1
30226	339	0	339	32	0	32	23	0	23	330	0	330
30232	2 432	1 085	3 517	1 374 706	28 518	1 403 224	1 374 586	28 482	1 403 068	2 312	1 049	3 361
30236	0	0	0	14	8	22	14	8	22	0	0	0
30301	83 714	2 026	85 740	8 855	15 747	24 602	19 165	13 721	32 886	94 024	0	94 024
30305	353 109	2 499	355 608	48 352	3 492	51 844	2 734	2 061	4 795	307 491	1 068	308 559
30601	2 962	0	2 962	14 533	0	14 533	13 538	0	13 538	1 967	0	1 967
40502	30 161	0	30 161	33 744	0	33 744	20 299	0	20 299	16 716	0	16 716
40503	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40602	3 359	49	3 408	59 767	1	59 768	58 882	6	58 888	2 474	54	2 528
40603	43 520	0	43 520	42 550	0	42 550	41 613	0	41 613	42 583	0	42 583
40701	440	11	451	45 550	0	45 550	45 748	1	45 749	638	12	650
40702	422 441	6 640	429 081	3 944 356	2 843	3 947 199	3 966 792	7 739	3 974 531	444 877	11 536	456 413
40703	151 334	0	151 334	96 277	0	96 277	110 795	125	110 920	165 852	125	165 977
40802	111 311	0	111 311	628 322	0	628 322	606 568	0	606 568	89 557	0	89 557
40807	1	0	1	364	0	364	364	0	364	1	0	1
40817	394 189	6 646	400 835	750 769	967	751 736	783 340	908	784 248	426 760	6 587	433 347
40820	1 689	0	1 689	1 190	0	1 190	1 372	0	1 372	1 871	0	1 871
40821	449	0	449	50 649	0	50 649	50 542	0	50 542	342	0	342
40905	12	0	12	31 839	0	31 839	31 838	0	31 838	11	0	11
40906	8 557	0	8 557	266 046	0	266 046	267 282	0	267 282	9 793	0	9 793
40907	33	0	33	103 888	0	103 888	104 421	0	104 421	566	0	566
40909	0	10	10	3 932	3 326	7 258	3 932	3 327	7 259	0	11	11
40910	0	0	0	696	2 150	2 846	696	2 150	2 846	0	0	0
40911	44 488	0	44 488	715 458	0	715 458	711 885	0	711 885	40 915	0	40 915
40912	0	0	0	6 768	14 145	20 913	6 768	14 145	20 913	0	0	0
40913	0	0	0	4 746	32 611	37 357	4 746	32 611	37 357	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
42104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	22 500	0	22 500	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	25 500	0	25 500
42106	44 560	0	44 560	46 700	0	46 700	54 200	0	54 200	52 060	0	52 060
42107	112 030	0	112 030	0	0	0	16 800	0	16 800	128 830	0	128 830
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	111 571	6 154	117 725	262 181	2 413	264 594	264 248	5 649	269 897	113 638	9 390	123 028
42304	200 425	35 811	236 236	19 594	3 938	23 532	14 271	5 070	19 341	195 102	36 943	232 045
42305	303	44 238	44 541	0	6 702	6 702	208	15 813	16 021	511	53 349	53 860
42306	4 511 625	37 191	4 548 816	478 811	1 867	480 678	597 482	5 929	603 411	4 630 296	41 253	4 671 549
42307	1 952 075	0	1 952 075	198 344	0	198 344	153 203	0	153 203	1 906 934	0	1 906 934
42309	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	35	37	0	31	31	0	23	23	2	27	29
43801	3 548	0	3 548	131	0	131	0	0	0	3 417	0	3 417
44915	2 693	0	2 693	976	0	976	1 645	0	1 645	3 362	0	3 362
45015	1 902	0	1 902	0	0	0	400	0	400	2 302	0	2 302
45115	2 126	0	2 126	19	0	19	434	0	434	2 541	0	2 541
45215	134 069	0	134 069	43 056	0	43 056	39 459	0	39 459	130 472	0	130 472
45315	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45415	619	0	619	26	0	26	13	0	13	606	0	606
45515	65 052	0	65 052	2 315	0	2 315	4 783	0	4 783	67 520	0	67 520
45818	12 565	0	12 565	315	0	315	309	0	309	12 559	0	12 559
45918	1 151	0	1 151	43	0	43	40	0	40	1 148	0	1 148
47407	0	0	0	53 142	0	53 142	53 142	0	53 142	0	0	0
47411	34 288	475	34 763	42 542	181	42 723	46 967	283	47 250	38 713	577	39 290
47416	1 092	0	1 092	6 354	0	6 354	5 715	0	5 715	453	0	453
47422	2 138	0	2 138	170 357	8 428	178 785	170 231	8 428	178 659	2 012	0	2 012
47425	11 772	0	11 772	6 297	0	6 297	6 404	0	6 404	11 879	0	11 879
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	199	0	199	0	0	0	79	0	79	278	0	278
