Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 640	16 404	46 044	1 114 903	303 493	1 418 396	1 116 131	291 574	1 407 705	28 412	28 323	56 735
20208	113 866	0	113 866	624 603	0	624 603	696 287	0	696 287	42 182	0	42 182
20209	7 119	0	7 119	789 940	0	789 940	792 131	0	792 131	4 928	0	4 928
30102	0	0	0	11 307 566	0	11 307 566	11 267 181	0	11 267 181	40 385	0	40 385
30110	117 258	755	118 013	4 024 458	4 347	4 028 805	3 861 145	4 271	3 865 416	280 571	831	281 402
30114	0	47 695	47 695	0	852 442	852 442	0	783 313	783 313	0	116 824	116 824
30202	11 675	0	11 675	588	0	588	0	0	0	12 263	0	12 263
30204	2 472	0	2 472	112	0	112	0	0	0	2 584	0	2 584
30221	8 634	0	8 634	3 922 172	0	3 922 172	3 928 224	0	3 928 224	2 582	0	2 582
30233	150 647	2	150 649	7 336 925	580	7 337 505	7 095 468	580	7 096 048	392 104	2	392 106
30235	17 015	0	17 015	97 115	0	97 115	114 115	0	114 115	15	0	15
30413	171	0	171	2 583 051	0	2 583 051	2 580 574	0	2 580 574	2 648	0	2 648
30424	627	0	627	3 393 675	0	3 393 675	3 394 244	0	3 394 244	58	0	58
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
32010	0	1 181	1 181	0	145	145	0	24	24	0	1 302	1 302
32201	16 000	0	16 000	0	0	0	6 235	0	6 235	9 765	0	9 765
32902	38 058	0	38 058	192 118	0	192 118	191 715	0	191 715	38 461	0	38 461
45101	3 469	0	3 469	0	0	0	121	0	121	3 348	0	3 348
45201	4 461	0	4 461	12 075	0	12 075	9 097	0	9 097	7 439	0	7 439
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	772 300	0	772 300	51 600	0	51 600	155 320	0	155 320	668 580	0	668 580
45207	0	0	0	60 200	0	60 200	0	0	0	60 200	0	60 200
45505	469	0	469	0	0	0	53	0	53	416	0	416
45506	4 027	0	4 027	290	0	290	170	0	170	4 147	0	4 147
45507	4 127	0	4 127	650	0	650	42	0	42	4 735	0	4 735
45509	20	0	20	146	0	146	142	0	142	24	0	24
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	4 073	0	4 073	0	0	0	45	0	45	4 028	0	4 028
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47002	35 993	0	35 993	181 951	0	181 951	181 333	0	181 333	36 611	0	36 611
47404	0	4 828	4 828	3 730 633	662 370	4 393 003	3 730 633	657 543	4 388 176	0	9 655	9 655
47408	0	0	0	2 827 355	2 638 495	5 465 850	2 827 355	2 638 495	5 465 850	0	0	0
47423	1 567	0	1 567	16 954	18 304	35 258	4 896	18 304	23 200	13 625	0	13 625
47427	165	0	165	10 527	2	10 529	10 580	2	10 582	112	0	112
50104	181 622	0	181 622	1 152	0	1 152	20 709	0	20 709	162 065	0	162 065
50105	260 400	0	260 400	2 988 929	0	2 988 929	3 037 585	0	3 037 585	211 744	0	211 744
50106	311 104	0	311 104	2 996 503	0	2 996 503	3 207 370	0	3 207 370	100 237	0	100 237
50107	41 546	0	41 546	1 296 962	0	1 296 962	1 272 553	0	1 272 553	65 955	0	65 955
50118	1 156 269	0	1 156 269	7 150 358	0	7 150 358	6 976 325	0	6 976 325	1 330 302	0	1 330 302
50121	2 904	0	2 904	4 350	0	4 350	7 065	0	7 065	189	0	189
50307	0	0	0	101 362	0	101 362	101 362	0	101 362	0	0	0
50318	20 210	0	20 210	101 500	0	101 500	101 362	0	101 362	20 348	0	20 348
50905	156	0	156	22	0	22	23	0	23	155	0	155
60302	7 780	0	7 780	343	0	343	288	0	288	7 835	0	7 835
60306	0	0	0	4 455	0	4 455	4 454	0	4 454	1	0	1
60308	74	0	74	83	0	83	99	0	99	58	0	58
60310	1 781	0	1 781	4 092	0	4 092	3 476	0	3 476	2 397	0	2 397
60312	7 787	0	7 787	15 622	0	15 622	17 238	0	17 238	6 171	0	6 171
60314	0	231	231	0	0	0	0	0	0	0	231	231
60323	2 646	0	2 646	240	0	240	1	0	1	2 885	0	2 885
60401	257 969	0	257 969	470	0	470	641	0	641	257 798	0	257 798
60701	571	0	571	226	0	226	470	0	470	327	0	327
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	94	0	94	189	0	189	42	0	42	241	0	241
61008	3 928	0	3 928	391	0	391	426	0	426	3 893	0	3 893
61009	883	0	883	149	0	149	180	0	180	852	0	852
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61210	0	0	0	348 475	0	348 475	348 475	0	348 475	0	0	0
