Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 002	0	95 002	73 967	0	73 967	59 308	0	59 308	109 661	0	109 661
20202	330 129	197 832	527 961	9 155 976	639 866	9 795 842	8 976 299	600 564	9 576 863	509 806	237 134	746 940
20208	385 267	393	385 660	3 048 411	10 278	3 058 689	3 013 228	7 641	3 020 869	420 450	3 030	423 480
20209	137 474	11 249	148 723	5 206 324	370 755	5 577 079	5 247 792	364 247	5 612 039	96 006	17 757	113 763
30102	587 540	0	587 540	38 314 336	0	38 314 336	38 489 920	0	38 489 920	411 956	0	411 956
30110	80 542	228 629	309 171	1 938 323	472 166	2 410 489	1 927 243	406 451	2 333 694	91 622	294 344	385 966
30114	0	2 257 138	2 257 138	0	11 781 552	11 781 552	0	13 656 941	13 656 941	0	381 749	381 749
30202	185 434	0	185 434	0	0	0	1 870	0	1 870	183 564	0	183 564
30204	19 715	0	19 715	104	0	104	0	0	0	19 819	0	19 819
30221	820	437	1 257	240 500	57 803	298 303	240 500	57 761	298 261	820	479	1 299
30233	30 904	20	30 924	527 395	3 794	531 189	527 492	3 792	531 284	30 807	22	30 829
30302	903 667	146 624	1 050 291	21 559 528	226 089	21 785 617	21 990 140	173 829	22 163 969	473 055	198 884	671 939
30306	2 452 787	29 993	2 482 780	795 917	6 483	802 400	847 287	15 230	862 517	2 401 417	21 246	2 422 663
30413	0	0	0	450 759	0	450 759	450 759	0	450 759	0	0	0
30424	9 512	0	9 512	750 759	0	750 759	750 792	0	750 792	9 479	0	9 479
30602	141	0	141	94 771	0	94 771	93 103	0	93 103	1 809	0	1 809
32002	1 110 000	0	1 110 000	7 020 000	0	7 020 000	8 130 000	0	8 130 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	4 850 000	0	4 850 000	4 670 000	0	4 670 000	320 000	0	320 000
32006	0	286 274	286 274	0	34 679	34 679	0	5 949	5 949	0	315 004	315 004
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	33 000	0	33 000	400	0	400	400	0	400	33 000	0	33 000
44907	68 738	0	68 738	0	0	0	9 733	0	9 733	59 005	0	59 005
45105	1 000	0	1 000	22 100	0	22 100	0	0	0	23 100	0	23 100
45106	65 608	0	65 608	837	0	837	19 237	0	19 237	47 208	0	47 208
45107	1 046 902	0	1 046 902	51 917	0	51 917	43 411	0	43 411	1 055 408	0	1 055 408
45108	44 400	0	44 400	0	0	0	2 700	0	2 700	41 700	0	41 700
45201	307 530	0	307 530	920 602	0	920 602	920 828	0	920 828	307 304	0	307 304
45203	42 000	0	42 000	301 200	0	301 200	269 310	0	269 310	73 890	0	73 890
45204	51 678	0	51 678	139 013	0	139 013	24 123	0	24 123	166 568	0	166 568
45205	469 707	0	469 707	442 431	0	442 431	353 210	0	353 210	558 928	0	558 928
45206	3 523 011	0	3 523 011	343 299	0	343 299	338 017	0	338 017	3 528 293	0	3 528 293
45207	3 485 480	0	3 485 480	566 599	0	566 599	304 438	0	304 438	3 747 641	0	3 747 641
45208	4 413 705	0	4 413 705	23 797	0	23 797	95 181	0	95 181	4 342 321	0	4 342 321
45306	63 500	0	63 500	520	0	520	0	0	0	64 020	0	64 020
45307	12 470	0	12 470	0	0	0	200	0	200	12 270	0	12 270
45308	22 985	0	22 985	13 500	0	13 500	0	0	0	36 485	0	36 485
45401	12 908	0	12 908	14 104	0	14 104	26 263	0	26 263	749	0	749
45405	1 295	0	1 295	7 350	0	7 350	6 075	0	6 075	2 570	0	2 570
45406	29 692	0	29 692	255	0	255	9 030	0	9 030	20 917	0	20 917
