Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 073	0	11 073	695	0	695	842	0	842	10 926	0	10 926
20202	64 455	28 436	92 891	1 611 276	28 426	1 639 702	1 589 844	30 610	1 620 454	85 887	26 252	112 139
20208	85 954	0	85 954	430 853	0	430 853	433 409	0	433 409	83 398	0	83 398
20209	27 005	0	27 005	713 610	10 601	724 211	724 784	10 601	735 385	15 831	0	15 831
30102	203 717	0	203 717	4 414 391	0	4 414 391	4 408 373	0	4 408 373	209 735	0	209 735
30110	191 117	70 118	261 235	987 054	266 981	1 254 035	1 145 064	270 190	1 415 254	33 107	66 909	100 016
30202	44 916	0	44 916	0	0	0	2	0	2	44 914	0	44 914
30204	2 472	0	2 472	142	0	142	0	0	0	2 614	0	2 614
30210	0	0	0	21 160	0	21 160	21 160	0	21 160	0	0	0
30221	0	0	0	1 078 660	2 386	1 081 046	1 078 660	2 386	1 081 046	0	0	0
30233	6 846	30	6 876	351 387	3 730	355 117	353 733	3 752	357 485	4 500	8	4 508
30413	66	0	66	220 045	0	220 045	219 931	0	219 931	180	0	180
30602	308	4	312	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	308	4	312
32201	0	4 229	4 229	0	431	431	0	150	150	0	4 510	4 510
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	506	0	506	900	0	900	256	0	256	1 150	0	1 150
45105	5 658	0	5 658	354	0	354	2 070	0	2 070	3 942	0	3 942
45106	17 115	0	17 115	2 819	0	2 819	327	0	327	19 607	0	19 607
45107	41 464	0	41 464	4 075	0	4 075	0	0	0	45 539	0	45 539
45108	2 583	0	2 583	1 222	0	1 222	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	136 896	0	136 896	297 613	0	297 613	262 228	0	262 228	172 281	0	172 281
45203	112	0	112	4 892	0	4 892	112	0	112	4 892	0	4 892
45204	159 924	0	159 924	70 721	0	70 721	79 233	0	79 233	151 412	0	151 412
45205	190 131	0	190 131	55 080	0	55 080	72 739	0	72 739	172 472	0	172 472
45206	929 578	0	929 578	73 997	0	73 997	118 152	0	118 152	885 423	0	885 423
45207	238 107	0	238 107	8 200	0	8 200	16 202	0	16 202	230 105	0	230 105
45208	428 844	0	428 844	0	0	0	5 283	0	5 283	423 561	0	423 561
45306	273	0	273	0	0	0	46	0	46	227	0	227
45307	1 944	0	1 944	0	0	0	55	0	55	1 889	0	1 889
45401	257	0	257	282	0	282	539	0	539	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	24 127	0	24 127	5 975	0	5 975	260	0	260	29 842	0	29 842
45407	86 614	0	86 614	500	0	500	5 213	0	5 213	81 901	0	81 901
45408	158 198	0	158 198	0	0	0	1 008	0	1 008	157 190	0	157 190
45505	3 719	0	3 719	440	0	440	570	0	570	3 589	0	3 589
45506	46 977	0	46 977	3 545	0	3 545	2 689	0	2 689	47 833	0	47 833
45507	2 050 551	0	2 050 551	92 838	0	92 838	200 848	0	200 848	1 942 541	0	1 942 541
45509	15 288	0	15 288	8 482	0	8 482	6 902	0	6 902	16 868	0	16 868
45812	131 616	0	131 616	2 438	0	2 438	5 210	0	5 210	128 844	0	128 844
45814	9 716	0	9 716	0	0	0	150	0	150	9 566	0	9 566
45815	22 827	0	22 827	2 020	0	2 020	1 549	0	1 549	23 298	0	23 298
45912	3 111	0	3 111	398	0	398	398	0	398	3 111	0	3 111
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 378	0	1 378	1 444	0	1 444	848	0	848	1 974	0	1 974
47002	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
47408	0	0	0	388 557	254 955	643 512	388 557	254 955	643 512	0	0	0
47423	58 801	25	58 826	1 539 408	7 653	1 547 061	1 560 176	3 739	1 563 915	38 033	3 939	41 972
47427	36 921	1 008	37 929	34 934	203	35 137	47 332	50	47 382	24 523	1 161	25 684
47801	81 483	0	81 483	14	0	14	1 328	0	1 328	80 169	0	80 169
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	2 733	0	2 733	0	0	0
50206	20 312	0	20 312	20 424	0	20 424	40 736	0	40 736	0	0	0
