Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 543	22 486	228 029	229 457	23 948	253 405	236 827	13 145	249 972	198 173	33 289	231 462
20208	26 138	0	26 138	45 313	0	45 313	45 113	0	45 113	26 338	0	26 338
20209	0	0	0	161 305	320	161 625	161 305	320	161 625	0	0	0
30102	172 114	0	172 114	28 044 814	0	28 044 814	27 859 885	0	27 859 885	357 043	0	357 043
30110	96 592	166 544	263 136	8 353 322	891 974	9 245 296	8 358 369	915 388	9 273 757	91 545	143 130	234 675
30202	14 371	0	14 371	0	0	0	434	0	434	13 937	0	13 937
30204	2 646	0	2 646	66	0	66	0	0	0	2 712	0	2 712
30215	60	295	355	0	30	30	0	10	10	60	315	375
30221	0	0	0	100 000	388	100 388	100 000	388	100 388	0	0	0
30233	0	0	0	15 202	285	15 487	15 202	285	15 487	0	0	0
30302	357 583	132	357 715	354 674	83 403	438 077	534 204	83 283	617 487	178 053	252	178 305
30306	422 194	12	422 206	1 410 549	11	1 410 560	642 213	17	642 230	1 190 530	6	1 190 536
30424	15 064	0	15 064	755 048	0	755 048	755 102	0	755 102	15 010	0	15 010
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	0	0	0	5 593 920	0	5 593 920	5 553 920	0	5 553 920	40 000	0	40 000
31903	100 030	0	100 030	1 550 630	0	1 550 630	1 650 660	0	1 650 660	0	0	0
32002	0	0	0	2 795 000	0	2 795 000	2 535 000	0	2 535 000	260 000	0	260 000
32003	140 000	9 233	149 233	1 090 000	91	1 090 091	1 230 000	9 324	1 239 324	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
45201	1 666	0	1 666	29 201	0	29 201	24 663	0	24 663	6 204	0	6 204
45203	1 880	0	1 880	840	0	840	2 720	0	2 720	0	0	0
45204	9 518	0	9 518	0	0	0	9 518	0	9 518	0	0	0
45205	46 245	0	46 245	0	0	0	18 698	0	18 698	27 547	0	27 547
45206	356 936	0	356 936	91 510	0	91 510	68 525	0	68 525	379 921	0	379 921
45207	114 531	0	114 531	3 641	0	3 641	33 855	0	33 855	84 317	0	84 317
45406	3 957	0	3 957	2 422	0	2 422	0	0	0	6 379	0	6 379
45407	11 043	0	11 043	0	0	0	2 429	0	2 429	8 614	0	8 614
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	597	0	597	60	0	60	164	0	164	493	0	493
45506	101 972	0	101 972	14 596	0	14 596	5 562	0	5 562	111 006	0	111 006
45507	36 619	0	36 619	0	0	0	1 738	0	1 738	34 881	0	34 881
45509	124	0	124	177	0	177	171	0	171	130	0	130
45812	2 008	0	2 008	0	0	0	6	0	6	2 002	0	2 002
45815	992	0	992	256	0	256	28	0	28	1 220	0	1 220
45912	712	0	712	284	0	284	0	0	0	996	0	996
45915	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47404	0	0	0	0	882 345	882 345	0	882 345	882 345	0	0	0
47408	0	0	0	2 378 821	3 003 173	5 381 994	2 378 821	3 003 173	5 381 994	0	0	0
47423	983	0	983	98	0	98	77	0	77	1 004	0	1 004
47427	1 580	1	1 581	12 221	1	12 222	12 813	2	12 815	988	0	988
51401	0	0	0	78 162	0	78 162	78 162	0	78 162	0	0	0
51405	108 120	0	108 120	101 715	0	101 715	143 990	0	143 990	65 845	0	65 845
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	690	0	690	346	0	346	126	0	126	910	0	910
60306	85	0	85	1 754	0	1 754	1 839	0	1 839	0	0	0
60308	17	0	17	152	0	152	91	0	91	78	0	78
60310	8	0	8	359	0	359	362	0	362	5	0	5
60312	108 732	0	108 732	8 060	0	8 060	5 801	0	5 801	110 991	0	110 991
60314	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0
60323	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60401	216 042	0	216 042	0	0	0	4 679	0	4 679	211 363	0	211 363
60701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	12	0	12	1	0	1	6	0	6	7	0	7