45407	91 959	0	91 959	2 636	0	2 636	9 315	0	9 315	85 280	0	85 280
45408	76 285	0	76 285	0	0	0	1 588	0	1 588	74 697	0	74 697
45504	500	0	500	110	0	110	126	0	126	484	0	484
45505	27 189	0	27 189	3 568	0	3 568	4 278	0	4 278	26 479	0	26 479
45506	569 336	4 250	573 586	39 566	468	40 034	38 563	402	38 965	570 339	4 316	574 655
45507	1 926 050	11 456	1 937 506	109 338	1 261	110 599	58 708	1 082	59 790	1 976 680	11 635	1 988 315
45509	211 018	246	211 264	323 865	276	324 141	311 117	253	311 370	223 766	269	224 035
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	954 762	0	954 762	38 792	0	38 792	20 767	0	20 767	972 787	0	972 787
45814	295	0	295	350	0	350	295	0	295	350	0	350
45815	44 158	0	44 158	15 104	0	15 104	12 547	0	12 547	46 715	0	46 715
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	7 328	0	7 328	25	0	25	25	0	25	7 328	0	7 328
45915	3 351	0	3 351	1 025	0	1 025	877	0	877	3 499	0	3 499
47404	0	35 736	35 736	0	4 255	4 255	0	778	778	0	39 213	39 213
47408	0	0	0	12 703 013	12 730 034	25 433 047	12 703 013	12 730 034	25 433 047	0	0	0
47417	0	0	0	171 652	0	171 652	171 652	0	171 652	0	0	0
47423	4 917	348	5 265	39 353	81 955	121 308	39 885	82 302	122 187	4 385	1	4 386
47427	204 319	443	204 762	170 265	448	170 713	150 783	143	150 926	223 801	748	224 549
47802	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
50205	332 131	0	332 131	1 903	0	1 903	0	0	0	334 034	0	334 034
50207	836 889	0	836 889	120 299	0	120 299	141 376	0	141 376	815 812	0	815 812
50208	911 090	0	911 090	496 507	0	496 507	656 378	0	656 378	751 219	0	751 219
50218	0	0	0	677 475	0	677 475	511 752	0	511 752	165 723	0	165 723
50221	157	0	157	590	0	590	621	0	621	126	0	126
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	24 697	0	24 697	2 022	0	2 022	17 665	0	17 665	9 054	0	9 054
60306	0	0	0	9 836	0	9 836	9 836	0	9 836	0	0	0
60308	267	0	267	1 980	0	1 980	2 164	0	2 164	83	0	83
60310	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
60312	259 358	0	259 358	34 153	0	34 153	37 967	0	37 967	255 544	0	255 544
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	3 022	0	3 022	444	0	444	111	0	111	3 355	0	3 355
60401	707 790	0	707 790	8 089	0	8 089	8 234	0	8 234	707 645	0	707 645
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	26 543	0	26 543	7 955	0	7 955	10 832	0	10 832	23 666	0	23 666
60705	1 217	0	1 217	2 751	0	2 751	0	0	0	3 968	0	3 968
61002	491	0	491	1 479	0	1 479	1 012	0	1 012	958	0	958
61008	4 774	0	4 774	3 700	0	3 700	4 010	0	4 010	4 464	0	4 464
61009	5 507	0	5 507	7 126	0	7 126	2 303	0	2 303	10 330	0	10 330
61011	180 905	0	180 905	520	0	520	3 824	0	3 824	177 601	0	177 601
61209	0	0	0	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	0	0	0
61210	0	0	0	95 012	0	95 012	95 012	0	95 012	0	0	0
61403	39 879	0	39 879	2 390	0	2 390	1 673	0	1 673	40 596	0	40 596
70606	4 655 072	0	4 655 072	321 183	0	321 183	2 014	0	2 014	4 974 241	0	4 974 241
70608	1 950 009	0	1 950 009	263 674	0	263 674	0	0	0	2 213 683	0	2 213 683
70611	2 239	0	2 239	14 925	0	14 925	0	0	0	17 164	0	17 164
