Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 367	0	22 367	7 282	0	7 282	3 985	0	3 985	25 664	0	25 664
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	47 441	0	47 441	1 540 307	0	1 540 307	1 490 411	0	1 490 411	97 337	0	97 337
30110	2	4 215	4 217	0	8 892	8 892	0	10 893	10 893	2	2 214	2 216
30202	7 305	0	7 305	0	0	0	1 078	0	1 078	6 227	0	6 227
30204	116	0	116	0	0	0	35	0	35	81	0	81
30306	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
45203	2 688	0	2 688	19 000	0	19 000	2 688	0	2 688	19 000	0	19 000
45205	42 523	0	42 523	0	0	0	3 100	0	3 100	39 423	0	39 423
45206	496 973	0	496 973	88 364	0	88 364	32 294	0	32 294	553 043	0	553 043
45207	89 188	0	89 188	440	0	440	52 183	0	52 183	37 445	0	37 445
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	0	6 172	6 172	80	747	827	0	223	223	80	6 696	6 776
45506	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45817	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	7 061	7 001	14 062	7 061	7 001	14 062	0	0	0
47423	110	0	110	5	0	5	2	0	2	113	0	113
47427	0	0	0	9 352	83	9 435	9 352	83	9 435	0	0	0
60302	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	4 120	0	4 120	2 892	0	2 892	2 433	0	2 433	4 579	0	4 579
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	175	0	175	84	0	84	84	0	84	175	0	175
61009	42	0	42	46	0	46	29	0	29	59	0	59
61403	3 884	0	3 884	116	0	116	360	0	360	3 640	0	3 640
70606	566 815	0	566 815	50 515	0	50 515	30	0	30	617 300	0	617 300
70608	12 618	0	12 618	422	0	422	0	0	0	13 040	0	13 040
Итого по активу (баланс)	1 318 407	10 387	1 328 794	1 730 346	16 731	1 747 077	1 609 213	18 208	1 627 421	1 439 540	8 910	1 448 450
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	60 744	0	60 744	0	0	0	0	0	0	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30305	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	13 400	0	13 400	1 800	0	1 800	0	0	0	11 600	0	11 600
40602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40701	162	0	162	9 283	0	9 283	9 384	0	9 384	263	0	263
40702	68 586	3 233	71 819	1 708 016	9 183	1 717 199	1 771 807	7 148	1 778 955	132 377	1 198	133 575
40703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
40802	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
40807	2 389	42	2 431	3 110	743	3 853	1 212	723	1 935	491	22	513
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42301	5	5	10	0	0	0	0	0	0	5	5	10
42503	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0	7 735	0	7 735
42505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	184 626	0	184 626	56 973	0	56 973	34 941	0	34 941	162 594	0	162 594
45515	3 422	0	3 422	0	0	0	1 526	0	1 526	4 948	0	4 948
45818	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
47401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	7 023	7 018	14 041	7 023	7 018	14 041	0	0	0
47416	191	0	191	114 869	0	114 869	114 678	0	114 678	0	0	0
47422	1 725	0	1 725	4 615	0	4 615	3 914	0	3 914	1 024	0	1 024
47425	15 663	0	15 663	8 374	0	8 374	6 542	0	6 542	13 831	0	13 831
47426	405	0	405	920	0	920	924	0	924	409	0	409
52301	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
52303	16 440	0	16 440	13 280	0	13 280	0	0	0	3 160	0	3 160
52304	10 940	0	10 940	2 700	0	2 700	14 860	0	14 860	23 100	0	23 100
52305	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52406	0	182	182	0	7	7	0	22	22	0	197	197
52501	64	0	64	52	0	52	108	0	108	120	0	120
60301	716	0	716	776	0	776	840	0	840	780	0	780
60305	1 423	0	1 423	1 926	0	1 926	2 123	0	2 123	1 620	0	1 620
60309	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
60311	324	0	324	1 469	0	1 469	1 250	0	1 250	105	0	105
60322	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	6 011	0	6 011	0	0	0	67	0	67	6 078	0	6 078
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	68	0	68	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508	68	0	68
61304	45	0	45	35	0	35	53	0	53	63	0	63
70601	622 586	0	622 586	0	0	0	79 757	0	79 757	702 343	0	702 343
70603	12 036	0	12 036	0	0	0	1 016	0	1 016	13 052	0	13 052
Итого по пассиву (баланс)	1 325 332	3 462	1 328 794	1 951 012	16 951	1 967 963	2 072 708	14 911	2 087 619	1 447 028	1 422	1 448 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	14 050	0	14 050	0	0	0	14 050	0	14 050
90901	1 459	0	1 459	5	0	5	0	0	0	1 464	0	1 464
90902	122 932	0	122 932	968	0	968	25	0	25	123 875	0	123 875
91414	442 759	6 895	449 654	101 823	802	102 625	23 360	295	23 655	521 222	7 402	528 624
91604	1 832	0	1 832	557	0	557	278	0	278	2 111	0	2 111
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 423 956	0	1 423 956	255 230	0	255 230	226 637	0	226 637	1 452 549	0	1 452 549
Итого по активу (баланс)	1 995 054	6 895	2 001 949	372 633	802	373 435	250 301	295	250 596	2 117 386	7 402	2 124 788
Пассив
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	1	0	1	77 327	0	77 327
91315	1 315 107	6 895	1 322 002	63 952	295	64 247	103 203	802	104 005	1 354 358	7 402	1 361 760
91317	11 930	0	11 930	162 391	0	162 391	151 225	0	151 225	764	0	764
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	577 993	0	577 993	23 679	0	23 679	117 925	0	117 925	672 239	0	672 239
Итого по пассиву (баланс)	1 995 054	6 895	2 001 949	250 022	295	250 317	372 354	802	373 156	2 117 386	7 402	2 124 788

Страница была полезной?