Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 131	1 324	14 455	245 424	14 569	259 993	241 577	12 161	253 738	16 978	3 732	20 710
20209	0	0	0	173 610	10 981	184 591	173 610	10 981	184 591	0	0	0
30102	10 839	0	10 839	2 373 279	0	2 373 279	2 358 411	0	2 358 411	25 707	0	25 707
30110	0	3 203	3 203	0	340 474	340 474	0	339 873	339 873	0	3 804	3 804
30202	16 407	0	16 407	0	0	0	405	0	405	16 002	0	16 002
30204	83	0	83	27	0	27	0	0	0	110	0	110
30235	0	0	0	165 510	0	165 510	165 510	0	165 510	0	0	0
30413	2	0	2	62	0	62	61	0	61	3	0	3
30424	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
32002	0	0	0	633 000	0	633 000	583 000	0	583 000	50 000	0	50 000
32003	40 000	0	40 000	158 000	0	158 000	198 000	0	198 000	0	0	0
45201	8 063	0	8 063	27 389	0	27 389	32 156	0	32 156	3 296	0	3 296
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	217 100	0	217 100	34 200	0	34 200	18 800	0	18 800	232 500	0	232 500
45207	104 880	0	104 880	0	0	0	280	0	280	104 600	0	104 600
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	80	0	80	0	0	0	17	0	17	63	0	63
45506	3 621	0	3 621	0	0	0	283	0	283	3 338	0	3 338
45507	4 431	0	4 431	0	0	0	94	0	94	4 337	0	4 337
45812	45 061	0	45 061	16 600	0	16 600	28 320	0	28 320	33 341	0	33 341
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	332 999	341 794	674 793	332 999	341 794	674 793	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47427	1 603	0	1 603	2 900	0	2 900	4 037	0	4 037	466	0	466
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	308	0	308	1 481	0	1 481	538	0	538	1 251	0	1 251
60106	505 139	0	505 139	0	0	0	0	0	0	505 139	0	505 139
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	49	0	49	38	0	38	83	0	83	4	0	4
60310	0	0	0	188	0	188	187	0	187	1	0	1
60312	914	0	914	1 528	0	1 528	1 792	0	1 792	650	0	650
60323	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60401	8 798	0	8 798	44	0	44	0	0	0	8 842	0	8 842
60701	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	20	0	20	167	0	167	165	0	165	22	0	22
61009	31	0	31	71	0	71	67	0	67	35	0	35
61403	382	0	382	28	0	28	48	0	48	362	0	362
70606	468 220	0	468 220	131 159	0	131 159	0	0	0	599 379	0	599 379
70608	10 641	0	10 641	443	0	443	0	0	0	11 084	0	11 084
70611	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 465 872	4 527	1 470 399	4 298 323	707 818	5 006 141	4 140 668	704 809	4 845 477	1 623 527	7 536	1 631 063
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	504	0	504	2	0	2	0	0	0	502	0	502
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	32	0	32	2	0	2	5 100	0	5 100	5 130	0	5 130
40702	134 489	1 338	135 827	2 506 790	330 719	2 837 509	2 539 276	330 831	2 870 107	166 975	1 450	168 425
40703	7 746	0	7 746	8 381	0	8 381	9 369	0	9 369	8 734	0	8 734
40802	201	0	201	408	0	408	312	0	312	105	0	105
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	112	112	0	5	5	0	13	13	0	120	120
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	0	0	0	11 719	0	11 719	11 726	0	11 726	7	0	7
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	559	622	0	24	24	0	65	65	63	600	663
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	89 711	0	89 711	19 761	0	19 761	18 215	0	18 215	88 165	0	88 165
45515	2 300	0	2 300	70	0	70	0	0	0	2 230	0	2 230
45818	26 061	0	26 061	11 040	0	11 040	14 320	0	14 320	29 341	0	29 341
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	341 413	333 166	674 579	341 413	333 166	674 579	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 318	0	4 318	4 447	0	4 447	148	0	148	19	0	19
47418	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	594	0	594	4 124	0	4 124	3 709	0	3 709	179	0	179
47426	2 757	0	2 757	4 041	0	4 041	1 284	0	1 284	0	0	0
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52303	61 000	0	61 000	107 000	0	107 000	46 000	0	46 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	114 815	0	114 815	67 284	0	67 284	86 331	0	86 331	133 862	0	133 862
60301	806	0	806	1 006	0	1 006	985	0	985	785	0	785
60305	1 269	0	1 269	2 191	0	2 191	2 196	0	2 196	1 274	0	1 274
60309	190	0	190	0	0	0	88	0	88	278	0	278
60311	876	0	876	553	0	553	145	0	145	468	0	468
60322	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	5 811	0	5 811	0	0	0	82	0	82	5 893	0	5 893
61304	9	0	9	8	0	8	12	0	12	13	0	13
70601	347 086	0	347 086	0	0	0	113 303	0	113 303	460 389	0	460 389
70603	12 842	0	12 842	0	0	0	729	0	729	13 571	0	13 571
Итого по пассиву (баланс)	1 468 388	2 011	1 470 399	3 130 318	663 914	3 794 232	3 290 820	664 076	3 954 896	1 628 890	2 173	1 631 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 954	0	32 954	3 356	0	3 356	3 424	0	3 424	32 886	0	32 886
90902	40 474	0	40 474	235	0	235	222	0	222	40 487	0	40 487
90904	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91202	2 303	5 843	8 146	2 300	9 064	11 364	2 100	436	2 536	2 503	14 471	16 974
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	265	0	265	400	0	400
91604	1 407	0	1 407	849	0	849	775	0	775	1 481	0	1 481
99998	122 224	0	122 224	42 155	0	42 155	60 173	0	60 173	104 206	0	104 206
Итого по активу (баланс)	200 028	5 843	205 871	48 958	9 064	58 022	67 022	436	67 458	181 964	14 471	196 435
Пассив
91312	102 678	0	102 678	18 585	0	18 585	0	0	0	84 093	0	84 093
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	5 137	0	5 137	40 589	0	40 589	42 156	0	42 156	6 704	0	6 704
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	83 647	0	83 647	6 950	0	6 950	15 532	0	15 532	92 229	0	92 229
Итого по пассиву (баланс)	205 871	0	205 871	67 124	0	67 124	57 688	0	57 688	196 435	0	196 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	501 280,9053	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	501 280,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	501 280,9053
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	500 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 280,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 280,9053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 280,9053

Страница была полезной?