Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 702	0	18 702	16 160	0	16 160	12 550	0	12 550	22 312	0	22 312
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	255 051	36 978	292 029	5 874 983	981 922	6 856 905	5 879 477	883 894	6 763 371	250 557	135 006	385 563
20208	271 358	0	271 358	604 144	0	604 144	587 144	0	587 144	288 358	0	288 358
20209	50 868	0	50 868	3 927 353	34 537	3 961 890	3 934 110	34 537	3 968 647	44 111	0	44 111
30102	129 921	0	129 921	20 479 400	0	20 479 400	20 358 622	0	20 358 622	250 699	0	250 699
30110	250 770	66 924	317 694	1 827 890	1 037 934	2 865 824	2 051 663	1 044 751	3 096 414	26 997	60 107	87 104
30202	57 549	0	57 549	1 145	0	1 145	0	0	0	58 694	0	58 694
30204	3 865	0	3 865	318	0	318	0	0	0	4 183	0	4 183
30221	0	74 170	74 170	51 133	533 645	584 778	51 133	607 815	658 948	0	0	0
30233	720	181	901	64 336	7 562	71 898	64 285	7 084	71 369	771	659	1 430
30302	3 152 792	336 317	3 489 109	3 913 739	226 415	4 140 154	3 464 476	54 925	3 519 401	3 602 055	507 807	4 109 862
30306	3 763 505	423 423	4 186 928	2 496 879	1 350 655	3 847 534	1 707 793	1 213 402	2 921 195	4 552 591	560 676	5 113 267
30413	67	0	67	468 047	0	468 047	468 052	0	468 052	62	0	62
30424	13 769	0	13 769	1 592 037	0	1 592 037	1 594 066	0	1 594 066	11 740	0	11 740
32002	400 000	0	400 000	3 460 000	0	3 460 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 280 000	0	2 280 000	2 160 000	0	2 160 000	270 000	0	270 000
32004	388 000	0	388 000	330 000	13 887	343 887	388 000	228	388 228	330 000	13 659	343 659
32005	875 000	83 385	958 385	656 000	83 466	739 466	588 000	88 741	676 741	943 000	78 110	1 021 110
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44905	4 895	0	4 895	750	0	750	3 252	0	3 252	2 393	0	2 393
44906	24 756	0	24 756	0	0	0	166	0	166	24 590	0	24 590
45201	75 565	0	75 565	324 214	0	324 214	315 103	0	315 103	84 676	0	84 676
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	157 925	0	157 925	73 908	0	73 908	86 885	0	86 885	144 948	0	144 948
45205	403 267	0	403 267	141 381	0	141 381	163 156	0	163 156	381 492	0	381 492
45206	1 542 555	82 712	1 625 267	163 262	93 245	256 507	385 332	63 132	448 464	1 320 485	112 825	1 433 310
45207	599 350	0	599 350	321 500	0	321 500	28 221	0	28 221	892 629	0	892 629
45208	87 999	0	87 999	7 501	0	7 501	1 176	0	1 176	94 324	0	94 324
45306	240	0	240	0	0	0	40	0	40	200	0	200
45401	66 749	0	66 749	71 408	0	71 408	70 988	0	70 988	67 169	0	67 169
45405	11 509	0	11 509	1 579	0	1 579	2 580	0	2 580	10 508	0	10 508
45406	32 703	0	32 703	279	0	279	11 560	0	11 560	21 422	0	21 422
45407	115 050	0	115 050	10 216	0	10 216	3 189	0	3 189	122 077	0	122 077
45408	169 649	0	169 649	0	0	0	1 398	0	1 398	168 251	0	168 251
45504	148	0	148	0	0	0	29	0	29	119	0	119
45505	4 040	0	4 040	635	0	635	646	0	646	4 029	0	4 029
45506	45 240	0	45 240	2 393	0	2 393	4 634	0	4 634	42 999	0	42 999
45507	434 419	3 514	437 933	25 936	389	26 325	15 307	3 903	19 210	445 048	0	445 048
45509	6 448	0	6 448	5 420	0	5 420	5 466	0	5 466	6 402	0	6 402
