Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 341	40 646	138 987	365 657	186 107	551 764	385 252	192 690	577 942	78 746	34 063	112 809
20208	7 927	221	8 148	16 200	412	16 612	14 720	239	14 959	9 407	394	9 801
20209	3 332	0	3 332	132 034	19 468	151 502	135 366	19 468	154 834	0	0	0
30102	127 135	0	127 135	15 248 630	0	15 248 630	15 264 945	0	15 264 945	110 820	0	110 820
30110	3 176	218 329	221 505	4 506	1 299 746	1 304 252	5 082	1 327 791	1 332 873	2 600	190 284	192 884
30114	0	12 091	12 091	0	382 206	382 206	0	384 511	384 511	0	9 786	9 786
30202	18 101	0	18 101	0	0	0	812	0	812	17 289	0	17 289
30204	3 571	0	3 571	161	0	161	0	0	0	3 732	0	3 732
30221	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
30233	37	0	37	3 741	668	4 409	3 778	668	4 446	0	0	0
32002	0	0	0	7 540 000	0	7 540 000	6 860 000	0	6 860 000	680 000	0	680 000
32003	710 000	0	710 000	3 920 000	0	3 920 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	1 216	1 216	0	107	107	0	74	74	0	1 249	1 249
45201	80 259	0	80 259	271 709	0	271 709	280 004	0	280 004	71 964	0	71 964
45204	6 563	0	6 563	32 200	0	32 200	6 563	0	6 563	32 200	0	32 200
45205	126 780	0	126 780	65 255	0	65 255	31 520	0	31 520	160 515	0	160 515
45206	508 314	0	508 314	117 925	0	117 925	122 409	0	122 409	503 830	0	503 830
45207	434 283	0	434 283	13 500	0	13 500	11 597	0	11 597	436 186	0	436 186
45208	110 767	0	110 767	0	0	0	2 575	0	2 575	108 192	0	108 192
45407	23 800	0	23 800	0	0	0	350	0	350	23 450	0	23 450
45504	11 600	923	12 523	0	2 099	2 099	2 100	1 053	3 153	9 500	1 969	11 469
45505	5 964	179 321	185 285	5 690	19 772	25 462	183	15 320	15 503	11 471	183 773	195 244
45506	133 062	27 699	160 761	850	8 339	9 189	3 732	984	4 716	130 180	35 054	165 234
45507	237 223	0	237 223	0	0	0	13 113	0	13 113	224 110	0	224 110
45509	43	0	43	601	0	601	624	0	624	20	0	20
45812	1 909	0	1 909	650	0	650	500	0	500	2 059	0	2 059
45815	725	0	725	225	0	225	725	0	725	225	0	225
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	801 843	1 177 389	1 979 232	801 843	1 177 389	1 979 232	0	0	0
47423	4 189	0	4 189	252	118 303	118 555	410	118 303	118 713	4 031	0	4 031
47427	280	0	280	4 086	0	4 086	4 366	0	4 366	0	0	0
50211	0	16 273	16 273	0	1 501	1 501	0	988	988	0	16 786	16 786
51403	49 103	0	49 103	408	0	408	0	0	0	49 511	0	49 511
51404	3 103	0	3 103	1 964	0	1 964	368	0	368	4 699	0	4 699
51405	48 357	0	48 357	340	0	340	0	0	0	48 697	0	48 697
51406	212 265	96 982	309 247	1 501	10 134	11 635	0	3 445	3 445	213 766	103 671	317 437
51407	60 937	0	60 937	427	0	427	0	0	0	61 364	0	61 364
60302	8 464	0	8 464	206	0	206	7 606	0	7 606	1 064	0	1 064
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	20	0	20	172	0	172	173	0	173	19	0	19
60312	742	0	742	11 300	0	11 300	11 343	0	11 343	699	0	699
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	138	0	138	239	0	239	240	0	240	137	0	137
61009	9	0	9	13	0	13	16	0	16	6	0	6
61210	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61403	3 630	0	3 630	78	0	78	393	0	393	3 315	0	3 315
70606	1 581 340	0	1 581 340	181 286	0	181 286	0	0	0	1 762 626	0	1 762 626
70608	446 469	0	446 469	82 297	0	82 297	0	0	0	528 766	0	528 766
70611	0	0	0	7 545	0	7 545	0	0	0	7 545	0	7 545
70616	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	5 079 602	593 701	5 673 303	28 909 911	3 227 235	32 137 146	28 679 128	3 243 907	31 923 035	5 310 385	577 029	5 887 414
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	20 934	0	20 934	0	0	0	0	0	0	20 934	0	20 934
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	88	43	131	9 381	6 898	16 279	9 511	6 871	16 382	218	16	234
31303	0	19 943	19 943	0	20 168	20 168	0	19 918	19 918	0	19 693	19 693
40702	1 018 564	27 889	1 046 453	7 417 562	1 517 471	8 935 033	7 553 041	1 519 430	9 072 471	1 154 043	29 848	1 183 891
40703	19 719	0	19 719	13 361	0	13 361	6 168	0	6 168	12 526	0	12 526
40802	22 607	0	22 607	353 757	0	353 757	350 922	0	350 922	19 772	0	19 772
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	156	3 664	3 820	111	235	346	108	1 562	1 670	153	4 991	5 144
40817	118 969	100 347	219 316	398 319	185 884	584 203	433 562	145 466	579 028	154 212	59 929	214 141
40820	7 485	25	7 510	7 867	1	7 868	5 319	2	5 321	4 937	26	4 963
40821	402	0	402	26 139	0	26 139	37 031	0	37 031	11 294	0	11 294
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40909	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	33 942	0	33 942	33 942	0	33 942	0	0	0
40912	0	0	0	15	164	179	15	164	179	0	0	0
40913	0	0	0	107	2 623	2 730	107	2 623	2 730	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42305	70 000	0	70 000	70 909	0	70 909	909	0	909	0	0	0
