Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 113	8 678	211 791	2 105 633	5 253	2 110 886	2 120 967	6 290	2 127 257	187 779	7 641	195 420
20208	153 220	0	153 220	609 466	0	609 466	618 255	0	618 255	144 431	0	144 431
20209	31 830	856	32 686	1 440 936	2 350	1 443 286	1 437 626	3 206	1 440 832	35 140	0	35 140
30102	780 803	0	780 803	7 393 242	0	7 393 242	7 765 372	0	7 765 372	408 673	0	408 673
30110	1 309 464	1 247	1 310 711	6 296 141	327 634	6 623 775	6 270 512	327 600	6 598 112	1 335 093	1 281	1 336 374
30114	0	424	424	0	549	549	0	155	155	0	818	818
30202	156 778	0	156 778	2 719	0	2 719	0	0	0	159 497	0	159 497
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	32 196	3 628	35 824	674 525	9 389	683 914	679 804	7 773	687 577	26 917	5 244	32 161
30602	611	0	611	11 721 926	0	11 721 926	11 720 893	0	11 720 893	1 644	0	1 644
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32201	0	27 699	27 699	0	2 825	2 825	0	984	984	0	29 540	29 540
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	325 298	0	325 298	0	0	0	25 298	0	25 298	300 000	0	300 000
45207	208 576	0	208 576	92 000	0	92 000	1 087	0	1 087	299 489	0	299 489
45208	81 638	0	81 638	0	0	0	2 208	0	2 208	79 430	0	79 430
45408	236	0	236	0	0	0	37	0	37	199	0	199
45504	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45505	16 720	0	16 720	2 489	0	2 489	7 135	0	7 135	12 074	0	12 074
45506	995 091	0	995 091	155 143	0	155 143	173 064	0	173 064	977 170	0	977 170
45507	6 986 022	0	6 986 022	1 426 434	0	1 426 434	1 654 367	0	1 654 367	6 758 089	0	6 758 089
45509	37 116	0	37 116	1 352	0	1 352	6 391	0	6 391	32 077	0	32 077
45510	7 691	0	7 691	0	0	0	64	0	64	7 627	0	7 627
45812	115 791	0	115 791	26 537	0	26 537	100 146	0	100 146	42 182	0	42 182
45814	98	0	98	16	0	16	0	0	0	114	0	114
45815	129 281	0	129 281	58 938	0	58 938	50 197	0	50 197	138 022	0	138 022
45912	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45915	377 648	0	377 648	121 450	0	121 450	70 706	0	70 706	428 392	0	428 392
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47105	2 252	0	2 252	0	0	0	132	0	132	2 120	0	2 120
47106	1 128	0	1 128	132	0	132	0	0	0	1 260	0	1 260
47408	0	0	0	2 229 405	1 909 192	4 138 597	2 229 405	1 909 192	4 138 597	0	0	0
47417	704	0	704	4 414	0	4 414	4 634	0	4 634	484	0	484
47423	519 240	0	519 240	1 677 685	0	1 677 685	1 550 018	0	1 550 018	646 907	0	646 907
47427	132 761	0	132 761	249 477	0	249 477	272 510	0	272 510	109 728	0	109 728
47802	6 945 038	0	6 945 038	363 991	0	363 991	240 833	0	240 833	7 068 196	0	7 068 196
47803	7 026	0	7 026	0	0	0	619	0	619	6 407	0	6 407
50104	0	0	0	11 333 614	0	11 333 614	10 839 217	0	10 839 217	494 397	0	494 397
50106	286	0	286	1	0	1	287	0	287	0	0	0
50118	704 084	0	704 084	10 839 191	0	10 839 191	11 329 546	0	11 329 546	213 729	0	213 729
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	19 373	0	19 373	0	0	0	2 410	0	2 410	16 963	0	16 963
60302	4 974	0	4 974	39 334	0	39 334	39 157	0	39 157	5 151	0	5 151
60306	38	0	38	14 628	0	14 628	14 626	0	14 626	40	0	40
60308	589	0	589	261	0	261	407	0	407	443	0	443
60310	444	0	444	3 558	0	3 558	3 509	0	3 509	493	0	493
60312	105 113	0	105 113	72 440	0	72 440	103 688	0	103 688	73 865	0	73 865
60314	75	0	75	0	8	8	0	8	8	75	0	75
60323	28 160	0	28 160	1 390	0	1 390	362	0	362	29 188	0	29 188
60401	115 557	0	115 557	551	0	551	3 048	0	3 048	113 060	0	113 060
60701	1 303	0	1 303	501	0	501	551	0	551	1 253	0	1 253
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	8	0	8	38	0	38	27	0	27	19	0	19
61008	1 072	0	1 072	1 598	0	1 598	1 830	0	1 830	840	0	840
61009	3 714	0	3 714	1 707	0	1 707	1 450	0	1 450	3 971	0	3 971
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	0	0	0	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	1 555 500	0	1 555 500	1 555 500	0	1 555 500	0	0	0