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	17 508	0	17 508	770	0	770	301	0	301	17 039	0	17 039
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	785	0	785	9 000	0	9 000	9 461	0	9 461	1 246	0	1 246
60305	479	0	479	18 464	0	18 464	17 985	0	17 985	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	4 079	0	4 079	2 033	0	2 033	2 041	0	2 041	4 087	0	4 087
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	174	2	176	135	0	135	144	0	144	183	2	185
60324	660	0	660	7	0	7	59	0	59	712	0	712
60601	234 000	0	234 000	728	0	728	2 495	0	2 495	235 767	0	235 767
61012	1 680	0	1 680	0	0	0	1 200	0	1 200	2 880	0	2 880
61301	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61304	106	0	106	123	0	123	925	0	925	908	0	908
61701	36 825	0	36 825	0	0	0	0	0	0	36 825	0	36 825
70601	1 173 360	0	1 173 360	0	0	0	157 973	0	157 973	1 331 333	0	1 331 333
70603	122 752	0	122 752	0	0	0	18 493	0	18 493	141 245	0	141 245
70604	8 302	0	8 302	0	0	0	1 027	0	1 027	9 329	0	9 329
70615	25 575	0	25 575	0	0	0	0	0	0	25 575	0	25 575
Итого по пассиву (баланс)	11 614 662	144 308	11 758 970	9 611 822	127 400	9 739 222	9 889 690	146 642	10 036 332	11 892 530	163 550	12 056 080
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	134 838	0	134 838	28 759	0	28 759	35 857	0	35 857	127 740	0	127 740
90902	570 478	0	570 478	97 039	0	97 039	104 136	0	104 136	563 381	0	563 381
91202	6 190 623	0	6 190 623	121 744	0	121 744	336 767	0	336 767	5 975 600	0	5 975 600
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	37 500	0	37 500	0	0	0	1 000	0	1 000	36 500	0	36 500
91414	6 964 470	0	6 964 470	281 270	0	281 270	232 642	0	232 642	7 013 098	0	7 013 098
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	9 115	0	9 115	1 289	0	1 289	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 543	0	1 543	1 046	0	1 046	998	0	998	1 591	0	1 591
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	13 770	0	13 770	0	0	0	0	0	0	13 770	0	13 770
99998	8 831 911	0	8 831 911	1 201 466	0	1 201 466	1 149 314	0	1 149 314	8 884 063	0	8 884 063
Итого по активу (баланс)	22 836 307	0	22 836 307	1 740 442	0	1 740 442	1 862 006	0	1 862 006	22 714 743	0	22 714 743
Пассив
91003	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
91311	148 247	0	148 247	0	0	0	130	0	130	148 377	0	148 377
91312	8 461 572	0	8 461 572	579 715	0	579 715	605 564	0	605 564	8 487 421	0	8 487 421
91315	46 339	0	46 339	1 886	0	1 886	17 175	0	17 175	61 628	0	61 628
91316	3 315	0	3 315	369 129	0	369 129	369 129	0	369 129	3 315	0	3 315
91317	29 230	0	29 230	196 618	0	196 618	207 502	0	207 502	40 114	0	40 114
91507	143 208	0	143 208	0	0	0	0	0	0	143 208	0	143 208
99999	14 004 396	0	14 004 396	657 152	0	657 152	483 436	0	483 436	13 830 680	0	13 830 680
Итого по пассиву (баланс)	22 836 307	0	22 836 307	1 806 415	0	1 806 415	1 684 851	0	1 684 851	22 714 743	0	22 714 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 700	12 700	0	12 700	12 700	0	0	0
99996	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 754	12 700	25 454	12 754	12 700	25 454	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
99997	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 454	0	25 454	25 454	0	25 454	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 812 690,0000	0	0	0,0000	0	0	2 099 028,0000	0	0	67 713 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 557 273,0000	0	0	0,0000	0	0	2 099 028,0000	0	0	69 458 245,0000
Пассив
98050	0	0	69 824 090,0000	0	0	2 099 028,0000	0	0	0,0000	0	0	67 725 062,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 557 273,0000	0	0	2 099 028,0000	0	0	0,0000	0	0	69 458 245,0000

Страница была полезной?