45812	7 566	0	7 566	11 699	0	11 699	9 042	0	9 042	10 223	0	10 223
45813	0	0	0	1 245	0	1 245	603	0	603	642	0	642
45814	7 709	0	7 709	9 702	0	9 702	2	0	2	17 409	0	17 409
45815	166 964	0	166 964	823	0	823	4 996	0	4 996	162 791	0	162 791
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	7 212	0	7 212	242	0	242	735	0	735	6 719	0	6 719
47404	0	1 601	1 601	55 164	641 883	697 047	55 164	642 155	697 319	0	1 329	1 329
47408	0	0	0	501 077	623 468	1 124 545	501 077	623 468	1 124 545	0	0	0
47423	13 268	0	13 268	32 817	0	32 817	32 919	0	32 919	13 166	0	13 166
47427	26 853	656	27 509	49 082	1 111	50 193	54 717	1 615	56 332	21 218	152	21 370
50106	413 544	0	413 544	1 200 079	0	1 200 079	1 066 313	0	1 066 313	547 310	0	547 310
50118	276 478	0	276 478	939 924	0	939 924	910 539	0	910 539	305 863	0	305 863
50121	1 317	0	1 317	5 818	0	5 818	5 851	0	5 851	1 284	0	1 284
50205	164 556	0	164 556	127 976	0	127 976	63 389	0	63 389	229 143	0	229 143
50218	63 378	0	63 378	63 477	0	63 477	126 855	0	126 855	0	0	0
51401	44 333	0	44 333	149 686	0	149 686	194 019	0	194 019	0	0	0
51402	99 293	0	99 293	31	0	31	99 324	0	99 324	0	0	0
51403	197 367	0	197 367	101 564	0	101 564	50 362	0	50 362	248 569	0	248 569
51409	0	0	0	44 333	0	44 333	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	566	0	566	692	0	692	409	0	409	849	0	849
60306	0	0	0	5 411	0	5 411	5 409	0	5 409	2	0	2
60308	119	3 878	3 997	1 524	469	1 993	1 544	81	1 625	99	4 266	4 365
60310	2 575	0	2 575	2 354	0	2 354	1 508	0	1 508	3 421	0	3 421
60312	10 558	0	10 558	21 457	0	21 457	18 772	0	18 772	13 243	0	13 243
60323	43 053	0	43 053	2 435	0	2 435	1 987	0	1 987	43 501	0	43 501
60401	776 148	0	776 148	1 675	0	1 675	1 641	0	1 641	776 182	0	776 182
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	6 759	0	6 759	7 531	0	7 531	1 645	0	1 645	12 645	0	12 645
61002	336	0	336	468	0	468	421	0	421	383	0	383
61008	2 299	0	2 299	1 769	0	1 769	2 092	0	2 092	1 976	0	1 976
61009	2 745	0	2 745	1 176	0	1 176	1 475	0	1 475	2 446	0	2 446
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	60 740	0	60 740	2	0	2	1	0	1	60 741	0	60 741
61209	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
61210	0	0	0	271 964	0	271 964	271 964	0	271 964	0	0	0
61403	11 454	0	11 454	611	0	611	1 383	0	1 383	10 682	0	10 682
61702	27 396	0	27 396	0	0	0	0	0	0	27 396	0	27 396
70606	1 520 405	0	1 520 405	285 732	0	285 732	874	0	874	1 805 263	0	1 805 263
70607	278	0	278	9 400	0	9 400	5 474	0	5 474	4 204	0	4 204
70608	551 316	0	551 316	180 518	0	180 518	0	0	0	731 834	0	731 834
70610	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70611	34 622	0	34 622	3 929	0	3 929	0	0	0	38 551	0	38 551
Итого по активу (баланс)	18 223 248	1 113 739	19 336 987	53 393 519	5 630 588	59 024 107	51 817 191	5 269 731	57 086 922	19 799 576	1 474 596	21 274 172
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 687	0	453 687	1	0	1	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 665	0	607 665	0	0	0	1	0	1	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0
30126	42	0	42	89	0	89	98	0	98	51	0	51
