Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	306 091	0	306 091	26 661	0	26 661	37 067	0	37 067	295 685	0	295 685
20202	9 428	16 234	25 662	72 110	47 390	119 500	63 171	40 453	103 624	18 367	23 171	41 538
20209	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30102	219 899	0	219 899	28 343 021	0	28 343 021	28 265 761	0	28 265 761	297 159	0	297 159
30110	1 420	135	1 555	8 373	16	8 389	8 504	5	8 509	1 289	146	1 435
30114	47	470 847	470 894	0	14 647 834	14 647 834	0	14 725 281	14 725 281	47	393 400	393 447
30202	26 939	0	26 939	741	0	741	0	0	0	27 680	0	27 680
30204	57 492	0	57 492	0	0	0	3 012	0	3 012	54 480	0	54 480
30235	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30413	3 634	0	3 634	451 422	0	451 422	454 899	0	454 899	157	0	157
30424	76 018	0	76 018	3 575 118	0	3 575 118	3 575 190	0	3 575 190	75 946	0	75 946
30425	5 000	2 904	7 904	0	352	352	0	105	105	5 000	3 151	8 151
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	150 000	196 933	346 933	150 000	196 933	346 933	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 685 206	1 685 206	0	1 600 525	1 600 525	0	84 681	84 681
32103	0	191 329	191 329	0	206 071	206 071	0	397 400	397 400	0	0	0
32110	0	7 789	7 789	0	944	944	0	282	282	0	8 451	8 451
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	3 049 600	958 155	4 007 755	0	103 395	103 395	0	420 076	420 076	3 049 600	641 474	3 691 074
45207	2 687 329	1 300 561	3 987 890	0	157 385	157 385	281 954	47 003	328 957	2 405 375	1 410 943	3 816 318
45506	0	982	982	0	316	316	0	207	207	0	1 091	1 091
45605	0	199 679	199 679	0	24 164	24 164	0	7 217	7 217	0	216 626	216 626
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	10 421	10 421	15 480 698	7 770 541	23 251 239	15 480 698	7 769 657	23 250 355	0	11 305	11 305
47408	0	0	0	4 662 019	8 165 337	12 827 356	4 662 019	8 165 337	12 827 356	0	0	0
47423	2 672	0	2 672	1	0	1	231	0	231	2 442	0	2 442
47427	3 692	641	4 333	53 819	12 469	66 288	57 497	13 110	70 607	14	0	14
50205	1 121 347	0	1 121 347	6 390	0	6 390	0	0	0	1 127 737	0	1 127 737
50207	662 844	0	662 844	6 054 586	0	6 054 586	6 480 313	0	6 480 313	237 117	0	237 117
50208	0	0	0	3 690 566	0	3 690 566	3 513 663	0	3 513 663	176 903	0	176 903
50210	92 049	0	92 049	222	0	222	0	0	0	92 271	0	92 271
50211	0	846 955	846 955	0	1 096 437	1 096 437	0	1 259 943	1 259 943	0	683 449	683 449
50218	2 362 268	241 276	2 603 544	10 002 589	1 254 679	11 257 268	9 740 909	1 014 460	10 755 369	2 623 948	481 495	3 105 443
50221	1 443	0	1 443	11 518	0	11 518	11 534	0	11 534	1 427	0	1 427
52601	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
60302	31 039	0	31 039	277	0	277	891	0	891	30 425	0	30 425
60306	2	0	2	6 189	0	6 189	6 191	0	6 191	0	0	0
60308	65	0	65	326	0	326	326	0	326	65	0	65
60310	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60312	5 654	0	5 654	4 756	0	4 756	4 818	0	4 818	5 592	0	5 592
60314	4 661	0	4 661	93	0	93	1 394	0	1 394	3 360	0	3 360
60323	4	0	4	121	0	121	119	0	119	6	0	6
60401	491 779	0	491 779	0	0	0	0	0	0	491 779	0	491 779
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	86	0	86	422	0	422	383	0	383	125	0	125
61403	2 766	10 293	13 059	2 018	1 252	3 270	916	783	1 699	3 868	10 762	14 630
61601	0	0	0	500 121	0	500 121	500 121	0	500 121	0	0	0
61702	33 288	0	33 288	0	0	0	0	0	0	33 288	0	33 288
70606	1 212 621	0	1 212 621	115 033	0	115 033	51	0	51	1 327 603	0	1 327 603
70608	3 750 090	0	3 750 090	618 375	0	618 375	0	0	0	4 368 465	0	4 368 465
70611	11 010	0	11 010	1 842	0	1 842	0	0	0	12 852	0	12 852
70614	49 642	0	49 642	0	0	0	0	0	0	49 642	0	49 642
Итого по активу (баланс)	16 994 093	4 258 201	21 252 294	75 124 878	35 370 721	110 495 599	74 287 083	35 658 777	109 945 860	17 831 888	3 970 145	21 802 033
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	1 443	0	1 443	16	0	16	0	0	0	1 427	0	1 427