50207	228 587	0	228 587	123 620	0	123 620	80 570	0	80 570	271 637	0	271 637
50218	83 673	0	83 673	116 096	0	116 096	141 772	0	141 772	57 997	0	57 997
50221	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
50311	0	18 815	18 815	0	2 075	2 075	0	668	668	0	20 222	20 222
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	79	0	79	8 501	0	8 501
50721	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
51403	49 439	0	49 439	119 912	0	119 912	0	0	0	169 351	0	169 351
51404	71 815	0	71 815	461	0	461	18 770	0	18 770	53 506	0	53 506
51405	133 861	82 923	216 784	853	8 451	9 304	0	3 544	3 544	134 714	87 830	222 544
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
51501	420	0	420	400	0	400	420	0	420	400	0	400
51504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
51506	141 226	0	141 226	1 206	0	1 206	0	0	0	142 432	0	142 432
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	535	0	535	634	0	634	850	0	850	319	0	319
60306	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
60308	147	0	147	626	0	626	576	0	576	197	0	197
60310	313	0	313	2 129	0	2 129	2 138	0	2 138	304	0	304
60312	16 000	0	16 000	18 497	0	18 497	23 832	0	23 832	10 665	0	10 665
60314	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450
60323	193	0	193	118	0	118	18	0	18	293	0	293
60401	169 543	0	169 543	6 968	0	6 968	0	0	0	176 511	0	176 511
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	588	0	588	18	0	18	18	0	18	588	0	588
61008	90	0	90	1 625	0	1 625	1 554	0	1 554	161	0	161
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61011	110 300	0	110 300	0	0	0	5 271	0	5 271	105 029	0	105 029
61209	0	0	0	147 607	0	147 607	147 607	0	147 607	0	0	0
61210	0	0	0	19 270	0	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0
61212	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
61403	5 974	0	5 974	1 062	0	1 062	546	0	546	6 490	0	6 490
61702	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
70606	1 113 672	0	1 113 672	120 923	0	120 923	3 035	0	3 035	1 231 560	0	1 231 560
70607	18	0	18	33	0	33	0	0	0	51	0	51
70608	163 544	0	163 544	28 874	0	28 874	0	0	0	192 418	0	192 418
70611	9 971	0	9 971	1 108	0	1 108	0	0	0	11 079	0	11 079
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 084 067	206 038	8 290 105	13 181 814	585 892	13 767 706	13 265 317	580 645	13 845 962	8 000 564	211 285	8 211 849
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	416	0	416	108	0	108	0	0	0	308	0	308
10609	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	286	0	286	248	0	248	194	0	194	232	0	232
30223	2 912	0	2 912	48 744	0	48 744	45 959	0	45 959	127	0	127
30226	2	0	2	127	0	127	125	0	125	0	0	0
30232	2 837	45	2 882	299 876	5 192	305 068	298 658	5 278	303 936	1 619	131	1 750
31302	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31303	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	5 518	0	5 518	328	0	328	0	0	0	5 190	0	5 190
31309	49 986	0	49 986	0	0	0	0	0	0	49 986	0	49 986
32211	66	0	66	15	0	15	7	0	7	58	0	58
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	99 835	0	99 835	49 835	0	49 835
40602	43 373	0	43 373	19 640	0	19 640	23 714	0	23 714	47 447	0	47 447
40603	172 285	0	172 285	131 200	0	131 200	22 553	0	22 553	63 638	0	63 638
40701	18 370	0	18 370	68 378	0	68 378	66 590	0	66 590	16 582	0	16 582
40702	501 149	1 341	502 490	4 590 783	258 721	4 849 504	4 523 327	258 195	4 781 522	433 693	815	434 508
