Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 607	0	85 607	38 752	0	38 752	5 146	0	5 146	119 213	0	119 213
20202	357 657	42 126	399 783	3 083 466	76 555	3 160 021	3 129 846	62 385	3 192 231	311 277	56 296	367 573
20208	58 755	0	58 755	42 659	0	42 659	41 547	0	41 547	59 867	0	59 867
20209	18 292	0	18 292	1 526 291	12 669	1 538 960	1 509 054	12 669	1 521 723	35 529	0	35 529
30102	234 836	0	234 836	5 598 797	0	5 598 797	5 442 404	0	5 442 404	391 229	0	391 229
30110	20 752	35 685	56 437	14 287 157	100 257	14 387 414	14 281 035	90 472	14 371 507	26 874	45 470	72 344
30114	0	897	897	0	10 951	10 951	0	10 819	10 819	0	1 029	1 029
30202	84 401	0	84 401	0	0	0	616	0	616	83 785	0	83 785
30204	1 782	0	1 782	0	0	0	38	0	38	1 744	0	1 744
30210	0	0	0	27 068	0	27 068	27 068	0	27 068	0	0	0
30221	8	406	414	3 538	1 912	5 450	3 259	2 219	5 478	287	99	386
30233	60	0	60	78 769	13 334	92 103	78 762	13 334	92 096	67	0	67
30302	2 718 368	21 818	2 740 186	96 741	2 660	99 401	164 000	444	164 444	2 651 109	24 034	2 675 143
30306	1 038 851	0	1 038 851	70 397	0	70 397	15 918	0	15 918	1 093 330	0	1 093 330
30413	0	0	0	1 563 871	0	1 563 871	1 563 871	0	1 563 871	0	0	0
30424	0	0	0	1 149 522	0	1 149 522	1 149 522	0	1 149 522	0	0	0
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	1 443	0	1 443	482	0	482	1 190	0	1 190	735	0	735
32002	250 000	0	250 000	1 263 000	0	1 263 000	1 513 000	0	1 513 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	4 250 000	0	4 250 000	9 562 000	0	9 562 000	9 562 000	0	9 562 000	4 250 000	0	4 250 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	6 145	6 145	0	750	750	0	125	125	0	6 770	6 770
45201	6 616	0	6 616	31 588	0	31 588	34 240	0	34 240	3 964	0	3 964
45204	5 250	0	5 250	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	116 550	0	116 550	32 441	0	32 441	29 641	0	29 641	119 350	0	119 350
45206	1 147	0	1 147	2 743	0	2 743	0	0	0	3 890	0	3 890
45207	189 172	0	189 172	47 080	0	47 080	10 081	0	10 081	226 171	0	226 171
45208	150 437	33 344	183 781	0	3 891	3 891	4 413	764	5 177	146 024	36 471	182 495
45307	2 716	0	2 716	1 000	0	1 000	1 078	0	1 078	2 638	0	2 638
45401	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
45405	33 813	0	33 813	7 302	0	7 302	6 702	0	6 702	34 413	0	34 413
45407	23 521	0	23 521	3 450	0	3 450	2 105	0	2 105	24 866	0	24 866
45408	48 893	0	48 893	1 502	0	1 502	8 126	0	8 126	42 269	0	42 269
45502	152 000	0	152 000	164 000	0	164 000	152 000	0	152 000	164 000	0	164 000
45505	638 410	0	638 410	180	0	180	3 618	0	3 618	634 972	0	634 972
45506	1 276 514	0	1 276 514	7 709	0	7 709	6 378	0	6 378	1 277 845	0	1 277 845
45507	262 109	0	262 109	19 798	0	19 798	9 095	0	9 095	272 812	0	272 812
45812	130 038	0	130 038	3 563	0	3 563	149	0	149	133 452	0	133 452
45814	12 104	0	12 104	3	0	3	22	0	22	12 085	0	12 085
45815	15 141	0	15 141	257	0	257	275	0	275	15 123	0	15 123
45817	0	27 554	27 554	0	3 364	3 364	0	560	560	0	30 358	30 358
45912	6 079	0	6 079	0	0	0	0	0	0	6 079	0	6 079
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	427	0	427	194	0	194	190	0	190	431	0	431
47404	1 493	1 969	3 462	2 699 471	55 796	2 755 267	2 699 388	55 595	2 754 983	1 576	2 170	3 746
47408	0	0	0	269 836	105 886	375 722	269 836	105 886	375 722	0	0	0
47417	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	12 232	347	12 579	165	22 592	22 757	301	22 558	22 859	12 096	381	12 477
