Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 746	0	35 746	18	0	18	6 242	0	6 242	29 522	0	29 522
10610	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
20202	48 580	13 311	61 891	647 117	71 530	718 647	662 856	69 311	732 167	32 841	15 530	48 371
20208	2 001	0	2 001	10 400	0	10 400	10 590	0	10 590	1 811	0	1 811
20209	3 467	0	3 467	551 536	8 944	560 480	552 163	8 944	561 107	2 840	0	2 840
30102	62 620	0	62 620	5 042 511	0	5 042 511	5 008 042	0	5 008 042	97 089	0	97 089
30110	2 105	12 872	14 977	42 470	90 586	133 056	41 593	99 840	141 433	2 982	3 618	6 600
30202	11 834	0	11 834	474	0	474	0	0	0	12 308	0	12 308
30204	433	0	433	0	0	0	3	0	3	430	0	430
30215	430	2 274	2 704	0	229	229	0	87	87	430	2 416	2 846
30221	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30233	242	0	242	11 437	7 639	19 076	11 672	7 610	19 282	7	29	36
30302	0	0	0	91 809	2 456	94 265	91 809	2 456	94 265	0	0	0
30306	121 316	0	121 316	123 860	5 433	129 293	76 232	5 433	81 665	168 944	0	168 944
30602	7	0	7	43 898	0	43 898	43 898	0	43 898	7	0	7
31902	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 630 000	0	1 630 000	30 000	0	30 000
31903	135 000	0	135 000	250 000	0	250 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32401	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
44606	49 946	0	49 946	3 019	0	3 019	7 900	0	7 900	45 065	0	45 065
45204	908	0	908	1 670	0	1 670	1 014	0	1 014	1 564	0	1 564
45205	6 157	0	6 157	2 405	0	2 405	5 535	0	5 535	3 027	0	3 027
45206	80 142	0	80 142	25 461	0	25 461	31 317	0	31 317	74 286	0	74 286
45207	33 944	0	33 944	5 504	0	5 504	2 466	0	2 466	36 982	0	36 982
45208	6 250	0	6 250	0	0	0	470	0	470	5 780	0	5 780
45404	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45405	4 790	0	4 790	0	0	0	2 401	0	2 401	2 389	0	2 389
45406	34 470	0	34 470	2 558	0	2 558	8 805	0	8 805	28 223	0	28 223
45407	103 025	0	103 025	5 418	0	5 418	9 669	0	9 669	98 774	0	98 774
45408	55 208	0	55 208	0	0	0	548	0	548	54 660	0	54 660
45503	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45504	300	0	300	30	0	30	55	0	55	275	0	275
45505	8 043	0	8 043	2 530	0	2 530	5 332	0	5 332	5 241	0	5 241
45506	60 839	0	60 839	852	0	852	5 343	0	5 343	56 348	0	56 348
45507	91 642	0	91 642	530	0	530	2 843	0	2 843	89 329	0	89 329
45812	60 994	0	60 994	300	0	300	100	0	100	61 194	0	61 194
45814	0	0	0	2 994	0	2 994	225	0	225	2 769	0	2 769
45815	957	0	957	13	0	13	12	0	12	958	0	958
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45915	57	0	57	25	0	25	36	0	36	46	0	46
47408	0	0	0	60 468	58 704	119 172	60 468	58 704	119 172	0	0	0
47423	342	11	353	845	5	850	833	7	840	354	9	363
47427	848	0	848	778	0	778	927	0	927	699	0	699
47801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47802	5 340	0	5 340	80	0	80	446	0	446	4 974	0	4 974
50106	122 565	0	122 565	41 845	0	41 845	3 498	0	3 498	160 912	0	160 912
50121	328	0	328	208	0	208	13	0	13	523	0	523
50205	333 157	0	333 157	2 058	0	2 058	0	0	0	335 215	0	335 215
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51402	19 914	0	19 914	139 881	0	139 881	69 988	0	69 988	89 807	0	89 807
51403	93 565	12 900	106 465	158 888	875	159 763	158 577	13 775	172 352	93 876	0	93 876
51404	56 381	0	56 381	39 266	0	39 266	14 398	0	14 398	81 249	0	81 249
51405	4 983	0	4 983	17	15 531	15 548	5 000	143	5 143	0	15 388	15 388
60302	1 348	0	1 348	395	0	395	147	0	147	1 596	0	1 596
60306	0	0	0	1 090	0	1 090	1 089	0	1 089	1	0	1
60308	6	0	6	211	0	211	197	0	197	20	0	20
60310	34	0	34	251	0	251	235	0	235	50	0	50
60312	2 474	0	2 474	3 523	0	3 523	3 095	0	3 095	2 902	0	2 902
60323	4	0	4	23	0	23	26	0	26	1	0	1
60401	106 003	0	106 003	249	0	249	0	0	0	106 252	0	106 252