40703	46 416	1	46 417	99 945	0	99 945	84 690	0	84 690	31 161	1	31 162
40802	29 768	0	29 768	168 989	0	168 989	166 931	0	166 931	27 710	0	27 710
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	455 021	1 791	456 812	633 012	2 562	635 574	635 564	2 326	637 890	457 573	1 555	459 128
40820	262	3	265	245	0	245	392	0	392	409	3	412
40821	421	0	421	496 808	0	496 808	497 558	0	497 558	1 171	0	1 171
40905	49	0	49	7 801	0	7 801	7 802	0	7 802	50	0	50
40909	0	0	0	1 093	3 266	4 359	1 093	3 266	4 359	0	0	0
40910	0	0	0	80	70	150	80	70	150	0	0	0
40911	7	0	7	99 521	0	99 521	99 514	0	99 514	0	0	0
40912	0	0	0	5 030	2 453	7 483	5 030	2 453	7 483	0	0	0
40913	0	0	0	4 684	1 571	6 255	4 684	1 571	6 255	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	10 725	0	10 725	0	0	0	0	0	0	10 725	0	10 725
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	4 065	0	4 065	0	0	0	16	0	16	4 081	0	4 081
42105	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42106	43 513	0	43 513	0	0	0	0	0	0	43 513	0	43 513
42107	14 644	0	14 644	15	0	15	0	0	0	14 629	0	14 629
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	6 153	65	6 218	4 929	1 221	6 150	4 562	1 225	5 787	5 786	69	5 855
42303	12 569	0	12 569	7 201	0	7 201	6 314	0	6 314	11 682	0	11 682
42304	108 855	18 281	127 136	14 618	3 727	18 345	4 175	3 996	8 171	98 412	18 550	116 962
42305	258 815	81 961	340 776	26 951	7 981	34 932	9 739	9 793	19 532	241 603	83 773	325 376
42306	1 777 258	99 215	1 876 473	101 435	7 101	108 536	106 007	13 471	119 478	1 781 830	105 585	1 887 415
42307	1 104 723	0	1 104 723	24 186	0	24 186	50 120	0	50 120	1 130 657	0	1 130 657
42604	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42606	1 294	901	2 195	9 947	32	9 979	9 674	95	9 769	1 021	964	1 985
42607	2 626	0	2 626	11	0	11	33	0	33	2 648	0	2 648
43807	154 625	0	154 625	1 856	0	1 856	0	0	0	152 769	0	152 769
45215	116 924	0	116 924	13 028	0	13 028	13 577	0	13 577	117 473	0	117 473
45315	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45415	2 612	0	2 612	74	0	74	16	0	16	2 554	0	2 554
45515	26 748	0	26 748	5 694	0	5 694	8 189	0	8 189	29 243	0	29 243
45818	161 314	0	161 314	4 873	0	4 873	1 817	0	1 817	158 258	0	158 258
45918	3 883	0	3 883	103	0	103	136	0	136	3 916	0	3 916
47407	0	0	0	392 886	251 534	644 420	392 886	251 534	644 420	0	0	0
47411	46 617	303	46 920	20 960	304	21 264	13 367	285	13 652	39 024	284	39 308
47416	95	0	95	10 492	0	10 492	10 447	0	10 447	50	0	50
47422	28 086	0	28 086	1 230 140	7 658	1 237 798	1 229 387	7 658	1 237 045	27 333	0	27 333
47425	26 377	0	26 377	26 370	0	26 370	22 595	0	22 595	22 602	0	22 602
47426	815	0	815	1 057	0	1 057	625	0	625	383	0	383
47804	5 576	0	5 576	2 804	0	2 804	139	0	139	2 911	0	2 911
50220	3 537	0	3 537	741	0	741	691	0	691	3 487	0	3 487
50319	564	0	564	20	0	20	62	0	62	606	0	606
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	41	0	41	0	0	0	30	0	30	71	0	71
50720	7 536	0	7 536	101	0	101	4	0	4	7 439	0	7 439
51410	48 767	0	48 767	0	0	0	13	0	13	48 780	0	48 780
51510	1 699	0	1 699	147	0	147	12	0	12	1 564	0	1 564
52305	32 500	0	32 500	16 000	0	16 000	0	0	0	16 500	0	16 500
52501	425	0	425	421	0	421	112	0	112	116	0	116
60301	1 304	0	1 304	6 549	0	6 549	8 235	0	8 235	2 990	0	2 990
60305	6 869	0	6 869	17 267	0	17 267	17 351	0	17 351	6 953	0	6 953
60309	3 540	0	3 540	2	0	2	2 805	0	2 805	6 343	0	6 343
60311	23	0	23	658	0	658	649	0	649	14	0	14