47427	20 240	15	20 255	71 869	4	71 873	81 997	1	81 998	10 112	18	10 130
47802	35 447	0	35 447	2 506	0	2 506	0	0	0	37 953	0	37 953
50205	739 580	0	739 580	4 803	0	4 803	43	0	43	744 340	0	744 340
50206	101 678	0	101 678	773	0	773	16 933	0	16 933	85 518	0	85 518
50207	871 325	0	871 325	2 877 880	0	2 877 880	2 822 155	0	2 822 155	927 050	0	927 050
50208	121 375	0	121 375	21 011	0	21 011	22 423	0	22 423	119 963	0	119 963
50218	648 683	0	648 683	2 770 642	0	2 770 642	2 725 197	0	2 725 197	694 128	0	694 128
50221	1 025	0	1 025	339	0	339	404	0	404	960	0	960
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	3 504	0	3 504	758	0	758	686	0	686	3 576	0	3 576
60306	3	0	3	4 690	0	4 690	4 693	0	4 693	0	0	0
60308	474	473	947	707	55	762	756	11	767	425	517	942
60310	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60312	258 629	0	258 629	19 101	0	19 101	14 743	0	14 743	262 987	0	262 987
60314	651	0	651	666	0	666	204	0	204	1 113	0	1 113
60323	6 842	0	6 842	5 308	0	5 308	2 070	0	2 070	10 080	0	10 080
60401	1 005 986	0	1 005 986	1 851	0	1 851	1 463	0	1 463	1 006 374	0	1 006 374
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	717 890	0	717 890	508	0	508	1 417	0	1 417	716 981	0	716 981
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	83	0	83	3	0	3	4	0	4	82	0	82
61008	3 373	0	3 373	2 540	0	2 540	2 076	0	2 076	3 837	0	3 837
61009	2 111	0	2 111	272	0	272	1 151	0	1 151	1 232	0	1 232
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	31 977	0	31 977	0	0	0	1	0	1	31 976	0	31 976
61209	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61210	0	0	0	56 070	0	56 070	56 070	0	56 070	0	0	0
61403	7 089	0	7 089	2 576	0	2 576	101	0	101	9 564	0	9 564
70606	2 096 175	0	2 096 175	297 412	0	297 412	7 329	0	7 329	2 386 258	0	2 386 258
70608	160 805	0	160 805	24 577	0	24 577	780	0	780	184 602	0	184 602
70611	5 602	0	5 602	805	0	805	0	0	0	6 407	0	6 407
Итого по активу (баланс)	19 223 909	173 930	19 397 839	49 005 668	411 061	49 416 729	48 794 444	377 906	49 172 350	19 435 133	207 085	19 642 218
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	1 025	0	1 025	404	0	404	339	0	339	960	0	960
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	0	0	0	394 575	0	394 575
30220	1	0	1	382	0	382	381	0	381	0	0	0
30222	0	0	0	676 482	29	676 511	676 482	29	676 511	0	0	0
30223	7 468	0	7 468	197 280	0	197 280	196 079	0	196 079	6 267	0	6 267
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	17 919	11 247	29 166	17 919	11 247	29 166	0	0	0
30301	2 718 368	21 818	2 740 186	164 000	444	164 444	96 741	2 660	99 401	2 651 109	24 034	2 675 143
30305	1 038 851	0	1 038 851	15 918	0	15 918	70 397	0	70 397	1 093 330	0	1 093 330
30601	1 323	0	1 323	1 192	0	1 192	484	0	484	615	0	615
32901	526 800	0	526 800	2 227 814	0	2 227 814	2 268 801	0	2 268 801	567 787	0	567 787
40502	1 445	1	1 446	1 443	0	1 443	1 571	0	1 571	1 573	1	1 574
40503	0	22 813	22 813	0	500	500	0	2 714	2 714	0	25 027	25 027
40602	36 087	1	36 088	106 237	0	106 237	98 931	0	98 931	28 781	1	28 782
40603	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40701	7	0	7	205	0	205	205	0	205	7	0	7
40702	1 215 601	15 600	1 231 201	4 058 550	31 435	4 089 985	3 924 388	37 488	3 961 876	1 081 439	21 653	1 103 092
40703	219 810	2 472	222 282	252 852	602	253 454	252 591	854	253 445	219 549	2 724	222 273