Итого по активу (баланс)	35 491 895	3 211 068	38 702 963	112 583 948	26 422 170	139 006 118	112 884 491	28 107 407	140 991 898	35 191 352	1 525 831	36 717 183
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	157	0	157	621	0	621	590	0	590	126	0	126
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	0	0	0	1 628 355	0	1 628 355
30109	341 082	0	341 082	3	0	3	2 008	0	2 008	343 087	0	343 087
30126	25	0	25	1	0	1	3	0	3	27	0	27
30220	533	0	533	20 104	132	20 236	20 497	132	20 629	926	0	926
30223	2 532	0	2 532	68 998	0	68 998	69 090	0	69 090	2 624	0	2 624
30226	1 409	0	1 409	56	0	56	99	0	99	1 452	0	1 452
30232	14 701	2	14 703	618 750	22 530	641 280	623 605	22 850	646 455	19 556	322	19 878
30301	903 667	146 624	1 050 291	21 990 140	173 829	22 163 969	21 559 528	226 089	21 785 617	473 055	198 884	671 939
30305	2 452 787	29 993	2 482 780	847 287	15 230	862 517	795 917	6 483	802 400	2 401 417	21 246	2 422 663
30601	124	0	124	55	0	55	101	0	101	170	0	170
31205	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31309	39 800	0	39 800	11 625	0	11 625	0	0	0	28 175	0	28 175
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	21 700	0	21 700	22 900	0	22 900	1 200	0	1 200
32901	0	0	0	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
40502	3 891	0	3 891	7	0	7	401	0	401	4 285	0	4 285
40602	4 409	0	4 409	171 684	0	171 684	173 660	0	173 660	6 385	0	6 385
40603	2 745	0	2 745	12 986	0	12 986	18 169	0	18 169	7 928	0	7 928
40701	143 591	1 175	144 766	486 105	24	486 129	502 143	145	502 288	159 629	1 296	160 925
40702	3 171 471	2 267 907	5 439 378	70 852 306	39 550 060	110 402 366	69 673 278	37 720 493	107 393 771	1 992 443	438 340	2 430 783
40703	284 288	0	284 288	965 827	6 502	972 329	920 060	6 502	926 562	238 521	0	238 521
40802	151 408	1	151 409	1 645 027	0	1 645 027	1 618 370	0	1 618 370	124 751	1	124 752
40807	150	195	345	1	4	5	0	24	24	149	215	364
40817	1 988 836	8 974	1 997 810	3 554 488	3 711	3 558 199	3 603 751	3 315	3 607 066	2 038 099	8 578	2 046 677
40820	2 169	1 150	3 319	2 260	23	2 283	3 114	140	3 254	3 023	1 267	4 290
40821	9 891	0	9 891	165 637	0	165 637	160 748	0	160 748	5 002	0	5 002
40901	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40905	0	0	0	15 374	0	15 374	15 374	0	15 374	0	0	0
40906	0	0	0	1 820 286	0	1 820 286	1 820 286	0	1 820 286	0	0	0
40909	0	0	0	12 591	19 463	32 054	12 591	19 463	32 054	0	0	0
40910	0	0	0	1 880	6 284	8 164	1 880	6 284	8 164	0	0	0
40911	1 662	0	1 662	88 500	0	88 500	88 651	0	88 651	1 813	0	1 813
40912	0	0	0	11 835	5 100	16 935	11 835	5 100	16 935	0	0	0
40913	0	0	0	7 745	1 538	9 283	7 745	1 538	9 283	0	0	0
42002	0	0	0	30 000	0	30 000	48 000	0	48 000	18 000	0	18 000
42003	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
42004	86 000	0	86 000	67 000	0	67 000	18 000	0	18 000	37 000	0	37 000
42005	356 280	0	356 280	59 000	0	59 000	0	0	0	297 280	0	297 280
42006	318 000	0	318 000	18 000	0	18 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	744 220	0	744 220	8 983 250	0	8 983 250	9 025 610	0	9 025 610	786 580	0	786 580