61210	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61212	0	0	0	245 759	0	245 759	245 759	0	245 759	0	0	0
61403	59 175	28	59 203	3 622	0	3 622	3 095	0	3 095	59 702	28	59 730
61702	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	4 781 329	0	4 781 329	443 384	0	443 384	1 738	0	1 738	5 222 975	0	5 222 975
70607	34 015	0	34 015	0	0	0	4 748	0	4 748	29 267	0	29 267
70608	136 955	0	136 955	12 867	0	12 867	0	0	0	149 822	0	149 822
70611	72 486	0	72 486	29 627	0	29 627	0	0	0	102 113	0	102 113
Итого по активу (баланс)	26 676 325	42 560	26 718 885	61 254 018	2 257 200	63 511 218	61 403 530	2 255 208	63 658 738	26 526 813	44 552	26 571 365
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	20 054	0	20 054	192 898	0	192 898	208 093	0	208 093	35 249	0	35 249
30126	1 837	0	1 837	4 928	0	4 928	5 172	0	5 172	2 081	0	2 081
30226	2 941	0	2 941	2	0	2	3 172	0	3 172	6 111	0	6 111
30232	2 134	525	2 659	277 578	8 198	285 776	277 237	8 229	285 466	1 793	556	2 349
31304	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	8 287 793	0	8 287 793	8 477 482	0	8 477 482	189 689	0	189 689
31503	678 751	0	678 751	2 678 407	0	2 678 407	1 999 656	0	1 999 656	0	0	0
40701	4 268	0	4 268	51 348	0	51 348	85 378	0	85 378	38 298	0	38 298
40702	41 324	10	41 334	545 366	1	545 367	534 933	1	534 934	30 891	10	30 901
40703	378	0	378	245	0	245	198	0	198	331	0	331
40802	3 331	0	3 331	31 373	0	31 373	30 800	0	30 800	2 758	0	2 758
40817	1 760 713	0	1 760 713	4 128 907	0	4 128 907	4 029 508	0	4 029 508	1 661 314	0	1 661 314
40820	3 940	0	3 940	2 702	0	2 702	2 247	0	2 247	3 485	0	3 485
40911	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40912	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	84 694	0	84 694	84 478	0	84 478	82 388	0	82 388	82 604	0	82 604
42305	13 690	0	13 690	8 591	0	8 591	2 282	0	2 282	7 381	0	7 381
42306	3 859 824	0	3 859 824	343 516	0	343 516	557 064	0	557 064	4 073 372	0	4 073 372
42307	10 706 796	0	10 706 796	309 743	0	309 743	249 615	0	249 615	10 646 668	0	10 646 668
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 020	0	1 020	247	0	247	35	0	35	808	0	808
42606	13 200	0	13 200	1 359	0	1 359	2 662	0	2 662	14 503	0	14 503
42607	32 781	0	32 781	2 479	0	2 479	950	0	950	31 252	0	31 252
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	0	0	0	3 104	3 104	0	330 013	330 013	0	326 909	326 909
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	46 972	0	46 972	1 150	0	1 150	12 530	0	12 530	58 352	0	58 352
45415	215	0	215	26	0	26	0	0	0	189	0	189
45515	336 136	0	336 136	61 663	0	61 663	28 116	0	28 116	302 589	0	302 589
45818	101 937	0	101 937	5 302	0	5 302	15 274	0	15 274	111 909	0	111 909
45918	29 821	0	29 821	2 951	0	2 951	4 414	0	4 414	31 284	0	31 284
47108	1 901	0	1 901	132	0	132	136	0	136	1 905	0	1 905
47401	1 587	0	1 587	899	0	899	843	0	843	1 531	0	1 531
47407	0	0	0	1 909 025	2 229 007	4 138 032	1 909 025	2 229 007	4 138 032	0	0	0
47411	55 316	0	55 316	130 855	0	130 855	128 165	0	128 165	52 626	0	52 626
47416	0	0	0	581	0	581	592	0	592	11	0	11
47422	26 574	0	26 574	1 370 445	0	1 370 445	1 357 793	0	1 357 793	13 922	0	13 922
47425	269 743	0	269 743	7 536	0	7 536	7 834	0	7 834	270 041	0	270 041
47426	1 667	0	1 667	4 842	0	4 842	3 220	542	3 762	45	542	587
47804	190 027	0	190 027	17 454	0	17 454	41 387	0	41 387	213 960	0	213 960
50120	28 324	0	28 324	4 749	0	4 749	0	0	0	23 575	0	23 575
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	100 431	0	100 431	0	0	0	0	0	0	100 431	0	100 431
52305	231 336	0	231 336	0	0	0	0	0	0	231 336	0	231 336
52501	4 363	0	4 363	0	0	0	1 073	0	1 073	5 436	0	5 436