40802	192 986	2	192 988	872 195	1 645	873 840	848 700	1 645	850 345	169 491	2	169 493
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	647	3	650	1 442	513	1 955	1 135	513	1 648	340	3	343
40817	65 214	4 839	70 053	129 959	3 576	133 535	130 511	3 650	134 161	65 766	4 913	70 679
40820	165	22	187	48	1	49	45	3	48	162	24	186
40821	1 329	0	1 329	20 361	0	20 361	20 235	0	20 235	1 203	0	1 203
40905	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
40906	1 187	0	1 187	126 918	0	126 918	126 653	0	126 653	922	0	922
40909	0	0	0	640	5 440	6 080	640	5 440	6 080	0	0	0
40910	0	0	0	126	414	540	126	414	540	0	0	0
40911	18 336	0	18 336	465 361	0	465 361	462 179	0	462 179	15 154	0	15 154
40912	0	0	0	1 679	3 470	5 149	1 679	3 470	5 149	0	0	0
40913	0	0	0	1 446	7 829	9 275	1 446	7 829	9 275	0	0	0
41804	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
41805	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42103	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	1 805	0	1 805
42104	45 500	0	45 500	0	0	0	357	0	357	45 857	0	45 857
42105	6 250	0	6 250	500	0	500	0	0	0	5 750	0	5 750
42106	52 117	0	52 117	23 350	0	23 350	7 000	0	7 000	35 767	0	35 767
42107	401 060	0	401 060	1	0	1	62	0	62	401 121	0	401 121
42204	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42205	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42206	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42301	622 709	20 824	643 533	1 049 970	125 877	1 175 847	1 030 185	121 769	1 151 954	602 924	16 716	619 640
42303	9 150	0	9 150	8 510	0	8 510	12 877	0	12 877	13 517	0	13 517
42304	206 539	13 356	219 895	73 148	2 028	75 176	76 626	3 512	80 138	210 017	14 840	224 857
42305	422 113	39 113	461 226	72 235	5 675	77 910	90 042	7 857	97 899	439 920	41 295	481 215
42306	5 403 401	17 753	5 421 154	709 602	1 135	710 737	702 274	2 861	705 135	5 396 073	19 479	5 415 552
42307	19 107	0	19 107	3 120	0	3 120	1 814	0	1 814	17 801	0	17 801
42309	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
42601	337	14	351	336	0	336	17	1	18	18	15	33
42606	2 730	0	2 730	432	0	432	2 921	0	2 921	5 219	0	5 219
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	27 454	0	27 454	2 526	0	2 526	2 161	0	2 161	27 089	0	27 089
45415	99	0	99	15	0	15	1	0	1	85	0	85
45515	482 325	0	482 325	153 310	0	153 310	164 859	0	164 859	493 874	0	493 874
45818	144 774	0	144 774	731	0	731	5 407	0	5 407	149 450	0	149 450
45918	5 102	0	5 102	7	0	7	9	0	9	5 104	0	5 104
47405	0	0	0	17 506	18 299	35 805	17 506	18 299	35 805	0	0	0
47407	0	0	0	319 353	59 213	378 566	319 354	59 213	378 567	1	0	1
47411	79 499	699	80 198	10 390	126	10 516	15 024	218	15 242	84 133	791	84 924
47416	1 497	0	1 497	7 141	0	7 141	6 092	0	6 092	448	0	448
47422	1 654	4 195	5 849	92 449	85	92 534	92 961	512	93 473	2 166	4 622	6 788
47425	6 780	0	6 780	250	0	250	2 649	0	2 649	9 179	0	9 179
47426	1 483	0	1 483	3 408	0	3 408	3 364	0	3 364	1 439	0	1 439
47804	35 447	0	35 447	0	0	0	2 506	0	2 506	37 953	0	37 953
50220	85 607	0	85 607	5 146	0	5 146	38 752	0	38 752	119 213	0	119 213
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	12 666	0	12 666	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	16 666	0	16 666
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	16 432	0	16 432	30	0	30	0	0	0	16 402	0	16 402
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 072	0	1 072	16 960	0	16 960	16 010	0	16 010	122	0	122
