Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 505	0	2 505	793	0	793	190	0	190	3 108	0	3 108
10610	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
10901	44 672	0	44 672	0	0	0	0	0	0	44 672	0	44 672
20202	64 101	34 725	98 826	124 620	88 868	213 488	176 673	99 529	276 202	12 048	24 064	36 112
20208	7 300	7 962	15 262	20 174	33 222	53 396	21 089	33 373	54 462	6 385	7 811	14 196
20209	0	0	0	67 100	1 120	68 220	67 100	1 120	68 220	0	0	0
20302	0	474	474	0	59	59	0	47	47	0	486	486
20308	0	130	130	0	66	66	0	71	71	0	125	125
30102	27 460	0	27 460	2 599 839	0	2 599 839	2 600 052	0	2 600 052	27 247	0	27 247
30110	7 543	85 276	92 819	192 532	222 555	415 087	193 803	228 814	422 617	6 272	79 017	85 289
30114	0	10 940	10 940	0	31 471	31 471	0	35 929	35 929	0	6 482	6 482
30118	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30202	8 220	0	8 220	1 363	0	1 363	0	0	0	9 583	0	9 583
30204	5 901	0	5 901	120	0	120	0	0	0	6 021	0	6 021
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	510	799	1 309	0	97	97	0	29	29	510	867	1 377
30221	0	0	0	0	22 827	22 827	0	22 827	22 827	0	0	0
30233	329	1 258	1 587	9 624	18 545	28 169	9 815	18 931	28 746	138	872	1 010
30302	1 425 862	3 407 088	4 832 950	78 849	503 431	582 280	3 177	155 489	158 666	1 501 534	3 755 030	5 256 564
30306	1 126 851	254 262	1 381 113	728 761	96 869	825 630	654 069	107 932	762 001	1 201 543	243 199	1 444 742
30413	8	0	8	129 479	0	129 479	129 484	0	129 484	3	0	3
30424	0	0	0	149 587	0	149 587	149 587	0	149 587	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	435 000	0	435 000	40 000	0	40 000
32003	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	2 069	2 069	0	251	251	0	75	75	0	2 245	2 245
45201	24 288	0	24 288	72 767	0	72 767	71 616	0	71 616	25 439	0	25 439
45204	5 000	0	5 000	41 700	0	41 700	21 700	0	21 700	25 000	0	25 000
45205	80 045	0	80 045	17 325	0	17 325	0	0	0	97 370	0	97 370
45206	208 183	0	208 183	0	0	0	10 543	0	10 543	197 640	0	197 640
45207	487 118	0	487 118	32 514	0	32 514	14 396	0	14 396	505 236	0	505 236
45208	77 300	0	77 300	0	0	0	43 300	0	43 300	34 000	0	34 000
45306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45405	395	0	395	230	0	230	0	0	0	625	0	625
45407	6 333	0	6 333	2 000	0	2 000	42	0	42	8 291	0	8 291
45504	120	141	261	12	96	108	41	21	62	91	216	307
45505	69 952	994	70 946	205	213	418	201	242	443	69 956	965	70 921
45506	75 452	2 013	77 465	1 500	234	1 734	5 496	193	5 689	71 456	2 054	73 510
45507	28 370	22 096	50 466	0	2 674	2 674	4 618	1 110	5 728	23 752	23 660	47 412
45509	685	338	1 023	1 338	221	1 559	1 207	320	1 527	816	239	1 055
45704	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45812	108 770	0	108 770	1 250	0	1 250	10 189	0	10 189	99 831	0	99 831
45815	12 294	54	12 348	621	7	628	6 401	2	6 403	6 514	59	6 573
45912	14 365	0	14 365	1 355	0	1 355	384	0	384	15 336	0	15 336
45915	1 320	2	1 322	56	0	56	55	0	55	1 321	2	1 323
47404	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
47408	0	0	0	6 287 528	6 971 764	13 259 292	6 287 528	6 971 764	13 259 292	0	0	0
47415	1 663	0	1 663	0	0	0	7	0	7	1 656	0	1 656
47417	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
47423	2 629	5 454	8 083	302	12 110	12 412	751	17 564	18 315	2 180	0	2 180
47427	26	1	27	1 440	3	1 443	1 465	2	1 467	1	2	3
50205	20 123	0	20 123	181	79 617	79 798	6	39 148	39 154	20 298	40 469	60 767
50207	79 184	0	79 184	56 253	0	56 253	10 086	0	10 086	125 351	0	125 351
50208	13 518	0	13 518	106	0	106	0	0	0	13 624	0	13 624
50210	21 901	0	21 901	172	0	172	0	0	0	22 073	0	22 073
50218	46 430	37 256	83 686	34	39 770	39 804	46 464	77 026	123 490	0	0	0
50221	179	0	179	55	0	55	147	0	147	87	0	87
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
60302	5 292	0	5 292	108	0	108	37	0	37	5 363	0	5 363
60308	40	0	40	199	8	207	179	8	187	60	0	60
60310	11	0	11	449	0	449	460	0	460	0	0	0
60312	1 911	0	1 911	2 270	0	2 270	2 159	0	2 159	2 022	0	2 022
60314	1 663	0	1 663	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	1 663	0	1 663
