Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 875	0	53 875	0	0	0	0	0	0	53 875	0	53 875
20202	47 328	5 664	52 992	596 582	27 858	624 440	613 075	26 829	639 904	30 835	6 693	37 528
20208	15 642	0	15 642	206 338	0	206 338	202 738	0	202 738	19 242	0	19 242
20209	2 572	459	3 031	142 264	15 891	158 155	134 826	15 278	150 104	10 010	1 072	11 082
30102	60 881	0	60 881	1 680 299	0	1 680 299	1 681 687	0	1 681 687	59 493	0	59 493
30110	2 201	2 512	4 713	10 473	1 587	12 060	9 989	1 509	11 498	2 685	2 590	5 275
30202	11 883	0	11 883	210	0	210	0	0	0	12 093	0	12 093
30204	119	0	119	0	0	0	9	0	9	110	0	110
30221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	524	0	524	840	1	841	1 235	1	1 236	129	0	129
32002	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
45201	14 331	0	14 331	12 108	0	12 108	15 506	0	15 506	10 933	0	10 933
45204	28 519	0	28 519	13 844	0	13 844	20 781	0	20 781	21 582	0	21 582
45205	7 854	0	7 854	9 200	0	9 200	0	0	0	17 054	0	17 054
45206	49 520	0	49 520	23 000	0	23 000	9 800	0	9 800	62 720	0	62 720
45207	190 155	0	190 155	11 947	0	11 947	12 278	0	12 278	189 824	0	189 824
45208	77 541	0	77 541	120	0	120	1 852	0	1 852	75 809	0	75 809
45401	8 707	0	8 707	22 359	0	22 359	16 904	0	16 904	14 162	0	14 162
45405	11 560	0	11 560	0	0	0	5 860	0	5 860	5 700	0	5 700
45406	15 600	0	15 600	0	0	0	8 000	0	8 000	7 600	0	7 600
45407	84 831	0	84 831	650	0	650	7 706	0	7 706	77 775	0	77 775
45408	77 144	0	77 144	15 935	0	15 935	2 868	0	2 868	90 211	0	90 211
45503	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45504	2 166	0	2 166	10	0	10	797	0	797	1 379	0	1 379
45505	8 883	0	8 883	1 073	0	1 073	1 737	0	1 737	8 219	0	8 219
45506	71 896	0	71 896	6 965	0	6 965	6 379	0	6 379	72 482	0	72 482
45507	125 502	0	125 502	6 970	0	6 970	3 988	0	3 988	128 484	0	128 484
45509	772	0	772	1 749	0	1 749	1 657	0	1 657	864	0	864
45812	61 107	0	61 107	0	0	0	60 207	0	60 207	900	0	900
45814	6 450	0	6 450	120	0	120	22	0	22	6 548	0	6 548
45815	26 711	0	26 711	555	0	555	604	0	604	26 662	0	26 662
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	524	0	524	93	0	93	96	0	96	521	0	521
47408	49 209	0	49 209	228 938	1 425	230 363	208 259	1 425	209 684	69 888	0	69 888
47423	481	45	526	21 898	5	21 903	21 724	1	21 725	655	49	704
47427	8 002	0	8 002	10 326	0	10 326	10 659	0	10 659	7 669	0	7 669
51402	0	0	0	69 588	0	69 588	69 588	0	69 588	0	0	0
51403	59 197	0	59 197	79 396	0	79 396	138 593	0	138 593	0	0	0
51404	9 892	0	9 892	70	0	70	0	0	0	9 962	0	9 962
51405	57 973	0	57 973	28 621	0	28 621	0	0	0	86 594	0	86 594
51406	55 286	0	55 286	37 169	0	37 169	0	0	0	92 455	0	92 455
60302	3 657	0	3 657	255	0	255	1 312	0	1 312	2 600	0	2 600
60306	0	0	0	1 728	0	1 728	1 716	0	1 716	12	0	12
60308	113	0	113	370	0	370	425	0	425	58	0	58
60310	57	0	57	168	0	168	171	0	171	54	0	54
60312	6 121	0	6 121	4 880	0	4 880	4 121	0	4 121	6 880	0	6 880
60323	4 400	0	4 400	959	0	959	959	0	959	4 400	0	4 400
60401	427 364	0	427 364	0	0	0	171	0	171	427 193	0	427 193
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	138	0	138	114	0	114	118	0	118	134	0	134
61008	211	0	211	160	0	160	111	0	111	260	0	260
61009	310	0	310	295	0	295	439	0	439	166	0	166
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61210	0	0	0	208 936	0	208 936	208 936	0	208 936	0	0	0
61403	8 755	0	8 755	132	0	132	278	0	278	8 609	0	8 609
70606	192 462	0	192 462	20 107	0	20 107	75	0	75	212 494	0	212 494
70608	8 716	0	8 716	1 186	0	1 186	0	0	0	9 902	0	9 902
70611	2 761	0	2 761	1 080	0	1 080	0	0	0	3 841	0	3 841
70616	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876
Итого по активу (баланс)	2 122 137	8 680	2 130 817	4 212 129	46 767	4 258 896	4 258 434	45 043	4 303 477	2 075 832	10 404	2 086 236
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 191	0	39 191	0	0	0	0	0	0	39 191	0	39 191
30223	20 597	0	20 597	778 257	0	778 257	769 767	0	769 767	12 107	0	12 107
30226	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	50	0	50	11 266	448	11 714	11 277	448	11 725	61	0	61
40502	737	0	737	2 915	0	2 915	2 439	0	2 439	261	0	261