42306	0	11 079	11 079	0	393	393	0	1 130	1 130	0	11 816	11 816
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
42313	239	0	239	50	0	50	14	0	14	203	0	203
42314	153	0	153	0	0	0	41	0	41	194	0	194
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	199 431	199 431	0	7 085	7 085	0	20 342	20 342	0	212 688	212 688
45215	394 801	0	394 801	81 297	0	81 297	85 573	0	85 573	399 077	0	399 077
45415	6 100	0	6 100	175	0	175	0	0	0	5 925	0	5 925
45515	341 903	0	341 903	19 149	0	19 149	35 893	0	35 893	358 647	0	358 647
45818	2 134	0	2 134	725	0	725	529	0	529	1 938	0	1 938
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 413 495	1 414 351	2 827 846	1 413 495	1 414 351	2 827 846	0	0	0
47407	0	0	0	1 177 395	800 259	1 977 654	1 177 395	800 259	1 977 654	0	0	0
47411	633	71	704	945	3	948	312	32	344	0	100	100
47416	77	0	77	7 003	0	7 003	6 963	0	6 963	37	0	37
47422	0	0	0	0	18 402	18 402	0	18 402	18 402	0	0	0
47425	41 964	0	41 964	34 249	0	34 249	32 638	0	32 638	40 353	0	40 353
47426	0	762	762	559	1 233	1 792	559	471	1 030	0	0	0
51410	441	0	441	0	0	0	3	0	3	444	0	444
52301	420	0	420	11 091	0	11 091	10 671	0	10 671	0	0	0
52303	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
52304	13 296	0	13 296	11 931	0	11 931	0	0	0	1 365	0	1 365
52305	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
52306	20 000	175 074	195 074	0	10 631	10 631	0	15 392	15 392	20 000	179 835	199 835
52307	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52501	18 926	1 154	20 080	11	70	81	1 222	1 062	2 284	20 137	2 146	22 283
60301	567	0	567	8 736	0	8 736	9 074	0	9 074	905	0	905
60305	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
60601	3 292	0	3 292	0	0	0	98	0	98	3 390	0	3 390
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	377	0	377	0	0	0	96	0	96	473	0	473
61701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
70601	1 647 431	0	1 647 431	8	0	8	192 019	0	192 019	1 839 442	0	1 839 442
70603	448 672	0	448 672	0	0	0	83 980	0	83 980	532 652	0	532 652
Итого по пассиву (баланс)	5 133 821	539 482	5 673 303	11 253 938	3 986 448	15 240 386	11 486 443	3 968 054	15 454 497	5 366 326	521 088	5 887 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 771	0	12 771	12 771	0	12 771	0	0	0
90901	91 140	0	91 140	917	0	917	23 424	0	23 424	68 633	0	68 633
90902	179 285	0	179 285	16 611	0	16 611	3 888	0	3 888	192 008	0	192 008
91202	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	260 650	0	260 650	1 767	0	1 767	8 817	0	8 817	253 600	0	253 600
91414	6 175 067	279 630	6 454 697	120 952	25 936	146 888	194 156	15 054	209 210	6 101 863	290 512	6 392 375
91502	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
91604	1 929	0	1 929	18 350	2 691	21 041	19 723	2 679	22 402	556	12	568
99998	4 059 496	0	4 059 496	656 455	0	656 455	752 214	0	752 214	3 963 737	0	3 963 737
Итого по активу (баланс)	10 767 590	279 630	11 047 220	827 832	28 627	856 459	1 014 993	17 733	1 032 726	10 580 429	290 524	10 870 953
Пассив
91311	302 882	175 073	477 955	79 771	10 631	90 402	0	15 392	15 392	223 111	179 834	402 945
91312	2 456 424	0	2 456 424	105 792	0	105 792	72 846	0	72 846	2 423 478	0	2 423 478
91315	786 678	86 051	872 729	20 531	3 057	23 588	6 424	8 777	15 201	772 571	91 771	864 342
91316	18 000	0	18 000	38 000	2 041	40 041	30 000	7 949	37 949	10 000	5 908	15 908
91317	52 640	369	53 009	487 931	13	487 944	515 008	38	515 046	79 717	394	80 111
91507	179 879	0	179 879	4 447	0	4 447	21	0	21	175 453	0	175 453
91508	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	6 987 724	0	6 987 724	280 512	0	280 512	200 004	0	200 004	6 907 216	0	6 907 216
Итого по пассиву (баланс)	10 785 727	261 493	11 047 220	1 016 984	15 742	1 032 726	824 303	32 156	856 459	10 593 046	277 907	10 870 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 580	0	14 580	228 633	18 794	247 427	233 229	18 794	252 023	9 984	0	9 984
99996	14 589	0	14 589	247 769	0	247 769	252 367	0	252 367	9 991	0	9 991
Итого по активу (баланс)	29 169	0	29 169	476 402	18 794	495 196	485 596	18 794	504 390	19 975	0	19 975
Пассив
96901	0	14 589	14 589	18 794	233 573	252 367	18 794	228 975	247 769	0	9 991	9 991
99997	14 580	0	14 580	252 023	0	252 023	247 427	0	247 427	9 984	0	9 984
Итого по пассиву (баланс)	14 580	14 589	29 169	270 817	233 573	504 390	266 221	228 975	495 196	9 984	9 991	19 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000	0	0	387,0000
Пассив
98050	0	0	325,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	87,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412,0000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	387,0000

Страница была полезной?