61008	582	0	582	343	0	343	308	0	308	617	0	617
61009	43	0	43	115	0	115	145	0	145	13	0	13
61209	0	0	0	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126	0	0	0
61210	0	0	0	185 901	0	185 901	185 901	0	185 901	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	83	0	83	120	0	120	1 049	0	1 049
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
61703	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
70606	465 883	0	465 883	79 644	0	79 644	129	0	129	545 398	0	545 398
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	165 315	0	165 315	31 639	0	31 639	0	0	0	196 954	0	196 954
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 327 795	199 094	3 526 889	53 596 827	4 886 007	58 482 834	52 734 834	4 907 715	57 642 549	4 189 788	177 386	4 367 174
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30223	2 259	0	2 259	48 916	0	48 916	46 657	0	46 657	0	0	0
30232	0	0	0	86 551	1 634	88 185	86 551	1 634	88 185	0	0	0
30236	0	0	0	4 545	0	4 545	4 546	0	4 546	1	0	1
30301	357 583	132	357 715	534 204	83 283	617 487	354 674	83 403	438 077	178 053	252	178 305
30305	422 194	12	422 206	642 213	17	642 230	1 410 549	11	1 410 560	1 190 530	6	1 190 536
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31501	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40502	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
40701	65 381	0	65 381	1 539 917	0	1 539 917	1 526 695	0	1 526 695	52 159	0	52 159
40702	906 663	102 054	1 008 717	21 273 394	648 379	21 921 773	21 484 454	602 449	22 086 903	1 117 723	56 124	1 173 847
40703	798	0	798	990	0	990	1 681	0	1 681	1 489	0	1 489
40802	2 260	0	2 260	34 781	82	34 863	34 241	82	34 323	1 720	0	1 720
40807	109	4	113	34	0	34	0	0	0	75	4	79
40817	72 687	6 205	78 892	189 716	9 745	199 461	183 496	10 670	194 166	66 467	7 130	73 597
40820	65	14	79	18	0	18	17	1	18	64	15	79
40821	0	0	0	1 418	0	1 418	1 426	0	1 426	8	0	8
40905	0	0	0	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	0	0	0
40909	0	0	0	116	262	378	116	262	378	0	0	0
40910	0	0	0	133	21	154	133	21	154	0	0	0
40911	1	0	1	7 220	0	7 220	7 225	0	7 225	6	0	6
40912	0	0	0	477	52	529	477	52	529	0	0	0
40913	0	0	0	281	49	330	281	49	330	0	0	0
42104	0	99 751	99 751	0	4 708	4 708	0	9 524	9 524	0	104 567	104 567
42301	6 165	54	6 219	2 914	2	2 916	2 839	4	2 843	6 090	56	6 146
42302	318	621	939	318	634	952	0	13	13	0	0	0
42303	155	1 379	1 534	157	1 123	1 280	1 158	804	1 962	1 156	1 060	2 216
42304	11 572	2 300	13 872	4 109	268	4 377	6 562	425	6 987	14 025	2 457	16 482
42305	187 770	14 857	202 627	12 393	2 551	14 944	18 464	4 067	22 531	193 841	16 373	210 214
42306	119 765	0	119 765	28 494	0	28 494	9 779	0	9 779	101 050	0	101 050
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42602	0	290	290	0	296	296	0	6	6	0	0	0
42605	0	439	439	0	26	26	0	38	38	0	451	451
42606	690	0	690	7	0	7	7	0	7	690	0	690
45215	56 612	0	56 612	31 557	0	31 557	31 593	0	31 593	56 648	0	56 648
45415	250	0	250	0	0	0	661	0	661	911	0	911
45515	6 478	0	6 478	608	0	608	634	0	634	6 504	0	6 504
45818	2 911	0	2 911	22	0	22	64	0	64	2 953	0	2 953
45918	728	0	728	1	0	1	11	0	11	738	0	738
47403	0	0	0	126 070	0	126 070	126 070	0	126 070	0	0	0
47407	0	0	0	2 995 023	2 382 739	5 377 762	2 995 023	2 382 739	5 377 762	0	0	0