30222	712	0	712	271 003	5 392	276 395	270 709	5 392	276 101	418	0	418
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	2 572	112	2 684	1 787 988	17 389	1 805 377	1 786 854	17 277	1 804 131	1 438	0	1 438
30236	0	0	0	0	45 181	45 181	0	45 572	45 572	0	391	391
30301	3 152 792	336 317	3 489 109	3 464 476	54 925	3 519 401	3 913 739	226 415	4 140 154	3 602 055	507 807	4 109 862
30305	3 763 505	423 423	4 186 928	1 707 793	1 213 402	2 921 195	2 496 879	1 350 655	3 847 534	4 552 591	560 676	5 113 267
30601	14 020	0	14 020	14 328	0	14 328	12 081	0	12 081	11 773	0	11 773
31308	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	50 000	0	50 000	42	0	42	0	0	0	49 958	0	49 958
32901	282 734	0	282 734	897 246	0	897 246	884 292	0	884 292	269 780	0	269 780
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	1 249	0	1 249	2 614	0	2 614	3 777	0	3 777	2 412	0	2 412
40503	2 977	0	2 977	1 530	0	1 530	1 700	0	1 700	3 147	0	3 147
40602	310 820	0	310 820	473 259	0	473 259	322 067	0	322 067	159 628	0	159 628
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	430	0	430	1 268	0	1 268	1 735	0	1 735	897	0	897
40702	1 383 263	9 977	1 393 240	9 584 101	367 483	9 951 584	9 653 340	359 841	10 013 181	1 452 502	2 335	1 454 837
40703	155 604	5	155 609	192 226	0	192 226	175 364	1	175 365	138 742	6	138 748
40802	421 301	2 674	423 975	2 026 877	16 039	2 042 916	1 977 973	16 082	1 994 055	372 397	2 717	375 114
40807	1 404	171	1 575	5 896	3	5 899	4 561	3 491	8 052	69	3 659	3 728
40817	426 707	1 829	428 536	554 745	157	554 902	571 521	322	571 843	443 483	1 994	445 477
40820	198	1	199	179	0	179	135	0	135	154	1	155
40821	17 662	0	17 662	669 856	0	669 856	671 601	0	671 601	19 407	0	19 407
40905	77	0	77	62 384	0	62 384	62 382	0	62 382	75	0	75
40906	50 868	0	50 868	1 208 636	0	1 208 636	1 201 879	0	1 201 879	44 111	0	44 111
40909	0	3	3	12 286	11 273	23 559	12 286	11 273	23 559	0	3	3
40910	0	0	0	1 723	1 042	2 765	1 723	1 042	2 765	0	0	0
40911	107	0	107	73 617	0	73 617	73 643	0	73 643	133	0	133
40912	0	0	0	16 732	21 542	38 274	16 732	21 542	38 274	0	0	0
40913	0	0	0	12 896	21 630	34 526	12 896	21 630	34 526	0	0	0
41804	228 667	0	228 667	205 000	0	205 000	0	0	0	23 667	0	23 667
41805	23 022	0	23 022	0	0	0	0	0	0	23 022	0	23 022
41806	159 849	0	159 849	0	0	0	0	0	0	159 849	0	159 849
42005	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 250	0	25 250	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	16 650	0	16 650
42104	68 120	0	68 120	11 600	0	11 600	30 740	0	30 740	87 260	0	87 260
42105	63 960	0	63 960	7 650	0	7 650	600	0	600	56 910	0	56 910
42106	34 617	95 351	129 968	0	1 944	1 944	2 000	14 206	16 206	36 617	107 613	144 230
42107	109 500	0	109 500	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	103 500	0	103 500
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	30 500	0	30 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
42301	104 415	5 850	110 265	196 882	8 066	204 948	190 021	8 738	198 759	97 554	6 522	104 076