61403	8 485	0	8 485	59	0	59	617	0	617	7 927	0	7 927
61702	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
70606	4 152 367	0	4 152 367	358 438	0	358 438	186	0	186	4 510 619	0	4 510 619
70607	31 469	0	31 469	73 643	0	73 643	51 636	0	51 636	53 476	0	53 476
70608	143 136	0	143 136	27 639	0	27 639	0	0	0	170 775	0	170 775
70611	5 513	0	5 513	898	0	898	0	0	0	6 411	0	6 411
Итого по активу (баланс)	7 966 287	74 247	8 040 534	57 786 990	4 480 563	62 267 553	57 146 653	4 394 170	61 540 823	8 606 624	160 640	8 767 264
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	205	90	295	0	20 653	20 653	1	20 710	20 711	206	147	353
30126	88 852	0	88 852	1 395	0	1 395	2 668	0	2 668	90 125	0	90 125
30226	886	0	886	122 107	0	122 107	122 355	0	122 355	1 134	0	1 134
30232	454 192	46	454 238	5 814 261	4 331	5 818 592	5 780 892	4 336	5 785 228	420 823	51	420 874
30601	4 039	0	4 039	1 341 524	0	1 341 524	1 362 806	0	1 362 806	25 321	0	25 321
31201	6 857	0	6 857	68 539	0	68 539	61 682	0	61 682	0	0	0
31501	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
31502	0	0	0	344 593	0	344 593	344 593	0	344 593	0	0	0
31503	0	0	0	61 547	0	61 547	61 547	0	61 547	0	0	0
32901	1 091 605	0	1 091 605	5 917 577	0	5 917 577	6 063 379	0	6 063 379	1 237 407	0	1 237 407
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	230	0	230	230	0	230	190	0	190
40702	223 999	1 973	225 972	5 396 512	27 401	5 423 913	5 601 681	27 564	5 629 245	429 168	2 136	431 304
40703	84	0	84	1 436	0	1 436	1 470	0	1 470	118	0	118
40802	6 227	5	6 232	67 826	60 076	127 902	71 703	60 071	131 774	10 104	0	10 104
40807	59	0	59	475	452	927	446	634	1 080	30	182	212
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	52 468	3 835	56 303	152 122	13 903	166 025	153 475	26 319	179 794	53 821	16 251	70 072
40820	1 491	356	1 847	7 280	8	7 288	7 400	42	7 442	1 611	390	2 001
40903	77 035	0	77 035	4 402 874	0	4 402 874	4 367 535	0	4 367 535	41 696	0	41 696
40905	1 795	0	1 795	67	0	67	122	0	122	1 850	0	1 850
40909	0	0	0	48	52	100	48	52	100	0	0	0
40910	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40911	3 151	0	3 151	529 708	0	529 708	528 766	0	528 766	2 209	0	2 209
40912	0	0	0	22	1 010	1 032	22	1 010	1 032	0	0	0
40913	0	0	0	3	57	60	3	57	60	0	0	0
42301	557	273	830	0	6	6	0	33	33	557	300	857
42304	84 369	5 841	90 210	30 331	6 216	36 547	21 621	17 784	39 405	75 659	17 409	93 068
42305	51 917	24 214	76 131	2 519	4 716	7 235	5 829	5 195	11 024	55 227	24 693	79 920
42306	165 894	166 406	332 300	30 222	21 191	51 413	20 229	30 163	50 392	155 901	175 378	331 279
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	458	0	458	154	0	154	9	0	9	313	0	313
42605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42606	722	1 813	2 535	0	1 883	1 883	1	708	709	723	638	1 361
43702	38 058	0	38 058	191 715	0	191 715	192 118	0	192 118	38 461	0	38 461
43802	0	0	0	26 694	0	26 694	26 694	0	26 694	0	0	0
45115	867	0	867	30	0	30	837	0	837	1 674	0	1 674
45215	100 804	0	100 804	30 120	0	30 120	36 640	0	36 640	107 324	0	107 324
45515	4 416	0	4 416	2 425	0	2 425	68	0	68	2 059	0	2 059
45818	4 119	0	4 119	45	0	45	0	0	0	4 074	0	4 074
45918	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47008	4 241	0	4 241	30 293	0	30 293	34 742	0	34 742	8 690	0	8 690
47403	0	0	0	3 159 755	818 761	3 978 516	3 159 755	818 761	3 978 516	0	0	0
47407	0	0	0	2 910 667	2 559 613	5 470 280	2 910 667	2 559 613	5 470 280	0	0	0
47411	986	1 033	2 019	1 878	1 041	2 919	2 968	1 193	4 161	2 076	1 185	3 261
47416	51	0	51	1 609	0	1 609	1 567	0	1 567	9	0	9
47422	518	0	518	2 967 496	0	2 967 496	2 967 496	0	2 967 496	518	0	518
47425	2 700	0	2 700	3 980	0	3 980	2 017	0	2 017	737	0	737
47426	1 456	0	1 456	9 305	0	9 305	8 388	0	8 388	539	0	539