60305	19	0	19	22 348	0	22 348	22 353	0	22 353	24	0	24
60307	2	0	2	60	0	60	59	0	59	1	0	1
60309	657	0	657	551	0	551	490	0	490	596	0	596
60311	822	0	822	17 734	0	17 734	28 734	0	28 734	11 822	0	11 822
60322	198	0	198	277	0	277	276	0	276	197	0	197
60324	16 679	0	16 679	1 466	0	1 466	392	0	392	15 605	0	15 605
60601	261 056	0	261 056	1 369	0	1 369	2 643	0	2 643	262 330	0	262 330
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61012	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	83	0	83	2	0	2	20	0	20	101	0	101
70601	2 117 916	0	2 117 916	65 687	0	65 687	358 282	0	358 282	2 410 511	0	2 410 511
70603	156 833	0	156 833	3 331	0	3 331	27 571	0	27 571	181 073	0	181 073
Итого по пассиву (баланс)	19 234 308	163 531	19 397 839	12 039 955	279 694	12 319 649	12 271 718	292 310	12 564 028	19 466 071	176 147	19 642 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	648 262	0	648 262	20 021	0	20 021	135 345	0	135 345	532 938	0	532 938
90902	2 505 701	2 581	2 508 282	144 419	0	144 419	257 309	0	257 309	2 392 811	2 581	2 395 392
91202	158 325	0	158 325	11 635	0	11 635	2	0	2	169 958	0	169 958
91203	1 196	0	1 196	5	0	5	2	0	2	1 199	0	1 199
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	6 676 825	142 390	6 819 215	99 973	16 615	116 588	28 848	3 264	32 112	6 747 950	155 741	6 903 691
91418	727 078	0	727 078	2 775	0	2 775	0	0	0	729 853	0	729 853
91501	77 926	0	77 926	3 684	0	3 684	3 450	0	3 450	78 160	0	78 160
91502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	147 069	1 120	148 189	9 477	137	9 614	19 848	24	19 872	136 698	1 233	137 931
91704	5 192	0	5 192	0	0	0	8	0	8	5 184	0	5 184
91802	42 880	0	42 880	0	0	0	0	0	0	42 880	0	42 880
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 754 039	0	3 754 039	407 395	0	407 395	131 714	0	131 714	4 029 720	0	4 029 720
Итого по активу (баланс)	14 752 018	146 091	14 898 109	700 385	16 752	717 137	577 527	3 288	580 815	14 874 876	159 555	15 034 431
Пассив
91311	133 888	0	133 888	2 300	0	2 300	15 609	0	15 609	147 197	0	147 197
91312	3 447 794	0	3 447 794	11 147	0	11 147	179 791	0	179 791	3 616 438	0	3 616 438
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	7 327	0	7 327	41 282	0	41 282	130 000	0	130 000	96 045	0	96 045
91317	36 198	0	36 198	76 985	0	76 985	81 995	0	81 995	41 208	0	41 208
91507	123 020	0	123 020	0	0	0	0	0	0	123 020	0	123 020
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 144 070	0	11 144 070	449 101	0	449 101	309 742	0	309 742	11 004 711	0	11 004 711
Итого по пассиву (баланс)	14 898 109	0	14 898 109	580 815	0	580 815	717 137	0	717 137	15 034 431	0	15 034 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	2 565 366,0000	0	0	2 811 285,0000	0	0	2 761 690,0000	0	0	2 614 961,0000
98015	0	0	33 871 514,0000	0	0	372 262,0000	0	0	426 661,0000	0	0	33 817 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 436 917,0000	0	0	3 183 552,0000	0	0	3 188 351,0000	0	0	36 432 118,0000
Пассив
98040	0	0	33 871 614,0000	0	0	1 079 500,0000	0	0	1 025 101,0000	0	0	33 817 215,0000
98050	0	0	2 565 266,0000	0	0	2 761 690,0000	0	0	2 811 285,0000	0	0	2 614 861,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 451 762,0000	0	0	1 451 762,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 436 917,0000	0	0	5 292 952,0000	0	0	5 288 153,0000	0	0	36 432 118,0000

Страница была полезной?