42303	41 693	790	42 483	41 703	807	42 510	43 038	3 192	46 230	43 028	3 175	46 203
42304	72 797	10 834	83 631	27 658	4 546	32 204	28 062	6 902	34 964	73 201	13 190	86 391
42305	387 689	20 024	407 713	79 610	3 839	83 449	74 475	7 688	82 163	382 554	23 873	406 427
42306	1 945 435	174 760	2 120 195	159 563	17 111	176 674	226 389	42 820	269 209	2 012 261	200 469	2 212 730
42307	356 820	27 809	384 629	40 596	1 204	41 800	167 121	5 652	172 773	483 345	32 257	515 602
42601	337	177	514	72	1 600	1 672	224	1 625	1 849	489	202	691
42603	81	0	81	81	0	81	80	0	80	80	0	80
42604	0	632	632	0	13	13	0	123	123	0	742	742
42606	755	877	1 632	225	19	244	6	108	114	536	966	1 502
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	391	0	391	98	0	98	23	0	23	316	0	316
45215	215 145	0	215 145	127 734	0	127 734	132 125	0	132 125	219 536	0	219 536
45415	27 323	0	27 323	4 822	0	4 822	7	0	7	22 508	0	22 508
45515	35 979	0	35 979	2 900	0	2 900	2 884	0	2 884	35 963	0	35 963
45818	181 979	0	181 979	5 855	0	5 855	6 701	0	6 701	182 825	0	182 825
45918	7 383	0	7 383	477	0	477	8	0	8	6 914	0	6 914
47403	0	0	0	1 743 410	0	1 743 410	1 743 410	0	1 743 410	0	0	0
47405	0	0	0	98 128	149 546	247 674	98 128	149 546	247 674	0	0	0
47407	0	0	0	1 079 963	92 489	1 172 452	1 079 963	92 489	1 172 452	0	0	0
47411	408	0	408	22 060	989	23 049	22 886	990	23 876	1 234	1	1 235
47416	24	0	24	12 360	0	12 360	12 567	0	12 567	231	0	231
47422	2 351	60	2 411	40 987	1	40 988	39 007	7	39 014	371	66	437
47425	48 577	0	48 577	39 912	0	39 912	55 053	0	55 053	63 718	0	63 718
47426	379	0	379	6 433	448	6 881	6 175	448	6 623	121	0	121
50120	2 350	0	2 350	9 808	0	9 808	13 358	0	13 358	5 900	0	5 900
50220	18 702	0	18 702	40 492	0	40 492	44 102	0	44 102	22 312	0	22 312
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	8 443	0	8 443	12 619	0	12 619	11 907	0	11 907	7 731	0	7 731
60305	7 306	0	7 306	24 749	0	24 749	17 447	0	17 447	4	0	4
60309	1 383	0	1 383	1 888	0	1 888	961	0	961	456	0	456
60311	62	0	62	5 860	0	5 860	8 373	0	8 373	2 575	0	2 575
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
60322	655	0	655	4 796	0	4 796	4 546	0	4 546	405	0	405
60324	49 410	0	49 410	3 461	0	3 461	4 761	0	4 761	50 710	0	50 710
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	237 383	0	237 383	1 536	0	1 536	2 670	0	2 670	238 517	0	238 517
60602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	5 124	0	5 124	0	0	0	681	0	681	5 805	0	5 805
61301	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
61304	21 126	0	21 126	5 628	0	5 628	11 620	0	11 620	27 118	0	27 118
61501	222	0	222	145	0	145	121	0	121	198	0	198
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	1 690 974	0	1 690 974	143	0	143	302 271	0	302 271	1 993 102	0	1 993 102
70602	5 565	0	5 565	4 049	0	4 049	4 391	0	4 391	5 907	0	5 907
70603	547 161	0	547 161	0	0	0	180 170	0	180 170	727 331	0	727 331
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
Итого по пассиву (баланс)	18 225 311	1 111 676	19 336 987	27 184 865	2 058 088	29 242 953	28 765 061	2 415 077	31 180 138	19 805 507	1 468 665	21 274 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 522 548	0	1 522 548	7 523	0	7 523	197 416	0	197 416	1 332 655	0	1 332 655