50120	29 917	0	29 917	51 826	0	51 826	73 715	0	73 715	51 806	0	51 806
60301	539	0	539	5 756	0	5 756	5 278	0	5 278	61	0	61
60305	0	0	0	10 648	0	10 648	10 648	0	10 648	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60311	20 539	0	20 539	45 186	0	45 186	46 033	0	46 033	21 386	0	21 386
60313	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
60322	15	0	15	572	0	572	572	0	572	15	0	15
60324	2 646	0	2 646	0	0	0	239	0	239	2 885	0	2 885
60601	76 815	0	76 815	175	0	175	3 410	0	3 410	80 050	0	80 050
60903	644	0	644	0	0	0	11	0	11	655	0	655
61304	294	0	294	198	0	198	203	0	203	299	0	299
70601	4 280 781	0	4 280 781	1	0	1	349 697	0	349 697	4 630 477	0	4 630 477
70602	8 321	0	8 321	7 138	0	7 138	4 541	0	4 541	5 724	0	5 724
70603	134 628	0	134 628	0	0	0	25 748	0	25 748	160 376	0	160 376
70615	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
Итого по пассиву (баланс)	7 834 649	205 885	8 040 534	33 751 399	3 542 521	37 293 920	34 445 254	3 575 396	38 020 650	8 528 504	238 760	8 767 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 154	0	19 154	563	0	563	561	0	561	19 156	0	19 156
90902	2 561	0	2 561	222	0	222	55	0	55	2 728	0	2 728
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	8	0	8	8	0	8	29	0	29
91203	4	0	4	8	0	8	9	0	9	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	6 859	0	6 859	61 712	0	61 712	68 571	0	68 571	0	0	0
91414	917 189	0	917 189	92 163	0	92 163	30 311	0	30 311	979 041	0	979 041
91604	6 906	0	6 906	90	0	90	60	0	60	6 936	0	6 936
91704	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 518	0	1 518	3	0	3	0	0	0	1 521	0	1 521
99998	906 603	0	906 603	259 152	0	259 152	209 872	0	209 872	955 883	0	955 883
Итого по активу (баланс)	1 864 313	0	1 864 313	413 921	0	413 921	309 447	0	309 447	1 968 787	0	1 968 787
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	837 026	0	837 026	0	0	0	56 409	0	56 409	893 435	0	893 435
91314	0	0	0	181 951	0	181 951	181 951	0	181 951	0	0	0
91316	290	0	290	940	0	940	3 000	0	3 000	2 350	0	2 350
91317	10 602	0	10 602	18 870	0	18 870	9 357	0	9 357	1 089	0	1 089
91507	57 100	86	57 186	7 250	2	7 252	7 724	10	7 734	57 574	94	57 668
91508	1 499	0	1 499	159	0	159	0	1	1	1 340	1	1 341
99999	957 710	0	957 710	99 554	0	99 554	154 748	0	154 748	1 012 904	0	1 012 904
Итого по пассиву (баланс)	1 864 227	86	1 864 313	309 424	2	309 426	413 889	11	413 900	1 968 692	95	1 968 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	128 727	128 727	463 762	2 039 605	2 503 367	463 762	2 108 230	2 571 992	0	60 102	60 102
99996	128 867	0	128 867	2 496 980	0	2 496 980	2 567 873	0	2 567 873	57 974	0	57 974
Итого по активу (баланс)	128 867	128 727	257 594	2 960 742	2 039 605	5 000 347	3 031 635	2 108 230	5 139 865	57 974	60 102	118 076
Пассив
96901	128 867	0	128 867	2 103 044	464 829	2 567 873	2 032 151	464 829	2 496 980	57 974	0	57 974
99997	128 727	0	128 727	2 571 992	0	2 571 992	2 503 367	0	2 503 367	60 102	0	60 102
Итого по пассиву (баланс)	257 594	0	257 594	4 675 036	464 829	5 139 865	4 535 518	464 829	5 000 347	118 076	0	118 076
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	953 255,0000	0	0	2 474 806,0000	0	0	2 789 388,0000	0	0	638 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	953 255,0000	0	0	2 474 806,0000	0	0	2 789 388,0000	0	0	638 673,0000
Пассив
98040	0	0	89 946,0000	0	0	1 471 658,0000	0	0	1 440 590,0000	0	0	58 878,0000
98050	0	0	683 309,0000	0	0	1 397 156,0000	0	0	1 133 642,0000	0	0	419 795,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 912 248,0000	0	0	2 912 248,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	180 000,0000	0	0	158 784,0000	0	0	138 784,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	953 255,0000	0	0	5 939 846,0000	0	0	5 625 264,0000	0	0	638 673,0000

Страница была полезной?