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	194	0	194	290	0	290	249	0	249	235	0	235
61002	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
61008	422	0	422	322	0	322	247	0	247	497	0	497
61009	47	0	47	218	0	218	218	0	218	47	0	47
61011	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61210	0	0	0	261 410	0	261 410	261 410	0	261 410	0	0	0
61212	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61403	1 223	0	1 223	15	0	15	109	0	109	1 129	0	1 129
61702	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
70606	235 466	0	235 466	26 235	0	26 235	266	0	266	261 435	0	261 435
70607	310	0	310	101	0	101	43	0	43	368	0	368
70608	35 548	0	35 548	5 859	0	5 859	656	0	656	40 751	0	40 751
70611	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
70616	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
Итого по активу (баланс)	2 106 739	41 368	2 148 107	9 273 875	261 932	9 535 807	9 187 485	266 310	9 453 795	2 193 129	36 990	2 230 119
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 067	0	69 067	0	0	0	0	0	0	69 067	0	69 067
10609	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	159 987	0	159 987	0	0	0	0	0	0	159 987	0	159 987
30126	35	0	35	13	0	13	11	0	11	33	0	33
30223	1 230	0	1 230	15 468	0	15 468	14 411	0	14 411	173	0	173
30226	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
30232	123	758	881	26 528	31 601	58 129	26 667	30 897	57 564	262	54	316
30301	0	0	0	91 809	2 456	94 265	91 809	2 456	94 265	0	0	0
30305	121 316	0	121 316	76 232	5 433	81 665	123 860	5 433	129 293	168 944	0	168 944
32403	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32505	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
40502	404	2 032	2 436	15 578	7 151	22 729	15 484	5 122	20 606	310	3	313
40602	2 586	0	2 586	2 978	0	2 978	3 837	0	3 837	3 445	0	3 445
40701	1 705	0	1 705	10 985	0	10 985	10 773	0	10 773	1 493	0	1 493
40702	426 261	11 664	437 925	2 566 843	31 553	2 598 396	2 578 162	32 033	2 610 195	437 580	12 144	449 724
40703	16 724	0	16 724	15 793	0	15 793	19 186	0	19 186	20 117	0	20 117
40802	68 946	0	68 946	235 307	404	235 711	225 110	404	225 514	58 749	0	58 749
40807	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4 410	0	4 410	30 061	77	30 138	31 548	77	31 625	5 897	0	5 897
40820	30	0	30	0	5 945	5 945	12	5 945	5 957	42	0	42
40821	1 609	0	1 609	14 514	0	14 514	15 131	0	15 131	2 226	0	2 226
40905	0	0	0	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0
40906	3 467	0	3 467	52 594	0	52 594	51 967	0	51 967	2 840	0	2 840
40909	0	0	0	2 428	5 054	7 482	2 428	5 054	7 482	0	0	0
40910	0	0	0	513	1 345	1 858	513	1 345	1 858	0	0	0
40911	0	0	0	9 488	0	9 488	9 490	0	9 490	2	0	2
40912	0	0	0	5 181	10 636	15 817	5 181	10 636	15 817	0	0	0
40913	0	0	0	6 573	18 665	25 238	6 573	18 665	25 238	0	0	0
42106	31 600	0	31 600	6 000	0	6 000	0	0	0	25 600	0	25 600
42301	79 895	5 386	85 281	33 416	5 106	38 522	35 555	4 208	39 763	82 034	4 488	86 522
42304	0	3 134	3 134	0	2 164	2 164	0	1 335	1 335	0	2 305	2 305
42305	550	10 651	11 201	380	704	1 084	0	3 623	3 623	170	13 570	13 740
42306	640 609	0	640 609	71 076	0	71 076	82 277	0	82 277	651 810	0	651 810
42307	3 721	0	3 721	875	0	875	793	0	793	3 639	0	3 639
42309	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	430	28	458	15	1	16	16	8	24	431	35	466
42605	0	1 474	1 474	0	52	52	0	150	150	0	1 572	1 572
42606	5 408	0	5 408	467	0	467	93	0	93	5 034	0	5 034
42607	424	0	424	466	0	466	45	0	45	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	499	0	499	79	0	79	31	0	31	451	0	451
45215	3 441	0	3 441	2 359	0	2 359	1 797	0	1 797	2 879	0	2 879
45415	2 797	0	2 797	2 304	0	2 304	14	0	14	507	0	507
45515	4 381	0	4 381	447	0	447	42	0	42	3 976	0	3 976