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 583	0	1 583	64	0	64	78	0	78	1 569	0	1 569
60401	71 830	0	71 830	0	0	0	0	0	0	71 830	0	71 830
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	219	0	219	108	0	108	99	0	99	228	0	228
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	240 606	0	240 606	3 026	0	3 026	0	0	0	243 632	0	243 632
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
61403	6 068	0	6 068	514	0	514	500	0	500	6 082	0	6 082
61702	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
70606	537 737	0	537 737	46 096	0	46 096	842	0	842	582 991	0	582 991
70608	2 934 241	0	2 934 241	639 537	0	639 537	0	0	0	3 573 778	0	3 573 778
70609	2 343	0	2 343	191	0	191	0	0	0	2 534	0	2 534
70611	467	0	467	14	0	14	0	0	0	481	0	481
70614	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	7 997 985	3 873 339	11 871 324	11 958 400	8 126 099	20 084 499	11 205 162	7 811 567	19 016 729	8 751 223	4 187 871	12 939 094
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
10603	179	0	179	147	0	147	55	0	55	87	0	87
10609	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	248	248	0	166	166	0	17	17	0	99	99
30126	71	0	71	1	0	1	3	0	3	73	0	73
30220	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
30226	363	0	363	15	0	15	46	0	46	394	0	394
30232	1 424	351	1 775	23 411	23 791	47 202	23 126	24 033	47 159	1 139	593	1 732
30236	0	0	0	1	12 019	12 020	1	12 019	12 020	0	0	0
30301	1 425 862	3 407 088	4 832 950	3 177	155 489	158 666	78 849	503 431	582 280	1 501 534	3 755 030	5 256 564
30305	1 126 851	254 262	1 381 113	654 069	107 933	762 002	728 761	96 870	825 631	1 201 543	243 199	1 444 742
32901	76 108	0	76 108	113 631	0	113 631	37 523	0	37 523	0	0	0
40701	21	0	21	67	0	67	67	0	67	21	0	21
40702	116 968	21 973	138 941	1 184 070	65 951	1 250 021	1 170 725	66 597	1 237 322	103 623	22 619	126 242
40703	24 553	2 147	26 700	6 109	2 693	8 802	5 409	2 769	8 178	23 853	2 223	26 076
40802	20 370	3	20 373	23 883	0	23 883	20 524	0	20 524	17 011	3	17 014
40807	5 150	146	5 296	937	7	944	2 427	17	2 444	6 640	156	6 796
40817	38 752	141 938	180 690	106 401	98 842	205 243	98 134	88 140	186 274	30 485	131 236	161 721
40820	664	7 936	8 600	89	3 179	3 268	155	3 591	3 746	730	8 348	9 078
40821	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	115	39	154	115	39	154	0	0	0
40911	5	0	5	1 659	0	1 659	1 663	0	1 663	9	0	9
40912	0	0	0	116	383	499	116	383	499	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42103	0	10 892	10 892	0	394	394	0	1 318	1 318	0	11 816	11 816
42105	2 400	25 414	27 814	0	918	918	0	3 075	3 075	2 400	27 571	29 971
42106	106 500	0	106 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	106 500	0	106 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500
42301	1 168	1 905	3 073	67	183	250	48	337	385	1 149	2 059	3 208
42304	15 647	254	15 901	860	9	869	1 762	31	1 793	16 549	276	16 825
42305	2 152	13 554	15 706	40	680	720	2 124	2 096	4 220	4 236	14 970	19 206
42306	531 736	228 368	760 104	39 897	40 019	79 916	42 697	45 707	88 404	534 536	234 056	768 592
42307	0	1 283	1 283	0	52	52	0	156	156	0	1 387	1 387
42606	2 371	7 342	9 713	0	265	265	17	888	905	2 388	7 965	10 353
45215	18 226	0	18 226	3 093	0	3 093	3 833	0	3 833	18 966	0	18 966
45415	67	0	67	400	0	400	422	0	422	89	0	89
45515	55 837	0	55 837	863	0	863	150	0	150	55 124	0	55 124
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	78 438	0	78 438	10 151	0	10 151	228	0	228	68 515	0	68 515
45918	10 313	0	10 313	358	0	358	121	0	121	10 076	0	10 076
47403	0	0	0	9 347	0	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0
47405	0	0	0	21 220	33 089	54 309	21 220	33 089	54 309	0	0	0
47407	0	0	0	6 232 542	7 023 891	13 256 433	6 232 542	7 023 891	13 256 433	0	0	0
47411	1 854	3 020	4 874	4 329	1 443	5 772	4 569	1 341	5 910	2 094	2 918	5 012
47416	0	697	697	6 909	30 985	37 894	7 473	30 410	37 883	564	122	686
47422	0	0	0	7	9 804	9 811	9	9 804	9 813	2	0	2
47425	2 575	0	2 575	3 943	0	3 943	5 153	0	5 153	3 785	0	3 785
47426	5 573	222	5 795	640	8	648	1 805	116	1 921	6 738	330	7 068