60301	21 513	0	21 513	95 991	0	95 991	92 484	0	92 484	18 006	0	18 006
60305	8	0	8	52 235	0	52 235	52 235	0	52 235	8	0	8
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
60311	150	0	150	46 227	0	46 227	46 254	0	46 254	177	0	177
60322	699	0	699	21 181	0	21 181	24 452	0	24 452	3 970	0	3 970
60324	21 443	0	21 443	628	0	628	0	0	0	20 815	0	20 815
60405	1 002	0	1 002	3	0	3	0	0	0	999	0	999
60601	63 448	0	63 448	2 084	0	2 084	1 493	0	1 493	62 857	0	62 857
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	107	0	107	0	0	0	5	0	5	112	0	112
61012	6 217	0	6 217	0	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
61304	142	0	142	109	0	109	118	0	118	151	0	151
61501	856	0	856	0	0	0	1 041	0	1 041	1 897	0	1 897
70601	5 073 892	0	5 073 892	1 242	0	1 242	479 758	0	479 758	5 552 408	0	5 552 408
70602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70603	80 613	0	80 613	0	0	0	7 156	0	7 156	87 769	0	87 769
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	26 718 350	535	26 718 885	21 444 145	2 240 428	23 684 573	20 969 143	2 567 910	23 537 053	26 243 348	328 017	26 571 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	1 399 569	0	1 399 569	0	0	0	0	0	0	1 399 569	0	1 399 569
90901	7 926	0	7 926	524	0	524	722	0	722	7 728	0	7 728
90902	273 095	0	273 095	258 985	0	258 985	144	0	144	531 936	0	531 936
91202	134	0	134	5	0	5	67	0	67	72	0	72
91203	320	0	320	2	0	2	2	0	2	320	0	320
91414	3 720 070	0	3 720 070	319 113	0	319 113	85 008	0	85 008	3 954 175	0	3 954 175
91418	6 905 416	0	6 905 416	356 644	0	356 644	240 114	0	240 114	7 021 946	0	7 021 946
91604	10 992	0	10 992	14 071	0	14 071	13 933	0	13 933	11 130	0	11 130
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 237 649	0	15 237 649	1 738 873	0	1 738 873	1 829 148	0	1 829 148	15 147 374	0	15 147 374
Итого по активу (баланс)	27 558 753	0	27 558 753	2 688 217	0	2 688 217	2 169 140	0	2 169 140	28 077 830	0	28 077 830
Пассив
91003	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
91311	631 018	0	631 018	0	0	0	0	0	0	631 018	0	631 018
91312	14 338 540	0	14 338 540	1 822 899	0	1 822 899	1 722 379	0	1 722 379	14 238 020	0	14 238 020
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
91318	53 400	0	53 400	0	0	0	10 246	0	10 246	63 646	0	63 646
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	473	0	473	1	0	1	0	0	0	472	0	472
99999	12 321 104	0	12 321 104	333 827	0	333 827	943 179	0	943 179	12 930 456	0	12 930 456
Итого по пассиву (баланс)	27 558 753	0	27 558 753	2 162 976	0	2 162 976	2 682 053	0	2 682 053	28 077 830	0	28 077 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 228 703	2 228 703	0	1 905 733	1 905 733	0	322 970	322 970
99996	0	0	0	2 230 153	0	2 230 153	1 903 828	0	1 903 828	326 325	0	326 325
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 230 153	2 228 703	4 458 856	1 903 828	1 905 733	3 809 561	326 325	322 970	649 295
Пассив
96901	0	0	0	1 903 828	0	1 903 828	2 227 148	0	2 227 148	323 320	0	323 320
99997	0	0	0	1 902 728	0	1 902 728	2 228 703	0	2 228 703	325 975	0	325 975
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 806 556	0	3 806 556	4 455 851	0	4 455 851	649 295	0	649 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 542 255,0000	0	0	11 240 214,0000	0	0	10 754 070,0000	0	0	2 028 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 542 255,0000	0	0	11 240 214,0000	0	0	10 754 070,0000	0	0	2 028 399,0000
Пассив
98050	0	0	142 684,0000	0	0	10 754 070,0000	0	0	11 240 214,0000	0	0	628 828,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 399 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 399 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 542 255,0000	0	0	10 754 070,0000	0	0	11 240 214,0000	0	0	2 028 399,0000

Страница была полезной?