10609	31 959	0	31 959	0	0	0	0	0	0	31 959	0	31 959
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 408 943	0	2 408 943	0	0	0	0	0	0	2 408 943	0	2 408 943
30109	0	790	790	0	30	30	0	96	96	0	856	856
30111	162 365	230 022	392 387	4 253 197	515 316	4 768 513	4 267 734	431 098	4 698 832	176 902	145 804	322 706
30220	0	304	304	0	285 511	285 511	0	300 039	300 039	0	14 832	14 832
30223	167 900	0	167 900	4 047 356	0	4 047 356	4 109 156	0	4 109 156	229 700	0	229 700
31205	1 505 000	0	1 505 000	150 000	0	150 000	570 000	0	570 000	1 925 000	0	1 925 000
31302	0	0	0	12 985 000	1 829 927	14 814 927	13 365 000	2 026 860	15 391 860	380 000	196 933	576 933
31303	1 840 000	156 113	1 996 113	10 970 000	1 821 732	12 791 732	9 580 000	1 716 822	11 296 822	450 000	51 203	501 203
31304	650 000	0	650 000	1 750 000	0	1 750 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31403	0	544 580	544 580	0	1 643 777	1 643 777	0	1 099 197	1 099 197	0	0	0
31406	0	2 178 318	2 178 318	0	2 355 107	2 355 107	0	2 933 851	2 933 851	0	2 757 062	2 757 062
31502	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	2 300 601	0	2 300 601	9 451 268	0	9 451 268	9 870 550	0	9 870 550	2 719 883	0	2 719 883
40702	880 144	178 523	1 058 667	14 239 091	3 144 100	17 383 191	14 020 416	3 090 872	17 111 288	661 469	125 295	786 764
40802	931	3 643	4 574	952	132	1 084	2 044	442	2 486	2 023	3 953	5 976
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	333 297	470 440	803 737	531 136	304 847	835 983	420 715	465 595	886 310	222 876	631 188	854 064
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 493	38 885	42 378	6 077	60 499	66 576	10 884	61 003	71 887	8 300	39 389	47 689
40820	28 520	53 659	82 179	29 824	67 058	96 882	44 131	23 244	67 375	42 827	9 845	52 672
40901	0	0	0	0	14 400	14 400	0	14 400	14 400	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40912	0	0	0	0	963	963	0	963	963	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	218 000	0	218 000	3 826 500	0	3 826 500	4 316 000	0	4 316 000	707 500	0	707 500
42103	9 171	0	9 171	8 000	0	8 000	48 000	0	48 000	49 171	0	49 171
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	24 792	11 527	36 319	10 608	9 333	19 941	11 213	8 180	19 393	25 397	10 374	35 771
42303	22 231	108 137	130 368	0	12 742	12 742	2 748	13 159	15 907	24 979	108 554	133 533
42304	8 279	63 477	71 756	66	2 456	2 522	27	7 582	7 609	8 240	68 603	76 843
42305	8 184	19 564	27 748	0	4 993	4 993	35	1 904	1 939	8 219	16 475	24 694
42306	40 792	25 714	66 506	0	20 554	20 554	33	42 385	42 418	40 825	47 545	88 370
42601	49	17 306	17 355	738	23 879	24 617	738	25 046	25 784	49	18 473	18 522
42603	2 301	17 482	19 783	0	757	757	972	2 057	3 029	3 273	18 782	22 055
42604	515	20 716	21 231	254	9 931	10 185	4	11 438	11 442	265	22 223	22 488
42605	1 050	24 891	25 941	0	939	939	0	7 120	7 120	1 050	31 072	32 122
42606	0	18 223	18 223	0	677	677	0	4 193	4 193	0	21 739	21 739
45215	18 971	0	18 971	0	0	0	549	0	549	19 520	0	19 520
45515	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45615	1 996	0	1 996	0	0	0	170	0	170	2 166	0	2 166
45818	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47407	0	0	0	6 930 142	5 898 354	12 828 496	6 930 142	5 898 354	12 828 496	0	0	0
47411	1 422	916	2 338	220	500	720	470	680	1 150	1 672	1 096	2 768
47416	3	330	333	56	511	567	88	181	269	35	0	35
47425	2 710	0	2 710	409	0	409	152	0	152	2 453	0	2 453
47426	7 385	5 286	12 671	41 992	8 076	50 068	43 185	4 947	48 132	8 578	2 157	10 735
50220	306 091	0	306 091	558 698	0	558 698	548 292	0	548 292	295 685	0	295 685
52602	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60301	488	0	488	6 168	0	6 168	6 179	0	6 179	499	0	499