47411	1 033	32	1 065	3 589	74	3 663	2 808	77	2 885	252	35	287
47416	3 746	0	3 746	76 649	0	76 649	74 526	0	74 526	1 623	0	1 623
47422	2 998	0	2 998	6	0	6	5	0	5	2 997	0	2 997
47425	2 002	0	2 002	11 691	0	11 691	15 047	0	15 047	5 358	0	5 358
47426	0	20	20	69	1	70	69	213	282	0	232	232
52301	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
52302	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
60301	204	0	204	2 730	0	2 730	3 669	0	3 669	1 143	0	1 143
60305	70	0	70	7 030	0	7 030	7 103	0	7 103	143	0	143
60307	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
60309	1	0	1	214	0	214	661	0	661	448	0	448
60311	2 837	0	2 837	329	0	329	359	0	359	2 867	0	2 867
60322	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
60324	231	0	231	0	0	0	1	0	1	232	0	232
60601	78 210	0	78 210	2 197	0	2 197	1 113	0	1 113	77 126	0	77 126
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	435 598	0	435 598	13	0	13	80 790	0	80 790	516 375	0	516 375
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	157 074	0	157 074	0	0	0	28 560	0	28 560	185 634	0	185 634
70615	15 466	0	15 466	0	0	0	0	0	0	15 466	0	15 466
Итого по пассиву (баланс)	3 298 717	228 172	3 526 889	27 797 402	3 135 946	30 933 348	28 677 088	3 096 545	31 773 633	4 178 403	188 771	4 367 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	60 531	0	60 531	3 595	0	3 595	397	0	397	63 729	0	63 729
90902	379 846	0	379 846	1 743	0	1 743	3 233	0	3 233	378 356	0	378 356
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	928 370	0	928 370	35 700	0	35 700	29 881	0	29 881	934 189	0	934 189
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	8 167	0	8 167	240	0	240	145	0	145	8 262	0	8 262
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99998	819 234	0	819 234	241 210	0	241 210	275 398	0	275 398	785 046	0	785 046
Итого по активу (баланс)	268 211 810	0	268 211 810	282 488	0	282 488	309 056	0	309 056	268 185 242	0	268 185 242
Пассив
91312	770 121	0	770 121	183 174	0	183 174	129 377	0	129 377	716 324	0	716 324
91316	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
91317	19 084	973	20 057	92 166	59	92 225	111 748	85	111 833	38 666	999	39 665
91507	27 402	0	27 402	0	0	0	1	0	1	27 403	0	27 403
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 392 576	0	267 392 576	33 535	0	33 535	41 155	0	41 155	267 400 196	0	267 400 196
Итого по пассиву (баланс)	268 210 837	973	268 211 810	308 875	59	308 934	282 281	85	282 366	268 184 243	999	268 185 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 289	162 936	265 225	988 682	1 527 746	2 516 428	924 681	1 485 199	2 409 880	166 290	205 483	371 773
99996	265 059	0	265 059	2 515 072	0	2 515 072	2 408 319	0	2 408 319	371 812	0	371 812
Итого по активу (баланс)	367 348	162 936	530 284	3 503 754	1 527 746	5 031 500	3 333 000	1 485 199	4 818 199	538 102	205 483	743 585
Пассив
96901	162 383	102 676	265 059	1 480 030	928 289	2 408 319	1 523 361	991 710	2 515 071	205 714	166 097	371 811
99997	265 225	0	265 225	2 409 880	0	2 409 880	2 516 429	0	2 516 429	371 774	0	371 774
Итого по пассиву (баланс)	427 608	102 676	530 284	3 889 910	928 289	4 818 199	4 039 790	991 710	5 031 500	577 488	166 097	743 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?