90902	1 548 004	0	1 548 004	58 859	0	58 859	69 000	0	69 000	1 537 863	0	1 537 863
90909	681	0	681	26	0	26	0	0	0	707	0	707
91202	2 416	0	2 416	22	0	22	20	0	20	2 418	0	2 418
91203	13	0	13	33	0	33	31	0	31	15	0	15
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	16 344 100	220 723	16 564 823	1 461 198	211 011	1 672 209	403 539	179 006	582 545	17 401 759	252 728	17 654 487
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	92 311	0	92 311	21 270	494	21 764	22 860	494	23 354	90 721	0	90 721
91704	75 311	0	75 311	4 047	0	4 047	60	0	60	79 298	0	79 298
91802	155 498	0	155 498	3 915	0	3 915	234	0	234	159 179	0	159 179
91803	1 083	0	1 083	1 144	0	1 144	0	0	0	2 227	0	2 227
99998	6 127 992	0	6 127 992	1 745 921	0	1 745 921	1 361 046	0	1 361 046	6 512 867	0	6 512 867
Итого по активу (баланс)	25 911 112	220 723	26 131 835	3 303 960	211 505	3 515 465	2 074 208	179 500	2 253 708	27 140 864	252 728	27 393 592
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91312	4 293 798	282 008	4 575 806	265 066	129 950	395 016	199 473	204 209	403 682	4 228 205	356 267	4 584 472
91315	765 032	0	765 032	50 219	0	50 219	328 890	0	328 890	1 043 703	0	1 043 703
91316	12 261	0	12 261	114 906	81 934	196 840	126 500	81 934	208 434	23 855	0	23 855
91317	470 610	0	470 610	715 982	0	715 982	797 851	0	797 851	552 479	0	552 479
91318	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91319	218 399	0	218 399	520	0	520	0	0	0	217 879	0	217 879
91507	85 860	0	85 860	1 471	0	1 471	6 066	0	6 066	90 455	0	90 455
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	20 003 843	0	20 003 843	884 631	0	884 631	1 761 513	0	1 761 513	20 880 725	0	20 880 725
Итого по пассиву (баланс)	25 849 827	282 008	26 131 835	2 034 313	211 884	2 246 197	3 221 811	286 143	3 507 954	27 037 325	356 267	27 393 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	264 237	264 237	0	264 237	264 237	0	0	0
99996	0	0	0	264 184	0	264 184	264 184	0	264 184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 184	264 237	528 421	264 184	264 237	528 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	264 184	0	264 184	264 184	0	264 184	0	0	0
99997	0	0	0	264 237	0	264 237	264 237	0	264 237	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	528 421	0	528 421	528 421	0	528 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	192 148 630,0000	0	0	5 112 002,0000	0	0	27 548 626,0000	0	0	169 712 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	192 148 637,0000	0	0	5 112 008,0000	0	0	27 548 636,0000	0	0	169 712 009,0000
Пассив
98040	0	0	191 544 240,0000	0	0	26 279 476,0000	0	0	3 600 102,0000	0	0	168 864 866,0000
98050	0	0	405 857,0000	0	0	1 268 055,0000	0	0	1 397 201,0000	0	0	535 003,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	113 600,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	192 148 637,0000	0	0	27 547 531,0000	0	0	5 110 903,0000	0	0	169 712 009,0000

Страница была полезной?