60305	0	0	0	14 902	0	14 902	14 902	0	14 902	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60601	88 354	0	88 354	0	0	0	1 695	0	1 695	90 049	0	90 049
60706	73 135	0	73 135	0	0	0	0	0	0	73 135	0	73 135
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	0	872	872	0	872	872	0	0	0
70601	1 245 386	0	1 245 386	158	0	158	153 297	0	153 297	1 398 525	0	1 398 525
70603	3 707 160	0	3 707 160	0	0	0	615 130	0	615 130	4 322 290	0	4 322 290
70613	125 266	0	125 266	0	0	0	3 311	0	3 311	128 577	0	128 577
70615	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	17 063 447	4 188 847	21 252 294	69 816 536	18 040 592	87 857 128	70 211 668	18 195 199	88 406 867	17 458 579	4 343 454	21 802 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	369 421	0	369 421	8 442	0	8 442	6 685	0	6 685	371 178	0	371 178
90902	697	0	697	19	0	19	50	0	50	666	0	666
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 233 929	72 610	2 306 539	850 000	8 787	858 787	281 954	2 624	284 578	2 801 975	78 773	2 880 748
91414	13 108 757	6 576 553	19 685 310	0	1 432 586	1 432 586	1 600 000	3 631 483	5 231 483	11 508 757	4 377 656	15 886 413
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	53 620	0	53 620	2 170	0	2 170	0	0	0	55 790	0	55 790
91704	111 235	56 853	168 088	0	6 880	6 880	0	2 055	2 055	111 235	61 678	172 913
91802	108 512	199 148	307 660	0	24 100	24 100	0	7 197	7 197	108 512	216 051	324 563
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	4 530 488	0	4 530 488	514 592	0	514 592	1 290 648	0	1 290 648	3 754 432	0	3 754 432
Итого по активу (баланс)	20 916 676	6 905 164	27 821 840	1 375 223	1 472 353	2 847 576	3 179 337	3 643 359	6 822 696	19 112 562	4 734 158	23 846 720
Пассив
91312	255 647	0	255 647	0	0	0	0	0	0	255 647	0	255 647
91315	1 195 762	48 599	1 244 361	8 450	18 359	26 809	4 535	19 680	24 215	1 191 847	49 920	1 241 767
91317	2 872 087	157 928	3 030 015	1 095 029	168 810	1 263 839	369 954	119 195	489 149	2 147 012	108 313	2 255 325
91507	381	0	381	0	0	0	1 228	0	1 228	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	23 291 352	0	23 291 352	5 531 991	0	5 531 991	2 332 927	0	2 332 927	20 092 288	0	20 092 288
Итого по пассиву (баланс)	27 615 313	206 527	27 821 840	6 635 470	187 169	6 822 639	2 708 644	138 875	2 847 519	23 688 487	158 233	23 846 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
93307	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
93901	0	390 816	390 816	151 679	3 338 635	3 490 314	151 679	3 193 793	3 345 472	0	535 658	535 658
93902	350 000	0	350 000	450 000	452 358	902 358	650 000	452 358	1 102 358	150 000	0	150 000
99996	739 981	0	739 981	4 883 890	0	4 883 890	4 937 610	0	4 937 610	686 261	0	686 261
Итого по активу (баланс)	1 089 981	390 816	1 480 797	6 485 569	3 790 993	10 276 562	6 739 289	3 646 151	10 385 440	836 261	535 658	1 371 919
Пассив
96306	0	0	0	0	496 149	496 149	0	496 149	496 149	0	0	0
96307	0	0	0	0	500 964	500 964	0	500 964	500 964	0	0	0
96901	294 367	100 699	395 066	2 519 314	810 800	3 330 114	2 761 136	710 101	3 471 237	536 189	0	536 189
96902	0	344 915	344 915	450 000	654 772	1 104 772	450 000	459 929	909 929	0	150 072	150 072
99997	740 816	0	740 816	4 947 830	0	4 947 830	4 892 672	0	4 892 672	685 658	0	685 658
Итого по пассиву (баланс)	1 035 183	445 614	1 480 797	7 917 144	2 462 685	10 379 829	8 103 808	2 167 143	10 270 951	1 221 847	150 072	1 371 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 775 909,0000	0	0	192 313,0000	0	0	442 125,0000	0	0	1 526 097,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 775 909,0000	0	0	192 313,0000	0	0	442 125,0000	0	0	1 526 097,0000
Пассив
98050	0	0	1 541 902,0000	0	0	432 125,0000	0	0	182 313,0000	0	0	1 292 090,0000
98070	0	0	234 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 775 909,0000	0	0	432 125,0000	0	0	182 313,0000	0	0	1 526 097,0000

Страница была полезной?