42103	55 500	0	55 500	47 800	0	47 800	663 050	0	663 050	670 750	0	670 750
42104	171 372	0	171 372	120 572	0	120 572	77 700	0	77 700	128 500	0	128 500
42105	297 620	0	297 620	9 100	0	9 100	4 300	0	4 300	292 820	0	292 820
42106	65 165	3 197	68 362	0	74	74	0	373	373	65 165	3 496	68 661
42203	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300
42204	11 700	0	11 700	3 000	0	3 000	500	0	500	9 200	0	9 200
42205	51 900	0	51 900	400	0	400	5 000	0	5 000	56 500	0	56 500
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	36 697	1 837	38 534	77 980	37 195	115 175	71 644	45 146	116 790	30 361	9 788	40 149
42303	500	2 617	3 117	502	2 728	3 230	502	2 703	3 205	500	2 592	3 092
42304	700	566	1 266	0	13	13	0	96	96	700	649	1 349
42305	10 559	2 909	13 468	1 965	768	2 733	914	396	1 310	9 508	2 537	12 045
42306	10 598 030	710 701	11 308 731	1 397 865	83 457	1 481 322	1 328 615	169 560	1 498 175	10 528 780	796 804	11 325 584
42307	460	0	460	0	0	0	124	0	124	584	0	584
42309	20 008	0	20 008	0	0	0	0	0	0	20 008	0	20 008
42601	39	28	67	3	55	58	0	60	60	36	33	69
42606	8 556	1 353	9 909	4 564	509	5 073	1 286	148	1 434	5 278	992	6 270
43701	605	0	605	8	0	8	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	0	0	0
44915	192	0	192	63	0	63	0	0	0	129	0	129
45115	1 649	0	1 649	318	0	318	521	0	521	1 852	0	1 852
45215	640 264	0	640 264	69 391	0	69 391	26 048	0	26 048	596 921	0	596 921
45315	838	0	838	16	0	16	0	0	0	822	0	822
45415	1 916	0	1 916	7	0	7	0	0	0	1 909	0	1 909
45515	65 718	0	65 718	10 342	0	10 342	13 686	0	13 686	69 062	0	69 062
45818	929 578	0	929 578	12 926	0	12 926	35 587	0	35 587	952 239	0	952 239
45918	9 559	0	9 559	198	0	198	362	0	362	9 723	0	9 723
47407	0	0	0	12 729 770	12 704 883	25 434 653	12 729 770	12 704 883	25 434 653	0	0	0
47411	79 378	13 100	92 478	10 327	1 823	12 150	70 185	3 558	73 743	139 236	14 835	154 071
47416	1 612	0	1 612	284 806	511	285 317	285 152	5 158	290 310	1 958	4 647	6 605
47422	145	0	145	31 791	5 752	37 543	31 777	5 752	37 529	131	0	131
47425	50 229	0	50 229	26 152	0	26 152	27 834	0	27 834	51 911	0	51 911
47426	47 770	0	47 770	23 215	307	23 522	31 379	307	31 686	55 934	0	55 934
50219	1 956	0	1 956	1 114	0	1 114	739	0	739	1 581	0	1 581
50220	95 002	0	95 002	59 308	0	59 308	73 967	0	73 967	109 661	0	109 661
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	6 342	0	6 342	17 537	0	17 537	11 356	0	11 356	161	0	161
60305	8 614	0	8 614	25 429	0	25 429	16 815	0	16 815	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 945	0	1 945	646	0	646	1 282	0	1 282	2 581	0	2 581
60311	97	0	97	4 053	0	4 053	4 019	0	4 019	63	0	63
60320	2 472	0	2 472	1	0	1	0	0	0	2 471	0	2 471
60322	371	0	371	4 551	24	4 575	4 444	24	4 468	264	0	264
60324	46 360	0	46 360	1 652	0	1 652	799	0	799	45 507	0	45 507
60405	60 148	0	60 148	183	0	183	0	0	0	59 965	0	59 965
60601	355 055	0	355 055	8 235	0	8 235	3 824	0	3 824	350 644	0	350 644
60602	7 598	0	7 598	0	0	0	242	0	242	7 840	0	7 840
60603	8 991	0	8 991	0	0	0	284	0	284	9 275	0	9 275