50220	2 505	0	2 505	190	0	190	793	0	793	3 108	0	3 108
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724
52303	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724	0	0	0	0	0	0
60301	797	0	797	2 095	0	2 095	2 520	0	2 520	1 222	0	1 222
60305	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
60309	98	0	98	191	0	191	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60322	42	0	42	19	0	19	19	0	19	42	0	42
60324	7 734	0	7 734	58	0	58	28	0	28	7 704	0	7 704
60601	27 218	0	27 218	0	0	0	221	0	221	27 439	0	27 439
61304	137	0	137	27	0	27	47	0	47	157	0	157
61701	5 021	0	5 021	0	0	0	0	0	0	5 021	0	5 021
70601	556 306	0	556 306	162	0	162	65 909	0	65 909	622 053	0	622 053
70602	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70603	2 909 547	0	2 909 547	0	0	0	614 095	0	614 095	3 523 642	0	3 523 642
70604	5 745	0	5 745	0	0	0	200	0	200	5 945	0	5 945
70615	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
Итого по пассиву (баланс)	7 742 281	4 129 043	11 871 324	8 481 999	7 613 068	16 095 067	9 211 836	7 951 001	17 162 837	8 472 118	4 466 976	12 939 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164 099	0	164 099	1 586	0	1 586	1 640	0	1 640	164 045	0	164 045
90902	191 174	0	191 174	8 024	0	8 024	43 660	0	43 660	155 538	0	155 538
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	2 129 502	6 286	2 135 788	135 130	761	135 891	66 267	227	66 494	2 198 365	6 820	2 205 185
91501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91604	48 382	27	48 409	2 173	3	2 176	8 029	2	8 031	42 526	28	42 554
91704	8 138	2 734	10 872	7 965	331	8 296	1	99	100	16 102	2 966	19 068
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	18 712	6 681	25 393	10 000	808	10 808	0	241	241	28 712	7 248	35 960
91803	30 207	25	30 232	58	3	61	0	1	1	30 265	27	30 292
99998	1 770 720	0	1 770 720	267 713	0	267 713	283 563	0	283 563	1 754 870	0	1 754 870
Итого по активу (баланс)	4 382 190	15 753	4 397 943	432 652	1 906	434 558	403 163	570	403 733	4 411 679	17 089	4 428 768
Пассив
91003	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	32 589	0	32 589	0	0	0	0	0	0	32 589	0	32 589
91312	1 632 396	13 097	1 645 493	149 107	473	149 580	97 140	1 585	98 725	1 580 429	14 209	1 594 638
91315	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
91316	3 290	0	3 290	12 015	0	12 015	71 970	0	71 970	63 245	0	63 245
91317	68 440	2 386	70 826	120 206	279	120 485	94 730	805	95 535	42 964	2 912	45 876
91507	12 742	0	12 742	0	0	0	0	0	0	12 742	0	12 742
91508	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99999	2 627 223	0	2 627 223	112 560	0	112 560	159 235	0	159 235	2 673 898	0	2 673 898
Итого по пассиву (баланс)	4 382 460	15 483	4 397 943	395 371	752	396 123	424 558	2 390	426 948	4 411 647	17 121	4 428 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	278 113	278 113	37 415	6 591 098	6 628 513	37 415	6 578 519	6 615 934	0	290 692	290 692
94101	0	0	0	0	40 423	40 423	0	0	0	0	40 423	40 423
99996	279 641	0	279 641	6 610 115	0	6 610 115	6 639 341	0	6 639 341	250 415	0	250 415
Итого по активу (баланс)	279 641	278 113	557 754	6 647 530	6 631 521	13 279 051	6 676 756	6 578 519	13 255 275	250 415	331 115	581 530
Пассив
96901	255 665	23 976	279 641	6 183 922	414 996	6 598 918	6 204 108	446 429	6 650 537	275 851	55 409	331 260
99997	278 113	0	278 113	6 656 357	0	6 656 357	6 628 514	0	6 628 514	250 270	0	250 270
Итого по пассиву (баланс)	533 778	23 976	557 754	12 840 279	414 996	13 255 275	12 832 622	446 429	13 279 051	526 121	55 409	581 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	333 598,0000	0	0	55 529,0000	0	0	9 373,0000	0	0	379 754,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	333 617,0000	0	0	55 529,0000	0	0	9 373,0000	0	0	379 773,0000
Пассив
98050	0	0	313 721,0000	0	0	24 473,0000	0	0	55 425,0000	0	0	344 673,0000
98070	0	0	19 896,0000	0	0	0,0000	0	0	15 204,0000	0	0	35 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	333 617,0000	0	0	24 473,0000	0	0	70 629,0000	0	0	379 773,0000

Страница была полезной?