40503	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40702	123 671	56	123 727	977 259	588	977 847	994 332	594	994 926	140 744	62	140 806
40703	61 855	0	61 855	57 943	0	57 943	51 887	0	51 887	55 799	0	55 799
40802	35 137	0	35 137	289 725	0	289 725	284 595	0	284 595	30 007	0	30 007
40817	145 835	0	145 835	222 221	0	222 221	212 831	0	212 831	136 445	0	136 445
40821	301	0	301	11 367	0	11 367	11 500	0	11 500	434	0	434
40906	0	0	0	10 727	0	10 727	10 727	0	10 727	0	0	0
40911	662	0	662	23 831	0	23 831	23 471	0	23 471	302	0	302
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
42104	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	43 432	1 489	44 921	105 584	611	106 195	99 718	574	100 292	37 566	1 452	39 018
42303	0	0	0	0	3	3	0	177	177	0	174	174
42304	240	51	291	0	58	58	0	359	359	240	352	592
42305	7 268	1 437	8 705	3 668	107	3 775	1 186	418	1 604	4 786	1 748	6 534
42306	715 548	4 717	720 265	36 335	181	36 516	50 211	882	51 093	729 424	5 418	734 842
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	6 434	0	6 434	1 034	0	1 034	1 342	0	1 342	6 742	0	6 742
45415	3 419	0	3 419	187	0	187	246	0	246	3 478	0	3 478
45515	2 471	0	2 471	119	0	119	142	0	142	2 494	0	2 494
45818	93 014	0	93 014	60 301	0	60 301	242	0	242	32 955	0	32 955
45918	619	0	619	6	0	6	3	0	3	616	0	616
47407	0	0	0	229 744	613	230 357	229 744	613	230 357	0	0	0
47411	4 800	107	4 907	5 214	17	5 231	5 507	32	5 539	5 093	122	5 215
47416	3	0	3	515	0	515	512	0	512	0	0	0
47422	9	0	9	217 337	0	217 337	217 336	0	217 336	8	0	8
47425	697	0	697	778	0	778	866	0	866	785	0	785
47426	2 576	0	2 576	24	0	24	613	0	613	3 165	0	3 165
52301	805	0	805	19 411	0	19 411	20 651	0	20 651	2 045	0	2 045
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 128	0	2 128	5 802	0	5 802	3 674	0	3 674	0	0	0
60305	2 435	0	2 435	8 235	0	8 235	5 814	0	5 814	14	0	14
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	1 007	0	1 007	1 009	0	1 009	336	0	336	334	0	334
60322	2 406	0	2 406	388	0	388	560	0	560	2 578	0	2 578
60324	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60405	1 120	0	1 120	2	0	2	0	0	0	1 118	0	1 118
60601	111 765	0	111 765	170	0	170	728	0	728	112 323	0	112 323
60603	173	0	173	0	0	0	10	0	10	183	0	183
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	88	0	88	0	0	0	8	0	8	96	0	96
61701	34 329	0	34 329	0	0	0	0	0	0	34 329	0	34 329
70601	197 124	0	197 124	5	0	5	20 414	0	20 414	217 533	0	217 533
70603	8 752	0	8 752	0	0	0	1 262	0	1 262	10 014	0	10 014
70615	19 547	0	19 547	0	0	0	1 875	0	1 875	21 422	0	21 422
Итого по пассиву (баланс)	2 122 960	7 857	2 130 817	3 082 723	2 626	3 085 349	3 036 671	4 097	3 040 768	2 076 908	9 328	2 086 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	19 411	0	19 411	19 411	0	19 411	0	0	0
90901	18 114	0	18 114	3 237	0	3 237	3 119	0	3 119	18 232	0	18 232
90902	131 595	0	131 595	11 036	0	11 036	22 056	0	22 056	120 575	0	120 575
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 548 273	0	2 548 273	266 006	0	266 006	117 563	0	117 563	2 696 716	0	2 696 716
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	73 550	0	73 550	1 875	0	1 875	19 775	0	19 775	55 650	0	55 650
91704	13 910	0	13 910	18 830	0	18 830	0	0	0	32 740	0	32 740
91802	14 686	0	14 686	60 227	0	60 227	1 470	0	1 470	73 443	0	73 443
99998	1 034 776	0	1 034 776	137 566	0	137 566	121 987	0	121 987	1 050 355	0	1 050 355
Итого по активу (баланс)	3 922 501	0	3 922 501	518 188	0	518 188	305 381	0	305 381	4 135 308	0	4 135 308
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91211	4 374	0	4 374	0	0	0	37	0	37	4 411	0	4 411
91311	3 064	0	3 064	4 764	0	4 764	1 700	0	1 700	0	0	0
91312	946 528	0	946 528	46 840	0	46 840	42 150	0	42 150	941 838	0	941 838
91315	14 105	0	14 105	650	0	650	0	0	0	13 455	0	13 455
91316	5 128	0	5 128	1 055	0	1 055	0	0	0	4 073	0	4 073
91317	60 260	0	60 260	68 477	0	68 477	93 478	0	93 478	85 261	0	85 261
91507	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
99999	2 887 725	0	2 887 725	163 793	0	163 793	361 021	0	361 021	3 084 953	0	3 084 953
Итого по пассиву (баланс)	3 922 501	0	3 922 501	285 780	0	285 780	498 587	0	498 587	4 135 308	0	4 135 308
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?