45818	61 950	0	61 950	102	0	102	2 504	0	2 504	64 352	0	64 352
45918	593	0	593	12	0	12	9	0	9	590	0	590
47405	0	0	0	20 300	4 215	24 515	20 300	4 215	24 515	0	0	0
47407	0	0	0	109 011	11 165	120 176	109 011	11 165	120 176	0	0	0
47411	15 745	0	15 745	3 302	0	3 302	1 918	0	1 918	14 361	0	14 361
47416	561	0	561	2 017	10	2 027	1 606	10	1 616	150	0	150
47422	23	0	23	242	408	650	250	408	658	31	0	31
47425	1 400	0	1 400	2 102	0	2 102	2 291	0	2 291	1 589	0	1 589
47426	2 312	0	2 312	575	0	575	314	0	314	2 051	0	2 051
47606	556	0	556	0	0	0	136	0	136	692	0	692
47804	1 669	0	1 669	149	0	149	200	0	200	1 720	0	1 720
50120	385	0	385	43	0	43	101	0	101	443	0	443
50220	30 734	0	30 734	6 212	0	6 212	0	0	0	24 522	0	24 522
50720	5 011	0	5 011	29	0	29	18	0	18	5 000	0	5 000
51410	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60301	2 493	0	2 493	2 571	0	2 571	3 112	0	3 112	3 034	0	3 034
60305	3 448	0	3 448	6 959	0	6 959	6 690	0	6 690	3 179	0	3 179
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	79	0	79	2	0	2
60311	307	0	307	128	0	128	128	0	128	307	0	307
60322	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60324	704	0	704	180	0	180	230	0	230	754	0	754
60405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	23 092	0	23 092	0	0	0	285	0	285	23 377	0	23 377
60603	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61012	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	27	0	27	5	0	5	6	0	6	28	0	28
61701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
70601	209 608	0	209 608	613	0	613	26 951	0	26 951	235 946	0	235 946
70602	808	0	808	13	0	13	209	0	209	1 004	0	1 004
70603	35 679	0	35 679	411	0	411	5 618	0	5 618	40 886	0	40 886
70615	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
Итого по пассиву (баланс)	2 112 980	35 127	2 148 107	3 458 994	144 145	3 603 139	3 541 962	143 189	3 685 151	2 195 948	34 171	2 230 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	213 869	0	213 869	12 042	0	12 042	410	0	410	225 501	0	225 501
90902	207 982	0	207 982	16 330	0	16 330	14 037	0	14 037	210 275	0	210 275
90909	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 743 304	0	1 743 304	71 417	0	71 417	101 505	0	101 505	1 713 216	0	1 713 216
91418	30 144	0	30 144	0	0	0	352	0	352	29 792	0	29 792
91501	2 727	0	2 727	0	0	0	11	0	11	2 716	0	2 716
91502	1 255	0	1 255	157	0	157	72	0	72	1 340	0	1 340
91604	17 438	0	17 438	417	0	417	149	0	149	17 706	0	17 706
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
99998	1 940 576	0	1 940 576	182 266	0	182 266	363 953	0	363 953	1 758 889	0	1 758 889
Итого по активу (баланс)	4 157 953	0	4 157 953	282 660	0	282 660	480 521	0	480 521	3 960 092	0	3 960 092
Пассив
91003	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91312	1 725 874	0	1 725 874	317 237	0	317 237	109 943	0	109 943	1 518 580	0	1 518 580
91316	8 472	0	8 472	14 232	0	14 232	16 000	0	16 000	10 240	0	10 240
91317	115 106	0	115 106	31 908	0	31 908	55 852	0	55 852	139 050	0	139 050
91507	90 912	0	90 912	0	0	0	0	0	0	90 912	0	90 912
91508	212	0	212	105	0	105	0	0	0	107	0	107
99999	2 217 377	0	2 217 377	107 851	0	107 851	91 677	0	91 677	2 201 203	0	2 201 203
Итого по пассиву (баланс)	4 157 953	0	4 157 953	471 804	0	471 804	273 943	0	273 943	3 960 092	0	3 960 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 944 598,0000	0	0	140 027,0000	0	0	100 025,0000	0	0	29 984 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 944 598,0000	0	0	140 027,0000	0	0	100 025,0000	0	0	29 984 600,0000
Пассив
98050	0	0	29 844 598,0000	0	0	25,0000	0	0	40 027,0000	0	0	29 884 600,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 944 598,0000	0	0	25,0000	0	0	40 027,0000	0	0	29 984 600,0000

Страница была полезной?