60706	426	0	426	0	0	0	963	0	963	1 389	0	1 389
61012	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
61304	123	0	123	33	0	33	46	0	46	136	0	136
61501	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	4 578 124	0	4 578 124	770	0	770	389 955	0	389 955	4 967 309	0	4 967 309
70603	1 945 997	0	1 945 997	0	0	0	265 074	0	265 074	2 211 071	0	2 211 071
Итого по пассиву (баланс)	35 510 634	3 192 329	38 702 963	128 262 538	52 642 529	180 905 067	127 962 565	50 956 722	178 919 287	35 210 661	1 506 522	36 717 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 546 823	0	2 546 823	43 914	0	43 914	162 244	0	162 244	2 428 493	0	2 428 493
90902	2 450 843	0	2 450 843	65 524	0	65 524	261 933	0	261 933	2 254 434	0	2 254 434
91202	143	0	143	6	0	6	25	0	25	124	0	124
91203	34	0	34	150	0	150	150	0	150	34	0	34
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	310 800	0	310 800	315 000	0	315 000	281 625	0	281 625	344 175	0	344 175
91414	45 445 396	50 330	45 495 726	3 745 203	5 873	3 751 076	1 016 986	1 154	1 018 140	48 173 613	55 049	48 228 662
91418	6 554	0	6 554	0	0	0	0	0	0	6 554	0	6 554
91501	85 933	0	85 933	146	0	146	12 514	0	12 514	73 565	0	73 565
91604	202 658	0	202 658	15 678	0	15 678	11 040	0	11 040	207 296	0	207 296
91704	235 054	0	235 054	0	0	0	114	0	114	234 940	0	234 940
91802	586 419	0	586 419	0	0	0	9 347	0	9 347	577 072	0	577 072
91803	10 899	0	10 899	25	0	25	0	0	0	10 924	0	10 924
99998	32 843 718	0	32 843 718	3 465 128	0	3 465 128	4 426 992	0	4 426 992	31 881 854	0	31 881 854
Итого по активу (баланс)	84 936 712	50 330	84 987 042	7 650 775	5 873	7 656 648	6 182 971	1 154	6 184 125	86 404 516	55 049	86 459 565
Пассив
91311	244 011	0	244 011	4 283	0	4 283	0	0	0	239 728	0	239 728
91312	29 726 473	0	29 726 473	1 213 717	0	1 213 717	735 633	0	735 633	29 248 389	0	29 248 389
91315	250 651	19 306	269 957	4 207	429	4 636	5 642	4 106	9 748	252 086	22 983	275 069
91316	241 435	0	241 435	313 335	0	313 335	274 396	0	274 396	202 496	0	202 496
91317	2 144 978	593	2 145 571	2 890 556	276	2 890 832	2 444 937	332	2 445 269	1 699 359	649	1 700 008
91318	107 970	0	107 970	0	0	0	0	0	0	107 970	0	107 970
91507	108 301	0	108 301	189	0	189	82	0	82	108 194	0	108 194
99999	52 143 324	0	52 143 324	1 728 224	0	1 728 224	4 162 611	0	4 162 611	54 577 711	0	54 577 711
Итого по пассиву (баланс)	84 967 143	19 899	84 987 042	6 154 511	705	6 155 216	7 623 301	4 438	7 627 739	86 435 933	23 632	86 459 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 974 298,0000	0	0	593 575,0000	0	0	758 601,0000	0	0	16 809 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 974 298,0000	0	0	593 575,0000	0	0	758 601,0000	0	0	16 809 272,0000
Пассив
98040	0	0	14 941 687,0000	0	0	100,0000	0	0	600,0000	0	0	14 942 187,0000
98050	0	0	702 686,0000	0	0	758 501,0000	0	0	592 975,0000	0	0	537 160,0000
98070	0	0	1 329 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 329 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 974 298,0000	0	0	758 601,0000	0	0	593 575,0000	0	0	16 809 272,0000

Страница была полезной?