Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 200	14	11 214	1 317	12	1 329	6 281	6	6 287	6 236	20	6 256
30102	25 130	0	25 130	4 826 738	0	4 826 738	4 816 594	0	4 816 594	35 274	0	35 274
30110	9	177	186	16 503	1 949	18 452	16 501	1 900	18 401	11	226	237
30202	8 488	0	8 488	0	0	0	305	0	305	8 183	0	8 183
30204	41	0	41	10	0	10	0	0	0	51	0	51
30424	2 967	0	2 967	10 464	0	10 464	11 083	0	11 083	2 348	0	2 348
32002	0	0	0	2 252 000	0	2 252 000	2 159 000	0	2 159 000	93 000	0	93 000
32003	258 000	0	258 000	1 625 000	0	1 625 000	1 693 000	0	1 693 000	190 000	0	190 000
45201	67 543	0	67 543	63 326	0	63 326	75 594	0	75 594	55 275	0	55 275
45206	110 827	0	110 827	19 827	0	19 827	17 876	0	17 876	112 778	0	112 778
45207	232 287	0	232 287	11 915	0	11 915	6 600	0	6 600	237 602	0	237 602
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	45 099	0	45 099	0	0	0	686	0	686	44 413	0	44 413
47105	54 246	0	54 246	0	0	0	1 653	0	1 653	52 593	0	52 593
47106	122 718	0	122 718	1 653	0	1 653	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	64 161	64 161	0	8 514	8 514	0	5 930	5 930	0	66 745	66 745
47408	0	0	0	1 402 025	1 402 199	2 804 224	1 402 025	1 402 199	2 804 224	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	111	0	111	3 286	0	3 286	3 397	0	3 397	0	0	0
52503	185	0	185	246	0	246	109	0	109	322	0	322
60302	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
60306	2	0	2	1 016	0	1 016	1 018	0	1 018	0	0	0
60308	22	0	22	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	22	0	22
60310	2	0	2	78	34	112	32	34	66	48	0	48
60312	803	0	803	3 186	0	3 186	3 202	0	3 202	787	0	787
60314	0	220	220	0	0	0	0	220	220	0	0	0
60323	112	0	112	844	0	844	124	0	124	832	0	832
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61008	60	0	60	113	0	113	121	0	121	52	0	52
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	431	0	431	264	0	264	62	0	62	633	0	633
61702	57 179	0	57 179	0	0	0	0	0	0	57 179	0	57 179
70606	587 420	0	587 420	55 346	0	55 346	0	0	0	642 766	0	642 766
70608	23 187	0	23 187	4 056	0	4 056	0	0	0	27 243	0	27 243
70611	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	1 704 928	64 572	1 769 500	10 301 251	1 412 708	11 713 959	10 217 301	1 410 289	11 627 590	1 788 878	66 991	1 855 869
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	212 273	26	212 299	2 187 835	3 760	2 191 595	2 200 020	3 758	2 203 778	224 458	24	224 482
40703	3 293	0	3 293	2 310	0	2 310	3 363	0	3 363	4 346	0	4 346
40802	385	0	385	428	0	428	342	0	342	299	0	299
40807	20 177	984	21 161	7	49	56	0	119	119	20 170	1 054	21 224
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45215	184 865	0	184 865	6 278	0	6 278	8 976	0	8 976	187 563	0	187 563
45818	45 099	0	45 099	686	0	686	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 403 593	1 402 285	2 805 878	1 403 593	1 402 285	2 805 878	0	0	0
47416	0	0	0	507	0	507	9 807	0	9 807	9 300	0	9 300
47422	43	1	44	689	1	690	690	0	690	44	0	44
47425	2 712	0	2 712	27 908	0	27 908	32 584	0	32 584	7 388	0	7 388
52303	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	814	0	814	893	0	893	858	0	858	779	0	779
60305	802	0	802	2 406	0	2 406	2 506	0	2 506	902	0	902
60309	12	0	12	17	0	17	5	0	5	0	0	0
60311	52	0	52	143	0	143	143	0	143	52	0	52
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60324	211	0	211	0	0	0	815	0	815	1 026	0	1 026
60601	4 446	0	4 446	0	0	0	95	0	95	4 541	0	4 541
70601	579 321	0	579 321	686	0	686	46 691	0	46 691	625 326	0	625 326
70603	27 934	0	27 934	0	0	0	6 700	0	6 700	34 634	0	34 634
70615	57 179	0	57 179	0	0	0	0	0	0	57 179	0	57 179
Итого по пассиву (баланс)	1 768 481	1 019	1 769 500	3 654 418	1 406 103	5 060 521	3 740 720	1 406 170	5 146 890	1 854 783	1 086	1 855 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500
90901	10 735 765	1	10 735 766	221	0	221	40	0	40	10 735 946	1	10 735 947
90902	80 100	0	80 100	1 366	0	1 366	1 068	0	1 068	80 398	0	80 398
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91604	94 725	0	94 725	11 423	0	11 423	7 830	0	7 830	98 318	0	98 318
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	424 963	0	424 963	117 505	0	117 505	95 079	0	95 079	447 389	0	447 389
Итого по активу (баланс)	11 487 577	1	11 487 578	144 015	0	144 015	114 017	0	114 017	11 517 575	1	11 517 576
Пассив
91312	384 774	0	384 774	0	0	0	0	0	0	384 774	0	384 774
91315	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91316	7 410	0	7 410	7 405	0	7 405	0	0	0	5	0	5
91317	29 130	0	29 130	87 662	0	87 662	117 493	0	117 493	58 961	0	58 961
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	11 062 615	0	11 062 615	18 938	0	18 938	26 510	0	26 510	11 070 187	0	11 070 187
Итого по пассиву (баланс)	11 487 578	0	11 487 578	114 017	0	114 017	144 015	0	144 015	11 517 576	0	11 517 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 978	0	62 978	1 402 128	0	1 402 128	1 400 085	0	1 400 085	65 021	0	65 021
99996	62 338	0	62 338	1 406 766	0	1 406 766	1 404 164	0	1 404 164	64 940	0	64 940
Итого по активу (баланс)	125 316	0	125 316	2 808 894	0	2 808 894	2 804 249	0	2 804 249	129 961	0	129 961
Пассив
96901	62 338	0	62 338	1 404 164	0	1 404 164	1 406 766	0	1 406 766	64 940	0	64 940
99997	62 978	0	62 978	1 400 085	0	1 400 085	1 402 128	0	1 402 128	65 021	0	65 021
Итого по пассиву (баланс)	125 316	0	125 316	2 804 249	0	2 804 249	2 808 894	0	2 808 894	129 961	0	129 961
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?