60322	1 205	0	1 205	2 699	0	2 699	2 190	0	2 190	696	0	696
60324	371	0	371	156	0	156	87	0	87	302	0	302
60348	20 000	0	20 000	0	0	0	2 500	0	2 500	22 500	0	22 500
60601	85 236	0	85 236	0	0	0	1 421	0	1 421	86 657	0	86 657
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	17 941	0	17 941	1 686	0	1 686	1 991	0	1 991	18 246	0	18 246
61301	2 231	0	2 231	397	0	397	262	0	262	2 096	0	2 096
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	412	0	412	381	0	381	45	0	45	76	0	76
70601	1 162 635	0	1 162 635	327	0	327	128 317	0	128 317	1 290 625	0	1 290 625
70603	163 495	0	163 495	0	0	0	28 859	0	28 859	192 354	0	192 354
70615	13 365	0	13 365	13 365	0	13 365	13 365	0	13 365	13 365	0	13 365
Итого по пассиву (баланс)	8 086 187	203 918	8 290 105	8 859 203	553 393	9 412 596	8 773 123	561 217	9 334 340	8 000 107	211 742	8 211 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90902	278 291	0	278 291	31 234	0	31 234	22 293	0	22 293	287 232	0	287 232
91202	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91203	3	0	3	15	0	15	9	0	9	9	0	9
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	0	0	0	59 224	0	59 224	59 224	0	59 224	0	0	0
91412	95 058	0	95 058	2 547	0	2 547	0	0	0	97 605	0	97 605
91414	11 240 074	0	11 240 074	110 081	0	110 081	431 065	0	431 065	10 919 090	0	10 919 090
91416	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91417	24 482	0	24 482	328	0	328	0	0	0	24 810	0	24 810
91418	84 414	0	84 414	0	0	0	1 314	0	1 314	83 100	0	83 100
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	29 773	0	29 773	8 634	0	8 634	7 823	0	7 823	30 584	0	30 584
91704	5 793	0	5 793	100	0	100	0	0	0	5 893	0	5 893
91802	9 753	53 798	63 551	2 752	4 730	7 482	1	3 267	3 268	12 504	55 261	67 765
91803	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
99998	10 690 858	0	10 690 858	968 163	0	968 163	1 191 211	0	1 191 211	10 467 810	0	10 467 810
Итого по активу (баланс)	22 462 726	53 798	22 516 524	1 259 082	4 730	1 263 812	1 728 945	3 267	1 732 212	21 992 863	55 261	22 048 124
Пассив
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	3 812 480	0	3 812 480	106 629	0	106 629	115 224	0	115 224	3 821 075	0	3 821 075
91312	6 084 453	0	6 084 453	352 253	0	352 253	234 577	0	234 577	5 966 777	0	5 966 777
91315	193 863	0	193 863	5 708	0	5 708	7 671	0	7 671	195 826	0	195 826
91316	30 282	0	30 282	18 671	0	18 671	4 901	0	4 901	16 512	0	16 512
91317	450 169	0	450 169	710 627	0	710 627	610 415	0	610 415	349 957	0	349 957
91319	89 673	0	89 673	5 669	0	5 669	3 621	0	3 621	87 625	0	87 625
91507	29 730	0	29 730	0	0	0	0	0	0	29 730	0	29 730
91508	208	0	208	0	0	0	100	0	100	308	0	308
99999	11 825 666	0	11 825 666	534 334	0	534 334	288 982	0	288 982	11 580 314	0	11 580 314
Итого по пассиву (баланс)	22 516 524	0	22 516 524	1 734 031	0	1 734 031	1 265 631	0	1 265 631	22 048 124	0	22 048 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 405 908,0000	0	0	137 394,0000	0	0	1 147 655,0000	0	0	10 395 647,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 405 963,0000	0	0	137 423,0000	0	0	1 147 680,0000	0	0	10 395 706,0000
Пассив
98050	0	0	11 289 858,0000	0	0	1 188 160,0000	0	0	177 903,0000	0	0	10 279 601,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	40 499,0000	0	0	40 499,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 405 963,0000	0	0	1 228 659,0000	0	0	218 402,0000	0	0	10 395 706,0000

Страница была полезной?